广州港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广州港(601228) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,102,925.25707,939.32346,160.011,488,983.731,116,462.29
收到的税费返还9,365.119,307.156,556.9612,629.3912,629.39
收到的其他与经营活动有关的现金44,777.3428,616.3118,537.2682,367.3467,073.80
经营活动现金流入小计1,157,067.70745,862.78371,254.241,583,980.451,196,165.48
购买商品、接受劳务支付的现金649,687.49423,397.36203,306.99867,295.54643,580.23
支付给职工以及为职工支付的现金157,359.10105,633.9356,282.91246,522.20150,359.82
支付的各项税费40,516.5128,298.0916,615.64167,436.25119,416.23
支付的其他与经营活动有关的现金38,330.5126,196.9414,287.3864,112.0751,150.33
经营活动现金流出小计885,893.61583,526.32290,492.931,345,366.06964,506.60
经营活动产生的现金流量净额271,174.09162,336.4680,761.31238,614.40231,658.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,585.643,000.00
取得投资收益所收到的现金1,195.671,020.0311.2019,018.421,678.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额270.34162.7194.05996.17592.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,466.021,182.74105.2526,600.235,270.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,906.76162,525.78111,586.51434,879.06263,904.73
投资所支付的现金------27,340.0027,340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------16,002.96--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计241,906.76162,525.78111,586.51478,222.01291,244.73
投资活动产生的现金流量净额-240,440.75-161,343.04-111,481.26-451,621.79-285,973.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,575.002,575.00--48,089.5515,427.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,575.002,575.00--48,089.5515,427.55
取得借款收到的现金465,368.99391,345.58185,773.45704,130.30589,322.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计467,943.99393,920.58185,773.45752,219.85604,749.59
偿还债务支付的现金483,007.63417,631.82105,085.56545,509.49472,759.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金75,999.5923,520.0611,691.1698,137.4179,853.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,943.495,085.742,485.7023,933.5817,642.21
支付其他与筹资活动有关的现金4,445.212,075.301,678.586,731.964,673.38
筹资活动现金流出小计563,452.42443,227.19118,455.31650,378.86557,286.62
筹资活动产生的现金流量净额-95,508.44-49,306.6167,318.14101,840.9947,462.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-395.70-35.10-21.64-1,077.20-751.11
五、现金及现金等价物净增加额-65,170.80-48,348.2936,576.55-112,243.60-7,603.19
加:期初现金及现金等价物余额661,658.73661,658.73661,658.73773,902.33773,902.33
六、期末现金及现金等价物余额596,487.93613,310.44698,235.28661,658.73766,299.14
附注
净利润--72,720.85--131,970.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.49--143.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,382.93--102,456.90--
无形资产摊销--8,083.14--11,612.16--
长期待摊费用摊销--1,799.05--3,320.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,535.65---245.56--
固定资产报废损失---55.47--531.87--
公允价值变动损失--12,459.64--17.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,414.21--42,034.60--
投资损失---7,368.28---21,394.99--
递延所得税资产减少---919.31---7,622.15--
递延所得税负债增加--206.38---4,364.41--
存货的减少--17,043.63--14,315.70--
经营性应收项目的减少---48,646.96--37,915.08--
经营性应付项目的增加--14,989.60---78,704.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--162,336.46--238,614.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--613,310.44--661,658.73--
现金的期初余额--661,658.73--773,902.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---48,348.29---112,243.60--
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