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| 会稽山(601579) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,794.24 | 54,306.18 | 56,767.15 | 44,944.06 | 58,865.17 |
| 交易性金融资产 | 62,475.28 | 52,747.80 | 36,286.93 | 22,061.61 | 8,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,150.05 | 8,184.66 | 6,456.57 | 10,761.58 | 10,493.11 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,150.05 | 8,184.66 | 6,456.57 | 10,761.58 | 10,493.11 |
| 应收款项融资 | 1,324.68 | 1,211.20 | 1,549.31 | 565.91 | 960.44 |
| 预付款项 | 2,427.78 | 2,155.54 | 1,599.23 | 2,503.62 | 3,001.23 |
| 其他应收款(合计) | 812.36 | 734.21 | 670.22 | 709.66 | 605.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 605.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 135,802.87 | 132,513.15 | 130,860.37 | 125,553.89 | 125,147.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 604.16 | 487.95 | 429.35 | 1,210.87 | 1,878.89 |
| 流动资产合计 | 237,391.41 | 252,340.69 | 234,619.13 | 208,311.19 | 208,951.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,182.18 | 3,291.81 | 3,397.61 | 4,253.12 | 4,253.01 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 9,001.31 | 5,351.25 | 4,944.01 | 1,640.39 | 550.49 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 550.49 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 138,957.99 | 141,215.62 | 143,097.58 | 143,336.23 | 145,193.39 |
| 固定资产净额 | 138,957.99 | -- | 143,097.58 | -- | 145,193.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 815.00 | 879.10 | 913.29 | 257.50 | 270.17 |
| 无形资产 | 34,815.52 | 35,181.12 | 35,509.25 | 35,778.86 | 36,194.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,883.58 | 20,883.58 | 20,883.58 | 22,262.13 | 22,262.13 |
| 长期待摊费用 | 647.05 | 697.68 | 744.25 | 717.51 | 784.33 |
| 递延所得税资产 | 4,118.74 | 4,497.90 | 4,804.36 | 4,966.88 | 4,915.89 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 85.58 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 228,536.37 | 228,113.08 | 230,494.52 | 229,327.62 | 230,538.53 |
| 资产总计 | 465,927.78 | 480,453.76 | 465,113.66 | 437,638.82 | 439,489.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,472.91 | 12,926.35 | 6,841.25 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,208.79 | 29,499.33 | 28,702.23 | 26,749.85 | 34,086.95 |
| 应付票据 | 6,434.77 | 5,100.00 | 1,683.57 | 11,191.51 | 17,295.09 |
| 应付账款 | 20,774.01 | 24,399.33 | 27,018.66 | 15,558.34 | 16,791.86 |
| 预收款项 | 43.58 | 29.99 | 48.75 | 81.50 | 114.24 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,632.70 | 3,698.47 | 5,492.84 | 5,508.26 | 3,931.55 |
| 应交税费 | 4,327.72 | 5,411.82 | 8,015.07 | 6,092.18 | 4,081.38 |
| 其他应付款(合计) | 13,560.59 | 13,129.73 | 12,750.03 | 12,702.05 | 12,616.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 438.96 | 438.96 | 438.96 | 263.37 | 263.37 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 12,353.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 106.24 | 155.39 | 176.54 | 47.81 | 47.39 |
| 其他流动负债 | 1,141.53 | 1,528.11 | 1,462.15 | 1,063.49 | 1,107.66 |
| 流动负债合计 | 76,127.89 | 77,983.90 | 74,583.44 | 60,428.25 | 64,506.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 676.53 | 680.01 | 716.12 | 209.08 | 207.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 38.63 | 40.52 |
| 长期递延收益 | 10,349.66 | 10,095.69 | 10,175.71 | 10,059.21 | 10,169.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,026.19 | 10,775.69 | 10,891.84 | 10,306.91 | 10,417.64 |
| 负债合计 | 87,154.08 | 88,759.60 | 85,475.27 | 70,735.17 | 74,924.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 | 47,946.34 |
| 资本公积 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,300.85 | 157,300.85 |
| 减：库存股 | 9,565.26 | 9,565.26 | 9,565.26 | 9,565.26 | 9,565.26 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,156.81 | 27,156.81 | 27,156.81 | 24,389.49 | 24,389.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 152,555.96 | 165,800.40 | 153,805.16 | 143,735.13 | 141,496.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 375,394.70 | 388,639.14 | 376,643.90 | 363,806.55 | 361,567.47 |
| 少数股东权益 | 3,379.00 | 3,055.03 | 2,994.49 | 3,097.10 | 2,998.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,773.70 | 391,694.17 | 379,638.38 | 366,903.65 | 364,565.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,927.78 | 480,453.76 | 465,113.66 | 437,638.82 | 439,489.71 |
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