长城汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长城汽车(601633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,675,163.3916,187,648.7411,248,323.237,772,192.744,023,140.01
收到的税费返还81,831.91203,647.29156,627.6184,470.0648,425.40
收到的其他与经营活动有关的现金171,377.06490,073.17291,040.43158,936.1166,611.18
经营活动现金流入小计3,928,372.3616,881,369.1911,695,991.278,015,598.914,138,176.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,979,821.7910,608,665.858,009,410.475,085,287.403,195,931.58
支付给职工以及为职工支付的现金439,050.57989,288.90784,226.10592,896.23380,660.55
支付的各项税费354,592.451,015,376.85779,210.11541,652.50361,344.04
支付的其他与经营活动有关的现金302,145.86736,470.27455,455.92284,784.90178,925.04
经营活动现金流出小计5,075,610.6613,349,801.8710,028,302.606,504,621.034,116,861.21
经营活动产生的现金流量净额-1,147,238.303,531,567.321,667,688.661,510,977.8821,315.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金771,000.003,725,109.632,753,909.631,730,909.631,332,686.68
取得投资收益所收到的现金24,780.2955,189.6936,516.8229,234.8024,315.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额97.9361,806.6613,993.9612,167.581,576.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--34,467.8322,357.335,300.00--
投资活动现金流入小计795,878.223,876,573.812,826,777.751,777,612.011,358,578.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金375,346.481,309,104.09595,232.53383,238.58199,707.81
投资所支付的现金287,000.003,614,650.283,024,142.111,888,925.28930,146.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--70,293.99------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计662,346.484,994,048.373,619,374.632,272,163.861,129,854.65
投资活动产生的现金流量净额133,531.74-1,117,474.56-792,596.89-494,551.85228,723.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497.2280,732.9779,835.6120,980.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金471,356.56921,462.53692,001.45546,844.65253,392.82
发行债券收到的现金61,700.00529,900.00483,700.00483,700.0040,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金201,455.27--------
筹资活动现金流入小计735,009.051,532,095.501,255,537.061,051,525.20294,092.82
偿还债务支付的现金160,576.381,460,581.011,167,804.501,013,347.56413,189.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,861.14587,796.28286,521.25279,604.30264,365.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,569.29446,928.9782,724.0722,635.7123,369.20
筹资活动现金流出小计180,006.812,495,306.271,537,049.821,315,587.56700,924.77
筹资活动产生的现金流量净额555,002.24-963,210.77-281,512.76-264,062.37-406,831.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,604.59-19,245.68-9,701.13-5,098.25-2,972.98
五、现金及现金等价物净增加额-470,308.921,431,636.31583,877.89747,265.42-159,765.83
加:期初现金及现金等价物余额2,790,785.421,359,149.101,359,149.101,359,149.101,359,149.10
六、期末现金及现金等价物余额2,320,476.502,790,785.421,943,027.002,106,414.521,199,383.27
附注
净利润--672,501.45--352,861.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--47,059.61--25,975.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--390,886.28--196,952.06--
无形资产摊销--138,407.20--60,289.62--
长期待摊费用摊销--6,520.29--2,928.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,768.98--2,402.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---30,644.09---9,173.07--
递延收益增加(减:减少)---51,079.83---19,882.72--
预计负债----------
财务费用--14,874.17---2,467.48--
投资损失---123,062.31---72,172.95--
递延所得税资产减少---120,762.80---41,233.81--
递延所得税负债增加--26,646.48--6,443.90--
存货的减少---704,325.17---229,084.26--
经营性应收项目的减少--1,529,023.56--1,027,304.27--
经营性应付项目的增加--1,590,664.32--186,893.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10,422.62--
经营活动产生现金流量净额--3,531,567.32--1,510,977.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--22,912.99------
现金的期末余额--2,790,785.42--2,106,414.52--
现金的期初余额--1,359,149.10--1,359,149.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,431,636.31--747,265.42--
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