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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,514,933.84 | 2,314,360.13 | 1,235,166.82 | 6,573,347.01 | 6,782,393.45 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 40.05 | 6,905.82 | 4,938.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,752.37 | 27,871.65 | 28,203.78 | 104,470.55 | 45,083.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,557,686.21 | 2,342,231.78 | 1,263,410.65 | 6,684,723.37 | 6,832,415.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 828,727.16 | 625,888.94 | 341,038.90 | 785,072.17 | 2,335,335.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 717,577.75 | 509,926.03 | 321,853.20 | 839,329.02 | 651,112.95 |
| 支付的各项税费 | 1,014,559.14 | 833,029.69 | 470,165.13 | 1,412,759.23 | 1,139,216.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,619.39 | 64,714.97 | 126,372.11 | 270,695.47 | 108,364.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,629,483.44 | 2,033,559.62 | 1,259,429.34 | 3,307,855.90 | 4,234,029.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 928,202.77 | 308,672.16 | 3,981.31 | 3,376,867.48 | 2,598,385.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 330,000.00 | 212,056.58 | 110,000.00 | 501,039.13 | 538,615.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,744.02 | 8,588.12 | 156.15 | 7,736.59 | 8,800.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.06 | 171.74 | 0.20 | 537.64 | 127.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96,435.00 | 96,435.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 435,351.08 | 317,251.44 | 110,156.35 | 509,313.37 | 547,543.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,727.39 | 29,111.64 | 20,575.32 | 75,071.96 | 237,788.91 |
| 投资所支付的现金 | 330,000.00 | 212,046.33 | 110,000.00 | 501,039.13 | 538,615.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 6,596.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 392,727.39 | 241,157.97 | 137,171.77 | 576,111.09 | 776,404.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,623.69 | 76,093.48 | -27,015.42 | -66,797.73 | -228,861.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 286,995.00 | 110,000.00 | -- | 552,500.00 | 495,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,242.10 | 1,242.10 | 329.10 | 5,129.46 | 230.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 288,237.10 | 111,242.10 | 329.10 | 557,629.46 | 495,730.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 568,484.47 | 316,000.00 | 50,080.43 | 2,013,380.00 | 891,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 915,563.87 | 900,929.84 | 3,572.78 | 271,267.50 | 245,570.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50,628.00 | 660.94 | -- | 1,354.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,745.79 | 60,072.17 | 18,275.53 | 172,704.82 | 165,644.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,548,794.13 | 1,277,002.01 | 71,928.74 | 2,457,352.33 | 1,302,795.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260,557.03 | -1,165,759.91 | -71,599.64 | -1,899,722.86 | -807,065.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -289,730.58 | -780,994.27 | -94,633.75 | 1,410,346.89 | 1,562,458.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,875,291.20 | 2,829,319.49 | 2,828,429.35 | 1,418,972.60 | 1,418,972.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,585,560.62 | 2,048,325.22 | 2,733,795.60 | 2,829,319.49 | 2,981,431.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 597,003.42 | -- | 1,564,400.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 83.04 | -- | -108.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 136,866.44 | -- | 289,166.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,612.73 | -- | 51,478.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.65 | -- | 14.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 30,692.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.67 | -- | 11,594.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,156.11 | -- | 104,646.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 8,267.54 | -- | 5,720.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.99 | -- | 430.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -999.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,213.08 | -- | -27,039.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,975.11 | -- | 1,192,830.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -450,218.21 | -- | 121,343.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 308,672.16 | -- | 3,376,867.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,048,325.22 | -- | 2,829,319.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,829,319.49 | -- | 1,418,972.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -780,994.27 | -- | 1,410,346.89 | -- |
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