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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,090,100.00 | 14,757,200.00 | 7,594,300.00 | 34,992,300.00 | 26,392,200.00 |
| 收到的税费返还 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | 49,900.00 | 36,600.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 764,800.00 | 675,900.00 | 234,700.00 | 1,472,500.00 | 839,100.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,858,200.00 | 15,436,400.00 | 7,829,000.00 | 36,514,700.00 | 27,267,900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,438,400.00 | 5,558,300.00 | 3,124,900.00 | 16,885,000.00 | 10,920,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,024,500.00 | 1,999,200.00 | 967,800.00 | 4,688,700.00 | 2,814,100.00 |
| 支付的各项税费 | 4,042,600.00 | 2,720,200.00 | 1,376,000.00 | 3,950,200.00 | 4,368,900.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 827,400.00 | 579,300.00 | 306,500.00 | 1,656,000.00 | 814,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,332,900.00 | 10,857,000.00 | 5,775,200.00 | 27,179,900.00 | 18,917,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,525,300.00 | 4,579,400.00 | 2,053,800.00 | 9,334,800.00 | 8,350,400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,816,600.00 | 4,109,700.00 | 1,779,600.00 | 41,000.00 | 24,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351,600.00 | 155,200.00 | 71,000.00 | 348,800.00 | 267,700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47,000.00 | 6,000.00 | 44,400.00 | 124,200.00 | 47,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,700.00 | 15,700.00 | 18,400.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,924,100.00 | -- | 360,900.00 | 16,100.00 | 1,968,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,155,000.00 | 5,537,200.00 | 2,274,300.00 | 2,992,000.00 | 2,307,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,051,100.00 | 2,603,700.00 | 1,156,300.00 | 3,703,200.00 | 2,113,500.00 |
| 投资所支付的现金 | 3,121,000.00 | 3,116,900.00 | 961,200.00 | 1,808,500.00 | 49,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,300.00 | 85,300.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,785,600.00 | -- | 283,600.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,043,000.00 | 7,492,900.00 | 2,401,100.00 | 11,527,900.00 | 7,501,400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -888,000.00 | -1,955,700.00 | -126,800.00 | -8,535,900.00 | -5,193,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,700.00 | 52,600.00 | 9,300.00 | 101,500.00 | 9,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,700.00 | 52,600.00 | 9,300.00 | 101,500.00 | 9,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 455,400.00 | 256,300.00 | 207,100.00 | 997,600.00 | 658,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 159,000.00 | 159,000.00 | -- | 282,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 710,100.00 | 467,900.00 | 216,400.00 | 1,381,200.00 | 668,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,879,100.00 | 1,556,000.00 | 843,500.00 | 1,056,000.00 | 768,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,256,200.00 | 168,500.00 | 48,900.00 | 5,377,800.00 | 4,853,300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,625,500.00 | 72,700.00 | 1,200.00 | 680,900.00 | 207,300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 26,700.00 | 16,200.00 | 64,700.00 | 51,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,175,300.00 | 1,751,200.00 | 908,600.00 | 6,498,500.00 | 5,673,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,465,200.00 | -1,283,300.00 | -692,200.00 | -5,117,300.00 | -5,004,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,100.00 | -3,200.00 | -1,900.00 | 8,400.00 | -6,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,836,000.00 | 1,337,200.00 | 1,232,900.00 | -4,310,000.00 | -1,854,200.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,641,300.00 | 6,641,300.00 | 6,641,300.00 | 10,817,400.00 | 10,817,400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,805,300.00 | 7,978,500.00 | 7,874,200.00 | 6,507,400.00 | 8,963,200.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,962,800.00 | -- | 6,886,500.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,300.00 | -- | 53,500.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,042,300.00 | -- | 2,066,400.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 97,300.00 | -- | 184,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 50,100.00 | -- | 165,900.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -200.00 | -- | -3,693,000.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 39,900.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -800.00 | -- | -200.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,000.00 | -- | 9,100.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -214,900.00 | -- | -487,100.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27,500.00 | -- | -59,700.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -55,500.00 | -- | -99,000.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -62,600.00 | -- | 84,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 452,500.00 | -- | 65,500.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,579,400.00 | -- | 9,334,800.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,978,500.00 | -- | 6,507,400.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,641,300.00 | -- | 10,817,400.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,337,200.00 | -- | -4,310,000.00 | -- |
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