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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 502,503.88 | 246,933.36 | 1,197,992.27 | 824,591.63 | 555,089.71 |
| 收到的税费返还 | 98.71 | 16.11 | 7,960.83 | 7,988.95 | 858.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,174.33 | 6,914.38 | 19,384.37 | 19,975.14 | 12,502.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 514,776.93 | 253,863.86 | 1,225,337.48 | 852,555.72 | 568,450.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,883.74 | 112,561.15 | 902,659.18 | 644,773.22 | 440,773.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,531.34 | 34,116.10 | 92,634.66 | 74,637.85 | 54,916.24 |
| 支付的各项税费 | 6,738.28 | 3,023.69 | 9,148.35 | 8,004.50 | 5,551.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,572.35 | 10,017.71 | 48,393.65 | 31,610.66 | 17,783.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,725.70 | 159,718.65 | 1,052,835.84 | 759,026.24 | 519,024.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,051.23 | 94,145.21 | 172,501.64 | 93,529.49 | 49,426.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,988.01 | 86,389.84 | 387,528.77 | 79,986.08 | 63,151.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,090.31 | 449.64 | 2,176.56 | 3,302.56 | 3,232.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.95 | 6.13 | 4,342.55 | 974.62 | 995.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,588.63 | 6,105.57 | 40,607.48 | 1,747.47 | 1,355.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,780.91 | 92,951.18 | 434,655.36 | 86,010.73 | 68,735.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,607.97 | 3,541.46 | 10,483.12 | 5,701.48 | 4,474.53 |
| 投资所支付的现金 | 275,000.00 | 185,000.00 | 478,316.70 | 153,400.00 | 86,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 284,607.97 | 188,541.46 | 488,799.83 | 159,101.48 | 91,374.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,827.06 | -95,590.28 | -54,144.47 | -73,090.74 | -22,638.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 610.00 | 250.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 610.00 | 250.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 100,690.00 | 390.00 | 24,748.20 | 21,357.06 | 17,095.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 294.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,690.00 | 390.00 | 25,652.56 | 21,607.06 | 17,195.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,550.71 | 14,550.71 | 21,770.00 | 21,663.22 | 16,034.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,517.56 | 314.25 | 35,770.24 | 35,675.79 | 35,409.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.50 | 67.50 | 1,187.92 | 1,012.50 | 1,012.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,334.84 | 590.63 | 16,821.84 | 5,293.20 | 2,578.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,403.11 | 15,455.59 | 74,362.08 | 62,632.21 | 54,022.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,286.89 | -15,065.59 | -48,709.52 | -41,025.15 | -36,826.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 46.41 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,488.94 | -16,510.66 | 69,694.05 | -20,586.41 | -10,039.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 234,821.69 | 234,821.69 | 165,127.64 | 165,127.64 | 165,127.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,332.75 | 218,311.03 | 234,821.69 | 144,541.22 | 155,088.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,584.20 | -- | 73,184.87 | -- | 60,870.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 407.77 | -- | 12,862.97 | -- | -664.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,770.48 | -- | 19,114.68 | -- | 2,591.14 |
| 无形资产摊销 | 648.87 | -- | 1,343.74 | -- | 667.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,463.07 | -- | 2,754.46 | -- | 1,255.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.45 | -- | -3,307.58 | -- | -759.93 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 13.03 | -- | -0.39 |
| 公允价值变动损失 | -7,582.04 | -- | 1,658.10 | -- | 3,646.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -11,179.33 | -- | -21,185.51 | -- | -9,913.65 |
| 投资损失 | -1,297.47 | -- | 208.35 | -- | -3,069.02 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -333.28 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.07 | -- | -- |
| 存货的减少 | 49,673.28 | -- | 50,929.45 | -- | 66,763.38 |
| 经营性应收项目的减少 | -68,982.66 | -- | -23,073.29 | -- | -74,825.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,390.85 | -- | 39,235.62 | -- | -5,535.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,051.23 | -- | 172,501.64 | -- | 49,426.30 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 118,332.75 | -- | 234,821.69 | -- | 155,088.40 |
| 现金的期初余额 | 234,821.69 | -- | 165,127.64 | -- | 165,127.64 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -116,488.94 | -- | 69,694.05 | -- | -10,039.24 |
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