| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,700.75 | 340,568.35 | 278,063.40 | 891,261.29 | 507,169.84 |
| 收到的税费返还 | 5,116.85 | 3,566.04 | 650.26 | 2,707.02 | 4,136.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,254.95 | 2,167.59 | 9,258.81 | 49,976.53 | 106,075.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 410,072.54 | 346,301.98 | 287,972.47 | 943,944.85 | 617,382.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 577,113.60 | 499,600.53 | 252,991.67 | 804,841.58 | 358,223.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,328.46 | 14,626.43 | 6,614.22 | 24,901.00 | 17,666.50 |
| 支付的各项税费 | 27,609.84 | 15,437.40 | 2,081.41 | 24,887.38 | 24,602.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,143.91 | 3,733.60 | 42,696.31 | 55,551.33 | 117,856.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,195.80 | 533,397.97 | 304,383.60 | 910,181.28 | 518,348.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227,123.26 | -187,095.99 | -16,411.13 | 33,763.56 | 99,033.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 793.62 | 1,475.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 793.62 | 1,475.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,568.79 | 12,093.76 | 4,379.35 | 38,358.75 | 18,245.98 |
| 投资所支付的现金 | 7,570.17 | 5,701.00 | 5,701.00 | 17,868.14 | 8,427.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,846.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,138.96 | 17,794.76 | 10,080.35 | 59,073.30 | 26,673.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,138.96 | -17,794.76 | -10,080.35 | -58,279.68 | -25,198.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,098.31 | 30,525.81 | 33,720.63 | 79,005.00 | 56,005.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 256,228.80 | 197,917.44 | 102,878.33 | 77,000.00 | 11,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 324,327.12 | 228,443.25 | 136,598.96 | 156,005.00 | 67,205.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,494.60 | 38,350.00 | 21,534.51 | 48,499.51 | 35,031.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,127.81 | 2,793.70 | 1,504.89 | 7,400.71 | 5,999.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,892.10 | 52,816.05 | 12,116.00 | 13,445.98 | 12,618.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,514.51 | 93,959.75 | 35,155.40 | 69,346.20 | 53,649.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,812.61 | 134,483.50 | 101,443.56 | 86,658.80 | 13,555.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,727.05 | -530.52 | -998.21 | 427.27 | -1,001.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,176.67 | -70,937.77 | 73,953.88 | 62,569.94 | 86,390.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,079.38 | 93,079.38 | 93,108.71 | 30,509.44 | 30,509.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,902.71 | 22,141.62 | 167,062.59 | 93,079.38 | 116,899.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 23,528.59 | -- | 44,105.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -3,983.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,998.30 | -- | 6,492.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,116.22 | -- | 5,715.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 82.95 | -- | 241.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -26.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 595.63 | -- | 754.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,323.47 | -- | 7,021.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 73.51 | -- | 129.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 314.43 | -- | -3,940.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -137.00 | -- | 10,104.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,147.90 | -- | 71,423.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -219,232.17 | -- | -352,454.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,387.62 | -- | 237,321.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,247.41 | -- | 2,633.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -187,095.99 | -- | 33,763.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,141.62 | -- | 93,079.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,079.38 | -- | 30,509.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -70,937.77 | -- | 62,569.94 | -- |
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