北京银行(601169)基金持股_新浪财经

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2020-09-30 2020-06-30

北京银行(601169)项目：基金持股
截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
方正富邦保险主题指数分级	167301	3859790	0.0212	18063800	1.77
方正富邦保险主题指数分级B	150330	3859790	0.0212	18063800	1.77
方正富邦保险主题指数分级A	150329	3859790	0.0212	18063800	1.77
华夏磐利一年定开混合C	009687	3143800	0.0172	14713000	2.61
华夏磐利一年定开混合A	009686	3143800	0.0172	14713000	2.61
中盘ETF	510130	896900	0.0049	4197490	1.77
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A	501310	806680	0.0044	3775260	2.8
华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C	007397	806680	0.0044	3775260	2.8
华泰柏瑞新金融地产混合	005576	632400	0.0035	2959630	4.72
前海开源股息率100强股票	000916	539097	0.003	2522970	0.96
嘉实沪深300红利低波动ETF	515300	501000	0.0027	2344680	2.54
中信建投北京50ETF	512850	361400	0.002	1691350	6.93
创金合信鑫收益混合E	006906	75800	0.0004	354744	0.22
创金合信鑫收益混合C	003750	75800	0.0004	354744	0.22
创金合信鑫收益混合A	003749	75800	0.0004	354744	0.22
华泰柏瑞中小盘ETF	510220	62800	0.0003	293904	1.03
中金MSCI低波动指数C	006344	58700	0.0003	274716	1.6
中金MSCI低波动指数A	006343	58700	0.0003	274716	1.6
华夏中证银行ETF联接C	008299	17700	0.0001	82836	0.09
华夏中证银行ETF联接A	008298	17700	0.0001	82836	0.09
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	007606	6900	0	32292	0.08
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	007605	6900	0	32292	0.08
创金合信聚利债券C	001200	5000	0	23400	0.25
创金合信聚利债券A	001199	5000	0	23400	0.25

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
天弘中证银行指数C	001595	42777249	0.2344	209609000	3.43
天弘中证银行指数A	001594	42777249	0.2344	209609000	3.43
华泰柏瑞沪深300ETF	510300	33117688	0.1815	162277000	0.47
华安上证180ETF	510180	30996207	0.1699	151881000	0.78
华夏沪深300ETF	510330	26811319	0.1469	131375000	0.49
华宝中证银行ETF	512800	26452448	0.145	129617000	3.57

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