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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,478,092.90 | 18,224,652.50 | 12,796,733.27 | 7,287,977.34 | 3,324,013.03 |
| 收到的税费返还 | 172,497.58 | 666,811.48 | 528,175.79 | 307,922.51 | 148,774.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 158,413.86 | 660,350.48 | 452,400.13 | 269,804.30 | 119,734.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,809,004.34 | 19,551,814.47 | 13,777,309.20 | 7,865,704.16 | 3,592,521.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,791,868.71 | 13,253,348.08 | 10,748,224.60 | 6,029,349.77 | 3,293,981.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 623,764.12 | 1,414,133.38 | 1,176,246.93 | 860,667.58 | 583,872.61 |
| 支付的各项税费 | 283,072.75 | 1,588,176.32 | 1,045,219.23 | 643,243.62 | 271,213.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 372,036.82 | 1,520,777.78 | 994,671.66 | 576,062.17 | 263,878.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,070,742.41 | 17,776,435.56 | 13,964,362.42 | 8,109,323.14 | 4,412,947.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -261,738.07 | 1,775,378.90 | -187,053.22 | -243,618.98 | -820,425.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 510,000.00 | 1,836,228.66 | 868,032.39 | 649,028.66 | 575,231.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,181.32 | 116,864.91 | 98,076.17 | 62,734.75 | 27,449.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,176.72 | 48,394.05 | 12,406.85 | 11,098.72 | 2,095.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,514.02 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,525.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 512,358.04 | 2,044,012.62 | 978,515.41 | 722,862.13 | 606,290.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237,157.87 | 1,671,303.54 | 951,380.39 | 775,296.78 | 312,589.75 |
| 投资所支付的现金 | 544,000.00 | 1,413,900.00 | 903,900.00 | 455,900.00 | 208,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,884.01 | 5,139.81 | 2,602.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 781,157.87 | 3,089,087.55 | 1,860,420.20 | 1,233,799.02 | 521,489.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -268,799.83 | -1,045,074.93 | -881,904.79 | -510,936.89 | 84,801.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,880.20 | 68,163.97 | 66,359.89 | 18,360.48 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 566,914.40 | 1,923,143.15 | 1,407,815.70 | 882,927.55 | 310,084.71 |
| 发行债券收到的现金 | 40,500.00 | 52,400.00 | 52,400.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,706.02 | 621,460.21 | 802,111.41 | 716,572.66 | 433,675.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 786,000.62 | 2,665,167.33 | 2,328,686.99 | 1,617,860.69 | 743,760.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 515,162.51 | 1,922,922.08 | 1,264,925.41 | 696,917.82 | 286,554.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,121.98 | 353,848.68 | 307,658.15 | 38,443.61 | 18,060.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,540.23 | 283,192.16 | 258,688.60 | 244,537.87 | 214,565.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 559,824.73 | 2,559,962.93 | 1,831,272.16 | 979,899.31 | 519,180.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,175.89 | 105,204.40 | 497,414.84 | 637,961.38 | 224,579.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,070.77 | 1,843.73 | -25,696.95 | -1,928.64 | -8,621.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -307,432.77 | 837,352.11 | -597,240.12 | -118,523.14 | -519,666.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,527,217.80 | 2,689,865.69 | 2,689,865.69 | 2,689,865.69 | 2,689,865.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,219,785.02 | 3,527,217.80 | 2,092,625.57 | 2,571,342.55 | 2,170,199.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 702,281.27 | -- | 136,266.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 48,760.82 | -- | 30,419.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 403,321.74 | -- | 201,083.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 317,634.53 | -- | 135,517.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 10,735.76 | -- | 10,163.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.96 | -- | 215.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,603.64 | -- | 13,242.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -21,375.17 | -- | -10,568.15 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 73,028.27 | -- | 19,312.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -85,157.05 | -- | -48,666.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -141,640.99 | -- | -81,992.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18,528.48 | -- | 9,175.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -496,804.91 | -- | -160,482.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -612,303.06 | -- | -395,396.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,461,172.35 | -- | -163,700.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 37,250.86 | -- | 24,518.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,775,378.90 | -- | -243,618.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,527,217.80 | -- | 2,571,342.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,689,865.69 | -- | 2,689,865.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 837,352.11 | -- | -118,523.14 | -- |
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