会稽山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
会稽山(601579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,037.45100,149.0160,255.7936,145.44132,750.19
收到的税费返还190.8240.5329.9111.87158.23
收到的其他与经营活动有关的现金3,700.844,205.382,261.11852.452,101.77
经营活动现金流入小计160,929.11104,394.9262,546.8137,009.76135,010.19
购买商品、接受劳务支付的现金65,594.3656,183.1938,863.2817,288.3359,639.43
支付给职工以及为职工支付的现金18,002.7212,836.288,450.315,070.7714,835.77
支付的各项税费20,162.1017,227.7914,629.587,499.7019,354.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,822.5513,806.4110,344.754,875.8714,430.43
经营活动现金流出小计122,581.73100,053.6772,287.9234,734.67108,259.63
经营活动产生的现金流量净额38,347.384,341.25-9,741.102,275.0926,750.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,556.31------3,500.10
取得投资收益所收到的现金--------0.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.0285.1255.0055.007,913.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,634.3385.1255.0055.0011,414.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,351.807,121.444,794.712,459.1711,397.40
投资所支付的现金4,450.00------0.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--400.83400.83338.52677.05
投资活动现金流出小计12,801.807,522.275,195.542,797.6912,074.55
投资活动产生的现金流量净额-11,167.46-7,437.16-5,140.54-2,742.69-659.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.007,000.007,000.00--15,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------30.00
筹资活动现金流入小计7,000.007,000.007,000.00--15,530.00
偿还债务支付的现金11,500.009,500.007,000.002,000.0017,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,517.9414,509.6214,453.417.009,241.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,611.37--------
筹资活动现金流出小计32,629.3124,009.6221,453.412,007.0026,241.40
筹资活动产生的现金流量净额-25,629.31-17,009.62-14,453.41-2,007.00-10,711.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.5815.9015.90--124.91
五、现金及现金等价物净增加额1,561.19-20,089.63-29,319.16-2,474.6015,504.26
加:期初现金及现金等价物余额70,399.0570,399.0570,399.0570,399.0554,894.79
六、期末现金及现金等价物余额71,960.2450,309.4241,079.8867,924.4570,399.05
附注
净利润16,780.97--8,100.66--14,106.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,513.29------2,069.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,284.37--6,054.74--12,034.35
无形资产摊销1,669.39--836.34--1,710.65
长期待摊费用摊销29.59--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-40.38---61.27---1,436.98
固定资产报废损失15.23-------14.61
公允价值变动损失2.09--6.59--1.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用115.22--63.86--217.07
投资损失31.98-------0.68
递延所得税资产减少-921.55---59.52--20.53
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,624.38---417.12---1,153.11
经营性应收项目的减少-1,213.31---5,270.21---1,182.90
经营性应付项目的增加9,704.85---19,555.24--378.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额38,347.38---9,741.10--26,750.56
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,960.24--41,079.88--70,399.05
现金的期初余额70,399.05--70,399.05--54,894.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,561.19---29,319.16--15,504.26
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