陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
陕西煤业(601225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,909,195.941,811,744.278,497,264.905,116,203.143,123,822.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金41,527.6838,855.84117,148.9466,389.9042,622.45
经营活动现金流入小计3,950,723.621,850,600.118,614,413.845,182,593.043,166,444.88
购买商品、接受劳务支付的现金2,252,444.441,064,617.094,482,111.571,843,281.16768,324.67
支付给职工以及为职工支付的现金314,365.85137,219.56552,663.86384,388.24246,367.89
支付的各项税费624,776.80296,749.651,237,618.061,029,626.35779,948.50
支付的其他与经营活动有关的现金311,024.6683,187.89421,985.32365,114.78268,405.68
经营活动现金流出小计3,502,611.741,581,774.196,694,378.813,622,410.532,063,046.75
经营活动产生的现金流量净额448,111.88268,825.931,920,035.031,560,182.501,103,398.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----323.56----
取得投资收益所收到的现金16,770.4213,842.72134,269.8517,247.991.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.060.211,217.530.310.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------14.92--
收到的其他与投资活动有关的现金1,507.6618.8872,254.6330,868.8730,758.02
投资活动现金流入小计18,457.1413,861.80208,065.5848,132.0930,759.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金154,548.6863,284.38483,656.84270,960.45142,113.48
投资所支付的现金100,000.00101,896.36127,767.29227,239.6866,638.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,223.3515,223.35------
支付的其他与投资活动有关的现金791.37442.58179,146.4833,963.3733,357.30
投资活动现金流出小计270,563.40180,846.66790,570.62532,163.50242,109.60
投资活动产生的现金流量净额-252,106.26-166,984.86-582,505.04-484,031.41-211,349.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,000.00--147,000.0049,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----147,000.00----
取得借款收到的现金340,000.00240,000.00187,000.00185,000.00185,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--301.95100.006,012.86--
筹资活动现金流入小计389,000.00240,301.95334,100.00240,012.86185,000.00
偿还债务支付的现金300,887.50165,887.50387,750.00350,750.00323,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,763.0864,989.43651,403.10422,863.0896,261.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润50,732.1150,631.01271,061.5662,899.5058,852.00
支付其他与筹资活动有关的现金--2,116.19125,610.57122,425.59122,425.59
筹资活动现金流出小计384,650.58232,993.121,164,763.67896,038.67542,287.07
筹资活动产生的现金流量净额4,349.427,308.83-830,663.67-656,025.82-357,287.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----63.40----
五、现金及现金等价物净增加额200,355.05109,149.89506,929.71420,125.28534,761.08
加:期初现金及现金等价物余额1,773,606.481,773,606.481,266,676.771,266,676.771,266,676.77
六、期末现金及现金等价物余额1,973,961.531,882,756.381,773,606.481,686,802.051,801,437.85
附注
净利润695,593.21--1,663,243.20--841,785.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6.54--8,522.06---6,752.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧206,478.63--498,190.68--189,244.64
无形资产摊销41,669.40--85,051.06--41,634.45
长期待摊费用摊销692.65--1,607.25--536.97
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失215.52--375.17--62.05
固定资产报废损失26.88--24,596.36--4.55
公允价值变动损失-57,651.23---47,889.90---9,196.31
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,227.64--77,685.44--16,412.99
投资损失-80,786.55---172,658.13---72,959.94
递延所得税资产减少-47,016.16---12,694.05--1,860.56
递延所得税负债增加----------
存货的减少-59,468.37---39,311.73---3,994.13
经营性应收项目的减少-280,187.90--340,784.03--261,484.86
经营性应付项目的增加-57,496.25---22,211.40---157,432.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他69,707.28---485,255.02--707.05
经营活动产生现金流量净额448,111.88--1,920,035.03--1,103,398.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,973,961.53--1,773,606.48--1,801,437.85
现金的期初余额1,773,606.48--1,266,676.77--1,266,676.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额200,355.05--506,929.71--534,761.08
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