潞安环能

- 601699

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金709,882.962,467,416.861,727,847.09994,595.11499,620.67
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,413.1316,329.3328,105.4424,794.952,296.19
经营活动现金流入小计713,296.092,483,746.191,755,952.531,019,390.06501,916.87
购买商品、接受劳务支付的现金214,083.18458,302.25435,548.41341,914.59116,247.93
支付给职工以及为职工支付的现金176,543.73465,278.27342,816.17218,706.29146,480.30
支付的各项税费207,946.30543,238.86466,828.37360,616.55165,966.61
支付的其他与经营活动有关的现金13,952.3082,892.6534,578.9329,783.6318,862.71
经营活动现金流出小计612,525.511,549,712.021,279,771.88951,021.07447,557.55
经营活动产生的现金流量净额100,770.58934,034.16476,180.6568,368.9954,359.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.00116,493.18989.18910.0079.18
取得投资收益所收到的现金74.787,234.906,682.199.450.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--210.142.072.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,074.78123,938.227,673.44921.5279.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,064.08121,357.6987,184.2474,703.9710,431.16
投资所支付的现金60,000.00179,516.511,408.521,404.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,064.08300,874.2088,592.7676,108.6710,431.16
投资活动产生的现金流量净额-11,989.30-176,935.98-80,919.32-75,187.14-10,351.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.00788,935.00607,935.00368,935.00241,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.065,737.255,735.945,735.88659.52
筹资活动现金流入小计28,000.06794,672.25613,670.94374,670.88242,059.52
偿还债务支付的现金198,700.00923,175.00713,355.00443,655.00301,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,582.10140,616.82121,802.5765,913.2026,823.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,995.05104,545.4144,452.7534,155.4911,381.58
筹资活动现金流出小计231,277.151,168,337.23879,610.31543,723.70339,805.45
筹资活动产生的现金流量净额-203,277.09-373,664.99-265,939.38-169,052.82-97,745.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-114,495.81383,433.20129,321.95-175,870.97-53,737.85
加:期初现金及现金等价物余额1,479,360.911,095,927.711,095,927.711,095,927.711,095,927.71
六、期末现金及现金等价物余额1,364,865.101,479,360.911,225,249.66920,056.741,042,189.86
附注
净利润--194,137.19--132,473.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--111,366.61--17,488.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--109,337.56--54,076.44--
无形资产摊销--18,782.27--8,054.42--
长期待摊费用摊销--1,722.66--723.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,849.93--11.83--
固定资产报废损失--11,165.27------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--114,940.81--54,460.66--
投资损失---9,389.63---6,344.10--
递延所得税资产减少---3,910.76------
递延所得税负债增加--1,553.63------
存货的减少--31,951.61---41,281.50--
经营性应收项目的减少--470,414.37--15,873.21--
经营性应付项目的增加---111,187.50---167,167.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--934,034.16--68,368.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,479,360.91--920,056.74--
现金的期初余额--1,095,927.71--1,095,927.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--383,433.20---175,870.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶