北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额6,843,000.008,965,100.006,533,900.0014,278,500.0010,577,300.00
向央行借款净增加额555,400.00----3,125,900.002,469,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金7,337,300.004,760,400.002,377,300.009,454,500.007,043,400.00
收到其他与经营活动有关的现金1,140,800.001,017,700.00676,200.00195,700.00234,600.00
经营活动现金流入小计19,648,400.0017,682,500.0012,871,300.0027,293,100.0020,479,000.00
客户贷款及垫款净增加额11,958,600.009,204,500.006,633,500.0013,355,500.0011,730,800.00
存放中央银行和同业款项净增加额343,900.001,567,100.00603,100.00--375,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金599,300.00369,800.00212,900.00654,900.00472,100.00
支付的各项税费1,002,300.00780,300.00278,600.001,283,500.001,182,100.00
支付其他与经营活动有关的现金1,639,900.002,048,800.00848,600.002,232,300.002,426,500.00
支付利息、手续费及佣金的现金3,255,500.002,055,200.00992,300.004,725,300.003,441,800.00
经营活动现金流出小计20,977,600.0017,721,400.0010,245,800.0025,395,400.0021,616,600.00
经营活动产生的现金流量净额-1,329,200.00-38,900.002,625,500.001,897,700.00-1,137,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金26,600,200.0017,494,300.0011,292,700.0032,712,100.0025,587,200.00
取得投资收益收到的现金2,459,500.001,518,800.00648,100.003,534,500.002,827,400.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金1,200.00200.004,800.002,600.00600.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金2,800.002,100.00500.008,400.004,500.00
投资活动现金流入小计29,063,700.0019,015,400.0011,946,100.0036,257,600.0028,419,700.00
投资支付的现金25,518,800.0017,544,800.0012,099,500.0032,681,700.0026,522,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,700.00120,600.0049,600.00388,600.00232,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,716,500.0017,665,400.0012,149,100.0033,070,300.0026,755,100.00
投资活动产生的现金流量净额3,347,200.001,350,000.00-203,000.003,187,300.001,664,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金500.00--------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金27,099,200.0017,591,900.007,242,600.0038,094,600.0025,664,800.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,099,700.0017,591,900.007,242,600.0038,094,600.0025,664,800.00
偿还债务所支付的现金25,715,600.0016,625,500.005,281,400.0039,607,700.0026,301,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,256,600.00540,800.00857,200.002,076,200.001,572,100.00
其中:偿付利息所支付的现金--539,000.00857,200.001,350,000.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,972,200.0017,166,300.006,138,600.0041,683,900.0027,873,100.00
筹资活动产生的现金流量净额127,500.00425,600.001,104,000.00-3,589,300.00-2,208,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26,200.00-16,300.001,100.00-77,500.00-16,900.00
五、现金及现金等价物净增加额2,119,300.001,720,400.003,527,600.001,418,200.00-1,698,200.00
加:期初现金及现金等价物余额20,112,300.0020,112,300.0020,112,300.0018,694,100.0018,771,600.00
六、期末现金及现金等价物余额22,231,600.0021,832,700.0023,639,900.0020,112,300.0017,073,400.00
附注
净利润--1,268,500.00--2,164,600.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--100.00------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--98,500.00--73,100.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--44,300.00--202,900.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销------202,900.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--3,900.00---700.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,010,700.00---2,170,100.00--
投资损失(减:收益)---17,700.00---105,100.00--
公允价值变动(收益)/损失---51,000.00--11,500.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---27,400.00---55,500.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---88,200.00---584,900.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---14,326,900.00---16,922,400.00--
经营性应付项目的增加--12,889,000.00--16,797,300.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---38,900.00--1,897,700.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--363,500.00--335,200.00--
减:现金的期初余额--335,200.00--347,700.00--
现金等价物的期末余额--21,469,200.00--19,777,100.00--
减:现金等价物的期初余额--19,777,100.00--18,346,400.00--
现金及现金等价物净增加额--1,720,400.00--1,418,200.00--
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