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皖新传媒(601801) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,906.27 | 517,871.00 | 198,212.32 | 1,204,245.39 | 783,805.08 |
收到的税费返还 | 101.33 | 55.33 | 13.31 | 8,579.85 | 106.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,249.60 | 12,170.33 | 8,801.35 | 25,228.89 | 16,811.29 |
经营活动现金流入小计 | 744,257.20 | 530,096.66 | 207,026.98 | 1,238,054.14 | 800,722.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,603.51 | 338,887.00 | 98,755.70 | 999,443.92 | 598,401.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,185.33 | 63,726.89 | 34,126.75 | 95,367.77 | 77,917.25 |
支付的各项税费 | 26,958.70 | 15,134.91 | 3,438.36 | 10,969.67 | 9,083.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,305.99 | 18,397.63 | 9,242.20 | 53,321.87 | 30,094.76 |
经营活动现金流出小计 | 717,053.53 | 436,146.44 | 145,563.00 | 1,159,103.23 | 715,497.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,203.67 | 93,950.22 | 61,463.98 | 78,950.91 | 85,225.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 315,740.00 | 166,340.00 | 109,457.54 | 392,620.39 | 108,987.53 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,473.59 | 916.57 | -- | 2,388.16 | 4,729.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,093.60 | 108.04 | 102.83 | 354.75 | 154.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,305.59 | 10,142.84 | 8,074.68 | 22,613.30 | 9,432.57 |
投资活动现金流入小计 | 333,612.79 | 177,507.45 | 117,635.06 | 417,976.60 | 123,304.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,159.04 | 8,216.82 | 6,552.45 | 28,866.77 | 18,924.41 |
投资所支付的现金 | 439,000.00 | 256,400.00 | 232,000.00 | 372,393.00 | 275,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 453,159.04 | 264,616.82 | 238,552.45 | 401,259.77 | 293,924.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -119,546.25 | -87,109.36 | -120,917.39 | 16,716.82 | -170,620.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 490.00 | 450.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 157.50 | 157.50 | 157.50 | 490.00 | 450.00 |
取得借款收到的现金 | 68,780.00 | 67,790.00 | 1,545.00 | 225,040.97 | 112,790.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,101.89 | 71,495.08 | -- | 2,213.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 142,039.39 | 139,442.58 | 1,702.50 | 227,743.97 | 113,240.00 |
偿还债务支付的现金 | 85,780.00 | 69,780.00 | 12,580.00 | 116,556.68 | 41,550.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,913.12 | 19,667.88 | 2,005.46 | 40,574.67 | 37,977.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,868.60 | 1,868.60 | 1,868.60 | 67.50 | 67.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,552.73 | 18,162.25 | 17,515.46 | 22,291.08 | 4,360.50 |
筹资活动现金流出小计 | 170,245.85 | 107,610.13 | 32,100.91 | 179,422.43 | 83,888.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,206.46 | 31,832.45 | -30,398.41 | 48,321.54 | 29,351.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 60.69 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -120,549.04 | 38,673.31 | -89,851.83 | 144,049.96 | -56,043.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 378,871.65 | 378,871.65 | 378,871.65 | 234,821.69 | 234,821.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 258,322.61 | 417,544.96 | 289,019.82 | 378,871.65 | 178,778.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 58,578.11 | -- | 95,542.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -3,450.48 | -- | 15,589.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,347.51 | -- | 20,302.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 487.73 | -- | 1,275.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,879.42 | -- | 3,004.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -137.69 | -- | -105.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 827.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,158.56 | -- | -5,499.88 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -8,971.56 | -- | -22,878.31 | -- |
投资损失 | -- | 132.53 | -- | -1,395.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,664.41 | -- | -21,175.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,287.85 | -- | 7,466.69 | -- |
存货的减少 | -- | 53,025.61 | -- | 12,572.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -41,173.49 | -- | -126.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 19,430.78 | -- | -36,707.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,950.22 | -- | 78,950.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 417,544.96 | -- | 378,871.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 378,871.65 | -- | 234,821.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,673.31 | -- | 144,049.96 | -- |
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