北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额11,684,100.0013,591,100.0010,896,300.003,462,400.006,843,000.00
向央行借款净增加额--74,900.00625,900.00455,100.00555,400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金7,626,600.005,140,100.002,597,500.0010,085,800.007,337,300.00
收到其他与经营活动有关的现金806,100.00829,100.00620,400.00933,700.001,140,800.00
经营活动现金流入小计23,431,400.0021,210,300.0016,997,400.0020,072,000.0019,648,400.00
客户贷款及垫款净增加额9,019,400.0010,551,200.007,728,700.0012,223,300.0011,958,600.00
存放中央银行和同业款项净增加额711,200.00689,900.00999,700.00--343,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金650,100.00393,300.00236,400.00776,900.00599,300.00
支付的各项税费1,020,500.00813,400.00296,900.001,209,200.001,002,300.00
支付其他与经营活动有关的现金5,587,000.003,504,800.002,898,500.001,342,300.001,639,900.00
支付利息、手续费及佣金的现金3,509,000.002,308,400.001,213,000.004,520,700.003,255,500.00
经营活动现金流出小计21,481,700.0020,849,700.0016,704,800.0024,028,100.0020,977,600.00
经营活动产生的现金流量净额1,949,700.00360,600.00292,600.00-3,956,100.00-1,329,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金22,397,000.0014,873,700.0010,090,600.0026,798,900.0026,600,200.00
取得投资收益收到的现金2,237,700.001,438,700.00684,000.003,183,700.002,459,500.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金500.00100.001,300.008,200.001,200.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1,500.00900.00500.007,200.002,800.00
投资活动现金流入小计24,636,700.0016,313,400.0010,776,400.0029,998,000.0029,063,700.00
投资支付的现金22,427,800.0014,730,100.008,149,800.0026,190,000.0025,518,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,200.0043,900.0070,400.00170,700.00197,700.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,519,200.0014,776,200.008,220,200.0026,360,700.0025,716,500.00
投资活动产生的现金流量净额2,117,500.001,537,200.002,556,200.003,637,300.003,347,200.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金------5,999,500.00500.00
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金29,020,000.0020,561,000.006,587,000.0036,498,500.0027,099,200.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,020,000.0020,561,000.006,587,000.0042,498,000.0027,099,700.00
偿还债务所支付的现金31,796,500.0019,814,200.008,137,100.0037,051,500.0025,715,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,262,400.00423,500.00204,200.001,278,700.001,256,600.00
其中:偿付利息所支付的现金--423,500.00--561,400.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金------144,800.00--
筹资活动现金流出小计33,058,900.0020,237,700.008,341,300.0038,475,000.0026,972,200.00
筹资活动产生的现金流量净额-4,038,900.00323,300.00-1,754,300.004,023,000.00127,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143,300.0041,600.00-900.00-53,200.00-26,200.00
五、现金及现金等价物净增加额171,600.002,262,700.001,093,600.003,651,000.002,119,300.00
加:期初现金及现金等价物余额23,763,300.0023,763,300.0023,763,300.0020,112,300.0020,112,300.00
六、期末现金及现金等价物余额23,934,900.0026,026,000.0024,856,900.0023,763,300.0022,231,600.00
附注
净利润--1,364,900.00--2,239,200.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--3,300.00--8,500.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--120,000.00--209,700.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--34,400.00--83,900.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销------83,900.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)------4,000.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---947,100.00---1,954,900.00--
投资损失(减:收益)---22,900.00---24,100.00--
公允价值变动(收益)/损失--15,100.00---99,100.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---31,000.00---58,300.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---270,300.00---277,600.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---12,837,500.00---14,126,000.00--
经营性应付项目的增加--11,826,300.00--7,686,400.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--360,600.00---3,956,100.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--321,200.00--337,000.00--
减:现金的期初余额--337,000.00--335,200.00--
现金等价物的期末余额--25,704,800.00--23,426,300.00--
减:现金等价物的期初余额--23,426,300.00--19,777,100.00--
现金及现金等价物净增加额--2,262,700.00--3,651,000.00--
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