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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,094,820.96 | 1,067,666.52 | 1,053,930.00 | 1,009,874.16 | 1,014,223.58 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 220,008.39 | 97,854.34 | 236,282.47 | 145,439.87 | 142,418.42 |
| 应收票据 | 355.57 | 287.02 | -- | 236.00 | 236.00 |
| 应收账款 | 219,652.82 | 97,567.31 | 236,282.47 | 145,203.87 | 142,182.42 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,675.88 | 25,296.32 | 34,628.58 | 39,598.43 | 33,304.23 |
| 其他应收款(合计) | 7,980.09 | 8,904.81 | 13,599.35 | 13,307.88 | 14,238.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,904.81 | -- | 13,307.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 112,651.33 | 165,127.83 | 113,104.05 | 134,341.66 | 128,262.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,774.54 | 12,609.44 | 8,695.60 | 8,294.98 | 8,594.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,765.78 | 8,025.74 | 7,999.04 | 6,794.13 | 7,664.81 |
| 流动资产合计 | 1,475,694.71 | 1,387,018.56 | 1,468,559.67 | 1,358,665.00 | 1,349,870.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,280.21 | 8,280.21 | 19,485.65 | 19,994.52 | 13,650.02 |
| 长期股权投资 | 124,251.85 | 124,461.16 | 135,549.26 | 136,143.93 | 136,382.19 |
| 投资性房地产 | 3,688.50 | 3,318.24 | 3,771.67 | 3,750.17 | 3,831.90 |
| 在建工程(合计) | 39,559.05 | 37,495.13 | 45,941.58 | 39,117.99 | 40,684.24 |
| 在建工程 | -- | 37,495.13 | -- | 39,117.99 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,977.34 | 84,705.90 | 73,813.67 | 73,662.57 | 67,202.03 |
| 固定资产净额 | -- | 84,553.56 | -- | 73,465.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 152.34 | -- | 196.88 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 70,182.97 | 73,951.81 | 67,173.74 | 70,294.43 | 73,584.28 |
| 无形资产 | 22,083.74 | 22,288.27 | 22,175.41 | 22,849.20 | 22,952.18 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 |
| 长期待摊费用 | 15,466.12 | 16,070.50 | 10,492.71 | 10,808.82 | 10,910.96 |
| 递延所得税资产 | 22,732.18 | 22,238.55 | 1,400.67 | 1,400.67 | 1,062.73 |
| 其他非流动资产 | 1,187.35 | 1,621.57 | 1,722.20 | 1,483.92 | 1,212.52 |
| 非流动资产合计 | 493,264.49 | 499,240.28 | 483,805.29 | 483,243.86 | 480,037.79 |
| 资产总计 | 1,968,959.20 | 1,886,258.85 | 1,952,364.96 | 1,841,908.86 | 1,829,908.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 130,086.54 | 141,265.53 | 104,177.49 | 105,077.49 | 11,277.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 362,962.21 | 294,440.87 | 403,954.41 | 306,753.33 | 356,437.18 |
| 应付票据 | 20.74 | -- | -- | -- | 18.59 |
| 应付账款 | 362,941.47 | 294,440.87 | 403,954.41 | 306,753.33 | 356,418.60 |
| 预收款项 | 2,556.19 | 2,102.71 | 1,865.62 | 2,038.62 | 2,072.96 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 73,406.35 | 79,657.80 | 66,097.52 | 58,071.51 | 53,122.50 |
| 应交税费 | 9,521.74 | 2,980.63 | 2,553.34 | 1,746.31 | 3,289.50 |
| 其他应付款(合计) | 18,202.29 | 15,481.25 | 14,471.06 | 39,060.79 | 12,961.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 25,954.92 | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,481.25 | -- | 13,105.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,416.01 | 13,561.75 | 11,072.60 | 11,232.96 | 17,613.44 |
| 其他流动负债 | 7,350.11 | 5,700.00 | 7,162.48 | 6,844.41 | 9,382.49 |
| 流动负债合计 | 673,040.72 | 604,357.74 | 666,450.49 | 583,876.13 | 570,407.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 67,219.61 | 67,586.81 | 68,511.68 | 69,557.62 | 71,512.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,838.34 | -- | 2,838.34 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 7,943.40 | 7,477.80 | 356.51 | 356.51 | -- |
| 长期递延收益 | 14,589.29 | 13,634.85 | 15,687.03 | 14,326.91 | 16,027.67 |
| 其他非流动负债 | 607.43 | 606.93 | 607.61 | 606.95 | 606.30 |
| 非流动负债合计 | 93,198.06 | 92,144.72 | 88,001.16 | 87,686.32 | 90,985.09 |
| 负债合计 | 766,238.78 | 696,502.46 | 754,451.65 | 671,562.45 | 661,392.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 |
| 资本公积 | 244,663.47 | 244,663.47 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 |
| 减：库存股 | 20,394.94 | 4,765.72 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -17,973.87 | -18,322.05 | -19,875.66 | -20,016.01 | -19,962.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 164,497.43 | 164,497.43 | 153,208.87 | 153,208.87 | 153,208.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 617,629.80 | 588,323.55 | 604,390.42 | 578,432.20 | 576,631.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,187,342.37 | 1,173,317.16 | 1,181,274.14 | 1,155,175.58 | 1,153,428.34 |
| 少数股东权益 | 15,378.05 | 16,439.23 | 16,639.17 | 15,170.83 | 15,087.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,202,720.42 | 1,189,756.38 | 1,197,913.32 | 1,170,346.40 | 1,168,516.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,968,959.20 | 1,886,258.85 | 1,952,364.96 | 1,841,908.86 | 1,829,908.20 |
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