太平洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
太平洋(601099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----542,851.58342,737.30--
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金73,646.3732,249.78163,856.94123,987.0586,218.43
拆入资金净增加额----18,000.0018,000.008,000.00
回购业务资金净增加额--127,716.23----204,297.87
收到的其他与经营活动有关的现金7,030.125,662.246,269.597,138.7233,798.11
经营活动现金流入小计404,190.14166,246.84901,741.18647,252.56490,929.89
支付给职工以及为职工支付的现金44,117.6418,730.8275,668.4160,409.0744,077.09
支付的各项税费12,500.397,286.3914,104.7711,022.808,161.78
支付其他与经营活动有关的现金15,358.899,388.0038,269.8632,321.1317,696.06
支付利息、手续费及佣金的现金13,323.866,858.0338,706.7029,891.1919,086.09
经营活动现金流出小计117,183.24202,915.33496,651.14288,062.68158,953.17
经营活动产生的现金流量净额287,006.90-36,668.49405,090.04359,189.88331,976.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,897.602,759.8843,960.9510,872.1610,874.54
取得投资收益收到的现金1,428.531,090.5211,360.0232,598.385,467.53
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.276.0614.93182.593.84
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,333.403,856.4673,497.1043,653.1216,519.63
投资支付的现金----1.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,534.04376.173,204.112,450.411,204.74
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,534.04376.173,205.112,450.411,204.74
投资活动产生的现金流量净额3,799.363,480.2970,291.9941,202.7115,314.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金33,900.0012,000.00321,000.00271,000.00237,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计33,900.0012,000.00321,000.00271,000.00237,000.00
偿还债务支付的现金103,000.0062,000.00800,853.48709,818.61394,109.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,801.902,294.6642,385.7038,319.8918,523.67
支付其他与筹资活动有关的现金----4,659.483,861.28197.28
筹资活动现金流出小计107,801.9064,294.66847,898.67751,999.78412,829.95
筹资活动产生的现金流量净额-73,901.90-52,294.66-526,898.67-480,999.78-175,829.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.019.40-95.67-35.0021.96
五、现金及现金等价物净增加额216,890.35-85,473.46-51,612.30-80,642.19171,483.61
加:期初现金及现金等价物余额716,746.60716,746.60768,358.91768,358.91768,358.91
六、期末现金及现金等价物余额933,636.95631,273.14716,746.60687,716.72939,842.52
附注
净利润13,916.79---75,575.57--3,930.23
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,035.94--2,320.93--1,208.85
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,073.93--4,175.48--2,043.04
其中:无形资产摊销1,655.98--3,445.11--1,656.02
长期待摊费用摊销417.95--730.37--387.02
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.65--1.56---2.63
固定资产报废损失----------
金融资产的减少-31,379.14--483,666.44---71,464.29
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失8,385.31--28,114.80--23,101.76
财务费用5,776.93--25,942.46--18,234.96
投资损失-197.11---7,435.57---7,602.81
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-1,427.95---36,261.47---4,807.64
递延所得税负债增加--------41.90
存货的减少----------
经营性应收项目的减少15,058.40--135,406.40--69,796.77
经营性应付项目的增加275,145.39---231,903.41--296,889.73
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>287,006.90--405,090.04--331,976.72
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额933,636.95--716,746.60--939,842.52
减:现金的期初余额716,746.60--768,358.91--768,358.91
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额216,890.35---51,612.30--171,483.61
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