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长城汽车(601633) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,287,977.34 | 3,324,013.03 | 15,905,446.96 | 12,681,060.18 | 8,328,420.57 |
收到的税费返还 | 307,922.51 | 148,774.03 | 506,243.25 | 300,241.34 | 198,460.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 269,804.30 | 119,734.53 | 459,084.94 | 362,711.99 | 289,667.01 |
经营活动现金流入小计 | 7,865,704.16 | 3,592,521.59 | 16,870,775.16 | 13,344,013.51 | 8,816,547.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,029,349.77 | 3,293,981.95 | 12,067,457.06 | 10,128,251.75 | 6,098,914.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 860,667.58 | 583,872.61 | 1,255,251.50 | 894,867.20 | 752,285.60 |
支付的各项税费 | 643,243.62 | 271,213.90 | 1,278,588.37 | 829,158.92 | 524,718.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 576,062.17 | 263,878.93 | 1,038,352.78 | 919,499.45 | 624,207.56 |
经营活动现金流出小计 | 8,109,323.14 | 4,412,947.38 | 15,639,649.71 | 12,771,777.32 | 8,000,125.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -243,618.98 | -820,425.79 | 1,231,125.45 | 572,236.18 | 816,421.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 649,028.66 | 575,231.28 | 2,369,870.10 | 1,624,958.76 | 1,070,100.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 62,734.75 | 27,449.94 | 47,901.80 | 28,837.93 | 26,165.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,098.72 | 2,095.71 | 44,150.52 | 21,062.24 | 19,184.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,514.02 | 2,506.76 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 722,862.13 | 606,290.96 | 2,474,429.17 | 1,684,858.94 | 1,125,450.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 775,296.78 | 312,589.75 | 1,630,082.23 | 1,031,185.08 | 710,852.88 |
投资所支付的现金 | 455,900.00 | 208,900.00 | 1,894,500.00 | 1,681,000.00 | 895,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,602.24 | -- | 335.69 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,233,799.02 | 521,489.75 | 3,524,917.92 | 2,712,185.08 | 1,606,352.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -510,936.89 | 84,801.21 | -1,050,488.75 | -1,027,326.14 | -480,902.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,360.48 | -- | 35,726.48 | 34,456.89 | 32,706.21 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 882,927.55 | 310,084.71 | 2,210,582.50 | 1,832,344.27 | 1,470,024.09 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 47,800.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 716,572.66 | 433,675.94 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,617,860.69 | 743,760.65 | 2,294,108.98 | 1,866,801.16 | 1,502,730.30 |
偿还债务支付的现金 | 696,917.82 | 286,554.86 | 1,365,859.21 | 873,612.84 | 652,164.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,443.61 | 18,060.08 | 122,583.81 | 101,639.20 | 94,154.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244,537.87 | 214,565.71 | 1,118,962.77 | 492,624.43 | 1,059,178.61 |
筹资活动现金流出小计 | 979,899.31 | 519,180.65 | 2,607,405.79 | 1,467,876.47 | 1,805,497.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 637,961.38 | 224,579.99 | -313,296.80 | 398,924.68 | -302,766.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,928.64 | -8,621.55 | 31,740.37 | -17,349.72 | -6,526.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -118,523.14 | -519,666.13 | -100,919.73 | -73,514.99 | 26,225.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,689,865.69 | 2,689,865.69 | 2,790,785.42 | 2,790,785.42 | 2,790,785.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,571,342.55 | 2,170,199.55 | 2,689,865.69 | 2,717,270.42 | 2,817,011.19 |
附注 | |||||
净利润 | 136,266.79 | -- | 825,280.76 | -- | 559,188.19 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 30,419.83 | -- | 33,701.92 | -- | 7,795.99 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 201,083.10 | -- | 397,875.83 | -- | 202,609.45 |
无形资产摊销 | 135,517.15 | -- | 211,439.05 | -- | 100,526.94 |
长期待摊费用摊销 | 10,163.00 | -- | 6,806.07 | -- | 2,769.06 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.45 | -- | -485.86 | -- | 3,147.67 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 13,242.07 | -- | -5,033.75 | -- | 12,190.53 |
递延收益增加(减:减少) | -10,568.15 | -- | -26,197.40 | -- | -15,493.53 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19,312.20 | -- | 4,637.84 | -- | 14,360.37 |
投资损失 | -48,666.24 | -- | -86,943.36 | -- | -49,010.98 |
递延所得税资产减少 | -81,992.96 | -- | -57,799.49 | -- | -33,329.02 |
递延所得税负债增加 | 9,175.65 | -- | -15,014.05 | -- | -1,690.09 |
存货的减少 | -160,482.88 | -- | -884,225.76 | -- | -640,043.25 |
经营性应收项目的减少 | -395,396.39 | -- | 930,589.50 | -- | 1,042,168.02 |
经营性应付项目的增加 | -163,700.61 | -- | -237,276.87 | -- | -519,861.46 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 24,518.39 | -- | 86,378.78 | -- | 109,456.63 |
经营活动产生现金流量净额 | -243,618.98 | -- | 1,231,125.45 | -- | 816,421.87 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,571,342.55 | -- | 2,689,865.69 | -- | 2,817,011.19 |
现金的期初余额 | 2,689,865.69 | -- | 2,790,785.42 | -- | 2,790,785.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -118,523.14 | -- | -100,919.73 | -- | 26,225.78 |
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