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中国神华(601088) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,513,200.00 | 18,693,900.00 | 16,746,400.00 | 14,998,600.00 | 14,770,600.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 1,832,600.00 | 1,918,300.00 | 2,034,300.00 | 1,985,800.00 | 2,009,400.00 |
应收票据 | 531,700.00 | 662,200.00 | 617,400.00 | 798,300.00 | 704,000.00 |
应收账款 | 1,300,900.00 | 1,256,100.00 | 1,416,900.00 | 1,187,500.00 | 1,305,400.00 |
应收款项融资 | 6,100.00 | 17,700.00 | 6,600.00 | 25,400.00 | 2,600.00 |
预付款项 | 740,000.00 | 739,700.00 | 661,000.00 | 599,900.00 | 856,600.00 |
其他应收款(合计) | 264,200.00 | 261,000.00 | 310,700.00 | 273,100.00 | 257,000.00 |
应收利息 | 8,200.00 | -- | 18,300.00 | -- | 31,800.00 |
应收股利 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | 1,500.00 |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,135,700.00 | 1,390,800.00 | 1,351,600.00 | 1,284,600.00 | 1,469,700.00 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 635,900.00 | 626,400.00 | 725,800.00 | 727,700.00 | 694,200.00 |
流动资产合计 | 21,127,700.00 | 23,647,800.00 | 21,836,400.00 | 19,895,100.00 | 20,060,100.00 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 5,825,100.00 | 5,764,100.00 | 5,687,000.00 | 5,557,100.00 | 5,456,500.00 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,549,200.00 | 2,226,100.00 | 2,060,800.00 | 2,047,400.00 | 3,017,800.00 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 25,145,100.00 | 25,254,500.00 | 25,490,000.00 | 25,693,300.00 | 24,156,500.00 |
固定资产净额 | -- | 25,254,500.00 | -- | 25,693,300.00 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 141,800.00 | 151,500.00 | 144,800.00 | 158,300.00 | 136,800.00 |
无形资产 | 6,414,500.00 | 6,439,800.00 | 6,503,500.00 | 6,163,000.00 | 6,075,900.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 345,100.00 | 376,000.00 | 367,700.00 | 363,300.00 | 353,300.00 |
递延所得税资产 | 534,000.00 | 551,600.00 | 550,300.00 | 543,300.00 | 497,800.00 |
其他非流动资产 | 2,576,000.00 | 2,588,800.00 | 2,451,800.00 | 2,343,700.00 | 2,469,900.00 |
非流动资产合计 | 43,807,400.00 | 43,628,000.00 | 43,504,500.00 | 43,118,000.00 | 42,412,500.00 |
资产总计 | 64,935,100.00 | 67,275,800.00 | 65,340,900.00 | 63,013,100.00 | 62,472,600.00 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 184,000.00 | 246,500.00 | 274,500.00 | 292,700.00 | 286,600.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 3,421,500.00 | 3,214,200.00 | 3,212,000.00 | 3,890,100.00 | 3,200,400.00 |
应付票据 | 47,600.00 | 37,400.00 | 800.00 | 58,100.00 | 98,100.00 |
应付账款 | 3,373,900.00 | 3,176,800.00 | 3,211,200.00 | 3,832,000.00 | 3,102,300.00 |
预收款项 | 4,200.00 | 11,300.00 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,802,100.00 | 1,596,600.00 | 1,216,300.00 | 742,400.00 | 2,032,600.00 |
应交税费 | 703,800.00 | 658,800.00 | 837,400.00 | 991,600.00 | 871,500.00 |
其他应付款(合计) | 1,710,000.00 | 6,807,300.00 | 2,016,900.00 | 1,697,900.00 | 1,899,200.00 |
应付利息 | 4,100.00 | -- | 4,100.00 | -- | 7,500.00 |
应付股利 | 520,300.00 | -- | 651,900.00 | -- | 245,000.00 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,158,500.00 | 1,092,300.00 | 945,800.00 | 717,900.00 | 358,700.00 |
其他流动负债 | 92,400.00 | 82,700.00 | 102,700.00 | 105,100.00 | 84,400.00 |
流动负债合计 | 9,592,600.00 | 14,145,700.00 | 9,296,800.00 | 9,158,500.00 | 9,443,000.00 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,831,200.00 | 2,881,500.00 | 2,982,000.00 | 2,963,600.00 | 3,063,800.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | 297,200.00 | 297,900.00 |
租赁负债 | 99,700.00 | 110,700.00 | 134,700.00 | 133,200.00 | 132,800.00 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 1,895,500.00 | 1,684,400.00 | 1,781,500.00 | 1,465,600.00 | 1,337,300.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 991,700.00 | 973,600.00 | 967,200.00 | 924,900.00 | 928,500.00 |
递延所得税负债 | 120,400.00 | 121,600.00 | 121,700.00 | 113,700.00 | 124,400.00 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 118,700.00 | 121,300.00 | 115,700.00 | 119,400.00 | 116,100.00 |
非流动负债合计 | 6,057,200.00 | 5,893,100.00 | 6,102,800.00 | 6,017,600.00 | 6,000,800.00 |
负债合计 | 15,649,800.00 | 20,038,800.00 | 15,399,600.00 | 15,176,100.00 | 15,443,800.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 |
资本公积 | 6,839,600.00 | 6,830,900.00 | 6,796,000.00 | 6,818,200.00 | 6,821,100.00 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 118,800.00 | 132,500.00 | 112,100.00 | 114,000.00 | 118,700.00 |
专项储备 | 2,439,800.00 | 2,308,800.00 | 2,159,400.00 | 1,957,700.00 | 1,905,500.00 |
盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 28,970,000.00 | 27,309,200.00 | 30,440,200.00 | 28,849,100.00 | 27,709,500.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 41,498,400.00 | 39,711,600.00 | 42,637,900.00 | 40,869,200.00 | 39,685,000.00 |
少数股东权益 | 7,786,900.00 | 7,525,400.00 | 7,303,400.00 | 6,967,800.00 | 7,343,800.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 49,285,300.00 | 47,237,000.00 | 49,941,300.00 | 47,837,000.00 | 47,028,800.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,935,100.00 | 67,275,800.00 | 65,340,900.00 | 63,013,100.00 | 62,472,600.00 |
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