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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,742,914.26 | 1,966,536.85 | 808,880.39 | 4,452,938.21 | 3,514,933.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,170.38 | 3,026.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,804.09 | 25,058.32 | 18,872.40 | 74,583.37 | 42,752.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,779,718.35 | 1,991,595.17 | 828,923.17 | 4,530,548.17 | 3,557,686.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 867,379.23 | 581,062.96 | 256,751.51 | 1,303,900.36 | 828,727.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 719,906.83 | 522,219.91 | 358,893.71 | 958,528.79 | 717,577.75 |
| 支付的各项税费 | 727,418.07 | 541,355.86 | 326,310.48 | 1,253,710.40 | 1,014,559.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,671.31 | 61,507.28 | 43,455.80 | 129,184.58 | 68,619.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,406,375.44 | 1,706,146.01 | 985,411.50 | 3,645,324.14 | 2,629,483.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,342.90 | 285,449.15 | -156,488.33 | 885,224.03 | 928,202.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 351,052.54 | 231,052.54 | 110,000.00 | 454,026.06 | 330,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,089.75 | 284.25 | 138.84 | 8,961.41 | 8,744.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 624.57 | 624.57 | 0.05 | 857.63 | 172.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -5.64 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 96,435.00 | 96,435.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 358,766.85 | 231,961.36 | 110,138.90 | 560,274.46 | 435,351.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,839.77 | 24,724.12 | 23,696.06 | 67,838.23 | 62,727.39 |
| 投资所支付的现金 | 350,955.75 | 230,955.75 | 110,955.75 | 454,113.46 | 330,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 382,795.51 | 255,679.87 | 134,651.81 | 521,951.69 | 392,727.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,028.66 | -23,718.51 | -24,512.91 | 38,322.77 | 42,623.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 165,000.00 | 286,995.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,938.63 | 1,242.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 171,938.63 | 288,237.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,000.00 | 50,000.00 | -- | 476,800.00 | 568,484.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474,214.24 | 474,214.24 | 928.96 | 908,285.06 | 915,563.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 51,428.00 | 50,628.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,833.13 | 78,600.52 | 14,195.14 | 100,287.24 | 64,745.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 673,047.37 | 602,814.77 | 15,124.10 | 1,485,372.30 | 1,548,794.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -673,047.37 | -602,814.77 | -15,124.10 | -1,313,433.67 | -1,260,557.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -323,733.13 | -341,084.12 | -196,125.34 | -389,886.87 | -289,730.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,439,432.62 | 2,439,432.62 | 2,439,432.62 | 2,829,319.49 | 2,875,291.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,115,699.50 | 2,098,348.50 | 2,243,307.28 | 2,439,432.62 | 2,585,560.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 268,942.53 | -- | 927,515.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,498.51 | -- | 7,791.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 110,387.20 | -- | 290,351.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,629.22 | -- | 54,594.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.05 | -- | 7.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.50 | -- | 59.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -92.14 | -- | 795.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,614.99 | -- | 40,075.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 106.50 | -- | -3,009.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -111.09 | -- | 2,252.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -10,371.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,871.54 | -- | -3,896.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 103,128.75 | -- | 110,116.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -291,228.12 | -- | -577,514.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 285,449.15 | -- | 885,224.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,098,348.50 | -- | 2,439,432.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,439,432.62 | -- | 2,829,319.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -341,084.12 | -- | -389,886.87 | -- |
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