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| 拓普集团(601689) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 423,457.33 | 511,231.77 | 411,231.90 | 398,776.59 | 221,377.21 |
| 交易性金融资产 | 110,000.00 | 90,000.00 | 135,000.00 | 105,000.00 | 154,614.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 683,614.99 | 655,389.29 | 517,569.59 | 645,025.59 | 658,880.85 |
| 应收票据 | 850.33 | 1,150.05 | 2,027.05 | 2,466.72 | 37,212.36 |
| 应收账款 | 682,764.65 | 654,239.23 | 515,542.54 | 642,558.87 | 621,668.50 |
| 应收款项融资 | 386,406.10 | 320,028.26 | 376,998.32 | 265,978.93 | 165,802.09 |
| 预付款项 | 23,141.68 | 17,669.02 | 34,143.47 | 16,736.36 | 28,745.87 |
| 其他应收款(合计) | 7,433.41 | 6,452.60 | 11,147.45 | 8,041.34 | 10,094.26 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,452.60 | -- | 8,041.34 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 460,473.33 | 399,109.65 | 382,192.64 | 400,005.82 | 373,952.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 53,400.17 | 43,138.92 | 33,514.84 | 28,756.77 | 23,550.10 |
| 流动资产合计 | 2,147,927.01 | 2,043,019.50 | 1,901,798.21 | 1,868,321.38 | 1,637,016.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,216.45 | 8,296.81 | 10,828.54 | 9,673.27 | 8,033.19 |
| 投资性房地产 | 1,973.84 | 2,010.30 | 2,046.75 | 2,083.21 | 2,188.54 |
| 在建工程(合计) | 196,794.67 | 209,462.18 | 223,469.65 | 228,461.91 | 275,783.19 |
| 在建工程 | -- | 209,462.18 | -- | 228,461.91 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,484,561.40 | 1,441,834.68 | 1,379,654.31 | 1,368,459.63 | 1,280,387.96 |
| 固定资产净额 | -- | 1,441,834.68 | -- | 1,368,459.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 52,650.53 | 53,237.13 | 50,774.43 | 53,425.99 | 29,321.35 |
| 无形资产 | 145,053.19 | 144,187.59 | 136,440.29 | 136,951.88 | 137,433.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 42,542.76 | 42,542.76 | 20,210.27 | 20,210.27 | 20,318.31 |
| 长期待摊费用 | 22,756.16 | 22,194.36 | 20,817.14 | 20,959.55 | 20,404.57 |
| 递延所得税资产 | 25,259.90 | 24,890.19 | 24,330.89 | 23,912.66 | 21,940.08 |
| 其他非流动资产 | 37,722.48 | 31,598.16 | 22,433.51 | 21,927.46 | 32,712.66 |
| 非流动资产合计 | 2,018,531.39 | 1,980,254.17 | 1,891,005.79 | 1,886,065.81 | 1,828,523.78 |
| 资产总计 | 4,166,458.40 | 4,023,273.67 | 3,792,804.00 | 3,754,387.19 | 3,465,540.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 207,121.25 | 222,128.14 | 122,683.05 | 93,063.28 | 53,040.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,171,365.05 | 1,089,115.14 | 932,048.72 | 933,869.85 | 732,794.99 |
| 应付票据 | 468,333.02 | 455,969.96 | 449,099.55 | 319,845.33 | 136,354.62 |
| 应付账款 | 703,032.03 | 633,145.19 | 482,949.17 | 614,024.51 | 596,440.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,578.37 | 32,493.16 | 24,996.86 | 39,103.24 | 33,980.83 |
| 应交税费 | 26,991.94 | 23,046.98 | 26,430.73 | 32,524.34 | 27,392.98 |
| 其他应付款(合计) | 5,749.23 | 2,895.95 | 4,028.89 | 2,215.89 | 2,898.49 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,895.95 | -- | 2,215.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 222,438.83 | 211,927.90 | 189,827.07 | 200,496.44 | 273,570.25 |
| 其他流动负债 | 320.83 | 217.27 | 179.72 | 154.09 | 285.20 |
| 流动负债合计 | 1,679,760.87 | 1,586,157.46 | 1,303,395.85 | 1,303,853.37 | 1,126,706.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,771.41 | 81,641.41 | 125,187.51 | 144,887.14 | 131,146.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 251,347.45 | 249,807.70 |
| 租赁负债 | 46,778.34 | 47,521.16 | 44,711.68 | 48,605.46 | 24,726.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,815.89 | 6,312.39 | 6,242.09 | 6,566.32 | 7,824.54 |
| 长期递延收益 | 42,343.99 | 40,520.05 | 41,224.38 | 40,802.10 | 41,099.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 155,709.62 | 175,995.01 | 217,365.66 | 492,208.47 | 454,604.21 |
| 负债合计 | 1,835,470.49 | 1,762,152.47 | 1,520,761.51 | 1,796,061.84 | 1,581,310.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,783.56 | 173,783.56 | 173,783.56 | 168,602.57 | 168,602.51 |
| 资本公积 | 1,086,937.33 | 1,086,937.33 | 1,089,784.84 | 825,552.42 | 825,549.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,285.90 | 1,747.46 | -7,374.70 | -9,396.64 | -7,374.16 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 82,204.95 | 82,204.95 | 82,204.95 | 82,204.95 | 70,694.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 980,203.96 | 913,042.33 | 930,289.96 | 873,743.16 | 808,598.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,327,415.69 | 2,257,715.62 | 2,268,688.60 | 1,955,026.40 | 1,880,391.32 |
| 少数股东权益 | 3,572.22 | 3,405.58 | 3,353.89 | 3,298.95 | 3,838.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,330,987.91 | 2,261,121.20 | 2,272,042.49 | 1,958,325.35 | 1,884,229.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,166,458.40 | 4,023,273.67 | 3,792,804.00 | 3,754,387.19 | 3,465,540.17 |
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