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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,473.88 | 416,951.68 | 183,654.25 | 904,391.30 | 677,892.02 |
| 收到的税费返还 | 8,752.78 | 5,348.23 | 2,535.22 | 25,975.36 | 10,409.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,664.80 | 21,438.84 | 6,881.74 | 23,990.53 | 38,066.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,891.46 | 443,738.76 | 193,071.21 | 954,357.19 | 726,367.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,641.52 | 271,862.33 | 93,786.09 | 633,036.05 | 489,683.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,962.63 | 29,651.00 | 14,029.05 | 67,229.81 | 45,825.68 |
| 支付的各项税费 | 71,459.24 | 40,369.14 | 12,048.59 | 124,307.75 | 96,031.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,466.22 | 20,597.52 | 9,907.64 | 48,647.58 | 37,624.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 639,529.62 | 362,479.99 | 129,771.37 | 873,221.19 | 669,165.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,361.85 | 81,258.77 | 63,299.84 | 81,136.00 | 57,202.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,616.17 | 48,399.58 | 46,974.92 | 59,112.37 | 65,721.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,916.18 | 6,458.66 | 42.91 | 1,502.52 | 914.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,766.27 | 7.09 | 6.65 | 10,168.05 | 5,281.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,298.62 | 54,865.33 | 47,024.48 | 70,782.94 | 71,917.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,231.58 | 10,969.44 | 5,463.19 | 46,744.30 | 31,426.84 |
| 投资所支付的现金 | 143,648.66 | 129,669.02 | 112,188.70 | 78,233.83 | 56,151.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 166,880.23 | 140,638.47 | 117,651.89 | 124,978.14 | 87,578.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,581.62 | -85,773.14 | -70,627.42 | -54,195.20 | -15,660.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | -- | 1,835.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 255.00 | 255.00 | -- | 1,835.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 | 195,076.65 | 170,985.65 | 72,100.00 | 259,586.98 | 196,694.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 3,777.75 | 3,777.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,531.65 | 171,240.65 | 72,100.00 | 265,199.73 | 200,922.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,067.29 | 168,468.45 | 49,982.49 | 250,234.13 | 163,540.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,437.26 | 3,649.34 | 2,023.48 | 23,006.24 | 20,085.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 73.99 | 1,540.56 | 2,314.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,504.55 | 172,117.79 | 52,079.96 | 274,780.93 | 185,940.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,972.90 | -877.14 | 20,020.04 | -9,581.21 | 14,981.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -936.42 | -47.13 | 264.23 | 1,507.87 | 1,029.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,129.09 | -5,438.64 | 12,956.69 | 18,867.47 | 57,552.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,552.42 | 72,552.42 | 72,552.42 | 53,684.95 | 53,967.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,423.33 | 67,113.78 | 85,509.12 | 72,552.42 | 111,519.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,684.99 | -- | 60,424.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2.45 | -- | 1,124.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,431.75 | -- | 32,229.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 783.91 | -- | 1,555.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.28 | -- | 608.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -3,391.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.63 | -- | 754.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -249.39 | -- | 36.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,207.26 | -- | 14,595.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,595.51 | -- | -7,119.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,467.46 | -- | -8,860.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 571.14 | -- | 1,464.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,149.56 | -- | -3,334.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,305.06 | -- | -1,685.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,242.88 | -- | -7,662.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 397.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,258.77 | -- | 81,136.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,113.78 | -- | 72,552.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,552.42 | -- | 53,684.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,438.64 | -- | 18,867.47 | -- |
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