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| 陕西煤业(601225) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,821,950.83 | 2,196,745.65 | 3,250,761.70 | 5,792,925.41 | 5,426,630.30 |
| 交易性金融资产 | 1,511,616.04 | 1,602,773.86 | 1,673,548.01 | 1,885,070.19 | 2,024,116.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 303,773.87 | 311,782.07 | 377,812.42 | 339,878.89 | 301,184.00 |
| 应收票据 | 21,176.08 | 17,987.23 | 41,532.81 | 35,902.63 | 2,219.47 |
| 应收账款 | 282,597.78 | 293,794.84 | 336,279.60 | 303,976.26 | 298,964.52 |
| 应收款项融资 | 16,118.17 | 17,501.94 | 11,033.37 | 20,941.29 | 31,686.10 |
| 预付款项 | 630,265.60 | 428,139.81 | 792,307.83 | 559,292.60 | 738,833.99 |
| 其他应收款(合计) | 28,582.18 | 23,351.53 | 106,649.15 | 97,670.30 | 55,347.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 60,674.06 | 60,674.06 | 71.24 |
| 其他应收款 | -- | 23,351.53 | -- | 36,996.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 443,492.71 | 240,502.06 | 447,292.04 | 397,182.17 | 380,818.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 327.92 | 327.92 | 313.35 | 313.35 | 313.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 107,360.66 | 141,680.25 | 125,844.56 | 117,202.58 | 137,516.98 |
| 流动资产合计 | 5,910,617.46 | 5,032,440.22 | 6,881,511.65 | 9,307,076.19 | 9,150,512.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 642.30 | 1,883.04 | 2,210.96 | 2,210.96 | 1,928.86 |
| 长期股权投资 | 1,842,528.74 | 1,817,222.12 | 1,775,163.05 | 1,589,352.36 | 1,404,199.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 669,254.76 | 601,370.44 | 698,046.64 | 647,405.82 | 574,799.35 |
| 在建工程 | -- | 600,786.68 | -- | 646,796.17 | -- |
| 工程物资 | -- | 583.76 | -- | 609.65 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,076,933.52 | 8,252,353.61 | 7,620,522.19 | 7,600,509.88 | 7,672,418.64 |
| 固定资产净额 | -- | 8,250,940.26 | -- | 7,598,235.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 1,413.36 | -- | 2,274.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 47,791.04 | 49,807.10 | 46,107.90 | 49,012.39 | 50,765.52 |
| 无形资产 | 2,721,433.67 | 2,759,376.57 | 2,776,026.34 | 2,324,781.68 | 2,362,330.80 |
| 开发支出 | 51,233.64 | 50,961.96 | 43,580.05 | 41,296.17 | 42,107.89 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 42,805.56 | 43,450.53 | 40,168.05 | 40,306.74 | 21,233.85 |
| 递延所得税资产 | 534,603.17 | 499,766.10 | 307,210.68 | 257,269.80 | 134,216.65 |
| 其他非流动资产 | 68,881.29 | 51,136.55 | 61,627.75 | 906,702.09 | 885,177.91 |
| 非流动资产合计 | 14,285,940.94 | 14,357,743.18 | 13,593,137.30 | 13,681,103.48 | 13,326,076.45 |
| 资产总计 | 20,196,558.41 | 19,390,183.40 | 20,474,648.95 | 22,988,179.67 | 22,476,589.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,796,720.74 | 2,005,389.46 | 1,793,809.82 | 1,810,386.11 | 1,759,471.80 |
| 应付票据 | 4,906.18 | 6,422.90 | 12,695.32 | 14,622.42 | 15,987.43 |
| 应付账款 | 1,791,814.56 | 1,998,966.56 | 1,781,114.49 | 1,795,763.69 | 1,743,484.37 |
| 预收款项 | 181.05 | 86.92 | 1,617.69 | 214.81 | 340.15 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 209,606.57 | 216,662.57 | 211,722.36 | 216,831.68 | 223,258.42 |
| 应交税费 | 363,355.18 | 557,395.30 | 451,195.87 | 424,706.38 | 742,822.62 |
| 其他应付款(合计) | 82,620.81 | 110,035.57 | 636,461.41 | 2,453,430.62 | 75,264.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,926.22 | 1,926.22 | 478,916.80 | 2,314,123.88 | 1,926.22 |
| 其他应付款 | -- | 108,109.35 | -- | 139,306.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,398.32 | 184,758.34 | 67,102.07 | 117,451.20 | 157,705.41 |
| 其他流动负债 | 196,277.99 | 222,972.04 | 258,487.38 | 210,460.21 | 289,786.30 |
| 流动负债合计 | 3,988,888.17 | 4,119,504.28 | 5,139,273.93 | 6,483,270.80 | 4,736,760.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 289,875.51 | 289,711.63 | 430,975.13 | 435,268.47 | 414,933.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 36,542.04 | 38,217.11 | 31,725.27 | 33,430.75 | 45,640.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 505,479.10 | 505,924.01 | 505,949.23 | 506,133.40 | 506,170.45 |
| 长期应付款 | -- | 502,642.98 | -- | 502,113.06 | -- |
| 专项应付款 | -- | 3,281.03 | -- | 4,020.33 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,832,282.41 | 1,811,417.90 | 1,621,558.47 | 1,603,412.66 | 1,592,120.57 |
| 递延所得税负债 | 173,538.64 | 175,002.32 | 40,903.14 | 16,618.30 | 58,069.77 |
| 长期递延收益 | 20,367.24 | 20,318.79 | 36,205.11 | 37,185.90 | 27,753.81 |
| 其他非流动负债 | 21,382.79 | 21,382.79 | 24,067.12 | 21,004.68 | 20,751.90 |
| 非流动负债合计 | 2,879,467.74 | 2,861,974.55 | 2,691,383.48 | 2,653,054.17 | 2,665,440.04 |
| 负债合计 | 6,868,355.90 | 6,981,478.82 | 7,830,657.41 | 9,136,324.97 | 7,402,200.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 969,500.00 | 969,500.00 | 969,500.00 | 969,500.00 | 969,500.00 |
| 资本公积 | 115,166.17 | 115,166.17 | 76,113.08 | 76,095.67 | 69,768.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 38,266.84 | 38,266.84 | 47,587.04 | 47,466.58 | 46,830.79 |
| 专项储备 | 719,234.90 | 627,981.61 | 852,050.13 | 776,045.21 | 687,788.54 |
| 盈余公积 | 472,153.77 | 472,153.77 | 438,281.42 | 576,755.81 | 576,805.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,170,746.25 | 6,705,556.95 | 6,243,589.90 | 7,132,580.20 | 8,705,450.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,485,067.93 | 8,928,625.33 | 8,627,121.58 | 9,578,443.47 | 11,056,143.25 |
| 少数股东权益 | 3,843,134.58 | 3,480,079.25 | 4,016,869.96 | 4,273,411.24 | 4,018,245.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,328,202.51 | 12,408,704.58 | 12,643,991.54 | 13,851,854.71 | 15,074,388.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,196,558.41 | 19,390,183.40 | 20,474,648.95 | 22,988,179.67 | 22,476,589.23 |
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