长城汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
长城汽车(601633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,309,721.8722,347,710.3116,561,715.0010,380,580.184,478,092.90
收到的税费返还239,622.30731,994.70579,528.77367,866.67172,497.58
收到的其他与经营活动有关的现金112,512.29651,569.34477,123.55306,045.21158,413.86
经营活动现金流入小计4,661,856.4623,731,274.3517,618,367.3211,054,492.064,809,004.34
购买商品、接受劳务支付的现金4,173,589.3116,333,661.4912,674,819.627,724,513.263,791,868.71
支付给职工以及为职工支付的现金714,800.721,452,908.241,229,997.88935,565.64623,764.12
支付的各项税费384,628.971,913,314.261,126,144.80733,940.87283,072.75
支付的其他与经营活动有关的现金286,851.851,253,127.721,167,561.52719,869.71372,036.82
经营活动现金流出小计5,559,870.8520,953,011.7116,198,523.8110,113,889.485,070,742.41
经营活动产生的现金流量净额-898,014.382,778,262.631,419,843.51940,602.58-261,738.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,847,033.456,316,866.503,636,003.821,859,203.82510,000.00
取得投资收益所收到的现金14,657.1518,411.7815,643.257,312.451,181.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,460.2065,515.9319,639.5017,621.871,176.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--600.00350.00350.00--
投资活动现金流入小计3,880,150.816,401,394.223,671,636.571,884,488.13512,358.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225,086.291,173,740.35670,054.32574,012.25237,157.87
投资所支付的现金2,626,629.227,545,695.963,451,000.001,795,462.80544,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金23,414.1811,535.28------
投资活动现金流出小计2,875,129.698,730,971.594,121,054.322,369,475.05781,157.87
投资活动产生的现金流量净额1,005,021.12-2,329,577.37-449,417.75-484,986.92-268,799.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,236.91106,634.5671,139.8969,578.0269,880.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金305,393.031,808,474.651,212,817.33818,980.14566,914.40
发行债券收到的现金--120,000.0088,700.0088,700.0040,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金104,151.34------108,706.02
筹资活动现金流入小计420,781.292,035,109.211,372,657.21977,258.16786,000.62
偿还债务支付的现金327,903.032,797,053.541,545,198.32963,056.88515,162.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,312.72334,560.70300,650.41299,816.9218,121.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金56,270.85121,287.27301,928.97154,160.1926,540.23
筹资活动现金流出小计390,486.603,252,901.522,147,777.701,417,033.98559,824.73
筹资活动产生的现金流量净额30,294.69-1,217,792.30-775,120.49-439,775.83226,175.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,370.20-37,130.05-8,729.59-12,160.88-3,070.77
五、现金及现金等价物净增加额139,671.63-806,237.09186,575.683,678.96-307,432.77
加:期初现金及现金等价物余额2,723,327.453,527,217.803,527,217.803,527,217.803,527,217.80
六、期末现金及现金等价物余额2,862,999.072,720,980.703,713,793.473,530,896.753,219,785.02
附注
净利润--1,269,243.93--707,937.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,148.71--21,312.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--469,755.25--228,496.40--
无形资产摊销--433,094.71--205,572.95--
长期待摊费用摊销--35,996.36--18,286.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---483.08--1,741.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,249.28---6,968.45--
递延收益增加(减:减少)---27,278.63---10,986.11--
预计负债----------
财务费用--124,533.04--55,294.27--
投资损失---95,973.15---52,735.96--
递延所得税资产减少---74,746.16--8,486.02--
递延所得税负债增加--2,228.85--6,696.75--
存货的减少--37,289.87---36,576.37--
经营性应收项目的减少---1,106,821.73--394,242.33--
经营性应付项目的增加--1,507,775.84---668,331.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--54,081.41--38,754.59--
经营活动产生现金流量净额--2,778,262.63--940,602.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,720,980.70--3,530,896.75--
现金的期初余额--3,527,217.80--3,527,217.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---806,237.09--3,678.96--
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