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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
会稽山(601579) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,550.19 | 35,847.06 | 54,412.23 | 55,276.13 | 23,501.31 |
交易性金融资产 | 16.08 | 16.40 | 15.76 | 3,527.50 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 15,052.32 | 15,488.17 | 13,880.30 | 7,820.57 | 18,657.78 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 15,052.32 | 15,488.17 | 13,880.30 | 7,820.57 | 18,657.78 |
应收款项融资 | 1,144.57 | 700.00 | 130.00 | 439.00 | 171.00 |
预付款项 | 1,637.01 | 1,753.88 | 1,376.70 | 1,380.53 | 1,347.39 |
其他应收款(合计) | 357.24 | 576.71 | 2,775.81 | 4,834.24 | 966.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 576.71 | -- | 4,834.24 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 117,831.78 | 121,511.85 | 118,913.49 | 119,486.63 | 121,554.64 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 1,424.20 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 707.23 | 1,054.09 | 1,016.85 | 607.24 | 474.77 |
流动资产合计 | 185,296.42 | 176,948.15 | 192,521.14 | 193,371.85 | 168,097.53 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,797.55 | 12,821.67 | 12,381.43 | 10,350.40 | 10,224.86 |
在建工程 | -- | 12,821.67 | -- | 10,350.40 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 160,560.06 | 147,953.68 | 150,700.97 | 153,166.29 | 157,969.26 |
固定资产净额 | -- | 147,953.68 | -- | 153,166.29 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 42,101.53 | 44,592.41 | 45,025.19 | 45,456.89 | 45,889.26 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 24,536.51 | 24,536.51 | 24,536.51 | 24,536.51 | 25,107.42 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 3,599.04 | 3,571.58 | 3,601.87 | 3,540.85 | 3,662.24 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 44.67 | -- |
非流动资产合计 | 250,209.70 | 251,090.85 | 253,860.97 | 254,710.61 | 260,518.04 |
资产总计 | 435,506.12 | 428,039.00 | 446,382.11 | 448,082.46 | 428,615.57 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,501.81 | 6,007.84 | 6,005.53 | 6,005.53 | 11,009.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 28,137.53 | 24,125.89 | 30,711.99 | 32,143.16 | 25,691.85 |
应付票据 | 8,742.79 | 6,500.19 | 5,671.09 | 3,125.35 | 5,090.61 |
应付账款 | 19,394.74 | 17,625.70 | 25,040.89 | 29,017.81 | 20,601.24 |
预收款项 | 29.05 | 30.47 | 7.26 | 49.70 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,630.73 | 2,444.06 | 1,945.26 | 3,597.40 | 2,373.16 |
应交税费 | 5,536.47 | 4,544.00 | 9,237.85 | 11,051.12 | 2,963.97 |
其他应付款(合计) | 9,364.16 | 9,270.25 | 9,679.67 | 9,281.83 | 10,733.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 263.37 | 267.57 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 9,002.68 | -- | 9,281.83 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 811.02 | 664.59 | 359.84 | 971.41 | 1,172.05 |
流动负债合计 | 57,285.90 | 52,235.79 | 61,478.53 | 70,840.51 | 62,970.04 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 11,084.94 | 11,239.38 | 11,393.82 | 11,548.26 | 18,912.34 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11,084.94 | 11,239.38 | 11,393.82 | 11,548.26 | 18,912.34 |
负债合计 | 68,370.84 | 63,475.17 | 72,872.35 | 82,388.76 | 81,882.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 | 49,736.00 |
资本公积 | 170,864.98 | 170,864.98 | 170,864.98 | 170,864.98 | 170,864.98 |
减:库存股 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 | 15,200.11 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,357.21 | 18,357.21 | 18,357.21 | 18,357.21 | 16,056.82 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 140,153.82 | 137,949.84 | 146,936.26 | 139,096.53 | 122,823.99 |
归属于母公司股东权益合计 | 363,911.90 | 361,707.92 | 370,694.34 | 362,854.61 | 344,281.69 |
少数股东权益 | 3,223.38 | 2,855.91 | 2,815.43 | 2,839.08 | 2,451.51 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 367,135.28 | 364,563.83 | 373,509.76 | 365,693.69 | 346,733.19 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,506.12 | 428,039.00 | 446,382.11 | 448,082.46 | 428,615.57 |
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