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太平洋(601099) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
资产 | |||||
货币资金 | 507,380.80 | 501,588.70 | 498,877.15 | 452,567.24 | 574,342.05 |
其中:客户资金存款 | 397,614.02 | 424,533.09 | 405,720.24 | 378,371.67 | 498,718.93 |
结算备付金 | 159,706.46 | 116,295.37 | 144,897.57 | 154,123.19 | 115,114.43 |
其中:客户备付金 | 117,629.33 | 94,265.49 | 97,150.86 | 98,064.55 | 77,240.97 |
融出资金 | 173,827.63 | 180,607.22 | 178,300.21 | 193,946.18 | 189,123.19 |
交易性金融资产 | 533,555.45 | 628,250.83 | 459,765.92 | 487,940.79 | 566,287.15 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | 30,107.80 | 32,008.66 | 22,407.80 | 45,531.20 | 30,031.20 |
应收账款 | 14,407.35 | 15,325.24 | 16,532.98 | 39,174.63 | 43,586.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
存出保证金 | 15,504.83 | 17,156.97 | 17,168.06 | 18,143.21 | 15,007.87 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 20,379.88 | 20,382.67 | 20,106.44 | 20,721.58 | 20,869.37 |
长期股权投资 | 15,950.49 | 17,265.03 | 16,924.09 | 26,588.99 | 30,115.42 |
固定资产 | 23,387.64 | 23,678.20 | 23,847.24 | 23,216.78 | 23,437.76 |
无形资产 | 4,043.36 | 4,181.18 | 4,376.42 | 3,775.24 | 3,560.78 |
其中:交易席位费 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 89,141.70 | 93,226.38 | 95,046.00 | 84,962.17 | 83,233.45 |
投资性房地产 | 5,803.28 | 5,845.01 | 5,886.75 | 5,928.48 | 5,970.21 |
其他资产 | 10,476.52 | 8,789.62 | 9,489.02 | 9,932.40 | 11,601.30 |
资产总计 | 1,620,360.60 | 1,681,427.56 | 1,532,408.87 | 1,585,965.36 | 1,732,185.91 |
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期融资款 | -- | 6,160.97 | 6,111.41 | 79,597.12 | 91,334.45 |
拆入资金 | 49,691.77 | 31,654.10 | 31,683.83 | 8,547.60 | 5,028.00 |
交易性金融负债 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 45.70 | 95.91 |
衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
卖出回购金融资产款 | 69,675.20 | 145,135.55 | 8,498.23 | 26,124.41 | 49,848.31 |
代理买卖证券款 | 517,063.49 | 507,026.08 | 505,078.41 | 463,785.93 | 577,884.93 |
代理承销证券款 | -- | -- | 2,300.00 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 25,391.54 | 32,176.36 | 30,050.79 | 27,231.33 | 28,731.96 |
应交税费 | 1,188.51 | 5,354.59 | 7,392.98 | 1,384.38 | 2,158.46 |
应付账款 | 3,486.75 | 6,083.22 | 4,045.10 | 5,122.27 | 1,438.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券款 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,074.28 | 1,103.29 | -- | -- | -- |
预计负债 | 2,025.99 | 2,025.99 | 1,729.18 | 63.02 | 63.02 |
其他负债 | 2,182.41 | 1,966.65 | 7,139.18 | 5,461.15 | 4,959.68 |
负债合计 | 675,720.78 | 742,696.89 | 607,950.18 | 621,533.04 | 765,923.82 |
所有者权益 | |||||
股本 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 | 681,631.64 |
其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积金 | 279,772.52 | 279,772.52 | 279,772.52 | 279,772.52 | 279,772.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,358.52 | -2,348.78 | -2,399.93 | -4,855.63 | -4,144.71 |
盈余公积金金 | 34,762.86 | 34,762.86 | 34,762.86 | 34,762.86 | 34,762.86 |
未分配利润 | -121,282.48 | -127,201.45 | -142,014.58 | -99,386.60 | -100,807.96 |
一般风险准备 | 71,257.51 | 71,257.51 | 71,257.51 | 71,085.12 | 71,085.12 |
交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- |
归属于母公司所有者权益合计 | 943,783.53 | 937,874.31 | 923,010.02 | 963,009.91 | 962,299.48 |
少数股东权益 | 856.28 | 856.37 | 1,448.66 | 1,422.41 | 3,962.62 |
所有者权益合计 | 944,639.82 | 938,730.67 | 924,458.68 | 964,432.32 | 966,262.09 |
负债及股东权益总计 | 1,620,360.60 | 1,681,427.56 | 1,532,408.87 | 1,585,965.36 | 1,732,185.91 |
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