会稽山(601579)基金持股_新浪财经

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2025-09-30 2025-06-30

会稽山(601579)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通资管消费升级一年持有期混合C	010716	1753715	0.3658	35986200	7.05
财通资管消费升级一年持有期混合A	010715	1753715	0.3658	35986200	7.05
财通资管品质消费混合发起式C	018439	1558000	0.3249	31970200	7.23
财通资管品质消费混合发起式A	018438	1558000	0.3249	31970200	7.23
宏利消费红利指数I	024256	1546300	0.3225	31730100	3.02
宏利消费红利指数C	008929	1546300	0.3225	31730100	3.02
宏利消费红利指数A	008928	1546300	0.3225	31730100	3.02
博时新兴消费主题混合C	011879	409000	0.0853	8392680	2.7
博时新兴消费主题混合A	004505	409000	0.0853	8392680	2.7
国联安锐意成长混合	004076	212500	0.0443	4360500	5.46
东方中证A500指数增强C	023545	181000	0.0378	3714120	0.64
东方中证A500指数增强A	023544	181000	0.0378	3714120	0.64
银河成长优选一年持有混合C	013666	179000	0.0373	3673080	3.74
银河成长优选一年持有混合A	013665	179000	0.0373	3673080	3.74
国联安鑫安灵活配置混合	001007	138600	0.0289	2844070	5.48
方正富邦消费红利指数增强(LOF)	501089	108700	0.0227	2230520	2.86
兴银稳惠180天持有混合C	018213	48300	0.0101	991116	0.8
兴银稳惠180天持有混合A	018212	48300	0.0101	991116	0.8
融通新消费灵活配置混合	002605	39700	0.0083	814644	3.38
兴银消费新趋势灵活配置C	018658	34400	0.0072	705888	3.05
兴银消费新趋势灵活配置A	004456	34400	0.0072	705888	3.05
同泰慧择混合C	008051	31900	0.0067	654588	3.83
同泰慧择混合A	008050	31900	0.0067	654588	3.83

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
酒ETF	512690	4953275	1.0331	98619700	0.78
宏利消费红利指数I	024256	1369800	0.2857	27272700	3.02
宏利消费红利指数C	008929	1369800	0.2857	27272700	3.02
宏利消费红利指数A	008928	1369800	0.2857	27272700	3.02
鹏华酒A	160632	955900	0.1994	19032000	0.77
鹏华酒C	012043	955900	0.1994	19032000	0.77
汇添富文体娱乐混合D	015184	878300	0.1832	17487000	0.98

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