骆驼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
骆驼股份(601311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金659,473.88416,951.68183,654.25904,391.30677,892.02
收到的税费返还8,752.785,348.232,535.2225,975.3610,409.26
收到的其他与经营活动有关的现金36,664.8021,438.846,881.7423,990.5338,066.35
经营活动现金流入小计704,891.46443,738.76193,071.21954,357.19726,367.63
购买商品、接受劳务支付的现金487,641.52271,862.3393,786.09633,036.05489,683.07
支付给职工以及为职工支付的现金45,962.6329,651.0014,029.0567,229.8145,825.68
支付的各项税费71,459.2440,369.1412,048.59124,307.7596,031.86
支付的其他与经营活动有关的现金34,466.2220,597.529,907.6448,647.5837,624.68
经营活动现金流出小计639,529.62362,479.99129,771.37873,221.19669,165.30
经营活动产生的现金流量净额65,361.8581,258.7763,299.8481,136.0057,202.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124,616.1748,399.5846,974.9259,112.3765,721.11
取得投资收益所收到的现金6,916.186,458.6642.911,502.52914.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,766.277.096.6510,168.055,281.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,298.6254,865.3347,024.4870,782.9471,917.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,231.5810,969.445,463.1946,744.3031,426.84
投资所支付的现金143,648.66129,669.02112,188.7078,233.8356,151.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计166,880.23140,638.47117,651.89124,978.1487,578.03
投资活动产生的现金流量净额-33,581.62-85,773.14-70,627.42-54,195.20-15,660.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金255.00255.00--1,835.00450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金255.00255.00--1,835.00450.00
取得借款收到的现金195,076.65170,985.6572,100.00259,586.98196,694.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金200.00----3,777.753,777.75
筹资活动现金流入小计195,531.65171,240.6572,100.00265,199.73200,922.22
偿还债务支付的现金215,067.29168,468.4549,982.49250,234.13163,540.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,437.263,649.342,023.4823,006.2420,085.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----73.991,540.562,314.25
筹资活动现金流出小计238,504.55172,117.7952,079.96274,780.93185,940.86
筹资活动产生的现金流量净额-42,972.90-877.1420,020.04-9,581.2114,981.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-936.42-47.13264.231,507.871,029.15
五、现金及现金等价物净增加额-12,129.09-5,438.6412,956.6918,867.4757,552.18
加:期初现金及现金等价物余额72,552.4272,552.4272,552.4253,684.9553,967.45
六、期末现金及现金等价物余额60,423.3367,113.7885,509.1272,552.42111,519.63
附注
净利润--23,684.99--60,424.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.45--1,124.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,431.75--32,229.34--
无形资产摊销--783.91--1,555.85--
长期待摊费用摊销--139.28--608.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3,391.22--
固定资产报废损失--53.63--754.19--
公允价值变动损失---249.39--36.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,207.26--14,595.20--
投资损失---3,595.51---7,119.10--
递延所得税资产减少---1,467.46---8,860.96--
递延所得税负债增加--571.14--1,464.10--
存货的减少--37,149.56---3,334.75--
经营性应收项目的减少--6,305.06---1,685.76--
经营性应付项目的增加---6,242.88---7,662.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------397.00--
经营活动产生现金流量净额--81,258.77--81,136.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,113.78--72,552.42--
现金的期初余额--72,552.42--53,684.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,438.64--18,867.47--
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