北京银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
北京银行(601169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额13,573,900.0033,211,800.0021,169,300.0024,914,400.0012,773,100.00
向央行借款净增加额--------9,700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,622,900.0011,135,000.008,355,200.005,586,700.002,835,500.00
收到其他与经营活动有关的现金1,984,300.002,535,300.002,548,400.003,595,500.002,946,300.00
经营活动现金流入小计19,189,000.0051,728,200.0036,219,600.0034,167,800.0019,514,600.00
客户贷款及垫款净增加额13,315,400.0021,310,300.0016,736,000.0016,095,000.0010,730,400.00
存放中央银行和同业款项净增加额594,200.00359,600.00--354,400.00--
支付给职工以及为职工支付的现金317,500.001,033,500.00784,900.00503,100.00302,700.00
支付的各项税费261,100.001,140,700.00883,000.00638,100.00310,900.00
支付其他与经营活动有关的现金655,300.003,341,200.003,189,200.004,815,400.003,257,300.00
支付利息、手续费及佣金的现金1,440,000.005,967,100.004,317,800.003,083,600.001,576,400.00
经营活动现金流出小计20,350,100.0038,773,500.0028,893,800.0036,550,000.0020,724,400.00
经营活动产生的现金流量净额-1,161,100.0012,954,700.007,325,800.00-2,382,200.00-1,209,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金18,061,900.0061,962,400.0052,246,200.0028,513,100.0012,287,200.00
取得投资收益收到的现金938,800.003,260,900.002,445,700.001,645,600.00774,600.00
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金4,900.005,300.00400.00400.00300.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----300.00300.00--
投资活动现金流入小计19,005,600.0065,228,600.0054,692,600.0030,159,400.0013,062,100.00
投资支付的现金26,855,000.0076,621,300.0058,746,100.0027,699,600.0013,957,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,200.00182,300.00174,300.00113,400.0054,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,872,200.0076,815,600.0058,921,900.0027,813,000.0014,012,100.00
投资活动产生的现金流量净额-7,866,600.00-11,587,000.00-4,229,300.002,346,400.00-950,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金24,243,000.0058,618,000.0041,585,000.0027,649,000.0014,576,000.00
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,243,000.0058,618,000.0042,585,000.0027,649,000.0014,576,000.00
偿还债务所支付的现金16,281,400.0049,722,600.0038,945,600.0028,983,300.0016,223,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金653,000.002,117,200.001,634,600.00661,000.00333,300.00
其中:偿付利息所支付的现金399,200.001,112,200.00904,300.00661,000.00--
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,200.00142,400.00110,600.0069,400.00--
筹资活动现金流出小计16,973,600.0051,982,200.0040,690,800.0029,713,700.0016,557,100.00
筹资活动产生的现金流量净额7,269,400.006,635,800.001,894,200.00-2,064,700.00-1,981,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,100.0019,900.00-10,100.0023,100.0021,100.00
五、现金及现金等价物净增加额-1,761,400.008,023,400.004,980,600.00-2,077,400.00-4,119,800.00
加:期初现金及现金等价物余额39,947,300.0031,923,900.0031,923,900.0031,923,900.0031,923,900.00
六、期末现金及现金等价物余额38,185,900.0039,947,300.0036,904,500.0029,846,500.0027,804,100.00
附注
净利润--2,589,000.00--1,460,700.00--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--256,100.00--125,500.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--74,800.00--36,600.00--
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--74,800.00--36,600.00--
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--100.00---100.00--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,822,400.00---889,700.00--
投资损失(减:收益)---229,700.00---123,200.00--
公允价值变动(收益)/损失---71,200.00---84,300.00--
汇兑损益----------
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)---35,100.00---10,600.00--
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---316,200.00---64,700.00--
递延所得税负债的增加----------
经营性应收项目的增加---25,135,500.00---23,605,000.00--
经营性应付项目的增加--35,634,500.00--19,822,200.00--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额--12,954,700.00---2,382,200.00--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--344,500.00--350,800.00--
减:现金的期初余额--278,400.00--278,400.00--
现金等价物的期末余额--39,602,800.00--29,495,700.00--
减:现金等价物的期初余额--31,645,500.00--31,645,500.00--
现金及现金等价物净增加额--8,023,400.00---2,077,400.00--
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