北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额10,577,300.0011,685,700.001,287,200.0014,039,800.0010,838,600.00
向央行借款净增加额2,469,000.00437,300.001,260,200.002,635,300.001,015,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金7,043,400.004,706,700.002,359,900.009,240,400.006,970,000.00
收到其他与经营活动有关的现金234,600.00634,100.00272,800.004,363,900.002,791,700.00
经营活动现金流入小计20,479,000.0018,028,900.005,525,700.0033,710,600.0025,409,200.00
客户贷款及垫款净增加额11,730,800.008,675,400.003,737,300.0019,831,500.0014,416,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额375,900.00658,100.00------
支付给职工以及为职工支付的现金472,100.00308,300.00145,300.00643,200.00418,400.00
支付的各项税费1,182,100.00914,100.00315,700.001,103,100.00873,800.00
支付其他与经营活动有关的现金2,426,500.002,031,100.001,116,200.001,950,000.001,144,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金3,441,800.002,332,500.001,139,600.004,540,900.003,311,500.00
经营活动现金流出小计21,616,600.0015,540,100.008,710,900.0031,691,000.0022,919,800.00
经营活动产生的现金流量净额-1,137,600.002,488,800.00-3,185,200.002,019,600.002,489,400.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金25,587,200.0012,405,800.008,303,700.0027,123,800.0020,717,800.00
取得投资收益收到的现金2,827,400.001,734,800.00744,700.003,618,300.002,879,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金600.00100.00--800.00400.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4,500.004,000.00600.0010,200.005,400.00
投资活动现金流入小计28,419,700.0014,144,700.009,049,000.0030,753,100.0023,603,200.00
投资支付的现金26,522,200.0015,243,700.009,294,100.0030,201,100.0022,450,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金232,900.00172,400.0047,400.00512,200.00277,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,755,100.0015,416,100.009,341,500.0030,713,300.0022,727,000.00
投资活动产生的现金流量净额1,664,600.00-1,271,400.00-292,500.0039,800.00876,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金25,664,800.0017,762,000.009,447,900.0031,048,300.0021,238,700.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,664,800.0017,762,000.009,447,900.0031,048,300.0021,238,700.00
偿还债务所支付的现金26,301,000.0016,958,800.005,511,900.0031,821,100.0021,668,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,572,100.00647,900.00210,200.002,193,600.001,621,900.00
其中:偿付利息所支付的现金--639,700.00210,200.001,515,300.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计27,873,100.0017,606,700.005,722,100.0034,014,700.0023,290,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,208,300.00155,300.003,725,800.00-2,966,400.00-2,051,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,900.0020,400.0037,000.0019,800.0065,100.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,698,200.001,393,100.00285,100.00-887,200.001,379,100.00
加:期初现金及现金等价物余额18,771,600.0018,694,100.0018,694,100.0019,581,300.0019,581,300.00
六、期末现金及现金等价物余额17,073,400.0020,087,200.0018,979,200.0018,694,100.0020,960,400.00
附注
净利润--1,159,800.00--2,159,100.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------2,254,700.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--36,300.00--71,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--96,300.00--179,800.00--
其中:无形资产摊销------179,800.00--
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)------300.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,123,300.00---2,231,600.00--
投资损失(减:收益)---26,900.00---48,500.00--
公允价值变动(收益)/损失---53,000.00---5,600.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---29,400.00---46,400.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---306,700.00---525,100.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---11,187,200.00---14,989,500.00--
经营性应付项目的增加--12,538,100.00--15,201,000.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--2,488,800.00--2,019,600.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--397,100.00--347,700.00--
减:现金的期初余额--347,700.00--327,900.00--
现金等价物的期末余额--19,690,100.00--18,346,400.00--
减:现金等价物的期初余额--18,346,400.00--19,253,400.00--
现金及现金等价物净增加额--1,393,100.00---887,200.00--
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