北京银行

- 601169

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额1,287,200.0014,039,800.0010,838,600.0011,790,100.009,183,900.00
向央行借款净增加额1,260,200.002,635,300.001,015,300.00801,300.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,359,900.009,240,400.006,970,000.004,668,400.002,147,300.00
收到其他与经营活动有关的现金272,800.004,363,900.002,791,700.00468,500.00754,700.00
经营活动现金流入小计5,525,700.0033,710,600.0025,409,200.0022,680,100.0013,947,000.00
客户贷款及垫款净增加额3,737,300.0019,831,500.0014,416,800.0010,121,900.006,489,300.00
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付给职工以及为职工支付的现金145,300.00643,200.00418,400.00277,000.00162,000.00
支付的各项税费315,700.001,103,100.00873,800.00680,700.00282,700.00
支付其他与经营活动有关的现金1,116,200.001,950,000.001,144,400.00921,100.001,073,100.00
支付利息、手续费及佣金的现金1,139,600.004,540,900.003,311,500.002,244,200.001,074,500.00
经营活动现金流出小计8,710,900.0031,691,000.0022,919,800.0016,239,500.0011,735,800.00
经营活动产生的现金流量净额-3,185,200.002,019,600.002,489,400.006,440,600.002,211,200.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,303,700.0027,123,800.0020,717,800.0014,917,700.0015,458,600.00
取得投资收益收到的现金744,700.003,618,300.002,879,600.001,810,100.00791,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金--800.00400.00300.00100.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金600.0010,200.005,400.004,400.00800.00
投资活动现金流入小计9,049,000.0030,753,100.0023,603,200.0016,732,500.0016,251,100.00
投资支付的现金9,294,100.0030,201,100.0022,450,000.0015,714,100.0015,670,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,400.00512,200.00277,000.00240,200.00119,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,341,500.0030,713,300.0022,727,000.0015,954,300.0015,790,100.00
投资活动产生的现金流量净额-292,500.0039,800.00876,200.00778,200.00461,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金9,447,900.0031,048,300.0021,238,700.0013,601,300.005,817,900.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,447,900.0031,048,300.0021,238,700.0013,601,300.005,817,900.00
偿还债务所支付的现金5,511,900.0031,821,100.0021,668,400.0016,348,400.007,304,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,200.002,193,600.001,621,900.00774,100.00299,700.00
其中:偿付利息所支付的现金210,200.001,515,300.00--774,000.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,722,100.0034,014,700.0023,290,300.0017,122,500.007,604,300.00
筹资活动产生的现金流量净额3,725,800.00-2,966,400.00-2,051,600.00-3,521,200.00-1,786,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37,000.0019,800.0065,100.00-1,700.00-23,800.00
五、现金及现金等价物净增加额285,100.00-887,200.001,379,100.003,695,900.00862,000.00
加:期初现金及现金等价物余额18,694,100.0019,581,300.0019,581,300.0019,581,300.0019,581,300.00
六、期末现金及现金等价物余额18,979,200.0018,694,100.0020,960,400.0023,277,200.0020,443,300.00
附注
净利润--2,159,100.00--1,293,900.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--2,254,700.00--1,037,100.00--
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,400.00--32,400.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--179,800.00--94,000.00--
其中:无形资产摊销--179,800.00------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--300.00------
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---2,231,600.00---1,098,000.00--
投资损失(减:收益)---48,500.00---32,900.00--
公允价值变动(收益)/损失---5,600.00---23,100.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---46,400.00---23,000.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---525,100.00---240,500.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---14,989,500.00---5,256,700.00--
经营性应付项目的增加--15,201,000.00--10,657,400.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--2,019,600.00--6,440,600.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--347,700.00--358,700.00--
减:现金的期初余额--327,900.00--327,900.00--
现金等价物的期末余额--18,346,400.00--22,918,500.00--
减:现金等价物的期初余额--19,253,400.00--19,253,400.00--
现金及现金等价物净增加额---887,200.00--3,695,900.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶