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| 龙江交通(601188) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,357.23 | 55,970.52 | 64,318.68 | 82,926.90 | 77,371.20 |
| 交易性金融资产 | 1,524.60 | 1,980.00 | 2,301.20 | 2,877.60 | 3,084.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,462.08 | 2,427.03 | 2,143.19 | 2,247.01 | 1,380.71 |
| 应收票据 | 330.00 | 615.00 | 285.00 | 20.00 | 127.00 |
| 应收账款 | 2,132.08 | 1,812.03 | 1,858.19 | 2,227.01 | 1,253.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,104.78 | 1,671.81 | 2,062.52 | 4,842.12 | 6,382.65 |
| 其他应收款(合计) | 4,063.46 | 5,642.04 | 2,299.25 | 2,510.72 | 3,217.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,063.46 | -- | 2,299.25 | -- | 3,217.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,074.16 | 67,377.79 | 61,409.00 | 67,677.12 | 73,153.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 10,060.27 | 10,060.27 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66,486.11 | 88,202.15 | 86,145.13 | 85,675.31 | 86,472.35 |
| 流动资产合计 | 220,072.42 | 223,271.34 | 220,678.97 | 258,817.05 | 261,122.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 153,152.25 | 152,692.78 | 150,099.43 | 148,600.02 | 147,709.04 |
| 投资性房地产 | 6,022.65 | 6,070.77 | 6,118.88 | 6,166.99 | 6,215.10 |
| 在建工程(合计) | 12,175.67 | 11,983.76 | 10,097.52 | 6,787.21 | 3,728.76 |
| 在建工程 | 12,175.67 | -- | 10,097.52 | -- | 3,728.76 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 90,673.15 | 91,436.75 | 93,295.32 | 97,213.14 | 99,140.24 |
| 固定资产净额 | 90,673.15 | -- | 93,295.32 | -- | 99,140.24 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 631.67 | 331.37 | 328.66 | 386.09 | 386.09 |
| 无形资产 | 38,967.13 | 38,922.93 | 38,923.04 | 106.54 | 110.60 |
| 开发支出 | 200.76 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,358.94 | 1,358.94 | 1,358.94 | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,510.80 | 2,784.39 | 2,943.89 | 2,912.24 | 3,055.53 |
| 递延所得税资产 | 2,055.87 | 1,865.64 | 1,868.01 | 880.50 | 909.61 |
| 其他非流动资产 | 30.00 | -- | 159.20 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 318,464.33 | 317,333.14 | 315,075.14 | 272,448.65 | 270,929.14 |
| 资产总计 | 538,536.75 | 540,604.47 | 535,754.11 | 531,265.70 | 532,051.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,337.42 | 4,988.21 | 5,970.07 | 21,991.18 | 21,699.53 |
| 应付票据 | 1,678.07 | 1,185.44 | 561.00 | 18,030.00 | 18,030.00 |
| 应付账款 | 3,659.35 | 3,802.76 | 5,409.07 | 3,961.18 | 3,669.53 |
| 预收款项 | 2,176.95 | 1,251.16 | 1,358.82 | 1,300.67 | 1,398.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,362.71 | 1,243.05 | 1,147.83 | 996.71 | 876.39 |
| 应交税费 | 817.66 | 978.42 | 316.93 | 1,622.35 | 1,244.13 |
| 其他应付款(合计) | 22,096.71 | 21,485.04 | 20,762.36 | 18,884.33 | 26,275.97 |
| 应付利息 | 8.17 | 2.59 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 7,441.18 |
| 其他应付款 | 22,088.54 | -- | 20,762.36 | -- | 18,834.79 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 900.56 | 900.56 | 908.23 | 102.80 | 102.80 |
| 其他流动负债 | 111.90 | 111.90 | 102.34 | 111.90 | 111.90 |
| 流动负债合计 | 36,334.27 | 33,357.83 | 32,883.13 | 47,298.38 | 54,191.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 645.43 | 235.97 | 270.54 | 339.13 | 339.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 19,039.88 | 19,039.88 | 19,832.88 | -- | -- |
| 长期应付款 | 19,039.88 | -- | 19,832.88 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 | 55.25 |
| 递延所得税负债 | 3,055.50 | 3,043.44 | 3,042.55 | 194.25 | 193.62 |
| 长期递延收益 | 166.60 | 167.91 | 169.23 | 170.54 | 171.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,962.67 | 22,542.45 | 23,370.45 | 759.18 | 759.86 |
| 负债合计 | 59,296.93 | 55,900.28 | 56,253.58 | 48,057.56 | 54,951.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,587.86 | 131,587.86 | 131,587.86 | 131,587.86 | 131,587.86 |
| 资本公积 | 116,601.08 | 115,552.73 | 115,579.37 | 122,177.31 | 122,177.31 |
| 减：库存股 | 3,411.69 | 3,411.69 | 3,411.69 | 3,411.69 | 3,411.69 |
| 其他综合收益 | 2,385.42 | 2,385.42 | 2,385.42 | 1,061.59 | 1,061.59 |
| 专项储备 | 748.72 | 749.86 | 742.53 | 743.99 | 756.76 |
| 盈余公积 | 27,588.46 | 27,588.46 | 27,588.46 | 26,228.03 | 26,228.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 175,356.10 | 182,322.94 | 177,202.52 | 183,016.57 | 176,672.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 450,855.94 | 456,775.58 | 451,674.47 | 461,403.65 | 455,072.75 |
| 少数股东权益 | 28,383.87 | 27,928.62 | 27,826.06 | 21,804.49 | 22,027.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,239.82 | 484,704.20 | 479,500.53 | 483,208.14 | 477,099.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,536.75 | 540,604.47 | 535,754.11 | 531,265.70 | 532,051.49 |
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