中国神华

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国神华(601088) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,594,300.0034,992,300.0026,392,200.0018,397,400.009,499,800.00
收到的税费返还--49,900.0036,600.0024,500.0033,700.00
收到的其他与经营活动有关的现金234,700.001,472,500.00839,100.00670,000.00233,700.00
经营活动现金流入小计7,829,000.0036,514,700.0027,267,900.0019,091,900.009,767,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金3,124,900.0016,885,000.0010,920,100.008,372,500.004,096,900.00
支付给职工以及为职工支付的现金967,800.004,688,700.002,814,100.001,768,800.00867,700.00
支付的各项税费1,376,000.003,950,200.004,368,900.003,037,600.001,626,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金306,500.001,656,000.00814,400.00646,200.00321,300.00
经营活动现金流出小计5,775,200.0027,179,900.0018,917,500.0013,825,100.006,911,900.00
经营活动产生的现金流量净额2,053,800.009,334,800.008,350,400.005,266,800.002,855,300.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,779,600.0041,000.0024,600.0012,500.002,900.00
取得投资收益所收到的现金71,000.00348,800.00267,700.00177,700.0075,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44,400.00124,200.0047,100.0045,100.0031,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,400.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金360,900.0016,100.001,968,500.00--296,200.00
投资活动现金流入小计2,274,300.002,992,000.002,307,900.001,420,200.00405,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,156,300.003,703,200.002,113,500.001,438,300.001,085,500.00
投资所支付的现金961,200.001,808,500.0049,100.0040,300.0025,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金283,600.001,400.001,400.001,400.001,795,300.00
投资活动现金流出小计2,401,100.0011,527,900.007,501,400.005,805,900.002,905,900.00
投资活动产生的现金流量净额-126,800.00-8,535,900.00-5,193,500.00-4,385,700.00-2,500,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,300.00101,500.009,700.009,700.001,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,300.00101,500.009,700.009,700.001,300.00
取得借款收到的现金207,100.00997,600.00658,700.00499,600.00285,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--282,100.00------
筹资活动现金流入小计216,400.001,381,200.00668,400.00509,300.00286,500.00
偿还债务支付的现金843,500.001,056,000.00768,300.00553,100.00306,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,900.005,377,800.004,853,300.00250,100.0082,300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.00680,900.00207,300.00143,800.0038,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,200.0064,700.0051,500.0036,300.004,200.00
筹资活动现金流出小计908,600.006,498,500.005,673,100.00839,500.00393,300.00
筹资活动产生的现金流量净额-692,200.00-5,117,300.00-5,004,700.00-330,200.00-106,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,900.008,400.00-6,400.003,400.00700.00
五、现金及现金等价物净增加额1,232,900.00-4,310,000.00-1,854,200.00554,300.00248,700.00
加:期初现金及现金等价物余额6,641,300.0010,817,400.0010,817,400.0010,817,400.0010,817,400.00
六、期末现金及现金等价物余额7,874,200.006,507,400.008,963,200.0011,371,700.0011,066,100.00
附注
净利润--6,886,500.00--3,462,100.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,500.00--400.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,066,400.00--954,400.00--
无形资产摊销--184,900.00--91,000.00--
长期待摊费用摊销--165,900.00--63,100.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,693,000.00---1,100.00--
固定资产报废损失--39,900.00------
公允价值变动损失---200.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,100.00--1,800.00--
投资损失---487,100.00---248,600.00--
递延所得税资产减少---59,700.00---5,900.00--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---99,000.00---225,800.00--
经营性应收项目的减少--84,700.00--16,900.00--
经营性应付项目的增加--65,500.00--747,300.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,334,800.00--5,266,800.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,507,400.00--11,371,700.00--
现金的期初余额--10,817,400.00--10,817,400.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,310,000.00--554,300.00--
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