广州港

- 601228

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广州港(601228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,116,462.29759,082.93373,501.441,363,857.96985,528.67
收到的税费返还12,629.3910,944.153,379.4053,183.1648,589.51
收到的其他与经营活动有关的现金67,073.8053,621.6514,290.7859,503.5748,164.27
经营活动现金流入小计1,196,165.48823,648.73391,171.611,476,544.691,082,282.46
购买商品、接受劳务支付的现金643,580.23460,764.61223,974.70913,902.17618,475.69
支付给职工以及为职工支付的现金150,359.82100,810.1052,775.69226,743.34142,869.07
支付的各项税费119,416.23106,394.1312,141.4775,208.4048,845.79
支付的其他与经营活动有关的现金51,150.3331,673.2219,469.0167,441.8943,115.59
经营活动现金流出小计964,506.60699,642.06308,360.851,283,295.80853,306.14
经营活动产生的现金流量净额231,658.87124,006.6782,810.76193,248.89228,976.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.00--61,015.3035,554.73
取得投资收益所收到的现金1,678.621,676.9625.2028,655.3720,813.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额592.19247.8484.601,562.191,133.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,270.814,924.81109.8091,232.8657,501.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金263,904.73172,650.5199,286.37378,811.18276,155.96
投资所支付的现金27,340.0027,340.003,340.0052,500.0038,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计291,244.73199,990.51102,626.37431,311.18314,555.96
投资活动产生的现金流量净额-285,973.92-195,065.70-102,516.57-340,078.33-257,054.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,427.5514,427.556,627.88404,754.61403,164.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,427.5514,427.556,627.885,620.004,030.00
取得借款收到的现金589,322.04501,760.86301,318.141,302,207.581,089,211.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计604,749.59516,188.41307,946.021,706,962.191,492,375.63
偿还债务支付的现金472,759.74321,973.98194,989.701,070,069.95842,389.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金79,853.5052,791.965,738.0988,438.1679,560.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,642.215,235.8220.4913,672.139,184.78
支付其他与筹资活动有关的现金4,673.382,379.72424.153,955.973,068.93
筹资活动现金流出小计557,286.62377,145.66201,151.941,162,464.08925,018.71
筹资活动产生的现金流量净额47,462.97139,042.75106,794.08544,498.11567,356.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-751.11261.73-171.231,750.682,337.31
五、现金及现金等价物净增加额-7,603.1968,245.4586,917.04399,419.35541,616.38
加:期初现金及现金等价物余额773,902.33773,902.33773,902.33374,482.97374,482.97
六、期末现金及现金等价物余额766,299.14842,147.77860,819.37773,902.33916,099.35
附注
净利润--76,748.72--119,604.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28.50--1,010.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,646.78--124,782.17--
无形资产摊销--6,697.84--10,687.46--
长期待摊费用摊销--1,567.65--2,778.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---91.28---387.38--
固定资产报废损失---131.84--23.15--
公允价值变动损失---1,462.22---862.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,705.40--33,217.38--
投资损失---8,772.05---22,882.09--
递延所得税资产减少---11,312.01---54,945.19--
递延所得税负债增加---984.83--3,446.79--
存货的减少--2,983.18--1,277.94--
经营性应收项目的减少--21,909.76---84,269.35--
经营性应付项目的增加---29,970.78--56,498.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,006.67--193,248.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--842,147.77--773,902.33--
现金的期初余额--773,902.33--374,482.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--68,245.45--399,419.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶