陕西煤业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
陕西煤业(601225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,520,632.3320,444,242.4315,228,083.079,705,120.945,004,024.96
收到的税费返还341.0210,813.7944.1734.76466.73
收到的其他与经营活动有关的现金240,169.982,287,477.16688,723.32376,310.6979,606.21
经营活动现金流入小计4,761,143.3322,742,533.3815,916,850.5610,081,466.405,084,097.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,707,131.3711,609,905.458,471,436.885,615,198.523,025,834.93
支付给职工以及为职工支付的现金328,785.651,494,713.66959,524.26617,221.47328,513.40
支付的各项税费721,505.143,067,638.462,322,368.751,625,904.86883,738.13
支付的其他与经营活动有关的现金298,720.642,335,251.86689,858.04226,478.4083,739.19
经营活动现金流出小计4,056,142.8018,507,509.4412,443,187.938,084,803.254,321,825.64
经营活动产生的现金流量净额705,000.534,235,023.943,473,662.631,996,663.14762,272.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--555,309.49485,320.3582,312.67--
取得投资收益所收到的现金841.27312,907.41101,519.9113,069.5613,663.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额205.767,677.09441.98386.81104.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--551.07------
投资活动现金流入小计1,047.03876,445.06587,282.2595,769.0413,767.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金299,554.471,389,318.84689,858.04182,682.5294,330.18
投资所支付的现金--69,066.7674,152.6652,698.6215,327.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,511.08--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,474.22------
投资活动现金流出小计301,065.551,461,859.82764,010.70235,381.15109,657.68
投资活动产生的现金流量净额-300,018.52-585,414.76-176,728.45-139,612.11-95,889.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,450.001,960.001,960.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,450.001,960.001,960.001,960.00
取得借款收到的现金135,335.471,410,459.4540,198.2629,916.544,916.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,810.95520,064.26----2,371.67
筹资活动现金流入小计178,146.411,932,973.7142,158.2631,876.549,248.21
偿还债务支付的现金175,760.321,605,292.56158,175.00102,487.5062,987.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金114,450.572,942,003.281,615,208.571,304,606.4325,401.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润574.671,448,146.95332,237.5320,908.4520,972.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,246.00931,796.041,059.317,384.07--
筹资活动现金流出小计295,456.895,479,091.881,774,442.881,414,478.0088,389.25
筹资活动产生的现金流量净额-117,310.48-3,546,118.17-1,732,284.62-1,382,601.46-79,141.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.130.130.13--
五、现金及现金等价物净增加额287,671.54103,491.131,564,649.70474,449.70587,241.49
加:期初现金及现金等价物余额2,071,817.911,968,326.781,450,673.401,450,673.401,450,673.40
六、期末现金及现金等价物余额2,359,489.442,071,817.913,015,323.101,925,123.112,037,914.89
附注
净利润--3,655,725.41--1,770,626.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,210.77--3,550.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,191,243.71--442,727.68--
无形资产摊销--147,794.99--76,510.00--
长期待摊费用摊销--7,600.78--1,042.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77.85---677.53--
固定资产报废损失--32,134.94---330.24--
公允价值变动损失--25,258.20--64,130.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--86,069.73--8,056.52--
投资损失---354,962.67---93,173.16--
递延所得税资产减少---59,399.13---38,092.78--
递延所得税负债增加--30,812.14---234.25--
存货的减少---114,251.97---371,333.54--
经营性应收项目的减少--115,682.29---185,565.08--
经营性应付项目的增加---537,463.06--153,708.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--95,314.14--160,920.63--
经营活动产生现金流量净额--4,235,023.94--1,996,663.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,071,817.91--1,925,123.11--
现金的期初余额--1,968,326.78--1,450,673.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--103,491.13--474,449.70--
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