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新城控股(601155) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,336,311.83 | 4,977,734.59 | 2,742,781.97 | 16,324,942.91 | 10,568,978.94 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 625,903.16 | 546,534.85 | 41,854.04 | 344,044.58 | 301,659.93 |
经营活动现金流入小计 | 7,962,214.99 | 5,524,269.43 | 2,784,636.02 | 16,668,987.49 | 10,870,638.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,477,298.88 | 3,131,033.98 | 1,946,144.38 | 10,628,293.40 | 8,338,771.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 650,230.19 | 445,407.85 | 254,459.45 | 896,576.36 | 707,224.11 |
支付的各项税费 | 683,354.30 | 494,656.62 | 252,431.53 | 2,005,385.00 | 1,253,814.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 486,240.68 | 302,894.90 | 129,841.86 | 940,247.68 | 654,392.05 |
经营活动现金流出小计 | 6,297,124.04 | 4,373,993.35 | 2,582,877.22 | 14,470,502.45 | 10,954,202.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,665,090.95 | 1,150,276.08 | 201,758.80 | 2,198,485.04 | -83,563.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,615.96 | 41,711.44 | 29,331.44 | 393,036.99 | 76,540.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 86,523.24 | 56,631.82 | 20,494.42 | 104,031.87 | 20,358.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 909.94 | 647.11 | 608.42 | 3,297.67 | 1,760.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162,107.53 | 162,107.53 | 21,185.25 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,403,914.67 | 950,150.07 | 506,454.55 | 6,415,936.05 | 5,895,827.99 |
投资活动现金流入小计 | 1,727,071.34 | 1,211,247.98 | 578,074.08 | 6,916,302.58 | 6,000,195.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 939,506.96 | 789,756.48 | 359,253.80 | 1,594,637.17 | 938,621.55 |
投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,000.00 | 5,900.00 | 772,557.29 | 487,734.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38,780.97 | 10,796.80 | -- | -- | 38,835.44 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 925,214.57 | 398,409.70 | 348,210.53 | 6,740,698.23 | 5,963,905.62 |
投资活动现金流出小计 | 1,904,902.50 | 1,199,962.98 | 713,364.32 | 9,162,271.32 | 7,429,096.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -177,831.16 | 11,285.00 | -135,290.24 | -2,245,968.74 | -1,428,901.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 117,476.98 | 100,011.47 | 76,874.29 | 1,056,337.58 | 989,113.32 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,029.50 | 91,563.99 | 68,426.81 | 1,043,845.32 | 976,621.06 |
取得借款收到的现金 | 1,750,673.50 | 1,222,769.09 | 471,524.01 | 4,966,016.60 | 4,118,875.00 |
发行债券收到的现金 | 266,400.00 | 166,400.00 | -- | 746,532.07 | 744,657.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,159,603.40 | 933,510.56 | 905,350.80 | 3,545,209.29 | 1,932,088.72 |
筹资活动现金流入小计 | 3,294,153.88 | 2,422,691.12 | 1,453,749.10 | 10,314,095.54 | 7,784,734.47 |
偿还债务支付的现金 | 3,666,231.18 | 2,394,602.45 | 1,213,632.96 | 5,707,958.84 | 4,311,761.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 507,132.80 | 357,609.28 | 181,011.29 | 1,077,026.40 | 1,165,662.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72,467.44 | 64,667.31 | 14,997.78 | 83,113.84 | 163,384.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,140,713.13 | 1,646,955.09 | 1,048,217.21 | 4,663,186.53 | 2,551,229.97 |
筹资活动现金流出小计 | 6,314,077.11 | 4,399,166.82 | 2,442,861.46 | 11,448,171.77 | 8,028,654.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,019,923.23 | -1,976,475.69 | -989,112.36 | -1,134,076.23 | -243,919.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,026.57 | -952.36 | -742.82 | -2,101.91 | -262.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,530,636.86 | -815,866.97 | -923,386.61 | -1,183,661.84 | -1,756,646.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,620,846.27 | 4,620,846.27 | 4,620,846.27 | 5,804,508.12 | 5,804,508.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,090,209.41 | 3,804,979.30 | 3,697,459.66 | 4,620,846.27 | 4,047,861.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 325,057.06 | -- | 1,375,962.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,264.75 | -- | 483,743.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,376.23 | -- | 17,552.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,875.72 | -- | 8,549.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,067.08 | -- | 4,419.41 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -570.48 | -- | 19.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -66,684.02 | -- | -282,406.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 94,836.88 | -- | 130,981.42 | -- |
投资损失 | -- | -6,404.76 | -- | -227,495.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,254.67 | -- | -133,145.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 91,592.94 | -- | 91,434.71 | -- |
存货的减少 | -- | 751,838.29 | -- | 2,476,857.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,044,213.85 | -- | 266,125.33 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -885,000.45 | -- | -1,941,023.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,150,276.08 | -- | 2,198,485.04 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,804,979.30 | -- | 4,620,846.27 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,620,846.27 | -- | 5,804,508.12 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -815,866.97 | -- | -1,183,661.84 | -- |
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