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| 潞安环能(601699) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,882.96 | 2,467,416.86 | 1,727,847.09 | 994,595.11 | 499,620.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,413.13 | 16,329.33 | 28,105.44 | 24,794.95 | 2,296.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 713,296.09 | 2,483,746.19 | 1,755,952.53 | 1,019,390.06 | 501,916.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,083.18 | 458,302.25 | 435,548.41 | 341,914.59 | 116,247.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,543.73 | 465,278.27 | 342,816.17 | 218,706.29 | 146,480.30 |
| 支付的各项税费 | 207,946.30 | 543,238.86 | 466,828.37 | 360,616.55 | 165,966.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,952.30 | 82,892.65 | 34,578.93 | 29,783.63 | 18,862.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 612,525.51 | 1,549,712.02 | 1,279,771.88 | 951,021.07 | 447,557.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,770.58 | 934,034.16 | 476,180.65 | 68,368.99 | 54,359.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 116,493.18 | 989.18 | 910.00 | 79.18 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.78 | 7,234.90 | 6,682.19 | 9.45 | 0.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 210.14 | 2.07 | 2.07 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,074.78 | 123,938.22 | 7,673.44 | 921.52 | 79.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,064.08 | 121,357.69 | 87,184.24 | 74,703.97 | 10,431.16 |
| 投资所支付的现金 | 60,000.00 | 179,516.51 | 1,408.52 | 1,404.70 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,064.08 | 300,874.20 | 88,592.76 | 76,108.67 | 10,431.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,989.30 | -176,935.98 | -80,919.32 | -75,187.14 | -10,351.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 788,935.00 | 607,935.00 | 368,935.00 | 241,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 5,737.25 | 5,735.94 | 5,735.88 | 659.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000.06 | 794,672.25 | 613,670.94 | 374,670.88 | 242,059.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,700.00 | 923,175.00 | 713,355.00 | 443,655.00 | 301,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,582.10 | 140,616.82 | 121,802.57 | 65,913.20 | 26,823.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,995.05 | 104,545.41 | 44,452.75 | 34,155.49 | 11,381.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,277.15 | 1,168,337.23 | 879,610.31 | 543,723.70 | 339,805.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,277.09 | -373,664.99 | -265,939.38 | -169,052.82 | -97,745.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,495.81 | 383,433.20 | 129,321.95 | -175,870.97 | -53,737.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,479,360.91 | 1,095,927.71 | 1,095,927.71 | 1,095,927.71 | 1,095,927.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,364,865.10 | 1,479,360.91 | 1,225,249.66 | 920,056.74 | 1,042,189.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 194,137.19 | -- | 132,473.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 111,366.61 | -- | 17,488.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 109,337.56 | -- | 54,076.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,782.27 | -- | 8,054.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,722.66 | -- | 723.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,849.93 | -- | 11.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11,165.27 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 114,940.81 | -- | 54,460.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,389.63 | -- | -6,344.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,910.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,553.63 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 31,951.61 | -- | -41,281.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 470,414.37 | -- | 15,873.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -111,187.50 | -- | -167,167.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 934,034.16 | -- | 68,368.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,479,360.91 | -- | 920,056.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,095,927.71 | -- | 1,095,927.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 383,433.20 | -- | -175,870.97 | -- |
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