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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,448,924.26 | 949,179.23 | 2,504,720.09 | 1,693,584.26 | 1,037,823.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,297.08 | 7,075.77 | 34,291.89 | 18,921.55 | 14,748.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,221.35 | 956,255.00 | 2,539,011.97 | 1,712,505.81 | 1,052,571.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,048.74 | 465,457.22 | 987,124.38 | 690,439.44 | 450,129.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,195.42 | 209,576.50 | 608,986.47 | 471,050.50 | 286,993.94 |
| 支付的各项税费 | 356,552.47 | 168,782.85 | 526,735.32 | 429,236.24 | 309,373.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,677.66 | 68,391.05 | 187,982.57 | 103,670.94 | 68,349.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,474.28 | 912,207.62 | 2,310,828.73 | 1,694,397.11 | 1,114,845.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 267,747.06 | 44,047.38 | 228,183.24 | 18,108.70 | -62,274.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,057.82 | 45,004.96 | 102,049.81 | 80,900.00 | 60,981.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 639.77 | 492.55 | 7,054.27 | 368.45 | 193.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.93 | 0.16 | 2,296.17 | 2,127.99 | 1,955.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,898.51 | 45,497.67 | 111,400.24 | 83,396.45 | 63,130.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,390.67 | 6,428.10 | 115,918.85 | 99,216.14 | 69,256.34 |
| 投资所支付的现金 | 76,969.53 | 45,000.00 | 101,962.48 | 81,800.00 | 60,981.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 162,360.19 | 51,428.10 | 217,881.33 | 181,016.14 | 130,237.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,461.68 | -5,930.43 | -106,481.09 | -97,619.69 | -67,106.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 785,980.00 | 363,840.00 | 1,459,730.55 | 1,180,730.55 | 956,230.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,000.12 | 0.06 | 66,850.53 | 6,850.18 | 4,500.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 860,980.12 | 363,840.06 | 1,526,581.08 | 1,187,580.73 | 960,730.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,011,407.61 | 472,140.00 | 1,151,384.48 | 875,634.48 | 788,334.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,641.07 | 17,576.03 | 139,490.55 | 127,166.00 | 61,682.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 72.28 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,635.24 | 24,924.40 | 131,250.20 | 85,367.74 | 78,484.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,152,683.92 | 514,640.43 | 1,422,125.23 | 1,088,168.22 | 928,501.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,703.80 | -150,800.37 | 104,455.86 | 99,412.51 | 32,229.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -108,418.42 | -112,683.42 | 226,158.01 | 19,901.52 | -97,152.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,392,783.30 | 1,392,783.30 | 1,164,222.50 | 1,164,222.50 | 1,164,222.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,284,364.87 | 1,280,099.88 | 1,390,380.51 | 1,184,124.02 | 1,067,070.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 358,864.62 | -- | 188,349.17 | -- | 111,110.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -179.39 | -- | -- | -- | 1,656.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91,238.00 | -- | 175,098.27 | -- | 85,716.27 |
| 无形资产摊销 | 18,602.12 | -- | 27,075.23 | -- | 12,056.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 737.93 | -- | 1,708.61 | -- | 823.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.47 | -- | -22,554.48 | -- | -2,058.09 |
| 固定资产报废损失 | 655.22 | -- | 2,143.26 | -- | 201.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1,425.91 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 70,113.10 | -- | 123,973.83 | -- | 60,647.62 |
| 投资损失 | -8,364.43 | -- | -8,026.16 | -- | -4,416.57 |
| 递延所得税资产减少 | 21.58 | -- | 2,534.69 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.42 | -- | 6,355.46 | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,458.73 | -- | 30,469.00 | -- | 2,008.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -564,221.66 | -- | -16,507.97 | -- | -166,151.68 |
| 经营性应付项目的增加 | 296,438.00 | -- | -293,556.06 | -- | -163,868.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 267,747.06 | -- | 228,183.24 | -- | -62,274.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,284,364.87 | -- | 1,390,380.51 | -- | 1,067,070.44 |
| 现金的期初余额 | 1,392,783.30 | -- | 1,164,222.50 | -- | 1,164,222.50 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -108,418.42 | -- | 226,158.01 | -- | -97,152.06 |
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