潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,955,527.551,353,798.513,300,641.272,277,247.271,448,924.26
收到的税费返还4,938.73--------
收到的其他与经营活动有关的现金27,919.787,392.2938,914.5320,627.9515,297.08
经营活动现金流入小计2,988,386.061,361,190.793,339,555.802,297,875.221,464,221.35
购买商品、接受劳务支付的现金441,253.67455,194.16935,865.41630,348.74406,048.74
支付给职工以及为职工支付的现金431,911.50284,107.55662,341.48500,654.97314,195.42
支付的各项税费826,238.37349,039.46768,114.31592,660.44356,552.47
支付的其他与经营活动有关的现金52,734.9658,964.33168,299.49136,377.18119,677.66
经营活动现金流出小计1,752,138.501,147,305.512,534,620.691,860,041.321,196,474.28
经营活动产生的现金流量净额1,236,247.56213,885.29804,935.11437,833.90267,747.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金208,010.9380,005.26165,058.22123,057.8277,057.82
取得投资收益所收到的现金661.53530.757,556.90855.62639.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.0433.58547.04200.93200.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计208,799.5080,569.60173,162.16124,114.3677,898.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,870.649,457.93215,107.7798,247.7685,390.67
投资所支付的现金208,010.9380,000.00164,959.04122,969.5376,969.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计270,881.5789,457.93380,066.81221,217.29162,360.19
投资活动产生的现金流量净额-62,082.06-8,888.34-206,904.65-97,102.93-84,461.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金491,500.00321,500.001,156,880.001,065,980.00785,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金230.120.0681,603.7575,000.1875,000.12
筹资活动现金流入小计491,730.12321,500.061,238,483.751,140,980.18860,980.12
偿还债务支付的现金846,880.00481,800.001,116,030.551,233,607.611,011,407.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金225,300.9512,124.58128,861.22107,594.3395,641.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,447.88----
支付其他与筹资活动有关的现金105,057.733,911.07565,433.1449,318.4045,635.24
筹资活动现金流出小计1,177,238.69497,835.661,810,324.911,390,520.341,152,683.92
筹资活动产生的现金流量净额-685,508.56-176,335.59-571,841.15-249,540.16-291,703.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额488,656.9328,661.3626,189.3191,190.81-108,418.42
加:期初现金及现金等价物余额1,418,972.601,418,972.601,392,783.301,392,783.301,392,783.30
六、期末现金及现金等价物余额1,907,629.541,447,633.961,418,972.601,483,974.101,284,364.87
附注
净利润687,217.79--684,269.78--358,864.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-645.98--34,355.07---179.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧103,342.26--225,174.07--91,238.00
无形资产摊销26,439.49--43,137.92--18,602.12
长期待摊费用摊销4.85--2,767.92--737.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.99---672.33--9.47
固定资产报废损失-513.39--156,276.96--655.22
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用66,362.30--143,537.50--70,113.10
投资损失2,223.56--158,989.42---8,364.43
递延所得税资产减少-----714.19--21.58
递延所得税负债增加----4,262.38---0.42
存货的减少-39,662.68---32,990.13---16,458.73
经营性应收项目的减少413,979.51---1,518,721.36---564,221.66
经营性应付项目的增加-39,149.14--874,351.28--296,438.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,236,247.56--804,935.11--267,747.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,907,629.54--1,418,972.60--1,284,364.87
现金的期初余额1,418,972.60--1,392,783.30--1,392,783.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额488,656.93--26,189.31---108,418.42
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