新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,996,881.463,330,448.1915,269,484.0310,030,374.436,466,967.11
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金290,927.9339,453.05416,509.55224,878.67190,597.43
经营活动现金流入小计7,287,809.393,369,901.2515,685,993.5810,255,253.106,657,564.54
购买商品、接受劳务支付的现金6,145,484.212,796,047.7212,618,903.799,405,847.945,806,302.71
支付给职工以及为职工支付的现金519,820.26329,020.13820,769.50581,830.63452,212.21
支付的各项税费910,779.51326,868.951,609,375.281,145,552.50887,840.64
支付的其他与经营活动有关的现金468,926.01395,098.41598,758.19542,308.10401,131.16
经营活动现金流出小计8,045,010.003,847,035.2115,647,806.7511,675,539.187,547,486.72
经营活动产生的现金流量净额-757,200.61-477,133.9738,186.83-1,420,286.08-889,922.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,540.89299.80433,859.2725,949.3519,749.00
取得投资收益所收到的现金12,720.811,358.44326,612.59186,132.22149,801.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,751.68138.634,127.40280.05268.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----56,180.5373,147.0370,019.50
收到的其他与投资活动有关的现金4,066,643.00790,686.719,407,538.336,675,642.634,724,686.11
投资活动现金流入小计4,163,364.70792,483.5810,228,318.116,961,151.284,964,524.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金631,527.42381,471.092,044,151.931,231,735.62688,462.69
投资所支付的现金400,565.51193,224.79907,076.22572,598.11390,877.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------552.14552.14
支付的其他与投资活动有关的现金4,198,942.601,415,095.188,874,110.425,488,194.543,919,851.08
投资活动现金流出小计5,269,870.971,989,791.0611,825,338.587,293,080.404,999,743.86
投资活动产生的现金流量净额-1,106,506.26-1,197,307.48-1,597,020.46-331,929.12-35,219.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金640,133.62239,342.111,413,837.75673,802.53390,202.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金627,641.36226,849.861,413,837.75673,802.53390,202.47
取得借款收到的现金3,122,540.501,463,273.004,974,477.013,465,719.702,046,165.70
发行债券收到的现金546,867.07262,414.201,743,780.861,274,070.441,026,570.44
收到其他与筹资活动有关的现金1,442,251.23406,059.833,268,599.312,571,035.081,798,762.39
筹资活动现金流入小计5,751,792.422,371,089.1411,400,694.947,984,627.765,261,701.01
偿还债务支付的现金2,645,949.511,138,517.244,941,300.033,150,885.021,825,856.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350,851.73165,778.251,115,426.03902,839.71368,936.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,688.5919.58101,996.6476,717.9476,210.82
支付其他与筹资活动有关的现金1,570,760.40648,291.533,872,179.392,883,188.782,118,199.68
筹资活动现金流出小计4,567,561.641,952,587.029,928,905.456,936,913.514,312,993.20
筹资活动产生的现金流量净额1,184,230.77418,502.121,471,789.481,047,714.25948,707.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,224.38-524.13-16,546.10-1,437.874,823.04
五、现金及现金等价物净增加额-684,700.47-1,256,463.45-103,590.24-705,938.8328,389.47
加:期初现金及现金等价物余额5,804,508.125,804,508.125,908,098.365,908,098.365,908,098.36
六、期末现金及现金等价物余额5,119,807.644,548,044.675,804,508.125,202,159.535,936,487.83
附注
净利润479,260.07--1,646,572.62--384,890.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备99,945.98--159,702.08--69,895.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,990.38--19,545.53--13,018.04
无形资产摊销2,753.06--7,336.26--21,338.53
长期待摊费用摊销4,079.22--5,728.78--3,347.09
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.98--25.22--7.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-56,114.54---252,389.37---54,485.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用103,000.33--146,559.74--64,771.59
投资损失-49,139.79---308,104.98---116,715.59
递延所得税资产减少-74,522.14---80,273.85--17,299.12
递延所得税负债增加1,017.54--112,310.32--8,556.82
存货的减少-1,028,098.18---2,773,659.06---1,445,609.04
经营性应收项目的减少-927,970.57---1,407,087.42---1,824,245.74
经营性应付项目的增加688,738.48--2,731,066.44--2,006,501.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-757,200.61--38,186.83---889,922.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,119,807.64--5,804,508.12--5,936,487.83
现金的期初余额5,804,508.12--5,908,098.36--5,908,098.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-684,700.47---103,590.24--28,389.47
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