皖新传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
皖新传媒(601801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金727,906.27517,871.00198,212.321,204,245.39783,805.08
收到的税费返还101.3355.3313.318,579.85106.00
收到的其他与经营活动有关的现金16,249.6012,170.338,801.3525,228.8916,811.29
经营活动现金流入小计744,257.20530,096.66207,026.981,238,054.14800,722.38
购买商品、接受劳务支付的现金575,603.51338,887.0098,755.70999,443.92598,401.91
支付给职工以及为职工支付的现金85,185.3363,726.8934,126.7595,367.7777,917.25
支付的各项税费26,958.7015,134.913,438.3610,969.679,083.22
支付的其他与经营活动有关的现金29,305.9918,397.639,242.2053,321.8730,094.76
经营活动现金流出小计717,053.53436,146.44145,563.001,159,103.23715,497.13
经营活动产生的现金流量净额27,203.6793,950.2261,463.9878,950.9185,225.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金315,740.00166,340.00109,457.54392,620.39108,987.53
取得投资收益所收到的现金1,473.59916.57--2,388.164,729.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,093.60108.04102.83354.75154.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,305.5910,142.848,074.6822,613.309,432.57
投资活动现金流入小计333,612.79177,507.45117,635.06417,976.60123,304.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,159.048,216.826,552.4528,866.7718,924.41
投资所支付的现金439,000.00256,400.00232,000.00372,393.00275,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计453,159.04264,616.82238,552.45401,259.77293,924.41
投资活动产生的现金流量净额-119,546.25-87,109.36-120,917.3916,716.82-170,620.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157.50157.50157.50490.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金157.50157.50157.50490.00450.00
取得借款收到的现金68,780.0067,790.001,545.00225,040.97112,790.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,101.8971,495.08--2,213.00--
筹资活动现金流入小计142,039.39139,442.581,702.50227,743.97113,240.00
偿还债务支付的现金85,780.0069,780.0012,580.00116,556.6841,550.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63,913.1219,667.882,005.4640,574.6737,977.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,868.601,868.601,868.6067.5067.50
支付其他与筹资活动有关的现金20,552.7318,162.2517,515.4622,291.084,360.50
筹资活动现金流出小计170,245.85107,610.1332,100.91179,422.4383,888.30
筹资活动产生的现金流量净额-28,206.4631,832.45-30,398.4148,321.5429,351.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------60.69--
五、现金及现金等价物净增加额-120,549.0438,673.31-89,851.83144,049.96-56,043.21
加:期初现金及现金等价物余额378,871.65378,871.65378,871.65234,821.69234,821.69
六、期末现金及现金等价物余额258,322.61417,544.96289,019.82378,871.65178,778.48
附注
净利润--58,578.11--95,542.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,450.48--15,589.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,347.51--20,302.81--
无形资产摊销--487.73--1,275.62--
长期待摊费用摊销--1,879.42--3,004.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---137.69---105.66--
固定资产报废损失------827.00--
公允价值变动损失--3,158.56---5,499.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8,971.56---22,878.31--
投资损失--132.53---1,395.33--
递延所得税资产减少--3,664.41---21,175.82--
递延所得税负债增加---2,287.85--7,466.69--
存货的减少--53,025.61--12,572.12--
经营性应收项目的减少---41,173.49---126.50--
经营性应付项目的增加--19,430.78---36,707.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--93,950.22--78,950.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--417,544.96--378,871.65--
现金的期初余额--378,871.65--234,821.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,673.31--144,049.96--
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