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| 骆驼股份(601311) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,856.65 | 1,542,920.62 | 1,161,123.11 | 767,810.91 | 345,566.65 |
| 收到的税费返还 | 2,746.38 | 22,694.56 | 17,449.19 | 10,955.21 | 4,278.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,383.43 | 40,632.29 | 45,519.50 | 32,585.93 | 14,238.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,986.46 | 1,606,247.48 | 1,224,091.79 | 811,352.05 | 364,083.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,851.72 | 1,224,885.94 | 967,528.25 | 677,628.92 | 297,165.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,346.38 | 113,534.90 | 81,805.83 | 56,931.91 | 28,724.50 |
| 支付的各项税费 | 36,016.14 | 150,065.62 | 111,687.29 | 74,761.39 | 38,337.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,800.92 | 55,853.77 | 62,786.77 | 38,784.37 | 20,249.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 421,015.16 | 1,544,340.23 | 1,223,808.15 | 848,106.60 | 384,477.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,028.70 | 61,907.25 | 283.64 | -36,754.55 | -20,393.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,817.84 | 123,233.60 | 95,836.97 | 35,757.62 | 34,510.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,203.39 | 2,203.39 | 601.59 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 846.10 | 7,080.65 | 1,678.29 | 1,556.27 | 11.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,663.94 | 132,517.64 | 99,718.65 | 37,915.48 | 34,522.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,205.45 | 28,407.08 | 20,880.93 | 16,818.20 | 11,203.62 |
| 投资所支付的现金 | 93,514.61 | 96,389.54 | 90,405.57 | 17,623.97 | 16,449.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,720.06 | 124,796.62 | 111,286.50 | 34,442.17 | 27,653.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,056.12 | 7,721.01 | -11,567.85 | 3,473.30 | 6,868.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 82,262.60 | 326,891.57 | 279,854.94 | 183,672.98 | 80,491.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 808.52 | 24.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,262.60 | 327,700.08 | 279,879.71 | 183,672.98 | 80,491.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,269.35 | 291,042.04 | 225,444.05 | 135,394.05 | 65,027.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,629.98 | 37,570.81 | 36,625.50 | 3,154.98 | 1,773.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.61 | 1,286.26 | 184.19 | 183.77 | 25.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,980.94 | 329,899.11 | 262,253.73 | 138,732.79 | 66,826.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,281.66 | -2,199.03 | 17,625.98 | 44,940.18 | 13,665.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 564.46 | -279.88 | 381.45 | 223.27 | -22.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,238.70 | 67,149.35 | 6,723.22 | 11,882.20 | 118.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 214,115.45 | 146,966.10 | 146,966.10 | 146,966.10 | 146,966.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,876.75 | 214,115.45 | 153,689.32 | 158,848.30 | 147,084.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 63,305.79 | -- | 32,459.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 897.61 | -- | 94.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 43,534.43 | -- | 21,438.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,289.23 | -- | 1,202.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 665.68 | -- | 364.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -329.85 | -- | 24.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 202.73 | -- | 43.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,076.42 | -- | 5,762.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 175.16 | -- | 2,805.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 16.24 | -- | 2,454.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,851.76 | -- | -2,783.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -544.02 | -- | -31.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,103.97 | -- | -51,941.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,725.92 | -- | -56,325.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,230.06 | -- | 4,742.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,907.25 | -- | -36,754.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 214,115.45 | -- | 158,848.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 146,966.10 | -- | 146,966.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 67,149.35 | -- | 11,882.20 | -- |
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