新城控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新城控股(601155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,489,259.6716,661,822.6210,701,226.926,875,497.462,241,554.84
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金83,864.47363,382.76136,827.20115,686.4779,507.26
经营活动现金流入小计2,573,124.1317,025,205.3710,838,054.126,991,183.932,321,062.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,197,536.029,671,494.448,591,651.305,933,320.972,235,811.05
支付给职工以及为职工支付的现金298,531.88695,066.08483,274.21353,160.77224,259.36
支付的各项税费270,839.841,599,206.721,199,868.44854,162.48320,014.66
支付的其他与经营活动有关的现金355,683.83701,419.96637,373.58520,645.89216,907.71
经营活动现金流出小计3,122,591.5812,667,187.2010,912,167.547,661,290.102,996,992.77
经营活动产生的现金流量净额-549,467.444,358,018.17-74,113.42-670,106.17-675,930.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--94,800.0018,150.0018,150.00--
取得投资收益所收到的现金812.05197,772.9530,249.446,127.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.041,176.09461.42449.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--185,301.21160,397.18----
收到的其他与投资活动有关的现金347,913.769,273,427.976,786,024.954,227,060.091,596,968.50
投资活动现金流入小计348,834.869,752,478.236,995,282.994,251,786.121,596,968.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金413,604.361,754,790.171,092,524.00853,318.25679,740.03
投资所支付的现金17,500.00246,705.00208,004.95163,337.01111,009.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额552.14--15,883.79----
支付的其他与投资活动有关的现金609,925.348,653,679.416,126,333.534,752,033.461,809,319.55
投资活动现金流出小计1,041,581.8310,655,174.587,442,746.275,768,688.722,600,068.98
投资活动产生的现金流量净额-692,746.98-902,696.35-447,463.28-1,516,902.60-1,003,100.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,991.60945,193.76906,827.02608,435.84233,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金26,991.60945,193.76906,827.02608,435.84233,100.00
取得借款收到的现金860,060.002,904,461.852,341,716.942,090,560.941,246,780.72
发行债券收到的现金399,947.501,218,229.781,127,513.681,127,513.68928,223.00
收到其他与筹资活动有关的现金306,732.233,093,415.811,913,152.031,224,859.69321,198.03
筹资活动现金流入小计1,593,731.338,161,301.206,289,209.675,051,370.152,729,301.75
偿还债务支付的现金804,117.294,572,140.652,889,971.491,582,110.98775,297.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金142,738.42918,875.50757,136.18607,956.71136,591.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,234.2922,523.3817,206.0012,638.222,052.71
支付其他与筹资活动有关的现金454,547.354,221,937.881,908,294.27674,574.67369,240.55
筹资活动现金流出小计1,401,403.069,712,954.035,555,401.942,864,642.361,281,129.26
筹资活动产生的现金流量净额192,328.27-1,551,652.83733,807.732,186,727.791,448,172.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.883,556.48-5,273.00-5,117.95-1,975.80
五、现金及现金等价物净增加额-1,049,851.271,907,225.48206,958.03-5,398.92-232,834.45
加:期初现金及现金等价物余额5,908,098.364,000,872.884,000,872.884,000,872.884,000,872.88
六、期末现金及现金等价物余额4,858,247.095,908,098.364,207,830.923,995,473.963,768,038.44
附注
净利润--1,332,990.26--291,651.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--93,965.68--2,646.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,165.79--15,633.39--
无形资产摊销--6,904.82--3,489.47--
长期待摊费用摊销--4,698.33--3,764.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.08--4.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---264,705.18---61,188.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--99,161.87--43,607.04--
投资损失---269,014.60---55,706.73--
递延所得税资产减少---79,906.39---70,569.02--
递延所得税负债增加--69,446.60--65,700.14--
存货的减少---6,901,578.12---6,012,808.78--
经营性应收项目的减少--213,113.43---1,559,595.78--
经营性应付项目的增加--10,017,742.72--6,657,879.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,358,018.17---670,106.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,908,098.36--3,995,473.96--
现金的期初余额--4,000,872.88--4,000,872.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,907,225.48---5,398.92--
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