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| 龙江交通(601188) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,412.64 | 92,853.34 | 47,327.01 | 24,856.32 | 11,675.73 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.80 | 44,750.69 | 3,700.50 | 2,515.47 | 912.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,615.44 | 137,608.81 | 51,027.50 | 27,371.79 | 12,587.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,431.76 | 15,318.13 | 14,525.58 | 12,879.90 | 11,536.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,674.59 | 12,635.99 | 8,499.69 | 5,766.54 | 2,788.62 |
| 支付的各项税费 | 821.49 | 5,939.49 | 3,589.55 | 1,867.07 | 411.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,026.59 | 27,341.05 | 5,040.29 | 3,388.86 | 993.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 37,954.42 | 61,234.66 | 31,655.12 | 23,902.37 | 15,730.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,338.99 | 76,374.16 | 19,372.39 | 3,469.42 | -3,142.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,323.41 | 80,525.12 | 80,198.95 | 70,198.95 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.67 | 2,390.28 | 2,390.28 | 2,090.28 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | 36.34 | 31.40 | 21.02 | 3.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 31.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,485.63 | 82,983.50 | 82,620.63 | 72,310.25 | 3.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,508.49 | 6,836.40 | 5,148.73 | 3,543.67 | 2,089.73 |
| 投资所支付的现金 | 58,000.00 | 75,275.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 3,470.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 59,508.49 | 82,111.40 | 55,148.73 | 53,543.67 | 5,559.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,022.86 | 872.10 | 27,471.90 | 18,766.58 | -5,555.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 301.32 | 300.96 | 300.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 301.32 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 1,200.00 | 2,854.49 | 2,854.49 | 400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 1,501.32 | 3,155.45 | 3,155.45 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,465.09 | 8,384.43 | 8,377.63 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 8,416.54 | 4,693.39 | 4,056.29 | 50.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.00 | 17,881.63 | 14,077.82 | 12,433.92 | 50.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 550.00 | -16,380.32 | -10,922.37 | -9,278.47 | 350.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,811.84 | 60,865.94 | 35,921.92 | 12,957.52 | -8,348.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,665.87 | 63,799.93 | 64,399.71 | 64,356.15 | 64,310.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,854.03 | 124,665.87 | 100,321.62 | 77,313.67 | 55,962.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,392.57 | -- | 7,687.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 237.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,404.10 | -- | 4,500.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27.32 | -- | 12.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,184.03 | -- | 489.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136.10 | -- | -26.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -12.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 846.47 | -- | 774.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99.80 | -- | -222.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,694.64 | -- | -4,112.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 424.18 | -- | -187.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -285.80 | -- | 12.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 30,071.05 | -- | -4,635.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,201.95 | -- | -1,579.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,234.35 | -- | 1,342.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -924.94 | -- | -649.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,374.16 | -- | 3,469.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,665.87 | -- | 77,313.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,799.93 | -- | 64,356.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,865.94 | -- | 12,957.52 | -- |
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