中国神华

- 601088

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,204,100.0035,661,800.0027,525,600.0018,171,100.009,205,100.00
收到的税费返还25,400.00186,300.00161,200.00161,100.00100.00
收到的其他与经营活动有关的现金258,600.001,113,700.00642,600.00458,900.00221,700.00
经营活动现金流入小计9,488,100.0036,961,800.0028,329,400.0018,791,100.009,426,900.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,795,100.0016,579,900.0011,188,200.007,289,500.003,720,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金863,400.004,112,800.002,078,400.001,483,400.00717,400.00
支付的各项税费1,639,000.003,912,300.005,088,900.003,656,700.002,070,200.00
支付的其他与经营活动有关的现金270,300.001,383,400.00864,900.00525,200.0075,400.00
经营活动现金流出小计6,567,800.0025,988,400.0019,220,400.0012,954,800.006,583,300.00
经营活动产生的现金流量净额2,920,300.0010,973,400.009,109,000.005,836,300.002,843,600.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金102,600.00387,100.00254,400.00115,800.0046,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46,800.00153,000.00163,000.0072,100.0076,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金289,800.008,200.00750,300.00--79,400.00
投资活动现金流入小计439,200.001,349,400.001,167,700.00862,800.00202,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,081,600.002,868,400.001,794,600.001,208,900.00587,700.00
投资所支付的现金215,100.0051,900.0043,400.0022,500.008,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金256,500.00--1,529,500.00--844,400.00
投资活动现金流出小计1,553,200.007,007,900.003,367,500.002,493,700.001,440,800.00
投资活动产生的现金流量净额-1,114,000.00-5,658,500.00-2,199,800.00-1,630,900.00-1,238,600.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.00166,900.0029,800.0012,400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,000.00166,900.0029,800.0012,400.00--
取得借款收到的现金906,300.002,765,300.001,612,100.001,095,500.00510,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--104,000.0078,500.0054,200.00--
筹资活动现金流入小计921,300.003,036,200.001,720,400.001,162,100.00510,400.00
偿还债务支付的现金1,099,100.003,650,100.002,002,500.001,307,400.00656,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,300.006,231,000.005,427,300.00160,900.0087,600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,700.00891,900.00127,200.0025,300.0014,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,200.0028,100.0015,100.0010,100.0012,900.00
筹资活动现金流出小计1,165,600.0010,909,600.007,444,900.001,478,400.00757,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-244,300.00-7,873,400.00-5,724,500.00-316,300.00-246,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,500.0033,700.0055,500.0027,300.00-6,000.00
五、现金及现金等价物净增加额1,559,500.00-2,524,800.001,240,200.003,916,400.001,352,100.00
加:期初现金及现金等价物余额13,145,800.0015,670,600.0015,670,600.0015,670,600.0015,670,600.00
六、期末现金及现金等价物余额14,705,300.0013,145,800.0016,910,800.0019,587,000.0017,022,700.00
附注
净利润--8,165,500.00--4,779,900.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--337,200.00------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,921,300.00--926,400.00--
无形资产摊销--205,700.00--89,900.00--
长期待摊费用摊销--128,700.00--61,200.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,900.00---36,900.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--84,900.00---30,200.00--
投资损失---242,000.00---141,100.00--
递延所得税资产减少-------12,300.00--
递延所得税负债增加---88,900.00------
存货的减少--4,800.00--96,700.00--
经营性应收项目的减少--20,400.00--173,000.00--
经营性应付项目的增加---126,400.00---251,900.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,973,400.00--5,836,300.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,145,800.00--19,587,000.00--
现金的期初余额--15,670,600.00--15,670,600.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,524,800.00--3,916,400.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶