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| 拓普集团(601689) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,556,278.60 | 1,070,588.53 | 526,981.91 | 1,997,183.13 | 1,495,189.70 |
| 收到的税费返还 | 66,488.73 | 36,202.39 | 19,962.77 | 78,594.02 | 57,490.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,523.05 | 24,456.70 | 10,186.74 | 31,629.55 | 30,477.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,652,290.38 | 1,131,247.63 | 557,131.42 | 2,107,406.70 | 1,583,157.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,736.42 | 766,717.59 | 384,831.25 | 1,342,990.22 | 991,732.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,539.20 | 150,214.95 | 72,470.71 | 234,327.61 | 173,503.00 |
| 支付的各项税费 | 98,038.20 | 65,923.72 | 35,819.77 | 108,747.19 | 92,500.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,093.15 | 44,551.57 | 18,164.38 | 84,778.76 | 55,693.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,538,406.97 | 1,027,407.82 | 511,286.11 | 1,770,843.77 | 1,313,428.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,883.41 | 103,839.80 | 45,845.31 | 336,562.93 | 269,728.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,720.55 | 70,652.18 | 20,133.19 | 101,603.23 | 80,417.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,444.74 | 1,889.46 | 23.96 | 1,971.06 | 801.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,871.45 | 2,871.45 | -- | 4,091.56 | 2,039.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,036.74 | 75,413.10 | 20,157.15 | 107,665.85 | 83,259.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 261,757.92 | 181,202.41 | 106,000.17 | 317,691.71 | 254,842.44 |
| 投资所支付的现金 | 344,500.00 | 204,000.00 | 170,000.00 | 131,000.00 | 101,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 606,257.92 | 385,202.41 | 276,000.17 | 448,691.71 | 355,842.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -373,221.18 | -309,789.31 | -255,843.02 | -341,025.86 | -272,583.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351,482.69 | 351,482.69 | 350,408.97 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,550.00 | 93,550.00 | 17,950.00 | 356,501.34 | 298,904.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20,690.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,032.69 | 445,032.69 | 368,358.97 | 356,501.34 | 319,594.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,970.78 | 105,033.78 | 10,050.00 | 278,063.44 | 227,491.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,048.56 | 6,478.16 | 3,200.47 | 64,839.31 | 61,484.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,366.69 | 4,978.16 | 507.95 | 20,741.42 | 18,795.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 258,386.03 | 116,490.10 | 13,758.42 | 363,644.17 | 307,771.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,646.66 | 328,542.59 | 354,600.55 | -7,142.84 | 11,823.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 415.83 | 1,859.48 | 780.75 | 1,978.31 | 850.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,275.27 | 124,452.56 | 145,383.59 | -9,627.46 | 9,819.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,393.79 | 231,393.79 | 231,393.79 | 241,021.26 | 241,021.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,118.52 | 355,846.35 | 376,777.39 | 231,393.79 | 250,840.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 146,160.04 | -- | 215,001.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,295.56 | -- | 7,146.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,794.86 | -- | 110,416.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,237.78 | -- | 4,148.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,904.75 | -- | 7,907.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -663.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,066.45 | -- | 1,483.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6.33 | -- | 8.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,084.56 | -- | 13,971.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,512.27 | -- | -396.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,008.38 | -- | -1,026.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 656.26 | -- | -4,618.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,702.61 | -- | -5,438.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -46,252.78 | -- | -130,623.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -64,900.16 | -- | 95,757.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,190.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,839.80 | -- | 336,562.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 468.43 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 355,846.35 | -- | 231,393.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 231,393.79 | -- | 241,021.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 124,452.56 | -- | -9,627.46 | -- |
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