太平洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
太平洋(601099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额48,426.01110,341.3747,673.53257,365.83205,232.73
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金237,418.9663,257.3126,401.92151,333.43105,784.39
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,100.265,933.751,506.316,711.426,595.72
经营活动现金流入小计326,659.24233,491.6692,047.91609,161.59465,389.91
支付给职工以及为职工支付的现金63,899.4444,478.0117,346.1178,646.8761,122.93
支付的各项税费5,771.654,680.511,926.1724,810.5317,554.41
支付其他与经营活动有关的现金18,496.6511,273.406,647.9140,771.5459,844.16
支付利息、手续费及佣金的现金16,050.3411,865.375,767.7828,379.2520,430.78
经营活动现金流出小计429,193.55263,893.57204,132.93388,010.68237,952.08
经营活动产生的现金流量净额-102,534.31-30,401.92-112,085.02221,150.91227,437.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,658.995,623.2817,395.4424,891.625,681.40
取得投资收益收到的现金2,754.032,303.051,208.50528.801,256.03
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额8.874.722.8973.1273.22
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,421.897,931.0518,606.8225,493.547,010.64
投资支付的现金603.862,393.11200.006,039.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,831.872,519.01208.555,146.273,585.85
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,435.724,912.12408.5511,186.073,585.85
投资活动产生的现金流量净额7,986.173,018.9318,198.2714,307.473,424.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金16,000.0012,000.002,000.00185,200.0082,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计16,000.0012,000.002,000.00185,200.0082,700.00
偿还债务支付的现金88,010.7971,689.0054,822.30346,983.65271,495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,654.501,995.181,326.2411,325.5210,400.34
支付其他与筹资活动有关的现金3,277.051,574.01265.003,814.71662.59
筹资活动现金流出小计94,942.3375,258.1956,413.54362,123.88282,557.94
筹资活动产生的现金流量净额-78,942.33-63,258.19-54,413.54-176,923.88-199,857.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响154.1070.85-6.48-32.77-9.06
五、现金及现金等价物净增加额-173,336.38-90,570.33-148,306.7758,501.7330,995.62
加:期初现金及现金等价物余额775,248.33775,248.33775,248.33716,746.60716,746.60
六、期末现金及现金等价物余额601,911.95684,678.00626,941.56775,248.33747,742.22
附注
净利润---7,624.16--13,380.55--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,000.65--2,067.79--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--1,714.23--4,024.31--
其中:无形资产摊销--1,385.94--3,239.13--
长期待摊费用摊销--328.29--785.18--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.11---13.60--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少--111,170.76--259,211.04--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---25,149.39---13,902.94--
财务费用--2,424.74--9,818.83--
投资损失---1,608.14---1,267.90--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---1,649.94---3,000.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--54,764.83--37,826.67--
经营性应付项目的增加---198,356.49---116,584.21--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---30,401.92--221,150.91--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--684,678.00--775,248.33--
减:现金的期初余额--775,248.33--716,746.60--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---90,570.33--58,501.73--
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