潞安环能

- 601699

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,448,924.26949,179.232,504,720.091,693,584.261,037,823.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,297.087,075.7734,291.8918,921.5514,748.26
经营活动现金流入小计1,464,221.35956,255.002,539,011.971,712,505.811,052,571.63
购买商品、接受劳务支付的现金406,048.74465,457.22987,124.38690,439.44450,129.10
支付给职工以及为职工支付的现金314,195.42209,576.50608,986.47471,050.50286,993.94
支付的各项税费356,552.47168,782.85526,735.32429,236.24309,373.72
支付的其他与经营活动有关的现金119,677.6668,391.05187,982.57103,670.9468,349.10
经营活动现金流出小计1,196,474.28912,207.622,310,828.731,694,397.111,114,845.86
经营活动产生的现金流量净额267,747.0644,047.38228,183.2418,108.70-62,274.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,057.8245,004.96102,049.8180,900.0060,981.10
取得投资收益所收到的现金639.77492.557,054.27368.45193.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.930.162,296.172,127.991,955.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,898.5145,497.67111,400.2483,396.4563,130.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,390.676,428.10115,918.8599,216.1469,256.34
投资所支付的现金76,969.5345,000.00101,962.4881,800.0060,981.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计162,360.1951,428.10217,881.33181,016.14130,237.44
投资活动产生的现金流量净额-84,461.68-5,930.43-106,481.09-97,619.69-67,106.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金785,980.00363,840.001,459,730.551,180,730.55956,230.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75,000.120.0666,850.536,850.184,500.12
筹资活动现金流入小计860,980.12363,840.061,526,581.081,187,580.73960,730.67
偿还债务支付的现金1,011,407.61472,140.001,151,384.48875,634.48788,334.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,641.0717,576.03139,490.55127,166.0061,682.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----72.28----
支付其他与筹资活动有关的现金45,635.2424,924.40131,250.2085,367.7478,484.98
筹资活动现金流出小计1,152,683.92514,640.431,422,125.231,088,168.22928,501.62
筹资活动产生的现金流量净额-291,703.80-150,800.37104,455.8699,412.5132,229.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-108,418.42-112,683.42226,158.0119,901.52-97,152.06
加:期初现金及现金等价物余额1,392,783.301,392,783.301,164,222.501,164,222.501,164,222.50
六、期末现金及现金等价物余额1,284,364.871,280,099.881,390,380.511,184,124.021,067,070.44
附注
净利润358,864.62--188,349.17--111,110.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-179.39------1,656.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧91,238.00--175,098.27--85,716.27
无形资产摊销18,602.12--27,075.23--12,056.60
长期待摊费用摊销737.93--1,708.61--823.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.47---22,554.48---2,058.09
固定资产报废损失655.22--2,143.26--201.67
公允价值变动损失----1,425.91----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用70,113.10--123,973.83--60,647.62
投资损失-8,364.43---8,026.16---4,416.57
递延所得税资产减少21.58--2,534.69----
递延所得税负债增加-0.42--6,355.46----
存货的减少-16,458.73--30,469.00--2,008.31
经营性应收项目的减少-564,221.66---16,507.97---166,151.68
经营性应付项目的增加296,438.00---293,556.06---163,868.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额267,747.06--228,183.24---62,274.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,284,364.87--1,390,380.51--1,067,070.44
现金的期初余额1,392,783.30--1,164,222.50--1,164,222.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-108,418.42--226,158.01---97,152.06
下载全部历史数据到excel中 返回页顶