新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,269,484.0310,030,374.436,466,967.112,489,259.6716,661,822.62
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金416,509.55224,878.67190,597.4383,864.47363,382.76
经营活动现金流入小计15,685,993.5810,255,253.106,657,564.542,573,124.1317,025,205.37
购买商品、接受劳务支付的现金12,618,903.799,405,847.945,806,302.712,197,536.029,671,494.44
支付给职工以及为职工支付的现金820,769.50581,830.63452,212.21298,531.88695,066.08
支付的各项税费1,609,375.281,145,552.50887,840.64270,839.841,599,206.72
支付的其他与经营活动有关的现金598,758.19542,308.10401,131.16355,683.83701,419.96
经营活动现金流出小计15,647,806.7511,675,539.187,547,486.723,122,591.5812,667,187.20
经营活动产生的现金流量净额38,186.83-1,420,286.08-889,922.18-549,467.444,358,018.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金433,859.2725,949.3519,749.00--94,800.00
取得投资收益所收到的现金326,612.59186,132.22149,801.14812.05197,772.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,127.40280.05268.92109.041,176.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,180.5373,147.0370,019.50--185,301.21
收到的其他与投资活动有关的现金9,407,538.336,675,642.634,724,686.11347,913.769,273,427.97
投资活动现金流入小计10,228,318.116,961,151.284,964,524.67348,834.869,752,478.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,044,151.931,231,735.62688,462.69413,604.361,754,790.17
投资所支付的现金907,076.22572,598.11390,877.9517,500.00246,705.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--552.14552.14552.14--
支付的其他与投资活动有关的现金8,874,110.425,488,194.543,919,851.08609,925.348,653,679.41
投资活动现金流出小计11,825,338.587,293,080.404,999,743.861,041,581.8310,655,174.58
投资活动产生的现金流量净额-1,597,020.46-331,929.12-35,219.19-692,746.98-902,696.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,413,837.75673,802.53390,202.4726,991.60945,193.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,413,837.75673,802.53390,202.4726,991.60945,193.76
取得借款收到的现金4,974,477.013,465,719.702,046,165.70860,060.002,904,461.85
发行债券收到的现金1,743,780.861,274,070.441,026,570.44399,947.501,218,229.78
收到其他与筹资活动有关的现金3,268,599.312,571,035.081,798,762.39306,732.233,093,415.81
筹资活动现金流入小计11,400,694.947,984,627.765,261,701.011,593,731.338,161,301.20
偿还债务支付的现金4,941,300.033,150,885.021,825,856.97804,117.294,572,140.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,115,426.03902,839.71368,936.56142,738.42918,875.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润101,996.6476,717.9476,210.825,234.2922,523.38
支付其他与筹资活动有关的现金3,872,179.392,883,188.782,118,199.68454,547.354,221,937.88
筹资活动现金流出小计9,928,905.456,936,913.514,312,993.201,401,403.069,712,954.03
筹资活动产生的现金流量净额1,471,789.481,047,714.25948,707.80192,328.27-1,551,652.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,546.10-1,437.874,823.0434.883,556.48
五、现金及现金等价物净增加额-103,590.24-705,938.8328,389.47-1,049,851.271,907,225.48
加:期初现金及现金等价物余额5,908,098.365,908,098.365,908,098.365,908,098.364,000,872.88
六、期末现金及现金等价物余额5,804,508.125,202,159.535,936,487.834,858,247.095,908,098.36
附注
净利润1,646,572.62--384,890.40--1,332,990.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备159,702.08--69,895.54--93,965.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,545.53--13,018.04--28,165.79
无形资产摊销7,336.26--21,338.53--6,904.82
长期待摊费用摊销5,728.78--3,347.09--4,698.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.22--7.46---55.08
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-252,389.37---54,485.72---264,705.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用146,559.74--64,771.59--99,161.87
投资损失-308,104.98---116,715.59---269,014.60
递延所得税资产减少-80,273.85--17,299.12---79,906.39
递延所得税负债增加112,310.32--8,556.82--69,446.60
存货的减少-2,773,659.06---1,445,609.04---6,901,578.12
经营性应收项目的减少-1,407,087.42---1,824,245.74--213,113.43
经营性应付项目的增加2,731,066.44--2,006,501.28--10,017,742.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额38,186.83---889,922.18--4,358,018.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,804,508.12--5,936,487.83--5,908,098.36
现金的期初余额5,908,098.36--5,908,098.36--4,000,872.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-103,590.24--28,389.47--1,907,225.48
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