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| 中国神华(601088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,499,800.00 | 34,535,400.00 | 25,432,500.00 | 17,630,400.00 | 9,204,100.00 |
| 收到的税费返还 | 33,700.00 | 82,400.00 | 2,500.00 | 2,400.00 | 25,400.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,700.00 | 1,195,700.00 | 873,100.00 | 525,300.00 | 258,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,767,200.00 | 35,813,500.00 | 26,308,100.00 | 18,158,100.00 | 9,488,100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,096,900.00 | 17,080,500.00 | 10,707,800.00 | 7,949,300.00 | 3,795,100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 867,700.00 | 4,519,000.00 | 2,549,900.00 | 1,652,300.00 | 863,400.00 |
| 支付的各项税费 | 1,626,000.00 | 3,741,900.00 | 4,662,200.00 | 3,399,500.00 | 1,639,000.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 321,300.00 | 1,503,400.00 | 916,200.00 | 522,100.00 | 270,300.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,911,900.00 | 26,844,800.00 | 18,836,100.00 | 13,523,200.00 | 6,567,800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,855,300.00 | 8,968,700.00 | 7,472,000.00 | 4,634,900.00 | 2,920,300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,900.00 | 45,800.00 | 44,500.00 | 8,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,200.00 | 416,600.00 | 358,600.00 | 255,100.00 | 102,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31,100.00 | 150,100.00 | 48,800.00 | 35,000.00 | 46,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,900.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 296,200.00 | 7,800.00 | 3,397,100.00 | -- | 289,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 405,400.00 | 7,344,300.00 | 3,849,000.00 | 3,584,000.00 | 439,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,085,500.00 | 3,708,400.00 | 2,614,800.00 | 1,623,800.00 | 1,081,600.00 |
| 投资所支付的现金 | 25,100.00 | 334,500.00 | 280,400.00 | 248,900.00 | 215,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,795,300.00 | -- | -- | -- | 256,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,905,900.00 | 11,041,700.00 | 6,697,100.00 | 5,407,400.00 | 1,553,200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,500,500.00 | -3,697,400.00 | -2,848,100.00 | -1,823,400.00 | -1,114,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,300.00 | 57,400.00 | 47,300.00 | 36,900.00 | 15,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,300.00 | 57,400.00 | 47,300.00 | 36,900.00 | 15,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 285,200.00 | 1,292,600.00 | 898,300.00 | 663,900.00 | 906,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,400.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 286,500.00 | 1,422,400.00 | 951,200.00 | 706,400.00 | 921,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 306,800.00 | 3,028,800.00 | 2,498,500.00 | 1,303,700.00 | 1,099,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,300.00 | 5,990,000.00 | 5,765,700.00 | 345,200.00 | 59,300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 38,300.00 | 678,100.00 | 523,700.00 | 217,500.00 | 4,700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200.00 | 16,700.00 | 17,900.00 | 11,900.00 | 7,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,300.00 | 9,035,500.00 | 8,282,100.00 | 1,660,800.00 | 1,165,600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106,800.00 | -7,613,100.00 | -7,330,900.00 | -954,400.00 | -244,300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 700.00 | 13,400.00 | 22,500.00 | 28,200.00 | -2,500.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,700.00 | -2,328,400.00 | -2,684,500.00 | 1,885,300.00 | 1,559,500.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,817,400.00 | 13,145,800.00 | 13,145,800.00 | 13,145,800.00 | 13,145,800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,066,100.00 | 10,817,400.00 | 10,461,300.00 | 15,031,100.00 | 14,705,300.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,959,800.00 | -- | 3,868,800.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 369,100.00 | -- | 200.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,005,400.00 | -- | 964,100.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 180,600.00 | -- | 87,200.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 278,100.00 | -- | 53,100.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,900.00 | -- | -8,200.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 45,900.00 | -- | -16,700.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -381,500.00 | -- | -182,700.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 4,100.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31,700.00 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -143,800.00 | -- | -347,000.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,050,800.00 | -- | -696,700.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,600.00 | -- | 452,500.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,968,700.00 | -- | 4,634,900.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,817,400.00 | -- | 15,031,100.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,145,800.00 | -- | 13,145,800.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,328,400.00 | -- | 1,885,300.00 | -- |
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