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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,204,100.00 | 35,661,800.00 | 27,525,600.00 | 18,171,100.00 | 9,205,100.00 |
| 收到的税费返还 | 25,400.00 | 186,300.00 | 161,200.00 | 161,100.00 | 100.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 258,600.00 | 1,113,700.00 | 642,600.00 | 458,900.00 | 221,700.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,488,100.00 | 36,961,800.00 | 28,329,400.00 | 18,791,100.00 | 9,426,900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,795,100.00 | 16,579,900.00 | 11,188,200.00 | 7,289,500.00 | 3,720,300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 863,400.00 | 4,112,800.00 | 2,078,400.00 | 1,483,400.00 | 717,400.00 |
| 支付的各项税费 | 1,639,000.00 | 3,912,300.00 | 5,088,900.00 | 3,656,700.00 | 2,070,200.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270,300.00 | 1,383,400.00 | 864,900.00 | 525,200.00 | 75,400.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,567,800.00 | 25,988,400.00 | 19,220,400.00 | 12,954,800.00 | 6,583,300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,920,300.00 | 10,973,400.00 | 9,109,000.00 | 5,836,300.00 | 2,843,600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,600.00 | 387,100.00 | 254,400.00 | 115,800.00 | 46,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46,800.00 | 153,000.00 | 163,000.00 | 72,100.00 | 76,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 289,800.00 | 8,200.00 | 750,300.00 | -- | 79,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 439,200.00 | 1,349,400.00 | 1,167,700.00 | 862,800.00 | 202,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,081,600.00 | 2,868,400.00 | 1,794,600.00 | 1,208,900.00 | 587,700.00 |
| 投资所支付的现金 | 215,100.00 | 51,900.00 | 43,400.00 | 22,500.00 | 8,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 256,500.00 | -- | 1,529,500.00 | -- | 844,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,553,200.00 | 7,007,900.00 | 3,367,500.00 | 2,493,700.00 | 1,440,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,114,000.00 | -5,658,500.00 | -2,199,800.00 | -1,630,900.00 | -1,238,600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 166,900.00 | 29,800.00 | 12,400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | 166,900.00 | 29,800.00 | 12,400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 906,300.00 | 2,765,300.00 | 1,612,100.00 | 1,095,500.00 | 510,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,000.00 | 78,500.00 | 54,200.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 921,300.00 | 3,036,200.00 | 1,720,400.00 | 1,162,100.00 | 510,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,099,100.00 | 3,650,100.00 | 2,002,500.00 | 1,307,400.00 | 656,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,300.00 | 6,231,000.00 | 5,427,300.00 | 160,900.00 | 87,600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,700.00 | 891,900.00 | 127,200.00 | 25,300.00 | 14,200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,200.00 | 28,100.00 | 15,100.00 | 10,100.00 | 12,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,165,600.00 | 10,909,600.00 | 7,444,900.00 | 1,478,400.00 | 757,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -244,300.00 | -7,873,400.00 | -5,724,500.00 | -316,300.00 | -246,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,500.00 | 33,700.00 | 55,500.00 | 27,300.00 | -6,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,559,500.00 | -2,524,800.00 | 1,240,200.00 | 3,916,400.00 | 1,352,100.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,145,800.00 | 15,670,600.00 | 15,670,600.00 | 15,670,600.00 | 15,670,600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,705,300.00 | 13,145,800.00 | 16,910,800.00 | 19,587,000.00 | 17,022,700.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,165,500.00 | -- | 4,779,900.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 337,200.00 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,921,300.00 | -- | 926,400.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205,700.00 | -- | 89,900.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 128,700.00 | -- | 61,200.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,900.00 | -- | -36,900.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84,900.00 | -- | -30,200.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -242,000.00 | -- | -141,100.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -12,300.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -88,900.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,800.00 | -- | 96,700.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,400.00 | -- | 173,000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -126,400.00 | -- | -251,900.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,973,400.00 | -- | 5,836,300.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,145,800.00 | -- | 19,587,000.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,670,600.00 | -- | 15,670,600.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,524,800.00 | -- | 3,916,400.00 | -- |
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