西部矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
西部矿业(601168) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,131,305.312,020,900.45894,109.293,247,787.862,377,657.30
收到的税费返还3,620.892,517.562,111.6020,034.6416,144.71
收到的其他与经营活动有关的现金23,247.7915,707.233,876.705,577.9612,796.37
经营活动现金流入小计3,269,318.292,139,794.96953,106.943,274,501.752,427,241.49
购买商品、接受劳务支付的现金2,342,003.821,514,730.18662,455.052,525,194.851,791,833.49
支付给职工以及为职工支付的现金66,877.8445,517.5023,475.4976,473.9654,728.86
支付的各项税费123,380.6570,390.2125,946.15136,102.7683,994.63
支付的其他与经营活动有关的现金25,959.2916,636.959,003.5456,251.4347,831.45
经营活动现金流出小计2,618,457.791,686,054.50744,070.852,946,497.092,016,418.53
经营活动产生的现金流量净额650,860.50453,740.46209,036.09328,004.65410,822.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,540.001,200.00--6,675.55581.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.80157.85--1,980.97965.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金263,125.14190,013.8693,395.78212,252.25166,859.33
投资活动现金流入小计293,012.01201,777.4393,395.78231,390.43168,406.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金177,887.01110,432.8962,117.62452,857.04281,043.44
投资所支付的现金3,254.40----17,190.0932,693.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------782.38--
支付的其他与投资活动有关的现金275,366.03188,766.0372,316.03275,321.92241,900.00
投资活动现金流出小计456,507.45299,198.93156,383.65771,261.47583,535.13
投资活动产生的现金流量净额-163,495.43-97,421.49-62,987.87-539,871.04-415,128.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18.1418.1418.14----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18.1418.1418.14----
取得借款收到的现金1,126,201.08970,942.47561,683.701,089,252.461,069,822.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,126,219.22970,960.61561,701.841,089,252.461,069,822.42
偿还债务支付的现金1,306,403.90930,300.91531,705.23857,228.62914,512.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142,949.27107,483.0434,560.10132,604.21108,069.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,829.0511,003.45825.6011,574.4010,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,505,609.871,094,040.65622,522.03989,980.261,022,582.09
筹资活动产生的现金流量净额-379,390.65-123,080.04-60,820.1999,272.2047,240.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-101.28-99.51135.51-475.0410.60
五、现金及现金等价物净增加额107,873.13233,139.4285,363.54-113,069.2342,945.09
加:期初现金及现金等价物余额367,047.13367,047.13367,047.13479,612.18479,612.18
六、期末现金及现金等价物余额474,920.26600,186.54452,410.67366,542.95522,557.27
附注
净利润--212,368.48--134,618.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---572.39--6,262.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,104.49--94,946.53--
无形资产摊销--12,981.56--25,753.32--
长期待摊费用摊销--6,163.00--5,696.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.61---1,059.72--
固定资产报废损失------9,259.99--
公允价值变动损失--1,005.27---3,903.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,709.12--69,612.74--
投资损失--14,345.23--29,603.71--
递延所得税资产减少--1,597.38--6,566.44--
递延所得税负债增加---1,510.25---1,612.54--
存货的减少---54,537.51--42,217.21--
经营性应收项目的减少--25,057.71---8,725.68--
经营性应付项目的增加--115,481.30---81,230.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--453,740.46--328,004.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--600,186.54--366,542.95--
现金的期初余额--367,047.13--479,612.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--233,139.42---113,069.23--
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