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| 皖新传媒(601801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,292.08 | 469,078.00 | 193,994.90 | 1,176,868.21 | 727,906.27 |
| 收到的税费返还 | 12,856.18 | 12,847.61 | 12,468.94 | 8,594.86 | 101.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,241.35 | 12,409.41 | 5,604.44 | 23,120.70 | 16,249.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 600,389.61 | 494,335.02 | 212,068.29 | 1,208,583.78 | 744,257.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 423,175.79 | 309,148.67 | 170,404.35 | 906,492.36 | 575,603.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,479.62 | 49,835.94 | 35,051.47 | 105,037.16 | 85,185.33 |
| 支付的各项税费 | 9,412.59 | 7,129.67 | 3,222.73 | 30,968.67 | 26,958.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,825.90 | 15,797.99 | 8,532.59 | 46,792.03 | 29,305.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,893.91 | 381,912.28 | 217,211.13 | 1,089,290.22 | 717,053.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,495.70 | 112,422.74 | -5,142.85 | 119,293.56 | 27,203.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 620,161.34 | 333,116.27 | 88,290.29 | 592,576.09 | 315,740.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,885.67 | 9,223.37 | -- | 896.06 | 1,473.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 518.45 | 250.23 | 50.87 | 14,125.71 | 5,093.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,361.68 | 8,349.61 | 6,539.44 | 17,210.99 | 11,305.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 643,927.13 | 350,939.48 | 94,880.60 | 624,808.86 | 333,612.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,998.91 | 6,717.87 | 3,961.29 | 18,119.76 | 14,159.04 |
| 投资所支付的现金 | 921,000.00 | 614,500.00 | 299,000.00 | 578,460.01 | 439,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 932,998.91 | 621,217.87 | 302,961.29 | 596,579.77 | 453,159.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -289,071.77 | -270,278.39 | -208,080.69 | 28,229.09 | -119,546.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 157.50 | 157.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 157.50 | 157.50 |
| 取得借款收到的现金 | 11,101.50 | 10,701.50 | 9,901.50 | 264,542.24 | 68,780.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 712.80 | 630.60 | -- | 1,131.40 | 73,101.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,814.30 | 11,332.10 | 9,901.50 | 265,831.14 | 142,039.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,484.64 | 62,594.64 | 22,137.19 | 202,470.00 | 85,780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,001.42 | 393.49 | 184.37 | 85,569.73 | 63,913.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,868.60 | 1,868.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,353.27 | 2,344.88 | 1,908.18 | 35,291.31 | 20,552.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,839.33 | 65,333.00 | 24,229.74 | 323,331.04 | 170,245.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,025.03 | -54,000.91 | -14,328.24 | -57,499.90 | -28,206.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.40 | 2.40 | -- | 37.18 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -294,598.70 | -211,854.16 | -227,551.77 | 90,059.92 | -120,549.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 468,931.57 | 468,931.57 | 468,931.57 | 378,871.65 | 378,871.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,332.87 | 257,077.41 | 241,379.80 | 468,931.57 | 258,322.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 68,204.37 | -- | 71,720.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,352.77 | -- | 17,377.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,699.85 | -- | 22,580.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 554.17 | -- | 936.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,535.11 | -- | 3,486.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.98 | -- | 271.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.51 | -- | 33.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,342.36 | -- | -6,163.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,412.34 | -- | -13,876.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,469.33 | -- | 3,479.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -56.63 | -- | 20,447.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -7,477.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 73,370.85 | -- | 9,186.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,636.55 | -- | -28,479.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,370.29 | -- | 25,770.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 112,422.74 | -- | 119,293.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 257,077.41 | -- | 468,931.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 468,931.57 | -- | 378,871.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -211,854.16 | -- | 90,059.92 | -- |
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