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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
北京银行(601169) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,684,100.00 | 13,591,100.00 | 10,896,300.00 | 3,462,400.00 | 6,843,000.00 |
向央行借款净增加额 | -- | 74,900.00 | 625,900.00 | 455,100.00 | 555,400.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,626,600.00 | 5,140,100.00 | 2,597,500.00 | 10,085,800.00 | 7,337,300.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 806,100.00 | 829,100.00 | 620,400.00 | 933,700.00 | 1,140,800.00 |
经营活动现金流入小计 | 23,431,400.00 | 21,210,300.00 | 16,997,400.00 | 20,072,000.00 | 19,648,400.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 9,019,400.00 | 10,551,200.00 | 7,728,700.00 | 12,223,300.00 | 11,958,600.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 711,200.00 | 689,900.00 | 999,700.00 | -- | 343,900.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 650,100.00 | 393,300.00 | 236,400.00 | 776,900.00 | 599,300.00 |
支付的各项税费 | 1,020,500.00 | 813,400.00 | 296,900.00 | 1,209,200.00 | 1,002,300.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,587,000.00 | 3,504,800.00 | 2,898,500.00 | 1,342,300.00 | 1,639,900.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,509,000.00 | 2,308,400.00 | 1,213,000.00 | 4,520,700.00 | 3,255,500.00 |
经营活动现金流出小计 | 21,481,700.00 | 20,849,700.00 | 16,704,800.00 | 24,028,100.00 | 20,977,600.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,949,700.00 | 360,600.00 | 292,600.00 | -3,956,100.00 | -1,329,200.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 22,397,000.00 | 14,873,700.00 | 10,090,600.00 | 26,798,900.00 | 26,600,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,237,700.00 | 1,438,700.00 | 684,000.00 | 3,183,700.00 | 2,459,500.00 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 500.00 | 100.00 | 1,300.00 | 8,200.00 | 1,200.00 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 900.00 | 500.00 | 7,200.00 | 2,800.00 |
投资活动现金流入小计 | 24,636,700.00 | 16,313,400.00 | 10,776,400.00 | 29,998,000.00 | 29,063,700.00 |
投资支付的现金 | 22,427,800.00 | 14,730,100.00 | 8,149,800.00 | 26,190,000.00 | 25,518,800.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,200.00 | 43,900.00 | 70,400.00 | 170,700.00 | 197,700.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,519,200.00 | 14,776,200.00 | 8,220,200.00 | 26,360,700.00 | 25,716,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,117,500.00 | 1,537,200.00 | 2,556,200.00 | 3,637,300.00 | 3,347,200.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,999,500.00 | 500.00 |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 29,020,000.00 | 20,561,000.00 | 6,587,000.00 | 36,498,500.00 | 27,099,200.00 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,020,000.00 | 20,561,000.00 | 6,587,000.00 | 42,498,000.00 | 27,099,700.00 |
偿还债务所支付的现金 | 31,796,500.00 | 19,814,200.00 | 8,137,100.00 | 37,051,500.00 | 25,715,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,262,400.00 | 423,500.00 | 204,200.00 | 1,278,700.00 | 1,256,600.00 |
其中:偿付利息所支付的现金 | -- | 423,500.00 | -- | 561,400.00 | -- |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 144,800.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 33,058,900.00 | 20,237,700.00 | 8,341,300.00 | 38,475,000.00 | 26,972,200.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,038,900.00 | 323,300.00 | -1,754,300.00 | 4,023,000.00 | 127,500.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143,300.00 | 41,600.00 | -900.00 | -53,200.00 | -26,200.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 171,600.00 | 2,262,700.00 | 1,093,600.00 | 3,651,000.00 | 2,119,300.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,763,300.00 | 23,763,300.00 | 23,763,300.00 | 20,112,300.00 | 20,112,300.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,934,900.00 | 26,026,000.00 | 24,856,900.00 | 23,763,300.00 | 22,231,600.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,364,900.00 | -- | 2,239,200.00 | -- |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -- | 3,300.00 | -- | 8,500.00 | -- |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,000.00 | -- | 209,700.00 | -- |
投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 34,400.00 | -- | 83,900.00 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 83,900.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -947,100.00 | -- | -1,954,900.00 | -- |
投资损失(减:收益) | -- | -22,900.00 | -- | -24,100.00 | -- |
公允价值变动(收益)/损失 | -- | 15,100.00 | -- | -99,100.00 | -- |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -31,000.00 | -- | -58,300.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -- | -270,300.00 | -- | -277,600.00 | -- |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -- | -12,837,500.00 | -- | -14,126,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,826,300.00 | -- | 7,686,400.00 | -- |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | -- | 360,600.00 | -- | -3,956,100.00 | -- |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 321,200.00 | -- | 337,000.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 337,000.00 | -- | 335,200.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 25,704,800.00 | -- | 23,426,300.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 23,426,300.00 | -- | 19,777,100.00 | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,262,700.00 | -- | 3,651,000.00 | -- |
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