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潞安环能(601699) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,827,908.84 | 2,331,423.47 | 2,963,149.39 | 3,109,094.47 | 3,314,958.77 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 324,194.39 | 270,408.50 | 407,672.14 | 369,296.59 | 369,932.75 |
应收票据 | 6,194.86 | 6,241.86 | 9,761.54 | 7,612.00 | 8,361.00 |
应收账款 | 317,999.53 | 264,166.64 | 397,910.59 | 361,684.59 | 361,571.75 |
应收款项融资 | 922,922.69 | 1,165,176.52 | 1,143,738.85 | 1,014,790.82 | 983,297.08 |
预付款项 | 60,814.71 | 50,439.50 | 69,310.30 | 34,125.62 | 69,423.34 |
其他应收款(合计) | 11,120.65 | 15,762.58 | 19,362.03 | 15,297.98 | 16,404.95 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 15,762.58 | -- | 15,297.98 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 126,895.68 | 126,598.49 | 160,374.86 | 120,385.40 | 162,127.69 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 420.86 | 420.86 | 586.95 | 600.96 | 492.06 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,656.17 | 12,809.46 | 10,327.54 | 13,547.23 | 3,772.86 |
流动资产合计 | 4,280,344.03 | 3,974,449.43 | 4,776,217.36 | 4,679,043.24 | 4,922,153.26 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 199.47 |
长期股权投资 | 152,347.01 | 155,737.85 | 171,383.44 | 172,483.04 | 191,295.94 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 202,605.96 | 184,648.71 | 215,375.69 | 209,295.52 | 268,322.69 |
在建工程 | -- | 184,648.71 | -- | 209,295.52 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,930,926.43 | 2,987,644.67 | 3,015,386.22 | 3,078,339.14 | 3,088,225.41 |
固定资产净额 | -- | 2,987,644.67 | -- | 3,078,339.14 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 91,743.26 | 96,733.99 | 106,488.31 | 116,571.34 | 126,696.95 |
无形资产 | 1,137,747.74 | 1,150,895.79 | 1,163,637.62 | 1,175,029.47 | 1,163,604.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 78.20 | 78.20 | 80.25 | 80.85 | 89.05 |
递延所得税资产 | 10,924.94 | 10,924.94 | 9,240.90 | 9,240.90 | 21,743.00 |
其他非流动资产 | 22,841.68 | 25,408.84 | 19,143.66 | 16,563.77 | 40,873.76 |
非流动资产合计 | 4,571,480.43 | 4,634,197.84 | 4,723,001.30 | 4,799,869.24 | 4,922,840.69 |
资产总计 | 8,851,824.46 | 8,608,647.27 | 9,499,218.66 | 9,478,912.48 | 9,844,993.95 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 165,000.00 | 152,000.00 | 127,000.00 | 176,000.00 | 456,500.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 1,967,479.83 | 1,784,849.48 | 1,775,496.73 | 1,951,144.99 | 1,908,605.16 |
应付票据 | 256,301.10 | 312,301.10 | 246,334.45 | 294,166.45 | 233,777.45 |
应付账款 | 1,711,178.73 | 1,472,548.38 | 1,529,162.28 | 1,656,978.54 | 1,674,827.71 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 292,167.51 | 284,596.09 | 258,983.10 | 371,215.36 | 248,646.90 |
应交税费 | 201,078.50 | 147,270.31 | 217,055.80 | 385,055.66 | 336,559.39 |
其他应付款(合计) | 171,489.31 | 285,239.07 | 193,081.35 | 158,276.08 | 187,804.14 |
应付利息 | 4,254.23 | 4,254.23 | -- | 4,254.23 | 4,053.20 |
应付股利 | -- | 3,372.00 | -- | -- | 240.94 |
其他应付款 | -- | 277,612.83 | -- | 154,021.85 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 58,236.85 | 133,923.52 | 283,451.65 | 331,185.84 | 898,521.68 |
其他流动负债 | 47,502.29 | 57,500.06 | 61,269.96 | 56,875.55 | 16,255.55 |
流动负债合计 | 3,223,704.90 | 3,242,825.37 | 3,378,095.19 | 3,824,925.73 | 4,643,116.86 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,270.15 | 2,270.15 | 9,770.15 | 9,770.15 | 32,370.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 82,843.08 | 76,543.99 | 91,447.69 | 83,500.45 | 104,417.05 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 285,687.21 | 281,347.10 | 321,134.82 | 305,508.17 | 299,840.21 |
长期应付款 | -- | 281,347.10 | -- | 305,508.17 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 294,251.58 | 297,616.66 | 297,684.48 | 297,339.98 | 289,517.90 |
递延所得税负债 | 2,778.41 | 2,778.41 | 2,294.34 | 2,294.34 | 15,246.63 |
长期递延收益 | 31,727.26 | 31,854.28 | 34,384.74 | 34,450.30 | 36,298.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 699,557.69 | 692,410.57 | 756,716.23 | 732,863.39 | 777,690.11 |
负债合计 | 3,923,262.60 | 3,935,235.94 | 4,134,811.41 | 4,557,789.13 | 5,420,806.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 |
资本公积 | 172,067.10 | 169,919.36 | 169,770.49 | 169,699.10 | 169,891.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,924.54 | -2,055.32 | -2,014.29 | -2,511.10 | -1,821.35 |
专项储备 | 824,338.49 | 788,196.08 | 793,493.49 | 739,027.42 | 738,019.54 |
盈余公积 | 310,610.71 | 310,610.71 | 310,610.71 | 310,610.71 | 310,610.71 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 3,271,202.85 | 3,035,730.62 | 3,695,613.88 | 3,357,571.48 | 2,867,706.11 |
归属于母公司股东权益合计 | 4,875,435.52 | 4,601,542.37 | 5,266,615.20 | 4,873,538.52 | 4,383,547.45 |
少数股东权益 | 53,126.34 | 71,868.96 | 97,792.05 | 47,584.83 | 40,639.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,928,561.86 | 4,673,411.33 | 5,364,407.25 | 4,921,123.35 | 4,424,186.98 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,851,824.46 | 8,608,647.27 | 9,499,218.66 | 9,478,912.48 | 9,844,993.95 |
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