潞安环能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
潞安环能(601699) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金663,132.953,670,417.012,742,914.261,966,536.85808,880.39
收到的税费返还34.93------1,170.38
收到的其他与经营活动有关的现金4,682.6473,034.4436,804.0925,058.3218,872.40
经营活动现金流入小计667,850.533,743,451.452,779,718.351,991,595.17828,923.17
购买商品、接受劳务支付的现金222,805.591,050,329.78867,379.23581,062.96256,751.51
支付给职工以及为职工支付的现金390,468.911,033,356.06719,906.83522,219.91358,893.71
支付的各项税费151,087.21982,620.32727,418.07541,355.86326,310.48
支付的其他与经营活动有关的现金145,534.87180,719.6891,671.3161,507.2843,455.80
经营活动现金流出小计909,896.583,247,025.842,406,375.441,706,146.01985,411.50
经营活动产生的现金流量净额-242,046.05496,425.61373,342.90285,449.15-156,488.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,000.00472,095.68351,052.54231,052.54110,000.00
取得投资收益所收到的现金89.017,281.547,089.75284.25138.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4913,080.94624.57624.570.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计90,089.50492,458.17358,766.85231,961.36110,138.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,547.031,299,570.1931,839.7724,724.1223,696.06
投资所支付的现金90,000.00472,008.28350,955.75230,955.75110,955.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,190.00------
投资活动现金流出小计98,547.031,774,768.47382,795.51255,679.87134,651.81
投资活动产生的现金流量净额-8,457.53-1,282,310.30-24,028.66-23,718.51-24,512.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240.664,172.10------
筹资活动现金流入小计6,240.664,172.10------
偿还债务支付的现金--105,280.00105,000.0050,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179.98478,770.88474,214.24474,214.24928.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,960.00------
支付其他与筹资活动有关的现金4,272.06115,988.1093,833.1378,600.5214,195.14
筹资活动现金流出小计4,452.03700,038.98673,047.37602,814.7715,124.10
筹资活动产生的现金流量净额1,788.63-695,866.88-673,047.37-602,814.77-15,124.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-248,714.95-1,481,751.57-323,733.13-341,084.12-196,125.34
加:期初现金及现金等价物余额957,681.052,439,432.622,439,432.622,439,432.622,439,432.62
六、期末现金及现金等价物余额708,966.10957,681.052,115,699.502,098,348.502,243,307.28
附注
净利润--286,738.02--268,942.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,625.60--2,498.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--213,300.13--110,387.20--
无形资产摊销--51,288.37--25,629.22--
长期待摊费用摊销--6.85--2.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,697.67---0.50--
固定资产报废损失---4,743.21---92.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,298.53--25,614.99--
投资损失---5,230.00--106.50--
递延所得税资产减少---37,665.55---111.09--
递延所得税负债增加--3,469.90------
存货的减少--45,591.17--19,871.54--
经营性应收项目的减少--168,206.61--103,128.75--
经营性应付项目的增加---337,660.72---291,228.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--496,425.61--285,449.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--957,681.05--2,098,348.50--
现金的期初余额--2,439,432.62--2,439,432.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,481,751.57---341,084.12--
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