太平洋

- 601099

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
太平洋(601099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额14,427.39----197,536.1748,426.01
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金97,039.7866,924.8228,737.56143,628.51237,418.96
拆入资金净增加额13,500.0018,007.93--125.38--
回购业务资金净增加额9,011.6862,147.43128,076.66----
收到的其他与经营活动有关的现金3,823.832,055.77904.778,975.593,100.26
经营活动现金流入小计137,802.67160,392.79157,718.99403,475.83326,659.24
支付给职工以及为职工支付的现金54,654.7540,400.0618,681.6878,951.0463,899.44
支付的各项税费9,902.709,972.295,725.657,427.375,771.65
支付其他与经营活动有关的现金15,716.8410,989.568,343.7227,670.2818,496.65
支付利息、手续费及佣金的现金14,236.028,906.664,113.1020,606.1316,050.34
经营活动现金流出小计156,427.72132,743.30185,934.61394,877.48429,193.55
经营活动产生的现金流量净额-18,625.0527,649.49-28,215.628,598.36-102,534.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,058.695,339.432,574.4611,390.298,658.99
取得投资收益收到的现金1,099.38-194.21842.654,324.652,754.03
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额7.671.390.3310.498.87
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,722.245,703.113,973.9415,725.4311,421.89
投资支付的现金------1,204.00603.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,310.762,435.70832.365,870.732,831.87
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,310.762,435.70832.367,074.733,435.72
投资活动产生的现金流量净额411.483,267.423,141.598,650.707,986.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--118.87118.87----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金------20,000.0016,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--118.87118.8720,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金6,000.006,000.00--162,800.0088,010.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金326.02346.71103.336,755.753,654.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,525.571,431.85810.984,071.643,277.05
筹资活动现金流出小计8,851.597,778.56914.31173,627.3994,942.33
筹资活动产生的现金流量净额-8,851.59-7,659.69-795.44-153,627.39-78,942.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.7255.32-21.17126.25154.10
五、现金及现金等价物净增加额-27,019.4423,312.54-25,890.65-136,252.09-173,336.38
加:期初现金及现金等价物余额638,996.25638,996.25638,996.25775,248.33775,248.33
六、期末现金及现金等价物余额611,976.80662,308.78613,105.60638,996.25601,911.95
附注
净利润--21,002.07---46,338.99--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------3,518.20--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--998.18--1,961.25--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--1,714.30--3,361.03--
其中:无形资产摊销--1,449.74--2,723.80--
长期待摊费用摊销--264.57--637.24--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.22---6.18--
固定资产报废损失------136.37--
金融资产的减少---47,364.87--182,211.20--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---27,645.39--10,538.45--
财务费用--117.33--3,674.03--
投资损失---1,306.34---627.13--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少--6,845.96---13,217.65--
递延所得税负债增加--17.90------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--320.98--68,451.51--
经营性应付项目的增加--71,647.01---268,998.04--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--27,649.49--8,598.36--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--662,308.78--638,996.25--
减:现金的期初余额--638,996.25--775,248.33--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--23,312.54---136,252.09--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶