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| 广州港(601228) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,501.44 | 1,363,857.96 | 985,528.67 | 662,627.19 | 304,433.73 |
| 收到的税费返还 | 3,379.40 | 53,183.16 | 48,589.51 | 47,430.95 | 1.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,290.78 | 59,503.57 | 48,164.27 | 32,045.88 | 16,117.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,171.61 | 1,476,544.69 | 1,082,282.46 | 742,104.01 | 320,552.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,974.70 | 913,902.17 | 618,475.69 | 427,756.55 | 217,452.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,775.69 | 226,743.34 | 142,869.07 | 95,955.54 | 51,579.60 |
| 支付的各项税费 | 12,141.47 | 75,208.40 | 48,845.79 | 30,911.29 | 14,658.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,469.01 | 67,441.89 | 43,115.59 | 25,098.52 | 11,562.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,360.85 | 1,283,295.80 | 853,306.14 | 579,721.90 | 295,254.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,810.76 | 193,248.89 | 228,976.32 | 162,382.12 | 25,298.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 61,015.30 | 35,554.73 | 20,433.15 | 8,022.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.20 | 28,655.37 | 20,813.26 | 20,450.74 | 32.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.60 | 1,562.19 | 1,133.79 | 934.44 | 344.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 109.80 | 91,232.86 | 57,501.79 | 41,818.33 | 8,398.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,286.37 | 378,811.18 | 276,155.96 | 184,511.23 | 92,345.43 |
| 投资所支付的现金 | 3,340.00 | 52,500.00 | 38,400.00 | 22,200.00 | 13,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,626.37 | 431,311.18 | 314,555.96 | 206,711.23 | 105,645.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,516.57 | -340,078.33 | -257,054.18 | -164,892.90 | -97,246.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,627.88 | 404,754.61 | 403,164.61 | 3,710.00 | 2,810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,627.88 | 5,620.00 | 4,030.00 | 3,710.00 | 2,810.00 |
| 取得借款收到的现金 | 301,318.14 | 1,302,207.58 | 1,089,211.02 | 689,020.61 | 244,814.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,946.02 | 1,706,962.19 | 1,492,375.63 | 692,730.61 | 247,624.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,989.70 | 1,070,069.95 | 842,389.47 | 563,865.37 | 189,486.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,738.09 | 88,438.16 | 79,560.31 | 64,137.97 | 7,117.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20.49 | 13,672.13 | 9,184.78 | 8,417.17 | 110.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 424.15 | 3,955.97 | 3,068.93 | 2,197.93 | 1,639.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,151.94 | 1,162,464.08 | 925,018.71 | 630,201.26 | 198,243.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,794.08 | 544,498.11 | 567,356.93 | 62,529.35 | 49,380.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -171.23 | 1,750.68 | 2,337.31 | 1,429.26 | 479.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 86,917.04 | 399,419.35 | 541,616.38 | 61,447.82 | -22,087.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 773,902.33 | 374,482.97 | 374,482.97 | 374,482.97 | 374,482.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 860,819.37 | 773,902.33 | 916,099.35 | 435,930.80 | 352,395.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 119,604.08 | -- | 75,858.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,010.77 | -- | 35.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 124,782.17 | -- | 73,271.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,687.46 | -- | 6,172.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,778.98 | -- | 1,253.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -387.38 | -- | -280.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.15 | -- | -70.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -862.13 | -- | -728.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,217.38 | -- | 14,994.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,882.09 | -- | -32,497.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54,945.19 | -- | 3,737.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,446.79 | -- | 1,614.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,277.94 | -- | 29,449.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,269.35 | -- | -34,062.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 56,498.05 | -- | 23,779.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 193,248.89 | -- | 162,382.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 773,902.33 | -- | 435,930.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 374,482.97 | -- | 374,482.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 399,419.35 | -- | 61,447.82 | -- |
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