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| 会稽山(601579) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,844.96 | 177,565.95 | 110,569.75 | 73,254.01 | 41,033.99 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.91 | 13.49 | 11.55 | 11.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,066.11 | 3,659.25 | 3,211.53 | 1,672.41 | 439.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,911.07 | 181,227.11 | 113,794.77 | 74,937.97 | 41,484.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,355.35 | 72,265.02 | 62,511.63 | 45,660.17 | 24,772.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,381.98 | 24,326.51 | 18,055.05 | 13,347.51 | 6,901.18 |
| 支付的各项税费 | 9,747.26 | 23,207.64 | 19,307.98 | 16,296.07 | 10,692.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,615.62 | 28,482.03 | 17,282.29 | 10,331.27 | 5,369.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,100.21 | 148,281.21 | 117,156.95 | 85,635.02 | 47,736.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,810.86 | 32,945.91 | -3,362.18 | -10,697.06 | -6,251.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 138.10 | 127.48 | 19.56 | 19.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,461.00 | 4,502.64 | 4,502.64 | 4,503.31 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 4,634.14 | 4,665.16 | 4,557.24 | 4,557.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,051.57 | 6,537.54 | 4,870.71 | 3,267.00 | 2,534.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.90 | -- | 222.59 | 222.59 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,109.47 | 14,537.54 | 5,093.30 | 3,489.59 | 2,534.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.47 | -9,903.40 | -428.14 | 1,067.64 | 2,023.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 290.00 | 190.00 | 190.00 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.18 | 9,880.04 | 9,952.19 | 9,934.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,102.56 | 3,044.56 | 3,044.56 | 3,088.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100.18 | 13,082.60 | 13,096.74 | 13,078.92 | 3,088.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.18 | -12,792.60 | -12,906.74 | -12,888.92 | -2,988.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.19 | -21.33 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,601.20 | 10,255.10 | -16,718.39 | -22,518.34 | -7,216.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,215.34 | 71,960.24 | 71,960.24 | 71,960.24 | 71,960.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,816.54 | 82,215.34 | 55,241.85 | 49,441.90 | 64,743.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,745.62 | -- | 9,102.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,327.16 | -- | 213.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,174.90 | -- | 6,118.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,623.06 | -- | 814.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 133.99 | -- | 29.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221.77 | -- | -1.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 111.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6.94 | -- | 42.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -666.24 | -- | -796.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -759.63 | -- | 88.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.32 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,642.33 | -- | 329.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 258.91 | -- | -5,244.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,926.77 | -- | -21,647.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,945.91 | -- | -10,697.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 82,215.34 | -- | 49,441.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,960.24 | -- | 71,960.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,255.10 | -- | -22,518.34 | -- |
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