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| 长城汽车(601633) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,309,721.87 | 22,347,710.31 | 16,561,715.00 | 10,380,580.18 | 4,478,092.90 |
| 收到的税费返还 | 239,622.30 | 731,994.70 | 579,528.77 | 367,866.67 | 172,497.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112,512.29 | 651,569.34 | 477,123.55 | 306,045.21 | 158,413.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,661,856.46 | 23,731,274.35 | 17,618,367.32 | 11,054,492.06 | 4,809,004.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,173,589.31 | 16,333,661.49 | 12,674,819.62 | 7,724,513.26 | 3,791,868.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 714,800.72 | 1,452,908.24 | 1,229,997.88 | 935,565.64 | 623,764.12 |
| 支付的各项税费 | 384,628.97 | 1,913,314.26 | 1,126,144.80 | 733,940.87 | 283,072.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,851.85 | 1,253,127.72 | 1,167,561.52 | 719,869.71 | 372,036.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,559,870.85 | 20,953,011.71 | 16,198,523.81 | 10,113,889.48 | 5,070,742.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -898,014.38 | 2,778,262.63 | 1,419,843.51 | 940,602.58 | -261,738.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,847,033.45 | 6,316,866.50 | 3,636,003.82 | 1,859,203.82 | 510,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,657.15 | 18,411.78 | 15,643.25 | 7,312.45 | 1,181.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18,460.20 | 65,515.93 | 19,639.50 | 17,621.87 | 1,176.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 350.00 | 350.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,880,150.81 | 6,401,394.22 | 3,671,636.57 | 1,884,488.13 | 512,358.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 225,086.29 | 1,173,740.35 | 670,054.32 | 574,012.25 | 237,157.87 |
| 投资所支付的现金 | 2,626,629.22 | 7,545,695.96 | 3,451,000.00 | 1,795,462.80 | 544,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,414.18 | 11,535.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,875,129.69 | 8,730,971.59 | 4,121,054.32 | 2,369,475.05 | 781,157.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,005,021.12 | -2,329,577.37 | -449,417.75 | -484,986.92 | -268,799.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,236.91 | 106,634.56 | 71,139.89 | 69,578.02 | 69,880.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 305,393.03 | 1,808,474.65 | 1,212,817.33 | 818,980.14 | 566,914.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 120,000.00 | 88,700.00 | 88,700.00 | 40,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 104,151.34 | -- | -- | -- | 108,706.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,781.29 | 2,035,109.21 | 1,372,657.21 | 977,258.16 | 786,000.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,903.03 | 2,797,053.54 | 1,545,198.32 | 963,056.88 | 515,162.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,312.72 | 334,560.70 | 300,650.41 | 299,816.92 | 18,121.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,270.85 | 121,287.27 | 301,928.97 | 154,160.19 | 26,540.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 390,486.60 | 3,252,901.52 | 2,147,777.70 | 1,417,033.98 | 559,824.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,294.69 | -1,217,792.30 | -775,120.49 | -439,775.83 | 226,175.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,370.20 | -37,130.05 | -8,729.59 | -12,160.88 | -3,070.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,671.63 | -806,237.09 | 186,575.68 | 3,678.96 | -307,432.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,723,327.45 | 3,527,217.80 | 3,527,217.80 | 3,527,217.80 | 3,527,217.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,862,999.07 | 2,720,980.70 | 3,713,793.47 | 3,530,896.75 | 3,219,785.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,269,243.93 | -- | 707,937.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75,148.71 | -- | 21,312.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 469,755.25 | -- | 228,496.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 433,094.71 | -- | 205,572.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35,996.36 | -- | 18,286.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -483.08 | -- | 1,741.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,249.28 | -- | -6,968.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -27,278.63 | -- | -10,986.11 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 124,533.04 | -- | 55,294.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -95,973.15 | -- | -52,735.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74,746.16 | -- | 8,486.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,228.85 | -- | 6,696.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,289.87 | -- | -36,576.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,106,821.73 | -- | 394,242.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,507,775.84 | -- | -668,331.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 54,081.41 | -- | 38,754.59 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,778,262.63 | -- | 940,602.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,720,980.70 | -- | 3,530,896.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,527,217.80 | -- | 3,527,217.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -806,237.09 | -- | 3,678.96 | -- |
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