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广州港(601228) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 698,572.63 | 662,719.82 | 768,334.15 | 843,838.50 | 863,098.67 |
交易性金融资产 | 25.57 | 5.43 | 636.86 | 1,480.31 | 3,177.65 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 128,277.09 | 113,849.68 | 113,726.81 | 129,670.05 | 104,559.63 |
应收票据 | 17,567.58 | 22,096.71 | 18,160.46 | 15,961.92 | 13,766.05 |
应收账款 | 110,709.51 | 91,752.97 | 95,566.35 | 113,708.14 | 90,793.59 |
应收款项融资 | 11,360.77 | 11,355.46 | 16,591.02 | 14,227.09 | 21,007.22 |
预付款项 | 14,174.87 | 13,168.05 | 18,813.30 | 20,268.53 | 16,162.03 |
其他应收款(合计) | 27,913.09 | 25,374.30 | 30,018.63 | 13,757.44 | 17,697.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 16,810.00 | -- | -- |
其他应收款 | -- | 25,374.30 | -- | 13,757.44 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 59,379.51 | 60,866.62 | 49,087.67 | 72,199.14 | 74,060.93 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,589.22 | 6,007.23 | 7,141.55 | 11,765.26 | 10,873.87 |
流动资产合计 | 951,792.11 | 903,828.37 | 1,012,096.79 | 1,113,705.58 | 1,117,402.68 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 880.50 | 899.64 | 856.21 | 871.62 | 887.03 |
长期股权投资 | 204,252.23 | 199,881.06 | 245,390.47 | 260,979.26 | 233,834.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 449,174.79 | 603,539.65 | 698,537.51 | 663,610.57 | 872,821.61 |
在建工程 | -- | 603,539.65 | -- | 663,610.57 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 2,559,083.03 | 2,432,610.15 | 2,193,956.48 | 2,189,625.82 | 1,939,874.47 |
固定资产净额 | -- | 2,432,387.40 | -- | 2,189,230.20 | -- |
固定资产清理 | -- | 222.75 | -- | 395.62 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 40,919.77 | 41,952.73 | 43,864.35 | 43,831.49 | 43,587.05 |
无形资产 | 613,813.97 | 558,637.21 | 476,834.68 | 479,827.95 | 482,294.63 |
开发支出 | 148.46 | 54.00 | 631.42 | 534.06 | 447.29 |
商誉 | 18,096.77 | 18,143.00 | 12,660.07 | 12,678.32 | 12,696.46 |
长期待摊费用 | 19,158.91 | 19,917.00 | 14,121.04 | 13,912.15 | 14,764.62 |
递延所得税资产 | 117,402.99 | 116,134.94 | 119,346.64 | 117,461.79 | 107,032.08 |
其他非流动资产 | 22,634.14 | 18,331.86 | 18,590.49 | 19,980.06 | 24,124.93 |
非流动资产合计 | 4,088,366.88 | 4,054,097.83 | 3,837,916.90 | 3,816,009.07 | 3,743,682.05 |
资产总计 | 5,040,158.99 | 4,957,926.20 | 4,850,013.70 | 4,929,714.65 | 4,861,084.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 258,085.34 | 283,868.43 | 275,330.04 | 277,062.21 | 224,846.06 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 136,482.81 | 167,780.45 | 132,139.58 | 156,215.45 | 151,346.40 |
应付票据 | 38,602.47 | 45,260.89 | 50,803.46 | 64,639.08 | 70,081.27 |
应付账款 | 97,880.35 | 122,519.56 | 81,336.12 | 91,576.37 | 81,265.13 |
预收款项 | 14.41 | 0.40 | 469.42 | 29.42 | 470.26 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 40,192.62 | 34,606.28 | 64,106.53 | 51,380.98 | 34,497.37 |
应交税费 | 15,113.87 | 12,434.76 | 22,120.10 | 17,807.37 | 78,256.58 |
其他应付款(合计) | 52,748.34 | 63,716.20 | 43,997.78 | 56,141.92 | 57,735.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4,328.53 | 6,054.74 | 3,270.92 | 8,311.72 | 9,751.76 |
其他应付款 | -- | 57,661.46 | -- | 47,830.19 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 54,522.36 | 41,626.71 | 35,021.55 | 144,907.38 | 144,457.59 |
其他流动负债 | 1,923.53 | 2,520.11 | 2,660.88 | 3,350.81 | 2,554.34 |
流动负债合计 | 586,465.12 | 639,628.35 | 607,574.63 | 748,045.07 | 727,892.24 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 965,571.06 | 950,911.40 | 920,472.32 | 878,905.15 | 856,655.81 |
应付债券 | 599,617.97 | 519,653.31 | 519,600.65 | 519,547.99 | 519,495.33 |
租赁负债 | 41,180.16 | 41,760.49 | 42,197.70 | 43,551.61 | 43,770.97 |
长期应付职工薪酬 | 9,548.90 | 9,976.09 | 7,892.75 | 8,099.07 | 8,247.31 |
长期应付款(合计) | 14,000.57 | 76,376.29 | 69,895.47 | 70,177.05 | 85,794.02 |
长期应付款 | -- | 7,025.49 | -- | 485.89 | -- |
专项应付款 | -- | 69,350.80 | -- | 69,691.16 | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 48,409.36 | 46,229.08 | 43,416.63 | 41,829.22 | 42,377.42 |
长期递延收益 | 363,856.36 | 297,855.95 | 304,556.10 | 308,510.11 | 277,867.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,042,184.40 | 1,942,762.62 | 1,908,031.62 | 1,870,620.21 | 1,834,208.39 |
负债合计 | 2,628,649.52 | 2,582,390.97 | 2,515,606.25 | 2,618,665.27 | 2,562,100.63 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 |
资本公积 | 444,390.67 | 444,390.67 | 444,249.53 | 444,249.53 | 444,249.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -6,026.44 | -4,942.06 | 48.95 | 205.88 | -2,757.78 |
专项储备 | 7,370.78 | 6,258.41 | 8,644.88 | 7,938.19 | 7,511.81 |
盈余公积 | 102,995.49 | 101,907.28 | 97,410.67 | 96,268.76 | 91,465.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 744,335.74 | 713,635.28 | 698,471.98 | 675,181.32 | 683,499.83 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,047,519.37 | 2,015,702.71 | 2,003,279.16 | 1,978,296.81 | 1,978,422.47 |
少数股东权益 | 363,990.10 | 359,832.52 | 331,128.29 | 332,752.56 | 320,561.63 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,411,509.47 | 2,375,535.23 | 2,334,407.44 | 2,311,049.38 | 2,298,984.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,040,158.99 | 4,957,926.20 | 4,850,013.70 | 4,929,714.65 | 4,861,084.73 |
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