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广州港(601228) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,102,925.25 | 707,939.32 | 346,160.01 | 1,488,983.73 | 1,116,462.29 |
收到的税费返还 | 9,365.11 | 9,307.15 | 6,556.96 | 12,629.39 | 12,629.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,777.34 | 28,616.31 | 18,537.26 | 82,367.34 | 67,073.80 |
经营活动现金流入小计 | 1,157,067.70 | 745,862.78 | 371,254.24 | 1,583,980.45 | 1,196,165.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,687.49 | 423,397.36 | 203,306.99 | 867,295.54 | 643,580.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,359.10 | 105,633.93 | 56,282.91 | 246,522.20 | 150,359.82 |
支付的各项税费 | 40,516.51 | 28,298.09 | 16,615.64 | 167,436.25 | 119,416.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,330.51 | 26,196.94 | 14,287.38 | 64,112.07 | 51,150.33 |
经营活动现金流出小计 | 885,893.61 | 583,526.32 | 290,492.93 | 1,345,366.06 | 964,506.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 271,174.09 | 162,336.46 | 80,761.31 | 238,614.40 | 231,658.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,585.64 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,195.67 | 1,020.03 | 11.20 | 19,018.42 | 1,678.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 270.34 | 162.71 | 94.05 | 996.17 | 592.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,466.02 | 1,182.74 | 105.25 | 26,600.23 | 5,270.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 241,906.76 | 162,525.78 | 111,586.51 | 434,879.06 | 263,904.73 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 27,340.00 | 27,340.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 16,002.96 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 241,906.76 | 162,525.78 | 111,586.51 | 478,222.01 | 291,244.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -240,440.75 | -161,343.04 | -111,481.26 | -451,621.79 | -285,973.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,575.00 | 2,575.00 | -- | 48,089.55 | 15,427.55 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,575.00 | 2,575.00 | -- | 48,089.55 | 15,427.55 |
取得借款收到的现金 | 465,368.99 | 391,345.58 | 185,773.45 | 704,130.30 | 589,322.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 467,943.99 | 393,920.58 | 185,773.45 | 752,219.85 | 604,749.59 |
偿还债务支付的现金 | 483,007.63 | 417,631.82 | 105,085.56 | 545,509.49 | 472,759.74 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,999.59 | 23,520.06 | 11,691.16 | 98,137.41 | 79,853.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,943.49 | 5,085.74 | 2,485.70 | 23,933.58 | 17,642.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,445.21 | 2,075.30 | 1,678.58 | 6,731.96 | 4,673.38 |
筹资活动现金流出小计 | 563,452.42 | 443,227.19 | 118,455.31 | 650,378.86 | 557,286.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -95,508.44 | -49,306.61 | 67,318.14 | 101,840.99 | 47,462.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.70 | -35.10 | -21.64 | -1,077.20 | -751.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,170.80 | -48,348.29 | 36,576.55 | -112,243.60 | -7,603.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 661,658.73 | 661,658.73 | 661,658.73 | 773,902.33 | 773,902.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 596,487.93 | 613,310.44 | 698,235.28 | 661,658.73 | 766,299.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 72,720.85 | -- | 131,970.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5.49 | -- | 143.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,382.93 | -- | 102,456.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,083.14 | -- | 11,612.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,799.05 | -- | 3,320.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,535.65 | -- | -245.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -55.47 | -- | 531.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,459.64 | -- | 17.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,414.21 | -- | 42,034.60 | -- |
投资损失 | -- | -7,368.28 | -- | -21,394.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -919.31 | -- | -7,622.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 206.38 | -- | -4,364.41 | -- |
存货的减少 | -- | 17,043.63 | -- | 14,315.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,646.96 | -- | 37,915.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,989.60 | -- | -78,704.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,336.46 | -- | 238,614.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 613,310.44 | -- | 661,658.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 661,658.73 | -- | 773,902.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,348.29 | -- | -112,243.60 | -- |
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