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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 191,088.37 | 131,363.17 | 89,510.89 | 52,844.96 | 177,565.95 |
| 收到的税费返还 | 8.44 | 40.71 | 32.27 | -- | 1.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,184.30 | 6,106.57 | 4,216.57 | 1,066.11 | 3,659.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,281.11 | 137,510.45 | 93,759.73 | 53,911.07 | 181,227.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,193.98 | 64,799.75 | 35,915.56 | 18,355.35 | 72,265.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,569.89 | 21,054.67 | 14,548.15 | 8,381.98 | 24,326.51 |
| 支付的各项税费 | 26,680.66 | 21,070.05 | 17,487.11 | 9,747.26 | 23,207.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,015.88 | 29,143.59 | 26,693.32 | 9,615.62 | 28,482.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,460.41 | 136,068.07 | 94,644.13 | 46,100.21 | 148,281.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,820.70 | 1,442.38 | -884.41 | 7,810.86 | 32,945.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,192.25 | 16,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 35.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9.46 | 72.68 | 27.31 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.83 | 135.00 | 135.00 | -- | 138.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 4,461.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,347.53 | 16,207.68 | 8,162.31 | 3,000.00 | 4,634.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,496.07 | 6,001.11 | 3,609.85 | 3,051.57 | 6,537.54 |
| 投资所支付的现金 | 61,000.00 | 30,000.00 | 8,000.00 | -- | 8,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.90 | 57.90 | 57.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 71,496.07 | 36,059.01 | 11,667.75 | 3,109.47 | 14,537.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,148.54 | -19,851.33 | -3,505.44 | -109.47 | -9,903.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,178.22 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,776.22 | 98.00 | -- | -- | 290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,436.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,947.86 | 18,871.76 | 18,871.76 | 0.18 | 9,880.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.30 | 31.50 | 31.50 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.35 | -- | -- | -- | 3,102.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,509.18 | 18,971.76 | 18,971.76 | 100.18 | 13,082.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,732.96 | -18,873.76 | -18,971.76 | -100.18 | -12,792.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -59.91 | 10.73 | 10.73 | -- | 5.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,120.71 | -37,271.97 | -23,350.87 | 7,601.20 | 10,255.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,215.34 | 82,215.34 | 82,215.34 | 82,215.34 | 71,960.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,094.62 | 44,943.36 | 58,864.47 | 89,816.54 | 82,215.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,559.40 | -- | 9,406.30 | -- | 19,745.62 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,959.41 | -- | 236.20 | -- | 1,327.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,924.82 | -- | 5,000.20 | -- | 12,174.90 |
| 无形资产摊销 | 1,573.78 | -- | 832.81 | -- | 1,623.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 235.98 | -- | 104.00 | -- | 133.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 201.39 | -- | -57.47 | -- | 221.77 |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | -- | -- | 111.10 |
| 公允价值变动损失 | -286.93 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 180.16 | -- | -9.79 | -- | 6.94 |
| 投资损失 | 674.37 | -- | 0.49 | -- | -666.24 |
| 递延所得税资产减少 | 397.13 | -- | 285.60 | -- | -759.63 |
| 递延所得税负债增加 | -44.32 | -- | -3.80 | -- | 44.32 |
| 存货的减少 | -13,331.10 | -- | -7,285.15 | -- | 2,642.33 |
| 经营性应收项目的减少 | -136.89 | -- | -3,545.03 | -- | 258.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,844.59 | -- | -5,894.54 | -- | -3,926.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,820.70 | -- | -884.41 | -- | 32,945.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,094.62 | -- | 58,864.47 | -- | 82,215.34 |
| 现金的期初余额 | 82,215.34 | -- | 82,215.34 | -- | 71,960.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,120.71 | -- | -23,350.87 | -- | 10,255.10 |
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