会稽山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
会稽山(601579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,293.0749,309.0831,921.94144,061.0586,677.91
收到的税费返还161.4147.250.8721.7512.86
收到的其他与经营活动有关的现金6,231.915,663.122,459.021,345.812,952.86
经营活动现金流入小计91,686.3855,019.4534,381.82145,428.6189,643.64
购买商品、接受劳务支付的现金48,449.8534,466.8818,190.0870,553.5751,527.16
支付给职工以及为职工支付的现金11,150.258,266.805,369.5113,936.699,945.90
支付的各项税费16,059.1014,284.287,963.4721,063.1018,731.55
支付的其他与经营活动有关的现金11,158.097,929.244,623.3812,222.2414,908.19
经营活动现金流出小计86,817.3064,947.2036,146.44117,775.6095,112.81
经营活动产生的现金流量净额4,869.08-9,927.75-1,764.6227,653.01-5,469.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.003,500.008,550.003,500.00
取得投资收益所收到的现金0.680.680.6810.9010.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,864.3015.424.0015,635.9727.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,364.973,516.093,504.6824,196.863,538.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,509.944,610.462,635.4116,867.0511,095.42
投资所支付的现金------8,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----166.132,439.31--
投资活动现金流出小计7,509.944,610.462,801.5427,806.3711,095.42
投资活动产生的现金流量净额-1,144.97-1,094.36703.13-3,609.50-7,557.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,500.00----6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------42.0012.00
筹资活动现金流入小计10,500.00----6,042.006,012.00
偿还债务支付的现金12,000.00----17,500.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,813.288,743.4455.992,848.962,833.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------143.10--
筹资活动现金流出小计20,813.288,743.4455.9920,492.0615,333.10
筹资活动产生的现金流量净额-10,313.28-8,743.44-55.99-14,450.06-9,321.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------40.82--
五、现金及现金等价物净增加额-6,589.17-19,765.55-1,117.479,552.62-22,347.55
加:期初现金及现金等价物余额54,894.7954,894.7954,894.7945,342.1745,322.99
六、期末现金及现金等价物余额48,305.6235,129.2453,777.3254,894.7922,975.44
附注
净利润--7,768.05--28,820.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,599.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,786.99--11,639.65--
无形资产摊销--864.47--1,728.42--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.37---20,799.88--
固定资产报废损失------298.96--
公允价值变动损失--11.10------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71.26--481.13--
投资损失---0.68---35.86--
递延所得税资产减少---30.73--82.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,025.22--2,346.60--
经营性应收项目的减少---5,106.66--1,137.84--
经营性应付项目的增加---17,694.72--353.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,927.75--27,653.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,129.24--54,894.79--
现金的期初余额--54,894.79--45,342.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,765.55--9,552.62--
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