广州港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广州港(601228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,160.011,488,983.731,116,462.29759,082.93373,501.44
收到的税费返还6,556.9612,629.3912,629.3910,944.153,379.40
收到的其他与经营活动有关的现金18,537.2682,367.3467,073.8053,621.6514,290.78
经营活动现金流入小计371,254.241,583,980.451,196,165.48823,648.73391,171.61
购买商品、接受劳务支付的现金203,306.99867,295.54643,580.23460,764.61223,974.70
支付给职工以及为职工支付的现金56,282.91246,522.20150,359.82100,810.1052,775.69
支付的各项税费16,615.64167,436.25119,416.23106,394.1312,141.47
支付的其他与经营活动有关的现金14,287.3864,112.0751,150.3331,673.2219,469.01
经营活动现金流出小计290,492.931,345,366.06964,506.60699,642.06308,360.85
经营活动产生的现金流量净额80,761.31238,614.40231,658.87124,006.6782,810.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,585.643,000.003,000.00--
取得投资收益所收到的现金11.2019,018.421,678.621,676.9625.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94.05996.17592.19247.8484.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计105.2526,600.235,270.814,924.81109.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,586.51434,879.06263,904.73172,650.5199,286.37
投资所支付的现金--27,340.0027,340.0027,340.003,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--16,002.96------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,586.51478,222.01291,244.73199,990.51102,626.37
投资活动产生的现金流量净额-111,481.26-451,621.79-285,973.92-195,065.70-102,516.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--48,089.5515,427.5514,427.556,627.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--48,089.5515,427.5514,427.556,627.88
取得借款收到的现金185,773.45704,130.30589,322.04501,760.86301,318.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计185,773.45752,219.85604,749.59516,188.41307,946.02
偿还债务支付的现金105,085.56545,509.49472,759.74321,973.98194,989.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,691.1698,137.4179,853.5052,791.965,738.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,485.7023,933.5817,642.215,235.8220.49
支付其他与筹资活动有关的现金1,678.586,731.964,673.382,379.72424.15
筹资活动现金流出小计118,455.31650,378.86557,286.62377,145.66201,151.94
筹资活动产生的现金流量净额67,318.14101,840.9947,462.97139,042.75106,794.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.64-1,077.20-751.11261.73-171.23
五、现金及现金等价物净增加额36,576.55-112,243.60-7,603.1968,245.4586,917.04
加:期初现金及现金等价物余额661,658.73773,902.33773,902.33773,902.33773,902.33
六、期末现金及现金等价物余额698,235.28661,658.73766,299.14842,147.77860,819.37
附注
净利润--131,970.17--76,748.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--143.44--28.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--102,456.90--43,646.78--
无形资产摊销--11,612.16--6,697.84--
长期待摊费用摊销--3,320.08--1,567.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.56---91.28--
固定资产报废损失--531.87---131.84--
公允价值变动损失--17.28---1,462.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,034.60--19,705.40--
投资损失---21,394.99---8,772.05--
递延所得税资产减少---7,622.15---11,312.01--
递延所得税负债增加---4,364.41---984.83--
存货的减少--14,315.70--2,983.18--
经营性应收项目的减少--37,915.08--21,909.76--
经营性应付项目的增加---78,704.75---29,970.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--238,614.40--124,006.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--661,658.73--842,147.77--
现金的期初余额--773,902.33--773,902.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---112,243.60--68,245.45--
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