拓普集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
拓普集团(601689) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,495,189.70961,910.67481,052.761,612,252.381,145,423.46
收到的税费返还57,490.4835,192.6821,411.8584,025.6063,325.08
收到的其他与经营活动有关的现金30,477.3720,079.688,729.8721,906.2216,696.75
经营活动现金流入小计1,583,157.551,017,183.03511,194.481,718,184.201,225,445.30
购买商品、接受劳务支付的现金991,732.14685,623.73341,972.811,145,355.74872,302.07
支付给职工以及为职工支付的现金173,503.00116,100.2155,155.23199,789.78133,162.63
支付的各项税费92,500.6355,567.9734,864.7674,626.8757,591.34
支付的其他与经营活动有关的现金55,693.1437,278.9711,280.6070,009.7935,474.92
经营活动现金流出小计1,313,428.91894,570.88443,273.391,489,782.191,098,530.97
经营活动产生的现金流量净额269,728.64122,612.1467,921.08228,402.01126,914.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,417.8475,355.3830,070.8387,087.7836,509.05
取得投资收益所收到的现金------1,272.001,272.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额801.70745.8951.422,254.3885.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,039.782,039.78--1,690.981,680.42
投资活动现金流入小计83,259.3178,141.0530,122.2692,305.1439,547.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金254,842.44175,032.6166,881.44542,557.18320,958.35
投资所支付的现金101,000.0080,000.0030,000.0054,000.0054,115.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,330.00--
投资活动现金流出小计355,842.44255,032.6196,881.44602,887.18375,073.92
投资活动产生的现金流量净额-272,583.13-176,891.56-66,759.19-510,582.03-335,526.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金298,904.55189,063.7085,961.64680,208.61614,873.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,690.0020,690.00--16,960.0010.00
筹资活动现金流入小计319,594.55209,753.7085,961.64697,168.61614,883.22
偿还债务支付的现金227,491.25144,532.3843,041.61187,997.05142,072.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,484.456,582.263,185.6339,658.3636,947.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,795.5715,352.47--39,838.3029,094.60
筹资活动现金流出小计307,771.28166,467.1246,227.24267,493.72208,114.55
筹资活动产生的现金流量净额11,823.2743,286.5839,734.40429,674.90406,768.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响850.411,132.83-1,168.00-40.863,334.36
五、现金及现金等价物净增加额9,819.19-9,860.0139,728.29147,454.02201,490.85
加:期初现金及现金等价物余额241,021.26241,021.26241,021.2693,567.2493,567.24
六、期末现金及现金等价物余额250,840.44231,161.25280,749.55241,021.26295,058.09
附注
净利润--109,916.25--169,896.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--546.64--3,229.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,361.78--74,929.64--
无形资产摊销--1,992.19--3,202.31--
长期待摊费用摊销--4,099.80--5,381.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.62--2.47--
固定资产报废损失--1,175.87--813.56--
公允价值变动损失--21.68--55.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,116.40--1,829.57--
投资损失---1,469.51---3,913.19--
递延所得税资产减少---894.45---5,632.24--
递延所得税负债增加---1,118.58--1,190.23--
存货的减少--46,392.00---98,283.51--
经营性应收项目的减少---49,794.63---137,097.58--
经营性应付项目的增加---44,383.11--203,089.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--122,612.14--228,402.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,161.25--241,021.26--
现金的期初余额--241,021.26--93,567.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,860.01--147,454.02--
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