玉龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
玉龙股份(601028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,394.971,058,143.64783,371.53505,412.93269,693.71
收到的税费返还0.1454.6458.1458.14--
收到的其他与经营活动有关的现金4,297.0812,541.8310,241.289,071.044,811.04
经营活动现金流入小计191,692.201,070,740.11793,670.95514,542.11274,504.75
购买商品、接受劳务支付的现金181,599.431,037,546.16743,160.24485,859.37260,391.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,217.523,630.422,269.251,608.96854.01
支付的各项税费1,124.473,750.853,485.162,514.691,898.15
支付的其他与经营活动有关的现金7,800.2720,860.3223,589.8513,591.8011,028.97
经营活动现金流出小计191,741.691,065,787.75772,504.48503,574.82274,172.49
经营活动产生的现金流量净额-49.494,952.3621,166.4610,967.29332.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,842.78686.61999.11266.2388.64
取得投资收益所收到的现金--75.38------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----97.50----
投资活动现金流入小计1,842.78761.991,096.61266.2388.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.16214.6455.4052.6754.16
投资所支付的现金2,164.781,840.291,452.29688.38776.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,165.942,054.931,507.69741.05830.68
投资活动产生的现金流量净额-323.16-1,292.94-411.08-474.82-742.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,990.0032,952.6027,952.6017,962.609,962.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,990.0032,952.6027,952.6017,962.609,962.60
偿还债务支付的现金7,990.0034,922.8927,922.8920,160.299,922.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.24749.02538.72393.30191.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,010.84------
筹资活动现金流出小计8,160.2436,682.7528,461.6020,553.5910,114.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,170.24-3,730.15-509.00-2,590.99-152.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.56-32.85-30.74-30.10-1.15
五、现金及现金等价物净增加额-1,551.46-103.5920,215.637,871.37-563.02
加:期初现金及现金等价物余额105,220.34105,323.93105,323.93105,323.93105,323.93
六、期末现金及现金等价物余额103,668.88105,220.34125,539.56113,195.30104,760.91
附注
净利润--36,079.13--20,012.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---128.29---133.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92.19--44.96--
无形资产摊销--7.65--3.83--
长期待摊费用摊销--148.86--38.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--80.88------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,331.73--762.71--
投资损失--551.22--422.13--
递延所得税资产减少---11.70------
递延所得税负债增加-------62.13--
存货的减少--56,238.05--29,342.79--
经营性应收项目的减少---41,524.24--14,851.02--
经营性应付项目的增加---48,303.39---54,693.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---134.63------
经营活动产生现金流量净额--4,952.36--10,967.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--105,220.34--113,195.30--
现金的期初余额--105,323.93--105,323.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103.59--7,871.37--
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