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截至日期: |
会稽山(601579)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0002 |
8192 |
||||||||
0.0002 |
8192 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7348 |
37839200 |
||||||||
0.2484 |
12791300 |
||||||||
0.2484 |
12791300 |
||||||||
0.2333 |
12011600 |
||||||||
0.2333 |
12011600 |
||||||||
0.1889 |
9725070 |
||||||||
0.1889 |
9725070 |
||||||||
0.1717 |
8843320 |
||||||||
0.1607 |
8273020 |
||||||||
0.1607 |
8273020 |
||||||||
0.1339 |
6896150 |
||||||||
0.1339 |
6896150 |
||||||||
0.0249 |
1280210 |
||||||||
0.0189 |
973044 |
||||||||
0.0154 |
791538 |
||||||||
0.0154 |
791538 |
||||||||
0.0121 |
625068 |
||||||||
0.0102 |
524112 |
||||||||
0.0078 |
399528 |
||||||||
0.0078 |
399528 |
||||||||
0.0072 |
371604 |
||||||||
0.0072 |
371604 |
||||||||
0.007 |
358716 |
||||||||
0.007 |
358716 |
||||||||
0.0053 |
272796 |
||||||||
0.0053 |
272796 |
||||||||
0.0049 |
254538 |
||||||||
0.004 |
204060 |
||||||||
0.0031 |
161100 |
||||||||
0.0031 |
161100 |
||||||||
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135324 |
||||||||
0.0025 |
129954 |
||||||||
0.0024 |
121362 |
||||||||
0.0024 |
121362 |
||||||||
0.0023 |
118140 |
||||||||
0.0023 |
118140 |
||||||||
0.002 |
105252 |
||||||||
0.002 |
105252 |
||||||||
0.002 |
103104 |
||||||||
0.002 |
103104 |
||||||||
0.0014 |
73032 |
||||||||
0.0014 |
73032 |
||||||||
0.0014 |
73032 |
||||||||
0.0014 |
73032 |
||||||||
0.0012 |
60144 |
||||||||
0.0012 |
60144 |
||||||||
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37590 |
||||||||
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36516 |
||||||||
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35442 |
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23628 |
||||||||
0.0005 |
23628 |
||||||||
0.0004 |
22554 |
||||||||
0.0004 |
22554 |
||||||||
0.0004 |
21480 |
||||||||
0.0004 |
21480 |
||||||||
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11277 |
||||||||
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6444 |
||||||||
0.0001 |
6444 |
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0.0001 |
4296 |
||||||||
0.0001 |
4296 |
||||||||
0 |
2148 |
||||||||
0 |
2148 |
||||||||
2023-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2667 |
14563300 |
||||||||
0.0291 |
1588900 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6959 |
39340900 |
||||||||
0.2862 |
16176200 |
||||||||
0.2667 |
15074700 |
||||||||
0.22 |
12433700 |
||||||||
0.22 |
12433700 |
||||||||
0.2004 |
11330200 |
||||||||
0.1883 |
10645200 |
||||||||
0.1881 |
10632200 |
||||||||
0.1569 |
8871980 |
||||||||
0.1043 |
5895000 |
||||||||
0.1043 |
5895000 |
||||||||
0.1017 |
5751160 |
||||||||
0.1017 |
5751160 |
||||||||
0.0641 |
3621890 |
||||||||
0.0641 |
3621890 |
||||||||
0.0422 |
2385120 |
||||||||
0.0379 |
2141060 |
||||||||
0.0374 |
2112770 |
||||||||
0.0374 |
2112770 |
||||||||
0.0358 |
2021980 |
||||||||
0.015 |
846522 |
||||||||
0.015 |
846522 |
||||||||
0.0142 |
804078 |
||||||||
0.0107 |
604827 |
||||||||
0.0076 |
426798 |
||||||||
0.0076 |
426798 |
||||||||
0.0059 |
336015 |
||||||||
0.0059 |
336015 |
||||||||
0.0053 |
299466 |
||||||||
0.0053 |
299466 |
||||||||
0.0023 |
128511 |
||||||||
0.0017 |
97857 |
||||||||
0.0017 |
97857 |
||||||||
0.0009 |
53055 |
||||||||
0.0009 |
53055 |
||||||||
0.0007 |
37728 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4342 |
30256000 |
||||||||
0.2671 |
18612300 |
||||||||
0.2671 |
18612300 |
||||||||
0.1766 |
12306400 |
||||||||
0.0245 |
1709220 |
||||||||
0.0245 |
1709220 |
||||||||
0.0212 |
1476650 |
||||||||
0.0212 |
1476650 |
||||||||
0.0112 |
781758 |
||||||||
0.0037 |
256383 |
||||||||
0.0037 |
256383 |
||||||||
0.0027 |
190536 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4766 |
29466600 |
||||||||
0.3041 |
18799100 |
||||||||
0.3041 |
18799100 |
||||||||
0.1943 |
12009900 |
||||||||
0.0049 |
305778 |
||||||||
0.0049 |
305778 |
||||||||
0.0029 |
181478 |
||||||||
0.0027 |
166562 |
||||||||
0.0027 |
166562 |
||||||||
2022-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.9869 |
45110000 |
||||||||
0.9869 |
45110000 |
||||||||
0.2137 |
9767210 |
||||||||
0.2137 |
9767210 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1662 |
66584000 |
||||||||
0.5027 |
28700000 |
||||||||
0.4965 |
28351000 |
||||||||
0.4965 |
28351000 |
||||||||
0.3823 |
21825900 |
||||||||
0.3823 |
21825900 |
||||||||
0.2862 |
16338300 |
||||||||
0.2614 |
14924000 |
||||||||
0.2512 |
14343100 |
||||||||
0.2512 |
14343100 |
||||||||
0.1791 |
10226400 |
||||||||
0.1206 |
6888000 |
||||||||
0.0402 |
2296000 |
||||||||
0.0402 |
2296000 |
||||||||
0.0199 |
1138820 |
||||||||
0.0089 |
508564 |
||||||||
0.0089 |
508564 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3351 |
19968300 |
||||||||
0.3351 |
19968300 |
||||||||
0.2238 |
13332500 |
||||||||
0.1418 |
8448300 |
||||||||
0.1418 |
8448300 |
||||||||
0.0276 |
1647250 |
||||||||
0.0156 |
929648 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0153 |
1050460 |
||||||||
0.0003 |
19376 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.535 |
22137900 |
||||||||
0.1748 |
7235070 |
||||||||
0.0564 |
2335420 |
||||||||
0.0167 |
693056 |
||||||||
0.0097 |
401024 |
||||||||
0.0052 |
216120 |
||||||||
0.0052 |
216120 |
||||||||
0.0017 |
72384 |
||||||||
0.0001 |
4992 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0788 |
3353810 |
||||||||
0.0187 |
796936 |
||||||||
0.0106 |
449400 |
||||||||
0.0079 |
335552 |
||||||||
0.0064 |
273920 |
||||||||
0.0064 |
273920 |
||||||||
0.0033 |
140384 |
||||||||
0.0016 |
66768 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0303 |
1071080 |
||||||||
0.0225 |
795583 |
||||||||
0.0155 |
546577 |
||||||||
0.0155 |
546577 |
||||||||
0.0091 |
321412 |
||||||||
0.001 |
35320 |
||||||||
0.0001 |
2649 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6943 |
24690200 |
||||||||
0.6943 |
24690200 |
||||||||
0.0341 |
1213480 |
||||||||
0.014 |
497840 |
||||||||
0.014 |
497840 |
||||||||
0.009 |
320040 |
||||||||
0.009 |
320040 |
||||||||
0.0078 |
277368 |
||||||||
0.0056 |
197358 |
||||||||
0.0037 |
129794 |
||||||||
0.0037 |
129794 |
||||||||
0.0033 |
116459 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.7687 |
30101300 |
||||||||
0.7687 |
30101300 |
||||||||
0.0638 |
2498410 |
||||||||
0.0331 |
1295220 |
||||||||
0.008 |
311322 |
||||||||
0.008 |
311322 |
||||||||
0.0064 |
248666 |
||||||||
0.0064 |
248666 |
||||||||
0.0058 |
225170 |
||||||||
0.0018 |
71467 |
||||||||
0.0013 |
48950 |
||||||||
0.0013 |
48950 |
||||||||
0.0004 |
13706 |
||||||||
0.0004 |
13706 |
||||||||
0.0003 |
10769 |
||||||||
0.0003 |
10769 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0692 |
3266650 |
||||||||
0.0642 |
3031630 |
||||||||
0.0247 |
1165650 |
||||||||
0.0184 |
870184 |
||||||||
0.0113 |
533812 |
||||||||
0.0113 |
533812 |
||||||||
0.0055 |
257458 |
||||||||
0.0009 |
42516 |
||||||||
0.0002 |
8267 |
||||||||
0.0001 |
4724 |
||||||||
0.0001 |
4724 |
||||||||
0 |
11.81 |
||||||||
0 |
11.81 |
||||||||
2017-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0289 |
1418340 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2473 |
7458940 |
||||||||
0.2253 |
6794800 |
||||||||
0.1539 |
4640830 |
||||||||
0.1336 |
4028610 |
||||||||
0.0996 |
3002300 |
||||||||
0.0549 |
1656180 |
||||||||
0.0549 |
1656180 |
||||||||
0.0442 |
1333950 |
||||||||
0.038 |
1147150 |
||||||||
0.038 |
1147150 |
||||||||
0.0311 |
938752 |
||||||||
0.0153 |
462080 |
||||||||
0.0153 |
462080 |
||||||||
0.0132 |
398848 |
||||||||
0.0107 |
323456 |
||||||||
0.0099 |
297920 |
||||||||
0.008 |
240768 |
||||||||
0.0069 |
206732 |
||||||||
0.0069 |
206732 |
||||||||
0.001 |
29184 |
||||||||
0.001 |
29184 |
||||||||
0.0008 |
23104 |
||||||||
0.0008 |
23104 |
||||||||
0.0002 |
4961.28 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2024 |
7166830 |
||||||||
0.1645 |
5824810 |
||||||||
0.0614 |
2174860 |
||||||||
0.0367 |
1300910 |
||||||||
0.0307 |
1088380 |
||||||||
0.0307 |
1088380 |
||||||||
0.0248 |
878220 |
||||||||
0.0248 |
878220 |
||||||||
0.0208 |
736848 |
||||||||
0.0208 |
736848 |
||||||||
0.0125 |
442894 |
||||||||
0.0112 |
396984 |
||||||||
0.0083 |
294168 |
||||||||
0.0083 |
294168 |
||||||||
0.0083 |
292740 |
||||||||
0.0083 |
292740 |
||||||||
0.0033 |
115668 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1216 |
4264620 |
||||||||
0.095 |
3331090 |
||||||||
0.0846 |
2967990 |
||||||||
0.0603 |
2115340 |
||||||||
0.018 |
632058 |
||||||||
0.0166 |
582568 |
||||||||
0.0166 |
582568 |
||||||||
0.0116 |
405818 |
||||||||
0.0029 |
101808 |
||||||||
2016-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4153 |
12680100 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2945 |
10099300 |
||||||||
0.1326 |
4549070 |
||||||||
0.0582 |
1997050 |
||||||||
0.0552 |
1893330 |
||||||||
0.0232 |
795018 |
||||||||
0.0184 |
632031 |
||||||||
0.0121 |
414900 |
||||||||
0.002 |
69150 |
||||||||
0.002 |
69150 |
||||||||
0.0019 |
65001 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5218 |
9950730 |
||||||||
0.5218 |
9950730 |
||||||||
0.5218 |
9950730 |
||||||||
0.15 |
2860500 |
||||||||
0.0376 |
717032 |
||||||||
0.0236 |
450052 |
||||||||
0.0023 |
43861 |
||||||||
0.0019 |
36233 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0 |
60.75 |
||||||||
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