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| 北京银行(601169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 13,573,900.00 | 33,211,800.00 | 21,169,300.00 | 24,914,400.00 | 12,773,100.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | 9,700.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,622,900.00 | 11,135,000.00 | 8,355,200.00 | 5,586,700.00 | 2,835,500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,984,300.00 | 2,535,300.00 | 2,548,400.00 | 3,595,500.00 | 2,946,300.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,189,000.00 | 51,728,200.00 | 36,219,600.00 | 34,167,800.00 | 19,514,600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,315,400.00 | 21,310,300.00 | 16,736,000.00 | 16,095,000.00 | 10,730,400.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 594,200.00 | 359,600.00 | -- | 354,400.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317,500.00 | 1,033,500.00 | 784,900.00 | 503,100.00 | 302,700.00 |
| 支付的各项税费 | 261,100.00 | 1,140,700.00 | 883,000.00 | 638,100.00 | 310,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 655,300.00 | 3,341,200.00 | 3,189,200.00 | 4,815,400.00 | 3,257,300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,440,000.00 | 5,967,100.00 | 4,317,800.00 | 3,083,600.00 | 1,576,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,350,100.00 | 38,773,500.00 | 28,893,800.00 | 36,550,000.00 | 20,724,400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,161,100.00 | 12,954,700.00 | 7,325,800.00 | -2,382,200.00 | -1,209,800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 18,061,900.00 | 61,962,400.00 | 52,246,200.00 | 28,513,100.00 | 12,287,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 938,800.00 | 3,260,900.00 | 2,445,700.00 | 1,645,600.00 | 774,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 4,900.00 | 5,300.00 | 400.00 | 400.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,005,600.00 | 65,228,600.00 | 54,692,600.00 | 30,159,400.00 | 13,062,100.00 |
| 投资支付的现金 | 26,855,000.00 | 76,621,300.00 | 58,746,100.00 | 27,699,600.00 | 13,957,700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,200.00 | 182,300.00 | 174,300.00 | 113,400.00 | 54,400.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,872,200.00 | 76,815,600.00 | 58,921,900.00 | 27,813,000.00 | 14,012,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,866,600.00 | -11,587,000.00 | -4,229,300.00 | 2,346,400.00 | -950,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 24,243,000.00 | 58,618,000.00 | 41,585,000.00 | 27,649,000.00 | 14,576,000.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,243,000.00 | 58,618,000.00 | 42,585,000.00 | 27,649,000.00 | 14,576,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 16,281,400.00 | 49,722,600.00 | 38,945,600.00 | 28,983,300.00 | 16,223,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 653,000.00 | 2,117,200.00 | 1,634,600.00 | 661,000.00 | 333,300.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 399,200.00 | 1,112,200.00 | 904,300.00 | 661,000.00 | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,200.00 | 142,400.00 | 110,600.00 | 69,400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,973,600.00 | 51,982,200.00 | 40,690,800.00 | 29,713,700.00 | 16,557,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,269,400.00 | 6,635,800.00 | 1,894,200.00 | -2,064,700.00 | -1,981,100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,100.00 | 19,900.00 | -10,100.00 | 23,100.00 | 21,100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,761,400.00 | 8,023,400.00 | 4,980,600.00 | -2,077,400.00 | -4,119,800.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,947,300.00 | 31,923,900.00 | 31,923,900.00 | 31,923,900.00 | 31,923,900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,185,900.00 | 39,947,300.00 | 36,904,500.00 | 29,846,500.00 | 27,804,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,589,000.00 | -- | 1,460,700.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 256,100.00 | -- | 125,500.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 74,800.00 | -- | 36,600.00 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 74,800.00 | -- | 36,600.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | 100.00 | -- | -100.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,822,400.00 | -- | -889,700.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -229,700.00 | -- | -123,200.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -71,200.00 | -- | -84,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -35,100.00 | -- | -10,600.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -316,200.00 | -- | -64,700.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -25,135,500.00 | -- | -23,605,000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,634,500.00 | -- | 19,822,200.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 12,954,700.00 | -- | -2,382,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 344,500.00 | -- | 350,800.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 278,400.00 | -- | 278,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 39,602,800.00 | -- | 29,495,700.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | 31,645,500.00 | -- | 31,645,500.00 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 8,023,400.00 | -- | -2,077,400.00 | -- |
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