北京银行(601169)基金持股_新浪财经

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2021-09-30 2021-06-30

北京银行(601169)项目：基金持股
截止日期	2021-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方誉丰18个月混合C	009352	3910000	0.0185	17047600	0.56
南方誉丰18个月混合A	009351	3910000	0.0185	17047600	0.56
南方誉尚一年持有期混合C	010445	2937600	0.0139	12807900	0.55
南方誉尚一年持有期混合A	010444	2937600	0.0139	12807900	0.55
招商瑞恒一年持有期混合C	009378	2563204	0.0121	11175600	0.2
招商瑞恒一年持有期混合A	009377	2563204	0.0121	11175600	0.2
招商瑞乐6个月持有期混合C	010943	1871900	0.0089	8161480	0.27
招商瑞乐6个月持有期混合A	010942	1871900	0.0089	8161480	0.27
平安MSCI中国A股低波动ETF	512390	1099200	0.0052	4792510	1.6
前海开源裕和混合C	007502	844500	0.004	3682020	0.46
前海开源裕和混合A	004218	844500	0.004	3682020	0.46
南方誉隆一年持有期混合C	010075	709300	0.0034	3092550	0.98
南方誉隆一年持有期混合A	010074	709300	0.0034	3092550	0.98
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	488000	0.0023	2127680	2.64
广发金融地产联接C	002979	188800	0.0009	823168	0.04
广发金融地产联接A	001469	188800	0.0009	823168	0.04
中金MSCI低波动指数C	006344	58200	0.0003	253752	1.56
中金MSCI低波动指数A	006343	58200	0.0003	253752	1.56
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	48800	0.0002	212768	0.2
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	48800	0.0002	212768	0.2
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	460220	5200	0	22672	0.2
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	007606	3000	0	13080	0.02
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	007605	3000	0	13080	0.02

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华泰柏瑞上证红利ETF	510880	56458291	0.267	274952000	1.75
天弘中证银行ETF	515290	55065149	0.2604	268167000	2.9
华宝中证银行ETF	512800	48955048	0.2315	238411000	2.88
招商瑞泽一年持有期混合C	010019	32850000	0.1554	159980000	2.13
招商瑞泽一年持有期混合A	010018	32850000	0.1554	159980000	2.13
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	32754788	0.1549	159516000	0.33
华安上证180ETF	510180	26993107	0.1277	131456000	0.56

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