北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额16,629,100.0017,831,800.0011,657,500.0023,123,300.0011,684,100.00
向央行借款净增加额1,591,800.001,303,400.001,272,500.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金8,162,000.005,435,300.002,611,000.0010,057,700.007,626,600.00
收到其他与经营活动有关的现金3,180,600.002,453,300.001,906,000.001,023,600.00806,100.00
经营活动现金流入小计32,857,700.0031,459,300.0017,447,000.0040,537,300.0023,431,400.00
客户贷款及垫款净增加额20,159,500.0018,346,600.0010,144,600.0013,376,400.009,019,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额67,400.00376,100.0072,000.00463,800.00711,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金714,400.00442,700.00266,500.00878,700.00650,100.00
支付的各项税费984,600.00803,200.00285,000.001,252,900.001,020,500.00
支付其他与经营活动有关的现金2,852,400.003,819,300.004,437,200.007,016,500.005,587,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金4,317,200.002,959,400.001,506,000.004,763,600.003,509,000.00
经营活动现金流出小计31,794,600.0028,776,100.0020,805,200.0027,933,100.0021,481,700.00
经营活动产生的现金流量净额1,063,100.002,683,200.00-3,358,200.0012,604,200.001,949,700.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金19,160,600.0025,251,800.009,858,800.0033,451,500.0022,397,000.00
取得投资收益收到的现金2,181,400.001,396,600.00650,000.003,009,800.002,237,700.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金400.00100.00100.005,300.00500.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1,900.001,900.00500.001,900.001,500.00
投资活动现金流入小计21,344,300.0026,650,400.0010,509,400.0036,468,500.0024,636,700.00
投资支付的现金30,609,200.0036,619,600.0016,447,200.0037,743,500.0022,427,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金103,100.0060,200.008,700.00134,300.0089,200.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,813,000.0036,780,500.0016,556,600.0037,925,000.0022,519,200.00
投资活动产生的现金流量净额-9,468,700.00-10,130,100.00-6,047,200.00-1,456,500.002,117,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------500.00--
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金43,811,000.0030,964,000.0014,341,000.0045,819,000.0029,020,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,811,000.0030,964,000.0014,341,000.0045,819,500.0029,020,000.00
偿还债务所支付的现金38,693,000.0026,095,800.0013,202,700.0044,017,400.0031,796,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,729,400.00722,000.00443,900.001,753,300.001,262,400.00
其中:偿付利息所支付的现金--722,000.00--776,500.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金106,600.00----136,500.00--
筹资活动现金流出小计40,529,000.0026,817,800.0013,646,600.0045,907,200.0033,058,900.00
筹资活动产生的现金流量净额3,282,000.004,146,200.00694,400.00-87,700.00-4,038,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响112,300.00101,800.00-6,400.00100,800.00143,300.00
五、现金及现金等价物净增加额-5,011,300.00-3,198,900.00-8,717,400.0011,160,800.00171,600.00
加:期初现金及现金等价物余额34,924,100.0034,924,100.0034,924,100.0023,763,300.0023,763,300.00
六、期末现金及现金等价物余额29,912,800.0031,725,200.0026,206,700.0034,924,100.0023,934,900.00
附注
净利润--1,430,400.00--2,493,000.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备------6,300.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--121,800.00--243,300.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--36,600.00--70,300.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销------70,300.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)------100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---897,400.00---1,922,900.00--
投资损失(减:收益)---40,200.00---73,500.00--
公允价值变动(收益)/损失---84,900.00--91,700.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---22,000.00---52,900.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---165,400.00---425,200.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---16,723,600.00---19,499,000.00--
经营性应付项目的增加--18,164,700.00--29,588,300.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--2,683,200.00--12,604,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--258,900.00--304,200.00--
减:现金的期初余额--304,200.00--337,000.00--
现金等价物的期末余额--31,466,300.00--34,619,900.00--
减:现金等价物的期初余额--34,619,900.00--23,426,300.00--
现金及现金等价物净增加额---3,198,900.00--11,160,800.00--
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