皖新传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
皖新传媒(601801) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,591.63555,089.71231,504.971,101,694.60715,087.73
收到的税费返还7,988.95858.1512.97--1,314.14
收到的其他与经营活动有关的现金19,975.1412,502.559,573.4823,476.1321,257.26
经营活动现金流入小计852,555.72568,450.41241,091.421,125,170.73737,659.13
购买商品、接受劳务支付的现金644,773.22440,773.16175,846.89892,094.93598,361.78
支付给职工以及为职工支付的现金74,637.8554,916.2436,026.8487,726.1867,882.22
支付的各项税费8,004.505,551.642,817.337,217.257,288.66
支付的其他与经营活动有关的现金31,610.6617,783.077,740.6846,510.4434,884.07
经营活动现金流出小计759,026.24519,024.11222,431.741,033,548.79708,416.73
经营活动产生的现金流量净额93,529.4949,426.3018,659.6991,621.9429,242.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,986.0863,151.6361,153.26105,128.2534,548.99
取得投资收益所收到的现金3,302.563,232.342,408.071,704.941,915.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额974.62995.91362.6168.5635.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,747.471,355.92896.613,296.901,788.84
投资活动现金流入小计86,010.7368,735.8064,820.56110,198.6538,288.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,701.484,474.532,841.0215,341.376,482.79
投资所支付的现金153,400.0086,900.0060,600.00269,911.27187,996.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计159,101.4891,374.5363,441.02285,252.64194,478.84
投资活动产生的现金流量净额-73,090.74-22,638.731,379.54-175,053.99-156,190.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00100.00100.00520.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00100.00100.00520.00360.00
取得借款收到的现金21,357.0617,095.5410,248.1120,770.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10.00640.44--
筹资活动现金流入小计21,607.0617,195.5410,358.1121,930.4415,360.00
偿还债务支付的现金21,663.2216,034.362,300.0016,000.0015,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,675.7935,409.431,326.2232,893.9432,857.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,012.501,012.501,012.50110.74--
支付其他与筹资活动有关的现金5,293.202,578.571,888.6718,121.64--
筹资活动现金流出小计62,632.2154,022.355,514.8967,015.5848,357.48
筹资活动产生的现金流量净额-41,025.15-36,826.814,843.23-45,085.14-32,997.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------24.51--
五、现金及现金等价物净增加额-20,586.41-10,039.2424,882.46-128,541.70-159,945.62
加:期初现金及现金等价物余额165,127.64165,127.64165,127.64293,669.33293,669.33
六、期末现金及现金等价物余额144,541.22155,088.40190,010.09165,127.64133,723.71
附注
净利润--60,870.94--66,100.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---664.72--18,541.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,591.14--17,839.11--
无形资产摊销--667.26--1,348.76--
长期待摊费用摊销--1,255.92--2,431.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---759.93--249.43--
固定资产报废损失---0.39--18.01--
公允价值变动损失--3,646.99---7,057.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---9,913.65---17,496.43--
投资损失---3,069.02---7,750.90--
递延所得税资产减少-------216.97--
递延所得税负债增加------0.29--
存货的减少--66,763.38---97,277.85--
经营性应收项目的减少---74,825.31--11,474.43--
经营性应付项目的增加---5,535.44--88,187.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,426.30--91,621.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,088.40--165,127.64--
现金的期初余额--165,127.64--293,669.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,039.24---128,541.70--
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