山东出版

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东出版(601019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金675,005.84466,192.49155,473.46942,849.17544,375.01
收到的税费返还1,471.96506.45480.481,725.361,608.18
收到的其他与经营活动有关的现金52,929.6129,174.6514,972.6734,980.5236,302.65
经营活动现金流入小计729,407.41495,873.58170,926.61979,555.05582,285.83
购买商品、接受劳务支付的现金448,877.03287,718.72151,726.56554,513.50349,498.08
支付给职工以及为职工支付的现金111,271.7976,950.7940,672.07145,252.1091,987.63
支付的各项税费19,767.1713,746.237,761.0513,142.4416,355.45
支付的其他与经营活动有关的现金90,775.5455,605.6225,960.0685,157.2572,281.32
经营活动现金流出小计670,691.53434,021.36226,119.74798,065.29530,122.47
经营活动产生的现金流量净额58,715.8961,852.23-55,193.14181,489.7652,163.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金165,000.00119,000.0020,000.00239,610.18195,000.00
取得投资收益所收到的现金6,176.044,350.34801.125,508.398,394.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.59117.3156.85679.5717.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计171,324.63123,467.6520,857.97245,798.15203,412.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,768.1451,934.7431,646.6450,530.8723,526.63
投资所支付的现金188,534.84105,000.0020,000.00185,000.00165,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流出小计246,302.98156,934.7451,646.64235,730.87188,726.63
投资活动产生的现金流量净额-74,978.35-33,467.09-30,788.6710,067.2814,685.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,040.962,021.46943.011,894.871,095.28
筹资活动现金流入小计2,040.962,021.46943.011,894.871,095.28
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,902.3366,878.9823.8967,164.7767,105.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金961.63481.07441.413,169.092,196.92
筹资活动现金流出小计67,863.9667,360.05465.3070,333.8669,302.04
筹资活动产生的现金流量净额-65,823.00-65,338.60477.71-68,438.99-68,206.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.20-5.3211.65-122.81-81.19
五、现金及现金等价物净增加额-82,085.66-36,958.78-85,492.46122,995.24-1,439.04
加:期初现金及现金等价物余额666,033.33666,033.33666,033.33543,038.08543,038.08
六、期末现金及现金等价物余额583,947.67629,074.55580,540.87666,033.33541,599.04
附注
净利润--80,711.17--139,622.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,529.60--8,598.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,315.30--18,933.22--
无形资产摊销--1,456.17--2,949.49--
长期待摊费用摊销--2,418.93--5,104.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.74---1,103.05--
固定资产报废损失--36.27--24.35--
公允价值变动损失---2,601.56---3,621.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--208.79--189.55--
投资损失---692.36---4,464.91--
递延所得税资产减少---30.83---210.05--
递延所得税负债增加---38.35---82.96--
存货的减少---10,824.08---3,706.10--
经营性应收项目的减少---29,202.32---58,430.48--
经营性应付项目的增加---6,499.11--69,790.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,852.23--181,489.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--629,074.55--666,033.33--
现金的期初余额--666,033.33--543,038.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,958.78--122,995.24--
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