长城汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
长城汽车(601633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,287,977.343,324,013.0315,905,446.9612,681,060.188,328,420.57
收到的税费返还307,922.51148,774.03506,243.25300,241.34198,460.07
收到的其他与经营活动有关的现金269,804.30119,734.53459,084.94362,711.99289,667.01
经营活动现金流入小计7,865,704.163,592,521.5916,870,775.1613,344,013.518,816,547.64
购买商品、接受劳务支付的现金6,029,349.773,293,981.9512,067,457.0610,128,251.756,098,914.16
支付给职工以及为职工支付的现金860,667.58583,872.611,255,251.50894,867.20752,285.60
支付的各项税费643,243.62271,213.901,278,588.37829,158.92524,718.44
支付的其他与经营活动有关的现金576,062.17263,878.931,038,352.78919,499.45624,207.56
经营活动现金流出小计8,109,323.144,412,947.3815,639,649.7112,771,777.328,000,125.77
经营活动产生的现金流量净额-243,618.98-820,425.791,231,125.45572,236.18816,421.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金649,028.66575,231.282,369,870.101,624,958.761,070,100.96
取得投资收益所收到的现金62,734.7527,449.9447,901.8028,837.9326,165.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,098.722,095.7144,150.5221,062.2419,184.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,514.022,506.76----
收到的其他与投资活动有关的现金----10,000.0010,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计722,862.13606,290.962,474,429.171,684,858.941,125,450.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金775,296.78312,589.751,630,082.231,031,185.08710,852.88
投资所支付的现金455,900.00208,900.001,894,500.001,681,000.00895,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,602.24--335.69----
投资活动现金流出小计1,233,799.02521,489.753,524,917.922,712,185.081,606,352.88
投资活动产生的现金流量净额-510,936.8984,801.21-1,050,488.75-1,027,326.14-480,902.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,360.48--35,726.4834,456.8932,706.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金882,927.55310,084.712,210,582.501,832,344.271,470,024.09
发行债券收到的现金----47,800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金716,572.66433,675.94------
筹资活动现金流入小计1,617,860.69743,760.652,294,108.981,866,801.161,502,730.30
偿还债务支付的现金696,917.82286,554.861,365,859.21873,612.84652,164.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,443.6118,060.08122,583.81101,639.2094,154.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金244,537.87214,565.711,118,962.77492,624.431,059,178.61
筹资活动现金流出小计979,899.31519,180.652,607,405.791,467,876.471,805,497.27
筹资活动产生的现金流量净额637,961.38224,579.99-313,296.80398,924.68-302,766.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,928.64-8,621.5531,740.37-17,349.72-6,526.27
五、现金及现金等价物净增加额-118,523.14-519,666.13-100,919.73-73,514.9926,225.78
加:期初现金及现金等价物余额2,689,865.692,689,865.692,790,785.422,790,785.422,790,785.42
六、期末现金及现金等价物余额2,571,342.552,170,199.552,689,865.692,717,270.422,817,011.19
附注
净利润136,266.79--825,280.76--559,188.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备30,419.83--33,701.92--7,795.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧201,083.10--397,875.83--202,609.45
无形资产摊销135,517.15--211,439.05--100,526.94
长期待摊费用摊销10,163.00--6,806.07--2,769.06
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失215.45---485.86--3,147.67
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失13,242.07---5,033.75--12,190.53
递延收益增加(减:减少)-10,568.15---26,197.40---15,493.53
预计负债----------
财务费用19,312.20--4,637.84--14,360.37
投资损失-48,666.24---86,943.36---49,010.98
递延所得税资产减少-81,992.96---57,799.49---33,329.02
递延所得税负债增加9,175.65---15,014.05---1,690.09
存货的减少-160,482.88---884,225.76---640,043.25
经营性应收项目的减少-395,396.39--930,589.50--1,042,168.02
经营性应付项目的增加-163,700.61---237,276.87---519,861.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他24,518.39--86,378.78--109,456.63
经营活动产生现金流量净额-243,618.98--1,231,125.45--816,421.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,571,342.55--2,689,865.69--2,817,011.19
现金的期初余额2,689,865.69--2,790,785.42--2,790,785.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-118,523.14---100,919.73--26,225.78
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