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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,870.91 | 3,135,771.35 | 2,369,207.23 | 1,404,648.16 | 663,132.95 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,705.47 | 821.09 | 562.45 | 34.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,023.75 | 76,082.00 | 31,273.20 | 15,340.42 | 4,682.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,894.66 | 3,213,558.81 | 2,401,301.53 | 1,420,551.02 | 667,850.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,633.19 | 813,525.49 | 737,460.94 | 433,848.41 | 222,805.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,861.22 | 1,082,353.55 | 749,842.55 | 573,623.96 | 390,468.91 |
| 支付的各项税费 | 172,305.32 | 608,854.94 | 457,055.78 | 329,254.77 | 151,087.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,271.45 | 208,689.35 | 189,118.87 | 169,907.95 | 145,534.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 627,071.18 | 2,713,423.33 | 2,133,478.15 | 1,506,635.08 | 909,896.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 381,823.49 | 500,135.48 | 267,823.38 | -86,084.06 | -242,046.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150,000.00 | 441,183.98 | 290,000.00 | 180,000.00 | 90,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.46 | 3,900.94 | 3,835.78 | 429.11 | 89.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10,537.16 | 601.08 | 601.08 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,127.46 | 455,622.08 | 294,436.86 | 181,030.19 | 90,089.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34.18 | 20,202.44 | 14,142.89 | 10,789.24 | 8,547.03 |
| 投资所支付的现金 | 151,075.37 | 441,080.03 | 291,061.07 | 181,061.07 | 90,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 151,109.54 | 461,282.47 | 305,203.96 | 191,850.32 | 98,547.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -982.08 | -5,660.39 | -10,767.10 | -10,820.13 | -8,457.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 309,224.22 | 155,607.80 | 106,990.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,126.84 | 466.26 | 466.26 | 240.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 317,351.06 | 156,074.06 | 107,456.26 | 6,240.66 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,050.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64.84 | 124,108.30 | 122,819.15 | 122,605.10 | 179.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 270.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,460.29 | 371,422.47 | 188,530.63 | 146,053.12 | 4,272.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,525.14 | 501,580.77 | 317,349.78 | 274,658.22 | 4,452.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,525.14 | -184,229.71 | -161,275.72 | -167,201.96 | 1,788.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320,316.27 | 310,245.37 | 95,780.56 | -264,106.14 | -248,714.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,267,926.42 | 957,681.05 | 1,137,273.81 | 957,681.05 | 957,681.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,588,242.69 | 1,267,926.42 | 1,233,054.37 | 693,574.91 | 708,966.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,313.58 | -- | 105,471.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,143.28 | -- | 3,854.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191,723.08 | -- | 104,839.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50,313.84 | -- | 25,239.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10.46 | -- | 2.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20,416.92 | -- | -20,438.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -79.48 | -- | -323.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32,498.31 | -- | 15,117.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,489.41 | -- | -8,537.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,647.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,313.30 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,590.16 | -- | 2,905.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,018.88 | -- | -154,681.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 154,208.63 | -- | -188,776.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 500,135.48 | -- | -86,084.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,267,926.42 | -- | 693,574.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 957,681.05 | -- | 957,681.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 310,245.37 | -- | -264,106.14 | -- |
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