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| 潞安环能(601699) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,143,807.47 | 1,258,054.25 | 2,306,513.09 | 2,335,362.30 | 2,483,094.49 |
| 交易性金融资产 | 1,061.07 | -- | 1,052.54 | -- | 1,043.15 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 508,240.87 | 360,701.89 | 446,548.31 | 391,389.57 | 460,809.21 |
| 应收票据 | 6,732.96 | 10,552.57 | -- | -- | 2,863.46 |
| 应收账款 | 501,507.91 | 350,149.32 | 446,548.31 | 391,389.57 | 457,945.75 |
| 应收款项融资 | 509,341.69 | 610,148.49 | 706,519.91 | 758,591.31 | 725,156.54 |
| 预付款项 | 43,956.64 | 11,059.02 | 72,572.99 | 41,066.64 | 58,738.81 |
| 其他应收款(合计) | 16,710.44 | 9,250.12 | 13,676.97 | 19,018.44 | 16,492.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 6,666.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,250.12 | -- | 12,352.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,856.24 | 76,614.71 | 98,070.96 | 101,811.00 | 109,070.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 199.95 | 199.95 | 9.58 | 200.65 | 164.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,797.68 | 44,642.88 | 17,243.94 | 15,495.40 | 31,437.24 |
| 流动资产合计 | 2,320,946.06 | 2,375,121.44 | 3,665,429.40 | 3,665,550.57 | 3,890,185.46 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 33.53 | 207.15 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 164,493.83 | 159,933.12 | 154,616.78 | 156,228.28 | 162,541.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 150,334.22 | 147,455.74 | 221,365.99 | 214,344.69 | 220,804.81 |
| 在建工程 | -- | 147,455.74 | -- | 214,344.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,733,079.90 | 2,780,275.63 | 2,751,039.52 | 2,801,700.22 | 2,841,677.06 |
| 固定资产净额 | -- | 2,780,275.63 | -- | 2,801,700.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 97,636.05 | 105,366.76 | 109,786.94 | 115,986.52 | 108,996.89 |
| 无形资产 | 2,368,089.73 | 2,362,762.94 | 2,308,106.93 | 1,100,727.67 | 1,113,888.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 66.55 | 66.55 | 71.35 | 71.35 | 73.40 |
| 递延所得税资产 | 50,680.15 | 50,680.15 | 17,999.79 | 17,999.79 | 17,989.10 |
| 其他非流动资产 | 20,395.45 | 24,743.28 | 23,169.88 | 23,171.09 | 11,321.41 |
| 非流动资产合计 | 5,606,689.60 | 5,653,371.52 | 5,607,992.76 | 4,452,065.18 | 4,499,266.07 |
| 资产总计 | 7,927,635.65 | 8,028,492.96 | 9,273,422.16 | 8,117,615.75 | 8,389,451.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | -- | -- | 55,000.00 | 105,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,401,135.66 | 1,528,990.57 | 1,085,378.35 | 1,432,265.95 | 1,479,263.95 |
| 应付票据 | 121,414.85 | 8,633.51 | 11,767.85 | 61,191.85 | 85,114.29 |
| 应付账款 | 1,279,720.80 | 1,520,357.07 | 1,073,610.49 | 1,371,074.09 | 1,394,149.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 258,533.31 | 447,874.98 | 420,893.51 | 324,025.52 | 261,229.67 |
| 应交税费 | 76,756.39 | 86,141.50 | 116,485.49 | 87,457.67 | 76,592.99 |
| 其他应付款(合计) | 248,010.66 | 120,279.83 | 1,350,468.06 | 159,708.85 | 117,346.63 |
| 应付利息 | 3,191.06 | 3,191.06 | 2,956.39 | 2,956.39 | 4,471.13 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 117,088.78 | -- | 156,752.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,680.44 | 59,979.96 | 51,430.15 | 61,358.13 | 40,017.00 |
| 其他流动负债 | 36,403.93 | 36,165.98 | 58,969.43 | 40,838.59 | 36,406.97 |
| 流动负债合计 | 2,373,634.76 | 2,592,212.23 | 3,636,692.45 | 2,572,166.45 | 2,459,523.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,990.15 | 1,990.15 | 1,990.15 | 2,270.15 | 2,270.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 100,320.07 | 77,913.69 | 102,981.54 | 95,474.99 | 103,100.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 264,785.73 | 265,952.11 | 255,386.59 | 258,827.56 | 294,551.79 |
| 长期应付款 | -- | 265,952.11 | -- | 258,827.56 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 252,439.35 | 251,679.55 | 334,266.95 | 341,778.50 | 340,205.79 |
| 递延所得税负债 | 156.41 | 156.41 | 1,568.85 | 1,568.85 | 1,579.48 |
| 长期递延收益 | 40,625.56 | 41,004.90 | 39,924.77 | 39,220.12 | 38,937.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 660,317.28 | 638,696.82 | 736,118.85 | 739,140.17 | 780,645.53 |
| 负债合计 | 3,033,952.04 | 3,230,909.05 | 4,372,811.30 | 3,311,306.62 | 3,240,169.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 | 299,140.92 |
| 资本公积 | 170,430.26 | 170,335.79 | 169,983.70 | 169,942.39 | 169,869.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,032.25 | -2,194.37 | -2,832.76 | -2,597.82 | -2,332.81 |
| 专项储备 | 809,707.30 | 774,547.25 | 811,529.15 | 795,222.86 | 780,629.86 |
| 盈余公积 | 310,610.71 | 310,610.71 | 310,610.71 | 310,610.71 | 310,610.71 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,134,909.78 | 3,067,924.69 | 3,102,808.23 | 3,045,630.33 | 3,427,093.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,722,766.71 | 4,620,364.99 | 4,691,239.95 | 4,617,949.39 | 4,985,011.10 |
| 少数股东权益 | 170,916.90 | 177,218.92 | 209,370.92 | 188,359.75 | 164,271.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,893,683.62 | 4,797,583.91 | 4,900,610.87 | 4,806,309.14 | 5,149,282.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,927,635.65 | 8,028,492.96 | 9,273,422.16 | 8,117,615.75 | 8,389,451.53 |
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