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| 陕西煤业(601225) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,102,255.24 | 19,255,244.33 | 16,012,163.46 | 9,983,730.27 | 4,637,337.75 |
| 收到的税费返还 | 117.82 | 56,867.29 | 56,390.18 | 46,710.06 | 5.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,567.09 | 1,131,552.56 | 139,288.23 | 131,961.86 | 58,122.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,189,940.15 | 20,443,664.18 | 16,207,841.87 | 10,162,402.20 | 4,695,466.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,130,451.04 | 9,534,364.70 | 8,497,331.42 | 5,513,599.53 | 2,732,313.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,412.57 | 1,207,791.02 | 701,542.12 | 478,625.61 | 208,273.87 |
| 支付的各项税费 | 753,202.57 | 3,759,559.50 | 2,939,012.93 | 2,226,651.47 | 1,056,976.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,482.85 | 328,026.63 | 221,212.07 | 124,166.43 | 77,567.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,293,549.04 | 14,829,741.84 | 12,359,098.54 | 8,343,043.04 | 4,075,131.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 896,391.12 | 5,613,922.34 | 3,848,743.33 | 1,819,359.16 | 620,334.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,741.59 | 707,247.78 | 527,253.63 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250,643.60 | 102,337.41 | 336,891.89 | 375,725.66 | 2,696.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,083.80 | 777.51 | 173.06 | 2,043.63 | 104.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,560.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 332.53 | 56,189.48 | -- | -- | 81.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 341,801.52 | 877,112.39 | 864,318.58 | 377,769.29 | 2,881.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132,609.68 | 1,017,411.02 | 430,862.20 | 190,238.93 | 77,347.89 |
| 投资所支付的现金 | 350,962.82 | 1,677,618.23 | 355,115.17 | 253,741.79 | 205,940.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,455,190.74 | 20,032.61 | 20,032.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 379.01 | 128,327.74 | 1,796.69 | 1,375.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 483,951.50 | 4,278,547.72 | 807,806.66 | 465,389.03 | 283,288.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,149.98 | -3,401,435.33 | 56,511.92 | -87,619.75 | -280,406.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,550.00 | 441,208.49 | 5,655.67 | 3,922.00 | 882.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,550.00 | 441,208.49 | 5,655.67 | 3,922.00 | 882.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,355.94 | 96,783.76 | 85,031.85 | 65,501.49 | 2,450.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,646.03 | 333.67 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,551.97 | 538,325.92 | 90,687.52 | 69,423.49 | 3,332.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 108,187.50 | 468,775.00 | 171,860.82 | 133,787.50 | 8,287.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,287.33 | 3,173,571.82 | 1,516,896.35 | 87,265.04 | 67,503.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,545,527.59 | 220,358.35 | 71,778.82 | 49,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,256.50 | 1,059.03 | 4,940.51 | 944.81 | 180.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,731.33 | 3,643,405.86 | 1,693,697.69 | 221,997.36 | 75,971.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,179.36 | -3,105,079.94 | -1,603,010.16 | -152,573.87 | -72,639.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.49 | 102.37 | 124.25 | 56.30 | -5.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 641,046.29 | -892,490.56 | 2,302,369.34 | 1,579,221.84 | 267,282.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,121,536.15 | 5,014,026.71 | 4,883,356.09 | 4,883,368.22 | 4,883,368.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,762,582.44 | 4,121,536.15 | 7,185,725.43 | 6,462,590.07 | 5,150,650.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,308,946.88 | -- | 3,336,391.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 75,172.92 | -- | 5,792.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 907,983.25 | -- | 337,084.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153,014.42 | -- | 62,463.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,828.31 | -- | 761.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,259.11 | -- | -2,762.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 38,277.34 | -- | 369.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 516,470.85 | -- | -973,906.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,137.99 | -- | 13,136.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,456,432.34 | -- | -462,123.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,934.69 | -- | 6,795.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29,435.43 | -- | 243,476.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -151,571.75 | -- | -106,149.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -612,884.13 | -- | -375,403.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 757,678.58 | -- | -322,592.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 218,436.32 | -- | 58,007.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,613,922.34 | -- | 1,819,359.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,121,536.15 | -- | 6,462,590.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,014,026.71 | -- | 4,883,368.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -892,490.56 | -- | 1,579,221.84 | -- |
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