陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
陕西煤业(601225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,102,255.2419,255,244.3316,012,163.469,983,730.274,637,337.75
收到的税费返还117.8256,867.2956,390.1846,710.065.79
收到的其他与经营活动有关的现金87,567.091,131,552.56139,288.23131,961.8658,122.80
经营活动现金流入小计5,189,940.1520,443,664.1816,207,841.8710,162,402.204,695,466.34
购买商品、接受劳务支付的现金3,130,451.049,534,364.708,497,331.425,513,599.532,732,313.52
支付给职工以及为职工支付的现金304,412.571,207,791.02701,542.12478,625.61208,273.87
支付的各项税费753,202.573,759,559.502,939,012.932,226,651.471,056,976.30
支付的其他与经营活动有关的现金105,482.85328,026.63221,212.07124,166.4377,567.98
经营活动现金流出小计4,293,549.0414,829,741.8412,359,098.548,343,043.044,075,131.67
经营活动产生的现金流量净额896,391.125,613,922.343,848,743.331,819,359.16620,334.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金88,741.59707,247.78527,253.63----
取得投资收益所收到的现金250,643.60102,337.41336,891.89375,725.662,696.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,083.80777.51173.062,043.63104.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10,560.21------
收到的其他与投资活动有关的现金332.5356,189.48----81.39
投资活动现金流入小计341,801.52877,112.39864,318.58377,769.292,881.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,609.681,017,411.02430,862.20190,238.9377,347.89
投资所支付的现金350,962.821,677,618.23355,115.17253,741.79205,940.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,455,190.7420,032.6120,032.61--
支付的其他与投资活动有关的现金379.01128,327.741,796.691,375.71--
投资活动现金流出小计483,951.504,278,547.72807,806.66465,389.03283,288.78
投资活动产生的现金流量净额-142,149.98-3,401,435.3356,511.92-87,619.75-280,406.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,550.00441,208.495,655.673,922.00882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,550.00441,208.495,655.673,922.00882.00
取得借款收到的现金3,355.9496,783.7685,031.8565,501.492,450.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,646.03333.67------
筹资活动现金流入小计15,551.97538,325.9290,687.5269,423.493,332.00
偿还债务支付的现金108,187.50468,775.00171,860.82133,787.508,287.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,287.333,173,571.821,516,896.3587,265.0467,503.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,545,527.59220,358.3571,778.8249,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,256.501,059.034,940.51944.81180.78
筹资活动现金流出小计128,731.333,643,405.861,693,697.69221,997.3675,971.72
筹资活动产生的现金流量净额-113,179.36-3,105,079.94-1,603,010.16-152,573.87-72,639.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.49102.37124.2556.30-5.57
五、现金及现金等价物净增加额641,046.29-892,490.562,302,369.341,579,221.84267,282.57
加:期初现金及现金等价物余额4,121,536.155,014,026.714,883,356.094,883,368.224,883,368.22
六、期末现金及现金等价物余额4,762,582.444,121,536.157,185,725.436,462,590.075,150,650.80
附注
净利润--5,308,946.88--3,336,391.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--75,172.92--5,792.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--907,983.25--337,084.92--
无形资产摊销--153,014.42--62,463.52--
长期待摊费用摊销--1,828.31--761.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,259.11---2,762.40--
固定资产报废损失--38,277.34--369.02--
公允价值变动损失--516,470.85---973,906.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40,137.99--13,136.98--
投资损失---1,456,432.34---462,123.86--
递延所得税资产减少--9,934.69--6,795.74--
递延所得税负债增加--29,435.43--243,476.48--
存货的减少---151,571.75---106,149.98--
经营性应收项目的减少---612,884.13---375,403.51--
经营性应付项目的增加--757,678.58---322,592.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--218,436.32--58,007.56--
经营活动产生现金流量净额--5,613,922.34--1,819,359.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,121,536.15--6,462,590.07--
现金的期初余额--5,014,026.71--4,883,368.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---892,490.56--1,579,221.84--
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