| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 37,265,900.00 | 81,100,300.00 | 67,956,600.00 | 51,402,200.00 | 32,493,300.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 2,500.00 | -- | 21,500.00 | 13,600.00 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,600.00 | 1,452,800.00 | 910,400.00 | 747,600.00 | 554,900.00 |
| 保户储金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 37,720,900.00 | 82,553,100.00 | 68,888,500.00 | 52,172,500.00 | 33,048,200.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 15,720,000.00 | 32,127,300.00 | 25,106,000.00 | 17,557,200.00 | 10,920,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 599,100.00 | 2,461,400.00 | 1,865,600.00 | 1,225,900.00 | 588,300.00 |
| 支付手续费的现金 | 1,628,300.00 | 6,004,800.00 | 5,109,700.00 | 3,780,800.00 | 2,160,800.00 |
| 支付的各项税费 | 217,000.00 | 652,100.00 | 519,600.00 | 352,700.00 | 127,200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303,500.00 | 2,173,200.00 | 1,250,200.00 | 1,200,700.00 | 570,600.00 |
| 支付保单红利的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 18,467,900.00 | 44,673,600.00 | 34,228,400.00 | 24,117,300.00 | 14,672,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,253,000.00 | 37,879,500.00 | 34,660,100.00 | 28,055,200.00 | 18,375,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | 53,461,500.00 | 222,339,500.00 | 169,579,600.00 | 109,625,200.00 | 53,112,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,200,800.00 | 19,010,900.00 | 13,375,700.00 | 8,886,700.00 | 3,638,300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | 26,100.00 | 4,500.00 | 9,800.00 | 5,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 | 30,400.00 | 866,400.00 | 545,300.00 | 289,800.00 | 18,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,171,600.00 | 242,242,900.00 | 183,505,100.00 | 118,811,500.00 | 57,260,000.00 |
| 投资支付的现金 | 77,786,000.00 | 275,092,900.00 | 213,155,600.00 | 137,904,000.00 | 56,969,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199,900.00 | 397,900.00 | 252,200.00 | 256,900.00 | 165,300.00 |
| 购买子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 206,400.00 | 1,372,400.00 | 1,026,700.00 | 725,100.00 | 122,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,192,300.00 | 277,704,900.00 | 215,051,900.00 | 139,441,800.00 | 57,257,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,020,700.00 | -35,462,000.00 | -31,546,800.00 | -20,630,300.00 | 2,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 717,800.00 | 1,035,900.00 | 1,273,100.00 | 856,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 6,500.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,091,100.00 | 4,224,300.00 | 4,537,300.00 | 1,273,100.00 | 856,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 678,500.00 | 3,513,800.00 | 3,512,700.00 | 3,512,700.00 | 3,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 164,500.00 | 2,691,500.00 | 1,875,800.00 | 553,500.00 | 317,100.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 951,500.00 | 107,400.00 | 76,000.00 | 49,600.00 | 26,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,794,500.00 | 12,900,200.00 | 14,963,700.00 | 14,634,700.00 | 8,621,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,296,600.00 | -8,675,900.00 | -10,426,400.00 | -13,361,600.00 | -7,764,400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,700.00 | 2,800.00 | -3,000.00 | 1,000.00 | 1,300.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,534,600.00 | -6,255,600.00 | -7,316,100.00 | -5,935,700.00 | 10,615,600.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,550,500.00 | 14,806,100.00 | 14,806,100.00 | 14,806,100.00 | 14,806,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,085,100.00 | 8,550,500.00 | 7,490,000.00 | 8,870,400.00 | 25,421,700.00 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 10,894,000.00 | -- | -- | -- |
| 加:计提(转回)资产减值准备 | -- | 140,400.00 | -- | -- | -- |
| 计提的预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 提取的各项保险责任准备金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 提取的未到期的责任准备金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 502,900.00 | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | -- | -8,400.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资收益 | -- | -7,037,800.00 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(收益) | -- | -11,816,000.00 | -- | -- | -- |
| 自动垫缴保费收入 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 利息收入 | -- | -12,095,800.00 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | 420,000.00 | -- | -- | -- |
| 汇兑损失(收益) | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 保户储金及投资款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税费用 | -- | 470,700.00 | -- | -- | -- |
| 其中:递延所得税资产的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的减少(增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(增加) | -- | 2,400.00 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加(减少) | -- | -1,597,800.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 37,879,500.00 | -- | -- | -- |
| 联营企业以资产抵偿其对本公司的债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 少数股东以所持子公司股权置换为其对本公司的股权 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,550,500.00 | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 14,806,100.00 | -- | -- | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | -- | -6,255,600.00 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配