新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,875,497.462,241,554.8410,573,792.817,296,004.143,882,373.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金115,686.4779,507.26133,889.5378,465.4455,806.24
经营活动现金流入小计6,991,183.932,321,062.1010,707,682.347,374,469.583,938,179.45
购买商品、接受劳务支付的现金5,933,320.972,235,811.058,464,190.606,315,768.963,706,903.50
支付给职工以及为职工支付的现金353,160.77224,259.36515,805.81244,912.33185,078.10
支付的各项税费854,162.48320,014.66943,309.52738,651.58559,337.34
支付的其他与经营活动有关的现金520,645.89216,907.71402,676.90549,335.85400,443.51
经营活动现金流出小计7,661,290.102,996,992.7710,325,982.837,848,668.714,851,762.44
经营活动产生的现金流量净额-670,106.17-675,930.67381,699.51-474,199.13-913,582.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,150.00--13,835.95----
取得投资收益所收到的现金6,127.03--11,560.74621.13621.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额449.00--5,900.17693.75209.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,227,060.091,596,968.5010,827,799.794,026,706.484,026,706.48
投资活动现金流入小计4,251,786.121,596,968.5010,859,096.654,028,021.364,027,536.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金853,318.25679,740.031,036,706.06845,435.30522,953.11
投资所支付的现金163,337.01111,009.41565,842.04346,399.02241,411.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,042.98--
支付的其他与投资活动有关的现金4,752,033.461,809,319.5511,257,846.094,922,017.784,078,515.45
投资活动现金流出小计5,768,688.722,600,068.9812,860,394.196,134,895.074,846,905.96
投资活动产生的现金流量净额-1,516,902.60-1,003,100.48-2,001,297.54-2,106,873.71-819,368.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金608,435.84233,100.001,349,858.53333,687.7066,882.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金608,435.84233,100.001,249,858.53333,687.7066,882.64
取得借款收到的现金2,090,560.941,246,780.723,501,892.002,852,647.621,577,888.00
发行债券收到的现金1,127,513.68928,223.002,075,053.071,422,100.49991,782.06
收到其他与筹资活动有关的现金1,224,859.69321,198.032,410,969.501,298,372.211,203,144.05
筹资活动现金流入小计5,051,370.152,729,301.759,337,773.095,906,808.023,839,696.75
偿还债务支付的现金1,582,110.98775,297.542,294,037.021,083,747.74738,451.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金607,956.71136,591.16516,430.73388,939.77306,311.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,638.222,052.714,931.151,691.081,691.08
支付其他与筹资活动有关的现金674,574.67369,240.552,938,255.00843,632.49775,094.37
筹资活动现金流出小计2,864,642.361,281,129.265,748,722.752,316,320.001,819,857.07
筹资活动产生的现金流量净额2,186,727.791,448,172.503,589,050.353,590,488.022,019,839.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,117.95-1,975.803,331.333,628.072,053.67
五、现金及现金等价物净增加额-5,398.92-232,834.451,972,783.641,013,043.25288,941.39
加:期初现金及现金等价物余额4,000,872.884,000,872.882,028,089.252,028,089.252,028,089.25
六、期末现金及现金等价物余额3,995,473.963,768,038.444,000,872.883,041,132.502,317,030.63
附注
净利润291,651.01--1,220,881.06--259,738.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,646.70--26,368.42--1,317.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,633.39--16,201.69--8,868.39
无形资产摊销3,489.47--4,239.20--1,085.63
长期待摊费用摊销3,764.18--5,967.01--1,090.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.32---30.45--14.97
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-61,188.69---278,455.38---65,327.69
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用43,607.04--79,042.56--57,742.59
投资损失-55,706.73---226,726.21---68,890.07
递延所得税资产减少-70,569.02---115,916.57---69,846.09
递延所得税负债增加65,700.14--105,263.77--41,005.22
存货的减少-6,012,808.78---6,542,477.63---3,049,782.99
经营性应收项目的减少-1,559,595.78---2,995,834.47---350,737.11
经营性应付项目的增加6,657,879.15--9,073,672.07--2,305,560.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-670,106.17--381,699.51---913,582.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,995,473.96--4,000,872.88--2,317,030.63
现金的期初余额4,000,872.88--2,028,089.25--2,028,089.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,398.92--1,972,783.64--288,941.39
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