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| 龙江交通(601188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,856.32 | 11,675.73 | 65,556.24 | 46,977.91 | 26,561.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,899.00 | 1,923.71 | 1,923.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,515.47 | 912.16 | 22,828.27 | 7,803.10 | 5,364.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,371.79 | 12,587.89 | 90,283.50 | 56,704.72 | 33,848.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,879.90 | 11,536.07 | 50,117.61 | 35,295.45 | 33,827.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,766.54 | 2,788.62 | 10,655.66 | 7,188.78 | 4,778.59 |
| 支付的各项税费 | 1,867.07 | 411.96 | 8,054.30 | 6,165.88 | 4,187.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,388.86 | 993.60 | 6,772.28 | 5,145.41 | 2,881.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,902.37 | 15,730.25 | 75,599.85 | 53,795.53 | 45,674.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,469.42 | -3,142.36 | 14,683.66 | 2,909.19 | -11,825.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,198.95 | -- | 100,544.12 | 90,282.09 | 80,000.52 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,090.28 | -- | 3,473.09 | 3,387.88 | 2,818.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.02 | 3.96 | 67.79 | 26.45 | 23.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 72,310.25 | 3.96 | 104,085.00 | 93,696.42 | 82,842.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,543.67 | 2,089.73 | 9,758.94 | 4,082.41 | 1,489.88 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 3,470.02 | 80,000.00 | 80,000.00 | 70,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53,543.67 | 5,559.75 | 89,758.94 | 84,082.41 | 71,489.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,766.58 | -5,555.79 | 14,326.05 | 9,614.01 | 11,352.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.96 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,854.49 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,155.45 | 400.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,377.63 | -- | 7,441.18 | 7,441.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,056.29 | 50.00 | 17,437.44 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,433.92 | 50.00 | 24,878.62 | 7,441.18 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,278.47 | 350.00 | -24,878.62 | -7,441.18 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,957.52 | -8,348.16 | 4,131.09 | 5,082.02 | -473.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,356.15 | 64,310.74 | 59,582.86 | 77,844.88 | 59,577.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,313.67 | 55,962.59 | 63,713.95 | 82,926.90 | 59,104.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,687.46 | -- | 14,349.31 | -- | 12,628.66 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 2,147.31 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,500.01 | -- | 13,464.03 | -- | 4,323.21 |
| 无形资产摊销 | 12.49 | -- | 16.95 | -- | 7.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 489.21 | -- | 603.58 | -- | 300.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.70 | -- | -12.50 | -- | 19.85 |
| 固定资产报废损失 | -12.02 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 774.45 | -- | 760.19 | -- | -728.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -222.97 | -- | 17.43 | -- | -- |
| 投资损失 | -4,112.22 | -- | -6,921.25 | -- | -4,112.42 |
| 递延所得税资产减少 | -187.86 | -- | -1,079.96 | -- | -226.80 |
| 递延所得税负债增加 | 12.96 | -- | 268.39 | -- | 44.22 |
| 存货的减少 | -4,635.41 | -- | -23,169.76 | -- | -33,419.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,579.40 | -- | 47,413.65 | -- | 4,372.73 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,342.80 | -- | -51,434.67 | -- | 4,916.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -649.73 | -- | 18,231.36 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,469.42 | -- | 14,683.66 | -- | -11,825.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 77,313.67 | -- | 63,713.95 | -- | 59,104.23 |
| 现金的期初余额 | 64,356.15 | -- | 59,582.86 | -- | 59,577.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,957.52 | -- | 4,131.09 | -- | -473.67 |
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