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| 骆驼股份(601311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,359.77 | 69,451.38 | 97,939.12 | 78,082.42 | 111,519.63 |
| 交易性金融资产 | 48,475.40 | 79,142.29 | 33,450.77 | 18,802.87 | 20,569.16 |
| 衍生金融资产 | 795.98 | 620.04 | 1,201.55 | 595.39 | 501.72 |
| 应收票据及应收账款 | 138,205.07 | 129,258.77 | 106,425.79 | 112,307.60 | 122,918.71 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 138,205.07 | 129,258.77 | 106,425.79 | 112,307.60 | 122,918.71 |
| 应收款项融资 | 98,202.81 | 66,785.89 | 83,841.56 | 83,607.30 | 107,040.45 |
| 预付款项 | 11,569.75 | 10,981.06 | 12,490.87 | 9,162.23 | 17,317.72 |
| 其他应收款(合计) | 16,609.48 | 13,706.29 | 16,388.43 | 13,899.90 | 17,721.61 |
| 应收利息 | 411.54 | 407.04 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 13,299.25 | -- | 13,899.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 154,918.51 | 140,828.50 | 136,698.82 | 177,978.06 | 163,222.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 29,257.26 | 64,405.00 | 96,993.93 | 47,090.94 | 15,159.64 |
| 流动资产合计 | 559,394.05 | 575,179.22 | 585,430.84 | 541,526.70 | 575,971.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 21,810.18 | 21,881.56 | 22,980.56 | 23,258.96 | 30,910.60 |
| 长期股权投资 | 45,671.62 | 45,503.05 | 48,646.98 | 48,976.05 | 41,609.61 |
| 投资性房地产 | 1,190.39 | 1,190.39 | 1,190.39 | 1,190.39 | 1,190.39 |
| 在建工程(合计) | 66,875.01 | 58,490.21 | 89,890.31 | 92,119.81 | 88,990.63 |
| 在建工程 | -- | 58,490.21 | -- | 92,119.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 272,233.36 | 274,879.83 | 245,855.59 | 249,148.17 | 250,325.16 |
| 固定资产净额 | -- | 274,505.63 | -- | 249,130.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 374.19 | -- | 17.94 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 46,551.89 | 44,013.83 | 44,041.68 | 44,451.61 | 44,368.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,962.06 | 35,962.06 | 35,962.06 | 35,962.06 | 35,962.06 |
| 长期待摊费用 | 1,204.06 | 955.74 | 745.75 | 468.02 | 1,474.62 |
| 递延所得税资产 | 23,868.14 | 23,084.15 | 22,208.45 | 21,616.69 | 17,373.26 |
| 其他非流动资产 | 26,641.34 | 32,270.30 | 22,117.84 | 21,304.02 | 13,157.74 |
| 非流动资产合计 | 605,710.91 | 601,933.98 | 597,342.47 | 602,198.64 | 590,820.29 |
| 资产总计 | 1,165,104.96 | 1,177,113.19 | 1,182,773.31 | 1,143,725.34 | 1,166,791.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,500.00 | 98,500.00 | 115,398.37 | 74,929.77 | 92,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 75,541.03 | 108,188.49 | 111,568.64 | 104,288.83 | 109,945.05 |
| 应付票据 | 25,702.00 | 57,100.00 | 60,102.35 | 54,192.55 | 65,004.55 |
| 应付账款 | 49,839.03 | 51,088.49 | 51,466.28 | 50,096.29 | 44,940.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 24,886.31 | 37,180.08 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,843.68 | 4,485.63 | 4,927.78 | 3,985.17 | 3,267.94 |
| 应交税费 | 22,872.13 | 20,754.43 | 21,239.78 | 12,423.09 | 16,953.82 |
| 其他应付款(合计) | 27,146.31 | 21,426.04 | 20,462.53 | 21,226.89 | 32,893.28 |
| 应付利息 | 1,134.43 | 1,460.10 | -- | 1,662.06 | 808.50 |
| 应付股利 | 29.43 | 29.43 | -- | 29.43 | 29.43 |
| 其他应付款 | -- | 19,936.51 | -- | 19,535.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500.00 | 7,500.00 | 36,000.00 | 55,500.00 | -- |
| 其他流动负债 | 7,225.64 | 8,228.51 | 4,869.59 | 5,704.79 | -- |
| 流动负债合计 | 284,678.54 | 294,503.68 | 339,410.70 | 302,944.85 | 292,240.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 77,898.95 | 78,869.37 | 60,142.32 | 67,249.07 | 125,472.39 |
| 应付债券 | 46,588.64 | 46,135.03 | 45,674.55 | 45,214.26 | 44,753.97 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4,666.24 | 4,742.04 | 4,246.88 | 4,170.89 | 2,590.61 |
| 长期递延收益 | 15,504.94 | 14,928.74 | 13,668.93 | 11,077.98 | 9,770.91 |
| 其他非流动负债 | 21,183.80 | 20,863.68 | 20,650.27 | 20,650.27 | 20,223.44 |
| 非流动负债合计 | 165,842.57 | 165,538.86 | 144,382.94 | 148,362.47 | 202,811.32 |
| 负债合计 | 450,521.11 | 460,042.54 | 483,793.64 | 451,307.32 | 495,051.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,170.32 | 86,382.37 | 86,382.37 | 86,382.37 | 86,382.37 |
| 资本公积 | 124,029.07 | 123,819.67 | 123,653.22 | 123,486.77 | 123,318.93 |
| 减：库存股 | 4,268.50 | 4,268.50 | 4,268.50 | 4,268.50 | 4,268.50 |
| 其他综合收益 | 282.01 | -415.58 | -189.76 | 194.67 | 29.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,779.22 | 38,779.22 | 38,779.22 | 38,779.22 | 33,478.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 399,059.56 | 422,260.98 | 404,366.09 | 397,839.71 | 384,022.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 680,156.57 | 676,663.53 | 658,828.01 | 652,519.61 | 633,068.17 |
| 少数股东权益 | 34,427.28 | 40,407.13 | 40,151.66 | 39,898.41 | 38,672.12 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 714,583.85 | 717,070.65 | 698,979.68 | 692,418.02 | 671,740.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,165,104.96 | 1,177,113.19 | 1,182,773.31 | 1,143,725.34 | 1,166,791.78 |
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