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| 新城控股(601155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,331,677.20 | 1,578,227.80 | 1,785,026.53 | 1,897,130.11 | 2,286,763.64 |
| 交易性金融资产 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,168.86 | 63,201.26 | 58,753.61 | 71,871.80 | 59,627.82 |
| 应收票据 | 653.38 | 517.27 | 3,326.65 | 5,310.84 | 6,324.39 |
| 应收账款 | 55,515.48 | 62,684.00 | 55,426.96 | 66,560.96 | 53,303.43 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 260,210.90 | 264,626.11 | 306,080.58 | 315,808.93 | 416,748.40 |
| 其他应收款(合计) | 3,205,080.78 | 3,217,676.01 | 3,604,988.05 | 3,671,283.17 | 4,071,092.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,217,676.01 | -- | 3,671,283.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,432,867.03 | 13,340,690.71 | 13,983,564.50 | 14,250,657.14 | 17,448,763.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,273,743.37 | 1,407,410.50 | 1,433,172.09 | 1,537,339.33 | 1,825,436.43 |
| 流动资产合计 | 18,561,312.14 | 19,873,396.40 | 21,173,149.37 | 21,745,654.48 | 26,109,996.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,368,722.23 | 2,384,317.23 | 2,364,641.76 | 2,413,788.49 | 2,514,949.93 |
| 投资性房地产 | 12,059,555.53 | 12,037,100.00 | 11,988,217.42 | 11,951,600.00 | 11,842,226.88 |
| 在建工程(合计) | 136,833.01 | 136,303.87 | 135,506.47 | 134,985.75 | 169,442.66 |
| 在建工程 | -- | 136,303.87 | -- | 134,985.75 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 224,408.87 | 231,339.30 | 235,000.56 | 238,743.95 | 199,624.93 |
| 固定资产净额 | -- | 231,339.30 | -- | 238,743.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 123,375.74 | 125,659.54 | 128,059.53 | 129,855.91 | 62,065.29 |
| 无形资产 | 106,050.70 | 107,041.95 | 108,948.04 | 131,861.71 | 134,442.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,975.56 | 12,036.71 | 10,090.72 | 8,077.80 | 5,095.92 |
| 递延所得税资产 | 669,214.86 | 652,739.46 | 659,642.72 | 651,310.91 | 824,015.74 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 15,705,136.51 | 15,691,538.06 | 15,635,107.21 | 15,665,224.52 | 15,763,263.41 |
| 资产总计 | 34,266,448.65 | 35,564,934.46 | 36,808,256.58 | 37,410,879.00 | 41,873,260.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,115.97 | 90,400.20 | 100,017.70 | 126,417.75 | 194,440.22 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,680,076.07 | 4,715,187.59 | 4,828,375.34 | 4,842,795.49 | 4,404,059.16 |
| 应付票据 | 58,623.46 | 100,856.50 | 152,259.03 | 175,886.50 | 199,912.26 |
| 应付账款 | 4,621,452.61 | 4,614,331.09 | 4,676,116.30 | 4,666,908.99 | 4,204,146.90 |
| 预收款项 | 104,246.42 | 99,426.53 | 107,149.31 | 99,314.74 | 99,977.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 50,908.15 | 61,789.88 | 67,920.24 | 84,320.65 | 100,257.14 |
| 应交税费 | 1,013,274.57 | 1,013,558.54 | 1,058,837.68 | 1,028,871.47 | 1,181,490.73 |
| 其他应付款(合计) | 3,740,400.12 | 3,673,364.68 | 3,623,063.52 | 3,801,320.86 | 4,077,834.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,673,364.68 | -- | 3,801,320.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,254,189.45 | 1,535,739.18 | 1,718,069.11 | 1,932,358.98 | 1,602,918.13 |
| 其他流动负债 | 728,221.99 | 826,292.88 | 963,394.50 | 1,000,399.00 | 1,334,569.70 |
| 流动负债合计 | 19,935,675.46 | 21,415,984.72 | 22,706,671.82 | 23,524,923.08 | 27,095,937.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,169,813.07 | 2,661,210.37 | 2,601,911.83 | 2,349,072.91 | 2,964,088.45 |
| 应付债券 | 1,240,453.31 | 1,349,196.66 | 1,281,057.64 | 1,280,474.31 | 1,525,259.09 |
| 租赁负债 | 123,289.82 | 128,469.19 | 129,440.87 | 130,116.69 | 62,253.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 553,738.80 | 705,653.64 | 685,657.20 | 687,841.19 | 561,233.27 |
| 长期应付款 | -- | 705,653.64 | -- | 687,841.19 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 831,284.58 | 788,959.70 | 761,717.16 | 798,109.94 | 711,144.91 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,918,579.59 | 5,633,489.57 | 5,459,784.69 | 5,245,615.04 | 5,823,978.96 |
| 负债合计 | 25,854,255.05 | 27,049,474.29 | 28,166,456.51 | 28,770,538.13 | 32,919,916.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 | 225,562.29 |
| 资本公积 | 185,026.79 | 188,355.07 | 192,792.79 | 185,247.27 | 184,013.58 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 77,719.20 | 77,811.46 | 77,825.08 | 77,815.73 | 23,721.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 | 113,003.18 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,551,614.15 | 5,537,970.91 | 5,428,877.97 | 5,406,160.52 | 5,580,269.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,152,925.60 | 6,142,702.90 | 6,038,061.31 | 6,007,788.98 | 6,126,569.94 |
| 少数股东权益 | 2,259,268.00 | 2,372,757.26 | 2,603,738.76 | 2,632,551.90 | 2,826,773.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,412,193.60 | 8,515,460.17 | 8,641,800.07 | 8,640,340.87 | 8,953,343.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,266,448.65 | 35,564,934.46 | 36,808,256.58 | 37,410,879.00 | 41,873,260.17 |
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