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| 广州港(601228) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 613,433.48 | 698,572.63 | 662,719.82 | 768,334.15 | 843,838.50 |
| 交易性金融资产 | 72.38 | 25.57 | 5.43 | 636.86 | 1,480.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 150,240.29 | 128,277.09 | 113,849.68 | 113,726.81 | 129,670.05 |
| 应收票据 | 21,699.08 | 17,567.58 | 22,096.71 | 18,160.46 | 15,961.92 |
| 应收账款 | 128,541.22 | 110,709.51 | 91,752.97 | 95,566.35 | 113,708.14 |
| 应收款项融资 | 10,148.32 | 11,360.77 | 11,355.46 | 16,591.02 | 14,227.09 |
| 预付款项 | 13,145.73 | 14,174.87 | 13,168.05 | 18,813.30 | 20,268.53 |
| 其他应收款(合计) | 44,064.13 | 27,913.09 | 25,374.30 | 30,018.63 | 13,757.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 16,810.00 | -- |
| 其他应收款 | 44,064.13 | -- | 25,374.30 | -- | 13,757.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,822.99 | 59,379.51 | 60,866.62 | 49,087.67 | 72,199.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,695.92 | 4,589.22 | 6,007.23 | 7,141.55 | 11,765.26 |
| 流动资产合计 | 886,212.31 | 951,792.11 | 903,828.37 | 1,012,096.79 | 1,113,705.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 861.00 | 880.50 | 899.64 | 856.21 | 871.62 |
| 长期股权投资 | 206,319.84 | 204,252.23 | 199,881.06 | 245,390.47 | 260,979.26 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 483,768.17 | 449,174.79 | 603,539.65 | 698,537.51 | 663,610.57 |
| 在建工程 | 483,768.17 | -- | 603,539.65 | -- | 663,610.57 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,533,478.39 | 2,559,083.03 | 2,432,610.15 | 2,193,956.48 | 2,189,625.82 |
| 固定资产净额 | 2,533,356.52 | -- | 2,432,387.40 | -- | 2,189,230.20 |
| 固定资产清理 | 121.88 | -- | 222.75 | -- | 395.62 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 40,173.62 | 40,919.77 | 41,952.73 | 43,864.35 | 43,831.49 |
| 无形资产 | 607,779.15 | 613,813.97 | 558,637.21 | 476,834.68 | 479,827.95 |
| 开发支出 | 142.42 | 148.46 | 54.00 | 631.42 | 534.06 |
| 商誉 | 18,063.07 | 18,096.77 | 18,143.00 | 12,660.07 | 12,678.32 |
| 长期待摊费用 | 18,832.35 | 19,158.91 | 19,917.00 | 14,121.04 | 13,912.15 |
| 递延所得税资产 | 117,055.24 | 117,402.99 | 116,134.94 | 119,346.64 | 117,461.79 |
| 其他非流动资产 | 26,531.67 | 22,634.14 | 18,331.86 | 18,590.49 | 19,980.06 |
| 非流动资产合计 | 4,082,518.92 | 4,088,366.88 | 4,054,097.83 | 3,837,916.90 | 3,816,009.07 |
| 资产总计 | 4,968,731.23 | 5,040,158.99 | 4,957,926.20 | 4,850,013.70 | 4,929,714.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 274,108.19 | 258,085.34 | 283,868.43 | 275,330.04 | 277,062.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 137,575.19 | 136,482.81 | 167,780.45 | 132,139.58 | 156,215.45 |
| 应付票据 | 32,972.29 | 38,602.47 | 45,260.89 | 50,803.46 | 64,639.08 |
| 应付账款 | 104,602.90 | 97,880.35 | 122,519.56 | 81,336.12 | 91,576.37 |
| 预收款项 | 28.18 | 14.41 | 0.40 | 469.42 | 29.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 47,208.52 | 40,192.62 | 34,606.28 | 64,106.53 | 51,380.98 |
| 应交税费 | 19,287.72 | 15,113.87 | 12,434.76 | 22,120.10 | 17,807.37 |
| 其他应付款(合计) | 83,713.47 | 52,748.34 | 63,716.20 | 43,997.78 | 56,141.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 37,940.64 | 4,328.53 | 6,054.74 | 3,270.92 | 8,311.72 |
| 其他应付款 | 45,772.84 | -- | 57,661.46 | -- | 47,830.19 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,269.36 | 54,522.36 | 41,626.71 | 35,021.55 | 144,907.38 |
| 其他流动负债 | 1,780.93 | 1,923.53 | 2,520.11 | 2,660.88 | 3,350.81 |
| 流动负债合计 | 741,910.74 | 586,465.12 | 639,628.35 | 607,574.63 | 748,045.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 844,111.03 | 965,571.06 | 950,911.40 | 920,472.32 | 878,905.15 |
| 应付债券 | 499,712.49 | 599,617.97 | 519,653.31 | 519,600.65 | 519,547.99 |
| 租赁负债 | 41,029.42 | 41,180.16 | 41,760.49 | 42,197.70 | 43,551.61 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,960.29 | 9,548.90 | 9,976.09 | 7,892.75 | 8,099.07 |
| 长期应付款(合计) | 13,818.37 | 14,000.57 | 76,376.29 | 69,895.47 | 70,177.05 |
| 长期应付款 | 7,020.49 | -- | 7,025.49 | -- | 485.89 |
| 专项应付款 | 6,797.87 | -- | 69,350.80 | -- | 69,691.16 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 46,039.13 | 48,409.36 | 46,229.08 | 43,416.63 | 41,829.22 |
| 长期递延收益 | 359,149.09 | 363,856.36 | 297,855.95 | 304,556.10 | 308,510.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,812,819.82 | 2,042,184.40 | 1,942,762.62 | 1,908,031.62 | 1,870,620.21 |
| 负债合计 | 2,554,730.56 | 2,628,649.52 | 2,582,390.97 | 2,515,606.25 | 2,618,665.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 | 754,453.14 |
| 资本公积 | 444,390.67 | 444,390.67 | 444,390.67 | 444,249.53 | 444,249.53 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,302.72 | -6,026.44 | -4,942.06 | 48.95 | 205.88 |
| 专项储备 | 7,570.96 | 7,370.78 | 6,258.41 | 8,644.88 | 7,938.19 |
| 盈余公积 | 108,519.37 | 102,995.49 | 101,907.28 | 97,410.67 | 96,268.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 735,037.18 | 744,335.74 | 713,635.28 | 698,471.98 | 675,181.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,043,668.60 | 2,047,519.37 | 2,015,702.71 | 2,003,279.16 | 1,978,296.81 |
| 少数股东权益 | 370,332.07 | 363,990.10 | 359,832.52 | 331,128.29 | 332,752.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,414,000.67 | 2,411,509.47 | 2,375,535.23 | 2,334,407.44 | 2,311,049.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,968,731.23 | 5,040,158.99 | 4,957,926.20 | 4,850,013.70 | 4,929,714.65 |
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