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| 新城控股(601155) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,163,619.42 | 6,489,796.18 | 5,061,092.48 | 3,571,721.44 | 1,688,461.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,227.38 | 284,427.85 | 189,628.87 | 128,508.10 | 35,018.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,174,846.80 | 6,774,224.04 | 5,250,721.35 | 3,700,229.54 | 1,723,480.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,442.73 | 4,081,734.93 | 3,263,507.29 | 2,204,543.26 | 1,141,841.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,807.93 | 527,162.20 | 361,892.92 | 246,176.74 | 119,974.57 |
| 支付的各项税费 | 111,348.25 | 590,174.57 | 477,233.26 | 318,203.54 | 165,860.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,935.34 | 559,373.49 | 275,190.67 | 187,883.92 | 86,233.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,071,534.25 | 5,758,445.18 | 4,377,824.14 | 2,956,807.45 | 1,513,910.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,312.55 | 1,015,778.86 | 872,897.21 | 743,422.09 | 209,569.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 915.00 | 156,669.60 | 104,813.83 | 52,663.83 | 43,340.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,968.73 | 132,929.25 | 33,907.74 | 31,422.11 | 27,633.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.31 | 81,180.03 | 79,510.92 | 71,401.33 | 48,046.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,437.86 | 24,426.96 | 15,126.06 | 14,146.06 | 11,606.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,131.76 | 814,088.93 | 485,790.09 | 426,621.16 | 341,656.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,480.60 | 1,209,294.77 | 719,148.64 | 596,254.48 | 472,283.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,980.53 | 242,272.40 | 400,653.68 | 279,552.31 | 196,306.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 23,433.83 | 8,984.80 | 8,784.80 | 8,784.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 4,110.76 | 4,110.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,331.19 | 826,908.70 | 366,963.49 | 247,310.09 | 96,616.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,311.72 | 1,092,614.93 | 780,712.73 | 539,757.96 | 301,708.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,168.88 | 116,679.84 | -61,564.09 | 56,496.52 | 170,575.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,024.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,024.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 305,894.97 | 1,542,915.13 | 1,527,097.93 | 1,065,534.25 | 612,214.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 411,600.00 | 392,258.00 | 190,287.13 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,373.77 | 824,996.37 | 311,169.22 | 180,426.00 | 27,470.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 331,268.74 | 2,787,536.03 | 2,233,525.15 | 1,439,247.37 | 642,684.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,073.98 | 3,428,516.90 | 2,796,216.36 | 1,811,116.54 | 595,983.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 87,389.21 | 605,437.39 | 355,784.12 | 233,937.73 | 133,060.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 318.76 | 164,220.24 | 36,808.26 | 15,696.11 | 7,043.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,959.89 | 762,053.57 | 396,474.30 | 317,990.63 | 151,446.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 483,423.08 | 4,796,007.86 | 3,548,474.78 | 2,363,044.90 | 880,490.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -152,154.34 | -2,008,471.83 | -1,314,949.63 | -923,797.53 | -237,806.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.67 | 725.62 | -512.66 | -90.50 | -230.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,781.58 | -875,287.51 | -504,129.17 | -123,969.43 | 142,108.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,282,163.88 | 2,157,451.39 | 2,157,451.39 | 2,157,451.39 | 2,157,451.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,268,382.30 | 1,282,163.88 | 1,653,322.22 | 2,033,481.96 | 2,299,560.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,960.28 | -- | 241,417.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 534,818.63 | -- | 11,287.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,301.42 | -- | 7,485.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,666.60 | -- | 4,979.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,890.89 | -- | 1,768.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44,331.77 | -- | -34,711.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,237.10 | -- | -16,304.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 306,066.10 | -- | 123,510.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -150,484.16 | -- | -49,632.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 93,999.06 | -- | -33,734.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 32,800.75 | -- | -26,629.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,973,570.02 | -- | 1,619,047.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 968,477.73 | -- | 345,483.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,656,605.24 | -- | -1,394,653.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,015,778.86 | -- | 743,422.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,282,163.88 | -- | 2,033,481.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,157,451.39 | -- | 2,157,451.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -875,287.51 | -- | -123,969.43 | -- |
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