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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,315.76 | 82,714.55 | 55,242.55 | 49,442.60 | 64,744.19 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,847.94 | 9,260.59 | 14,738.93 | 14,517.02 | 13,721.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,847.94 | 9,260.59 | 14,738.93 | 14,517.02 | 13,721.24 |
| 应收款项融资 | 1,267.90 | 500.00 | -- | 525.89 | 142.95 |
| 预付款项 | 1,777.04 | 1,145.09 | 1,893.21 | 1,385.20 | 981.44 |
| 其他应收款(合计) | 846.23 | 814.48 | 488.19 | 384.56 | 328.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 814.48 | -- | 384.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 120,472.79 | 118,098.36 | 120,100.73 | 120,896.17 | 121,150.30 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 942.53 | 425.25 | 943.30 | 648.86 | 426.56 |
| 流动资产合计 | 232,470.19 | 220,958.32 | 193,406.92 | 187,800.30 | 201,495.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,253.26 | 4,264.23 | 4,352.77 | 4,351.98 | 4,361.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 398.32 | 503.62 | 1,624.59 | 443.57 | 3.72 |
| 在建工程 | -- | 503.62 | -- | 443.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 147,504.94 | 149,113.93 | 148,624.25 | 151,855.65 | 154,747.57 |
| 固定资产净额 | -- | 149,113.93 | -- | 151,855.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 282.83 | 295.49 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 36,519.18 | 36,708.10 | 37,093.77 | 37,438.92 | 37,839.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,262.13 | 22,262.13 | 23,033.46 | 23,033.46 | 23,033.46 |
| 长期待摊费用 | 775.30 | 872.90 | 103.56 | 118.35 | 160.06 |
| 递延所得税资产 | 4,946.25 | 5,201.49 | 3,980.60 | 4,353.23 | 4,478.24 |
| 其他非流动资产 | 140.37 | 16.36 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 233,197.58 | 235,353.25 | 234,928.01 | 237,710.16 | 240,739.21 |
| 资产总计 | 465,667.77 | 456,311.56 | 428,334.92 | 425,510.45 | 442,234.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 100.08 | -- | -- | 100.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,218.66 | 36,301.10 | 26,946.96 | 29,225.97 | 36,717.44 |
| 应付票据 | 14,662.70 | 11,046.74 | 11,051.47 | 12,154.64 | 14,708.94 |
| 应付账款 | 23,555.96 | 25,254.36 | 15,895.49 | 17,071.34 | 22,008.50 |
| 预收款项 | 17.51 | 43.77 | 126.58 | 126.58 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,932.94 | 4,870.51 | 3,810.53 | 3,151.73 | 2,439.10 |
| 应交税费 | 7,458.69 | 8,390.97 | 2,653.30 | 1,694.45 | 5,144.54 |
| 其他应付款(合计) | 11,910.95 | 11,508.62 | 10,985.67 | 10,724.66 | 7,939.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 263.37 | 263.37 | 263.37 | 263.37 | 263.37 |
| 其他应付款 | -- | 11,245.25 | -- | 10,461.29 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.97 | 46.56 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,292.64 | 1,218.11 | 939.99 | 802.17 | 714.54 |
| 流动负债合计 | 71,816.32 | 71,825.03 | 52,805.37 | 52,007.74 | 58,662.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 205.42 | 203.61 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 42.42 | 44.32 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10,229.54 | 10,229.20 | 10,223.87 | 10,345.39 | 10,253.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,477.38 | 10,477.14 | 10,223.87 | 10,345.39 | 10,253.81 |
| 负债合计 | 82,293.70 | 82,302.16 | 63,029.24 | 62,353.13 | 68,916.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 |
| 资本公积 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,091.92 | 157,091.92 | 157,300.85 |
| 减：库存股 | 9,565.26 | 9,565.26 | 9,565.26 | 9,565.26 | 9,565.26 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,389.49 | 24,389.49 | 21,790.58 | 21,790.58 | 21,790.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 160,301.20 | 150,926.88 | 145,170.13 | 142,985.09 | 153,004.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 380,372.62 | 370,998.30 | 362,433.71 | 360,248.67 | 370,477.04 |
| 少数股东权益 | 3,001.45 | 3,011.10 | 2,871.98 | 2,908.65 | 2,840.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,374.07 | 374,009.40 | 365,305.69 | 363,157.32 | 373,317.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,667.77 | 456,311.56 | 428,334.92 | 425,510.45 | 442,234.33 |
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