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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,566.65 | 1,509,429.41 | 1,048,691.59 | 668,233.18 | 326,012.94 |
| 收到的税费返还 | 4,278.50 | 32,878.10 | 20,322.92 | 13,772.72 | 5,931.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,238.63 | 44,591.78 | 37,263.27 | 23,716.27 | 10,450.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 364,083.78 | 1,586,899.29 | 1,106,277.78 | 705,722.16 | 342,394.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,165.99 | 1,207,640.03 | 849,563.28 | 523,147.23 | 269,136.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,724.50 | 104,376.55 | 72,359.50 | 50,007.94 | 25,684.56 |
| 支付的各项税费 | 38,337.78 | 164,069.72 | 123,925.77 | 87,926.55 | 40,363.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,249.20 | 41,719.85 | 47,455.26 | 24,750.89 | 13,736.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 384,477.47 | 1,517,806.16 | 1,093,303.81 | 685,832.61 | 348,920.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,393.69 | 69,093.14 | 12,973.97 | 19,889.55 | -6,526.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,510.45 | 96,368.53 | 47,933.14 | 25,846.77 | 15,157.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,659.16 | 1,914.37 | 1,327.98 | 27.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.82 | 6,051.46 | 1,971.19 | 1,933.35 | 1,890.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,050.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,522.27 | 106,129.93 | 51,818.70 | 29,108.10 | 17,076.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,203.62 | 29,064.46 | 17,596.19 | 12,633.45 | 8,332.24 |
| 投资所支付的现金 | 16,449.71 | 118,420.98 | 68,254.64 | 59,302.51 | 23,574.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 279.92 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,653.33 | 147,765.36 | 85,850.83 | 71,935.96 | 31,907.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,868.94 | -41,635.43 | -34,032.13 | -42,827.87 | -14,830.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,491.91 | 277,144.74 | 240,000.00 | 175,000.00 | 95,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,009.68 | 203.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,491.91 | 278,154.42 | 240,203.90 | 175,000.00 | 95,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,027.00 | 263,793.89 | 208,928.24 | 144,145.72 | 67,926.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,773.92 | 29,321.78 | 23,008.18 | 3,249.80 | 2,042.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.56 | 5,651.44 | 4,277.16 | 4,092.75 | 25.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,826.48 | 298,767.10 | 236,213.58 | 151,488.27 | 69,994.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,665.43 | -20,612.68 | 3,990.33 | 23,511.73 | 25,005.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.41 | 361.54 | 480.78 | 680.74 | -37.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 118.27 | 7,206.57 | -16,587.06 | 1,254.15 | 3,610.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,966.10 | 139,759.53 | 139,759.53 | 139,759.53 | 139,759.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,084.37 | 146,966.10 | 123,172.47 | 141,013.68 | 143,370.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,258.92 | -- | 27,931.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,302.79 | -- | 886.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 40,311.62 | -- | 20,222.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,438.91 | -- | 1,184.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,004.47 | -- | 567.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 81.24 | -- | 105.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,281.53 | -- | 80.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -332.19 | -- | 32.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,933.56 | -- | 2,501.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 686.46 | -- | -3,182.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,781.05 | -- | -1,584.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,048.54 | -- | -37.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,041.13 | -- | 23,865.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,364.08 | -- | -40,819.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 19,885.32 | -- | -12,282.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 69,093.14 | -- | 19,889.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,966.10 | -- | 141,013.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 139,759.53 | -- | 139,759.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,206.57 | -- | 1,254.15 | -- |
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