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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,520,632.33 | 20,444,242.43 | 15,228,083.07 | 9,705,120.94 | 5,004,024.96 |
| 收到的税费返还 | 341.02 | 10,813.79 | 44.17 | 34.76 | 466.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 240,169.98 | 2,287,477.16 | 688,723.32 | 376,310.69 | 79,606.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,761,143.33 | 22,742,533.38 | 15,916,850.56 | 10,081,466.40 | 5,084,097.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,707,131.37 | 11,609,905.45 | 8,471,436.88 | 5,615,198.52 | 3,025,834.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,785.65 | 1,494,713.66 | 959,524.26 | 617,221.47 | 328,513.40 |
| 支付的各项税费 | 721,505.14 | 3,067,638.46 | 2,322,368.75 | 1,625,904.86 | 883,738.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,720.64 | 2,335,251.86 | 689,858.04 | 226,478.40 | 83,739.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,056,142.80 | 18,507,509.44 | 12,443,187.93 | 8,084,803.25 | 4,321,825.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 705,000.53 | 4,235,023.94 | 3,473,662.63 | 1,996,663.14 | 762,272.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 555,309.49 | 485,320.35 | 82,312.67 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 841.27 | 312,907.41 | 101,519.91 | 13,069.56 | 13,663.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.76 | 7,677.09 | 441.98 | 386.81 | 104.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 551.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,047.03 | 876,445.06 | 587,282.25 | 95,769.04 | 13,767.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 299,554.47 | 1,389,318.84 | 689,858.04 | 182,682.52 | 94,330.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | 69,066.76 | 74,152.66 | 52,698.62 | 15,327.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,511.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,474.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 301,065.55 | 1,461,859.82 | 764,010.70 | 235,381.15 | 109,657.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300,018.52 | -585,414.76 | -176,728.45 | -139,612.11 | -95,889.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,450.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,960.00 |
| 取得借款收到的现金 | 135,335.47 | 1,410,459.45 | 40,198.26 | 29,916.54 | 4,916.54 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,810.95 | 520,064.26 | -- | -- | 2,371.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,146.41 | 1,932,973.71 | 42,158.26 | 31,876.54 | 9,248.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,760.32 | 1,605,292.56 | 158,175.00 | 102,487.50 | 62,987.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 114,450.57 | 2,942,003.28 | 1,615,208.57 | 1,304,606.43 | 25,401.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 574.67 | 1,448,146.95 | 332,237.53 | 20,908.45 | 20,972.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,246.00 | 931,796.04 | 1,059.31 | 7,384.07 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,456.89 | 5,479,091.88 | 1,774,442.88 | 1,414,478.00 | 88,389.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -117,310.48 | -3,546,118.17 | -1,732,284.62 | -1,382,601.46 | -79,141.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 287,671.54 | 103,491.13 | 1,564,649.70 | 474,449.70 | 587,241.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,071,817.91 | 1,968,326.78 | 1,450,673.40 | 1,450,673.40 | 1,450,673.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,359,489.44 | 2,071,817.91 | 3,015,323.10 | 1,925,123.11 | 2,037,914.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,655,725.41 | -- | 1,770,626.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,210.77 | -- | 3,550.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,191,243.71 | -- | 442,727.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 147,794.99 | -- | 76,510.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,600.78 | -- | 1,042.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 77.85 | -- | -677.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32,134.94 | -- | -330.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 25,258.20 | -- | 64,130.15 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 86,069.73 | -- | 8,056.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -354,962.67 | -- | -93,173.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -59,399.13 | -- | -38,092.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 30,812.14 | -- | -234.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -114,251.97 | -- | -371,333.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 115,682.29 | -- | -185,565.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -537,463.06 | -- | 153,708.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 95,314.14 | -- | 160,920.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,235,023.94 | -- | 1,996,663.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,071,817.91 | -- | 1,925,123.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,968,326.78 | -- | 1,450,673.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 103,491.13 | -- | 474,449.70 | -- |
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