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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 595,996.46 | 665,911.29 | 660,685.86 | 607,523.88 | 694,600.24 |
| 交易性金融资产 | 8.67 | 6.29 | 5.62 | 5.17 | 4.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 191,418.45 | 166,581.91 | 154,019.30 | 189,157.80 | 155,612.36 |
| 应收票据 | 7,111.61 | 4,959.86 | 7,142.70 | 39,099.38 | 16,273.23 |
| 应收账款 | 184,306.83 | 161,622.05 | 146,876.60 | 150,058.41 | 139,339.13 |
| 应收款项融资 | 15,445.51 | 13,359.30 | 18,556.33 | 19,930.87 | 21,739.53 |
| 预付款项 | 15,744.19 | 30,740.83 | 15,993.48 | 20,435.08 | 17,257.21 |
| 其他应收款(合计) | 51,181.18 | 50,808.51 | 52,352.30 | 73,592.36 | 48,726.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 735.00 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 47,991.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,233.42 | 88,932.78 | 77,337.13 | 50,729.27 | 41,791.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,482.16 | 12,742.12 | 12,911.60 | 5,438.01 | 4,443.48 |
| 流动资产合计 | 921,795.09 | 1,032,620.09 | 994,232.16 | 970,216.23 | 987,887.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,171.83 | 12,609.36 | 12,511.91 | 14,075.09 | 14,095.44 |
| 长期股权投资 | 241,386.55 | 234,675.86 | 228,221.56 | 237,635.98 | 231,050.35 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 506,699.60 | 494,582.01 | 483,617.42 | 417,379.61 | 406,851.39 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 406,851.39 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,886,030.83 | 2,855,502.49 | 2,872,303.45 | 2,843,602.37 | 2,858,480.25 |
| 固定资产净额 | 2,885,784.86 | -- | 2,872,248.61 | -- | 2,858,058.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 422.11 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 36,201.21 | 38,592.99 | 38,201.85 | 37,422.21 | 36,496.77 |
| 无形资产 | 682,535.04 | 593,097.52 | 596,625.79 | 601,515.09 | 604,215.74 |
| 开发支出 | 503.36 | 395.92 | 90.70 | 79.62 | 157.24 |
| 商誉 | 17,773.48 | 17,842.92 | 17,913.24 | 18,064.29 | 18,107.70 |
| 长期待摊费用 | 19,962.64 | 20,101.49 | 21,028.17 | 19,688.13 | 20,159.12 |
| 递延所得税资产 | 106,387.91 | 106,292.32 | 109,006.59 | 109,349.58 | 110,159.88 |
| 其他非流动资产 | 29,299.82 | 121,736.93 | 42,392.14 | 40,516.61 | 41,940.70 |
| 非流动资产合计 | 4,548,298.77 | 4,507,093.16 | 4,432,940.07 | 4,349,706.68 | 4,374,593.65 |
| 资产总计 | 5,470,093.86 | 5,539,713.26 | 5,427,172.23 | 5,319,922.90 | 5,362,481.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 331,551.56 | 464,304.88 | 331,756.75 | 307,163.51 | 236,064.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 8.97 | 0.09 | 0.20 |
| 应付票据及应付账款 | 158,583.66 | 128,016.25 | 143,170.19 | 123,669.99 | 150,756.90 |
| 应付票据 | 12,617.11 | 12,552.28 | 9,299.42 | 9,129.72 | 13,702.51 |
| 应付账款 | 145,966.56 | 115,463.96 | 133,870.77 | 114,540.27 | 137,054.40 |
| 预收款项 | 41.49 | 35.49 | 76.88 | 33.37 | 17.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 41,324.49 | 14,058.92 | 15,473.14 | 64,223.89 | 51,611.92 |
| 应交税费 | 17,315.87 | 19,185.61 | 20,023.47 | 18,594.49 | 16,450.56 |
| 其他应付款(合计) | 195,623.88 | 168,090.27 | 195,812.48 | 148,064.92 | 195,069.93 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.29 | -- | -- |
| 应付股利 | 36,057.25 | 8,332.61 | 7,061.03 | 3,803.93 | 32,973.07 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 162,096.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 159,070.48 | 161,260.87 | 233,760.13 | 187,017.43 | 525,195.87 |
| 其他流动负债 | 7,549.55 | 5,803.71 | 4,975.72 | 4,007.64 | 5,858.91 |
| 流动负债合计 | 939,459.93 | 1,004,226.60 | 975,842.23 | 882,398.26 | 1,206,879.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,008,591.65 | 1,013,407.82 | 975,097.26 | 969,300.51 | 923,860.38 |
| 应付债券 | 519,810.51 | 519,788.08 | 499,788.02 | 499,761.67 | 279,844.61 |
| 租赁负债 | 37,608.83 | 39,737.07 | 39,836.19 | 39,958.58 | 39,554.50 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,636.83 | 9,981.17 | 10,616.02 | 11,446.56 | 12,030.99 |
| 长期应付款(合计) | 6,539.60 | 6,539.76 | 6,540.56 | 6,539.76 | 6,544.76 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 6,544.76 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 43,952.26 | 45,988.50 | 45,734.37 | 48,216.77 | 46,658.41 |
| 长期递延收益 | 350,408.42 | 349,803.48 | 354,273.71 | 350,618.86 | 356,020.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,976,548.11 | 1,985,245.87 | 1,931,886.13 | 1,925,842.71 | 1,664,513.71 |
| 负债合计 | 2,916,008.05 | 2,989,472.48 | 2,907,728.37 | 2,808,240.97 | 2,871,393.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 |
| 资本公积 | 451,545.30 | 451,545.30 | 451,545.30 | 451,518.94 | 451,518.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7,048.98 | -6,183.91 | -6,493.25 | -7,086.27 | -6,953.79 |
| 专项储备 | 7,425.08 | 7,232.85 | 6,480.97 | 8,376.47 | 7,798.13 |
| 盈余公积 | 131,988.62 | 127,483.84 | 126,015.84 | 119,966.44 | 119,239.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 821,849.23 | 818,974.35 | 797,129.83 | 795,787.09 | 776,906.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,160,212.38 | 2,153,505.56 | 2,129,131.81 | 2,123,015.80 | 2,102,962.10 |
| 少数股东权益 | 393,873.43 | 396,735.22 | 390,312.05 | 388,666.13 | 388,125.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,554,085.81 | 2,550,240.78 | 2,519,443.87 | 2,511,681.93 | 2,491,087.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,470,093.86 | 5,539,713.26 | 5,427,172.23 | 5,319,922.90 | 5,362,481.60 |
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