报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,629,100.00 | 17,831,800.00 | 11,657,500.00 | 23,123,300.00 | 11,684,100.00 |
向央行借款净增加额 | 1,591,800.00 | 1,303,400.00 | 1,272,500.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 8,162,000.00 | 5,435,300.00 | 2,611,000.00 | 10,057,700.00 | 7,626,600.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,180,600.00 | 2,453,300.00 | 1,906,000.00 | 1,023,600.00 | 806,100.00 |
经营活动现金流入小计 | 32,857,700.00 | 31,459,300.00 | 17,447,000.00 | 40,537,300.00 | 23,431,400.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 20,159,500.00 | 18,346,600.00 | 10,144,600.00 | 13,376,400.00 | 9,019,400.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 67,400.00 | 376,100.00 | 72,000.00 | 463,800.00 | 711,200.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 714,400.00 | 442,700.00 | 266,500.00 | 878,700.00 | 650,100.00 |
支付的各项税费 | 984,600.00 | 803,200.00 | 285,000.00 | 1,252,900.00 | 1,020,500.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,852,400.00 | 3,819,300.00 | 4,437,200.00 | 7,016,500.00 | 5,587,000.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,317,200.00 | 2,959,400.00 | 1,506,000.00 | 4,763,600.00 | 3,509,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 31,794,600.00 | 28,776,100.00 | 20,805,200.00 | 27,933,100.00 | 21,481,700.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,063,100.00 | 2,683,200.00 | -3,358,200.00 | 12,604,200.00 | 1,949,700.00 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | 19,160,600.00 | 25,251,800.00 | 9,858,800.00 | 33,451,500.00 | 22,397,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,181,400.00 | 1,396,600.00 | 650,000.00 | 3,009,800.00 | 2,237,700.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 5,300.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 500.00 | 1,900.00 | 1,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 21,344,300.00 | 26,650,400.00 | 10,509,400.00 | 36,468,500.00 | 24,636,700.00 |
投资支付的现金 | 30,609,200.00 | 36,619,600.00 | 16,447,200.00 | 37,743,500.00 | 22,427,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103,100.00 | 60,200.00 | 8,700.00 | 134,300.00 | 89,200.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,813,000.00 | 36,780,500.00 | 16,556,600.00 | 37,925,000.00 | 22,519,200.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,468,700.00 | -10,130,100.00 | -6,047,200.00 | -1,456,500.00 | 2,117,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 43,811,000.00 | 30,964,000.00 | 14,341,000.00 | 45,819,000.00 | 29,020,000.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,811,000.00 | 30,964,000.00 | 14,341,000.00 | 45,819,500.00 | 29,020,000.00 |
偿还债务所支付的现金 | 38,693,000.00 | 26,095,800.00 | 13,202,700.00 | 44,017,400.00 | 31,796,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,729,400.00 | 722,000.00 | 443,900.00 | 1,753,300.00 | 1,262,400.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | 722,000.00 | -- | 776,500.00 | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,600.00 | -- | -- | 136,500.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 40,529,000.00 | 26,817,800.00 | 13,646,600.00 | 45,907,200.00 | 33,058,900.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,282,000.00 | 4,146,200.00 | 694,400.00 | -87,700.00 | -4,038,900.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112,300.00 | 101,800.00 | -6,400.00 | 100,800.00 | 143,300.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,011,300.00 | -3,198,900.00 | -8,717,400.00 | 11,160,800.00 | 171,600.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,924,100.00 | 34,924,100.00 | 34,924,100.00 | 23,763,300.00 | 23,763,300.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,912,800.00 | 31,725,200.00 | 26,206,700.00 | 34,924,100.00 | 23,934,900.00 |
附注 |
净利润 | -- | 1,430,400.00 | -- | 2,493,000.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,300.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,800.00 | -- | 243,300.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 36,600.00 | -- | 70,300.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 70,300.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -897,400.00 | -- | -1,922,900.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -40,200.00 | -- | -73,500.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | -84,900.00 | -- | 91,700.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -22,000.00 | -- | -52,900.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -165,400.00 | -- | -425,200.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -16,723,600.00 | -- | -19,499,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 18,164,700.00 | -- | 29,588,300.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 2,683,200.00 | -- | 12,604,200.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 258,900.00 | -- | 304,200.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 304,200.00 | -- | 337,000.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 31,466,300.00 | -- | 34,619,900.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 34,619,900.00 | -- | 23,426,300.00 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,198,900.00 | -- | 11,160,800.00 | -- |