骆驼股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
骆驼股份(601311) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金427,966.23204,128.89824,690.10612,339.80358,030.92
收到的税费返还7,201.043,894.3817,955.5312,244.293,131.61
收到的其他与经营活动有关的现金23,172.009,775.9214,458.7323,923.9118,606.92
经营活动现金流入小计458,339.27217,799.20857,104.36648,508.00379,769.44
购买商品、接受劳务支付的现金307,281.19155,846.17591,506.44475,722.19269,389.06
支付给职工以及为职工支付的现金31,237.7914,736.1257,897.8434,967.1722,913.80
支付的各项税费72,351.6437,404.23100,435.4372,711.4851,767.46
支付的其他与经营活动有关的现金23,973.898,206.3253,398.7829,767.4418,506.49
经营活动现金流出小计434,844.51216,192.83803,238.49613,168.28362,576.81
经营活动产生的现金流量净额23,494.761,606.3653,865.8835,339.7317,192.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,365.3534,337.1514,340.62200,305.06116,588.60
取得投资收益所收到的现金914.36--139.67288.78237.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,377.63509.031,786.7357.6336.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------479.87477.83
投资活动现金流入小计64,657.3434,846.1816,267.02201,131.33117,341.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,349.6912,000.4515,377.5817,388.469,913.30
投资所支付的现金43,659.3635,603.196,458.03234,076.88137,053.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----37,847.62----
支付的其他与投资活动有关的现金------2,169.86618.51
投资活动现金流出小计65,009.0547,603.6459,683.23253,635.20147,585.13
投资活动产生的现金流量净额-351.71-12,757.46-43,416.21-52,503.87-30,244.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00450.007,684.9512,279.5512,179.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00450.006,437.20----
取得借款收到的现金115,168.8033,792.68310,953.73193,815.96158,217.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,777.753,777.75--3,247.75--
筹资活动现金流入小计119,396.5538,020.43318,638.68209,343.26170,397.39
偿还债务支付的现金124,030.0036,815.00319,878.58182,050.00136,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,721.182,153.4112,728.8215,099.996,818.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,540.561,540.569,626.621.51--
筹资活动现金流出小计130,291.7440,508.97342,234.02197,151.49142,818.54
筹资活动产生的现金流量净额-10,895.19-2,488.55-23,595.3312,191.7627,578.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.14-112.91545.0961.00-200.88
五、现金及现金等价物净增加额12,141.72-13,752.55-12,600.57-4,911.3814,326.48
加:期初现金及现金等价物余额53,967.4553,967.4566,063.6266,063.6266,063.62
六、期末现金及现金等价物余额66,109.1740,214.9053,463.0461,152.2480,390.10
附注
净利润31,600.23--57,382.24--30,303.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-726.88--7,315.25---28.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,337.35--30,786.05--14,272.15
无形资产摊销759.00--1,473.73--660.91
长期待摊费用摊销134.73--304.92--93.76
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,202.59---7,947.60--6.33
固定资产报废损失41.05--227.31--52.02
公允价值变动损失34.72---26.88--117.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,788.76--9,658.07--6,391.59
投资损失-2,089.85---1,100.92---896.66
递延所得税资产减少-2,340.32---3,184.75---404.98
递延所得税负债增加82.85--587.44--1,084.15
存货的减少16,841.00--568.26---18,634.73
经营性应收项目的减少-37,096.63---63,039.83---71,197.80
经营性应付项目的增加-3,668.66--20,862.60--55,373.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,494.76--53,865.88--17,192.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,109.17--53,463.04--80,390.10
现金的期初余额53,967.45--66,063.62--66,063.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,141.72---12,600.57--14,326.48
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