陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
陕西煤业(601225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,684,590.6611,366,486.846,804,852.263,909,195.941,811,744.27
收到的税费返还33.33281.16------
收到的其他与经营活动有关的现金61,713.08184,449.8458,058.9441,527.6838,855.84
经营活动现金流入小计3,746,337.0711,551,217.846,862,911.203,950,723.621,850,600.11
购买商品、接受劳务支付的现金2,487,606.837,371,726.754,124,127.902,252,444.441,064,617.09
支付给职工以及为职工支付的现金179,954.58671,989.02430,981.32314,365.85137,219.56
支付的各项税费530,568.611,142,250.45911,188.48624,776.80296,749.65
支付的其他与经营活动有关的现金84,873.24251,258.90342,335.14311,024.6683,187.89
经营活动现金流出小计3,283,003.259,437,225.125,808,632.833,502,611.741,581,774.19
经营活动产生的现金流量净额463,333.822,113,992.721,054,278.37448,111.88268,825.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--569,234.84328,895.49----
取得投资收益所收到的现金10,636.73556,271.90546,946.4516,770.4213,842.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额231.9422,237.60195.36179.060.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--32,370.212,324.701,507.6618.88
投资活动现金流入小计10,868.671,180,114.54878,361.9918,457.1413,861.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,769.77830,174.49234,996.31154,548.6863,284.38
投资所支付的现金151,481.20880,042.68200,396.00100,000.00101,896.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--65,331.5115,276.1515,223.3515,223.35
支付的其他与投资活动有关的现金10,098.207,175.62965.21791.37442.58
投资活动现金流出小计270,349.181,782,724.29451,633.68270,563.40180,846.66
投资活动产生的现金流量净额-259,480.51-602,609.75426,728.32-252,106.26-166,984.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,801.0049,000.0049,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50,801.0049,000.00----
取得借款收到的现金4,000.00360,000.00355,000.00340,000.00240,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金187.042,106.003,973.60--301.95
筹资活动现金流入小计4,187.04412,907.00407,973.60389,000.00240,301.95
偿还债务支付的现金1,659.00678,585.55423,540.00300,887.50165,887.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,738.23857,356.89537,355.2583,763.0864,989.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,528.00437,466.91172,256.3050,732.1150,631.01
支付其他与筹资活动有关的现金325.091,210.653,005.65--2,116.19
筹资活动现金流出小计18,722.321,537,153.09963,900.90384,650.58232,993.12
筹资活动产生的现金流量净额-14,535.28-1,124,246.09-555,927.314,349.427,308.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,509.19117.31------
五、现金及现金等价物净增加额198,827.23387,254.19925,079.39200,355.05109,149.89
加:期初现金及现金等价物余额2,183,706.601,796,452.401,813,606.481,773,606.481,773,606.48
六、期末现金及现金等价物余额2,382,533.832,183,706.602,738,685.871,973,961.531,882,756.38
附注
净利润--1,975,705.21--695,593.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--28,827.93--6.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--550,900.50--206,478.63--
无形资产摊销--98,119.06--41,669.40--
长期待摊费用摊销--1,612.92--692.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,449.33--215.52--
固定资产报废损失--2,404.66--26.88--
公允价值变动损失---272,957.11---57,651.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,279.03--10,227.64--
投资损失---637,734.47---80,786.55--
递延所得税资产减少---19,849.27---47,016.16--
递延所得税负债增加--64,320.49------
存货的减少---379,298.05---59,468.37--
经营性应收项目的减少--4,652,514.31---280,187.90--
经营性应付项目的增加---3,975,005.49---57,496.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,186.23--69,707.28--
经营活动产生现金流量净额--2,113,992.72--448,111.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,183,706.60--1,973,961.53--
现金的期初余额--1,796,452.40--1,773,606.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--387,254.19--200,355.05--
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