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| 中国神华(601088) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,858,500.00 | 9,677,200.00 | 12,441,800.00 | 16,158,100.00 | 15,540,100.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 710,300.00 | 770,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,857,700.00 | 1,884,300.00 | 1,722,900.00 | 1,654,700.00 | 1,532,500.00 |
| 应收票据 | 526,900.00 | 561,800.00 | 525,100.00 | 342,900.00 | 202,200.00 |
| 应收账款 | 1,330,800.00 | 1,322,500.00 | 1,197,800.00 | 1,311,800.00 | 1,330,300.00 |
| 应收款项融资 | 82,400.00 | 149,500.00 | 64,200.00 | 40,300.00 | 8,600.00 |
| 预付款项 | 786,400.00 | 650,900.00 | 890,400.00 | 555,000.00 | 701,000.00 |
| 其他应收款(合计) | 293,100.00 | 291,000.00 | 242,000.00 | 271,100.00 | 290,800.00 |
| 应收利息 | 4,000.00 | -- | 6,300.00 | -- | 26,600.00 |
| 应收股利 | 5,300.00 | -- | 4,700.00 | -- | 5,800.00 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,079,200.00 | 1,185,000.00 | 1,366,100.00 | 1,324,300.00 | 1,230,800.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 806,100.00 | 859,000.00 | 800,100.00 | 790,100.00 | 796,500.00 |
| 流动资产合计 | 16,763,400.00 | 14,696,900.00 | 17,527,500.00 | 21,503,900.00 | 20,870,900.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,224,300.00 | 6,204,400.00 | 6,121,300.00 | 6,171,100.00 | 6,106,700.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,404,300.00 | 3,326,200.00 | 3,793,800.00 | 3,674,100.00 | 3,097,400.00 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,105,500.00 | 27,217,200.00 | 25,841,700.00 | 25,669,500.00 | 25,885,800.00 |
| 固定资产净额 | -- | 27,217,200.00 | -- | 25,669,500.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 132,300.00 | 154,800.00 | 141,800.00 | 155,700.00 | 146,000.00 |
| 无形资产 | 6,951,100.00 | 6,985,700.00 | 6,667,500.00 | 6,701,300.00 | 6,712,600.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 565,100.00 | 584,900.00 | 447,200.00 | 425,300.00 | 404,600.00 |
| 递延所得税资产 | 692,600.00 | 669,600.00 | 606,800.00 | 615,600.00 | 698,400.00 |
| 其他非流动资产 | 16,160,500.00 | 2,607,600.00 | 2,852,500.00 | 3,049,000.00 | 3,023,600.00 |
| 非流动资产合计 | 61,564,500.00 | 48,079,200.00 | 46,760,100.00 | 46,748,900.00 | 46,359,800.00 |
| 资产总计 | 78,327,900.00 | 62,776,100.00 | 64,287,600.00 | 68,252,800.00 | 67,230,700.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,670,000.00 | 40,900.00 | 86,700.00 | 59,300.00 | 292,800.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,488,600.00 | 4,151,300.00 | 3,366,900.00 | 3,176,600.00 | 3,092,700.00 |
| 应付票据 | 52,100.00 | 33,700.00 | 48,800.00 | 54,800.00 | 19,700.00 |
| 应付账款 | 3,436,500.00 | 4,117,600.00 | 3,318,100.00 | 3,121,800.00 | 3,073,000.00 |
| 预收款项 | 8,500.00 | 2,800.00 | 6,300.00 | 6,000.00 | 9,300.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,098,200.00 | 819,900.00 | 1,441,800.00 | 1,500,400.00 | 1,310,600.00 |
| 应交税费 | 669,700.00 | 914,500.00 | 735,800.00 | 657,500.00 | 840,300.00 |
| 其他应付款(合计) | 1,463,000.00 | 1,294,800.00 | 2,267,700.00 | 7,990,900.00 | 2,060,900.00 |
| 应付利息 | 11,300.00 | -- | 5,200.00 | -- | 7,200.00 |
| 应付股利 | 127,700.00 | -- | 433,500.00 | -- | 473,300.00 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 817,400.00 | 936,400.00 | 1,039,000.00 | 899,300.00 | 1,395,000.00 |
| 其他流动负债 | 242,500.00 | 384,600.00 | 255,400.00 | 351,800.00 | 233,100.00 |
| 流动负债合计 | 16,929,400.00 | 8,926,200.00 | 9,747,000.00 | 15,049,700.00 | 9,622,900.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,967,300.00 | 2,826,800.00 | 2,979,100.00 | 3,242,300.00 | 3,245,300.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 99,600.00 | 97,100.00 | 97,900.00 | 99,500.00 | 112,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,389,200.00 | 1,425,000.00 | 1,543,800.00 | 1,558,400.00 | 1,685,700.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 999,700.00 | 996,000.00 | 991,600.00 | 985,600.00 | 989,300.00 |
| 递延所得税负债 | 176,300.00 | 176,000.00 | 138,000.00 | 141,800.00 | 137,500.00 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 178,100.00 | 183,900.00 | 163,800.00 | 166,000.00 | 149,600.00 |
| 非流动负债合计 | 5,810,200.00 | 5,704,800.00 | 5,914,200.00 | 6,193,600.00 | 6,319,400.00 |
| 负债合计 | 22,739,600.00 | 14,631,000.00 | 15,661,200.00 | 21,243,300.00 | 15,942,300.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,168,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 | 1,986,900.00 |
| 资本公积 | 13,959,800.00 | 8,131,900.00 | 8,148,100.00 | 8,139,800.00 | 8,136,000.00 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 138,100.00 | 167,700.00 | 151,300.00 | 159,300.00 | 161,500.00 |
| 专项储备 | 2,613,100.00 | 2,482,800.00 | 2,622,500.00 | 2,598,900.00 | 2,533,100.00 |
| 盈余公积 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,300.00 | 1,143,200.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 28,067,000.00 | 26,998,100.00 | 27,556,400.00 | 26,124,100.00 | 29,350,700.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,090,200.00 | 40,910,700.00 | 41,608,500.00 | 40,152,300.00 | 43,311,400.00 |
| 少数股东权益 | 7,498,100.00 | 7,234,400.00 | 7,017,900.00 | 6,857,200.00 | 7,977,000.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,588,300.00 | 48,145,100.00 | 48,626,400.00 | 47,009,500.00 | 51,288,400.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,327,900.00 | 62,776,100.00 | 64,287,600.00 | 68,252,800.00 | 67,230,700.00 |
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