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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,004,024.96 | 18,208,430.40 | 15,746,836.23 | 10,357,829.63 | 5,102,255.24 |
| 收到的税费返还 | 466.73 | 429.69 | 246.35 | 246.35 | 117.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,606.21 | 848,626.72 | 320,924.00 | 247,384.04 | 87,567.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,084,097.89 | 19,057,486.80 | 16,068,006.58 | 10,605,460.03 | 5,189,940.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,025,834.93 | 9,806,117.52 | 9,699,590.01 | 6,361,199.85 | 3,130,451.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,513.40 | 1,371,266.38 | 906,089.55 | 618,777.37 | 304,412.57 |
| 支付的各项税费 | 883,738.13 | 3,063,950.35 | 2,356,481.99 | 1,738,795.81 | 753,202.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,739.19 | 956,336.92 | 258,806.60 | 188,861.24 | 105,482.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,321,825.64 | 15,197,671.16 | 13,220,968.15 | 8,907,634.27 | 4,293,549.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 762,272.25 | 3,859,815.64 | 2,847,038.43 | 1,697,825.75 | 896,391.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 163,936.89 | 88,741.59 | 88,741.59 | 88,741.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,663.88 | 145,837.31 | 310,074.96 | 299,420.36 | 250,643.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.08 | 11,395.41 | 3,448.09 | 2,664.66 | 2,083.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 495.08 | -- | 332.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,767.96 | 321,169.61 | 402,759.72 | 390,826.62 | 341,801.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,330.18 | 1,089,964.27 | 383,207.77 | 256,098.52 | 132,609.68 |
| 投资所支付的现金 | 15,327.50 | 663,721.71 | 756,686.64 | 750,375.31 | 350,962.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,174,556.44 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 699.99 | 227.59 | 379.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 109,657.68 | 1,753,685.99 | 2,315,150.84 | 1,006,701.42 | 483,951.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,889.72 | -1,432,516.37 | -1,912,391.12 | -615,874.80 | -142,149.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,960.00 | 12,490.00 | 12,176.33 | 12,176.33 | 9,550.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | 12,490.00 | 12,176.33 | 12,176.33 | 9,550.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,916.54 | 77,900.96 | 107,175.69 | 73,635.27 | 3,355.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,371.67 | 666.33 | -- | -- | 2,646.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,248.21 | 91,057.29 | 119,352.02 | 85,811.60 | 15,551.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,987.50 | 285,275.00 | 267,575.00 | 206,487.50 | 108,187.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,401.75 | 3,709,339.97 | 2,459,775.13 | 14,676.39 | 17,287.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,972.00 | 1,581,040.47 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,249,763.50 | 5,992.26 | 82.61 | 3,256.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,389.25 | 5,244,378.47 | 2,733,342.39 | 221,246.50 | 128,731.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,141.04 | -5,153,321.19 | -2,613,990.36 | -135,434.90 | -113,179.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 31.29 | 31.41 | 47.74 | -15.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 587,241.49 | -2,725,990.63 | -1,679,311.65 | 946,563.79 | 641,046.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,450,673.40 | 4,176,664.04 | 4,176,664.04 | 4,121,536.15 | 4,121,536.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,037,914.89 | 1,450,673.40 | 2,497,352.39 | 5,068,099.95 | 4,762,582.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,588,741.74 | -- | 1,950,692.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,615.76 | -- | 1,872.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 988,119.57 | -- | 425,294.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 156,451.30 | -- | 76,968.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,481.49 | -- | 876.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -412.98 | -- | -406.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,085.16 | -- | 1,346.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 460,142.31 | -- | 266,015.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,801.11 | -- | 14,676.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -247,001.30 | -- | -121,279.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -122,129.04 | -- | -14,575.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53,254.04 | -- | -54,553.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,503.28 | -- | -129,350.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 63,807.65 | -- | -127,449.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,007,087.63 | -- | -692,305.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 69,342.23 | -- | 94,107.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,859,815.64 | -- | 1,697,825.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,450,673.40 | -- | 5,068,099.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,176,664.04 | -- | 4,121,536.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,725,990.63 | -- | 946,563.79 | -- |
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