潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,514,933.842,314,360.131,235,166.826,573,347.016,782,393.45
收到的税费返还----40.056,905.824,938.73
收到的其他与经营活动有关的现金42,752.3727,871.6528,203.78104,470.5545,083.19
经营活动现金流入小计3,557,686.212,342,231.781,263,410.656,684,723.376,832,415.37
购买商品、接受劳务支付的现金828,727.16625,888.94341,038.90785,072.172,335,335.47
支付给职工以及为职工支付的现金717,577.75509,926.03321,853.20839,329.02651,112.95
支付的各项税费1,014,559.14833,029.69470,165.131,412,759.231,139,216.42
支付的其他与经营活动有关的现金68,619.3964,714.97126,372.11270,695.47108,364.92
经营活动现金流出小计2,629,483.442,033,559.621,259,429.343,307,855.904,234,029.76
经营活动产生的现金流量净额928,202.77308,672.163,981.313,376,867.482,598,385.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金330,000.00212,056.58110,000.00501,039.13538,615.92
取得投资收益所收到的现金8,744.028,588.12156.157,736.598,800.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.06171.740.20537.64127.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金96,435.0096,435.00------
投资活动现金流入小计435,351.08317,251.44110,156.35509,313.37547,543.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,727.3929,111.6420,575.3275,071.96237,788.91
投资所支付的现金330,000.00212,046.33110,000.00501,039.13538,615.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----6,596.46----
投资活动现金流出小计392,727.39241,157.97137,171.77576,111.09776,404.83
投资活动产生的现金流量净额42,623.6976,093.48-27,015.42-66,797.73-228,861.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金286,995.00110,000.00--552,500.00495,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,242.101,242.10329.105,129.46230.12
筹资活动现金流入小计288,237.10111,242.10329.10557,629.46495,730.12
偿还债务支付的现金568,484.47316,000.0050,080.432,013,380.00891,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金915,563.87900,929.843,572.78271,267.50245,570.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,628.00660.94--1,354.84--
支付其他与筹资活动有关的现金64,745.7960,072.1718,275.53172,704.82165,644.69
筹资活动现金流出小计1,548,794.131,277,002.0171,928.742,457,352.331,302,795.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,260,557.03-1,165,759.91-71,599.64-1,899,722.86-807,065.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-289,730.58-780,994.27-94,633.751,410,346.891,562,458.89
加:期初现金及现金等价物余额2,875,291.202,829,319.492,828,429.351,418,972.601,418,972.60
六、期末现金及现金等价物余额2,585,560.622,048,325.222,733,795.602,829,319.492,981,431.50
附注
净利润--597,003.42--1,564,400.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83.04---108.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--136,866.44--289,166.78--
无形资产摊销--26,612.73--51,478.21--
长期待摊费用摊销--2.65--14.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------30,692.03--
固定资产报废损失--179.67--11,594.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,156.11--104,646.49--
投资损失--8,267.54--5,720.51--
递延所得税资产减少---0.99--430.55--
递延所得税负债增加-------999.67--
存货的减少---6,213.08---27,039.18--
经营性应收项目的减少---48,975.11--1,192,830.53--
经营性应付项目的增加---450,218.21--121,343.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--308,672.16--3,376,867.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,048,325.22--2,829,319.49--
现金的期初余额--2,829,319.49--1,418,972.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---780,994.27--1,410,346.89--
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