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| 山东出版(601019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,405.42 | 1,285,961.51 | 790,290.13 | 478,196.57 | 210,350.51 |
| 收到的税费返还 | 157.56 | 5,413.54 | 3,571.59 | 2,822.96 | 876.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,063.70 | 55,044.61 | 41,305.27 | 27,232.27 | 13,224.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 229,626.69 | 1,346,419.67 | 835,166.99 | 508,251.80 | 224,451.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,107.93 | 791,328.77 | 511,668.34 | 316,929.07 | 148,278.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,877.26 | 185,519.26 | 122,481.92 | 85,709.87 | 49,735.71 |
| 支付的各项税费 | 6,145.32 | 21,933.94 | 16,454.94 | 12,574.02 | 7,242.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,657.19 | 105,462.93 | 87,087.28 | 57,614.71 | 26,121.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,787.70 | 1,104,244.90 | 737,692.48 | 472,827.67 | 231,378.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,161.02 | 242,174.77 | 97,474.51 | 35,424.13 | -6,926.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 215,000.00 | 215,000.00 | 215,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 456.85 | 6,465.34 | 6,465.34 | 6,465.34 | 975.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.45 | 46,089.49 | 480.80 | 443.63 | 428.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 236.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 469.30 | 267,790.82 | 221,946.13 | 221,908.97 | 21,403.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,765.30 | 52,135.82 | 39,279.87 | 26,567.40 | 13,220.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | 456,000.00 | 275,000.00 | 230,000.00 | 20,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,634.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,765.30 | 508,135.82 | 314,279.87 | 256,567.40 | 36,854.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,296.00 | -240,344.99 | -92,333.74 | -34,658.44 | -15,450.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,008.23 | 8,923.57 | 2,855.40 | 2,855.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,008.23 | 8,923.57 | 2,855.40 | 2,855.40 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75.50 | 81,600.05 | 81,577.60 | 119.45 | 77.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,094.71 | 12,702.95 | 8,156.77 | 5,165.60 | 120.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,170.20 | 94,303.00 | 89,734.36 | 5,285.05 | 197.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,161.98 | -85,379.43 | -86,878.96 | -2,429.65 | -197.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.41 | -3.40 | -22.99 | 6.42 | -31.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,628.40 | -83,553.06 | -81,761.18 | -1,657.55 | -22,605.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 684,673.58 | 768,226.64 | 768,226.64 | 768,226.64 | 762,673.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,045.17 | 684,673.58 | 686,465.46 | 766,569.09 | 740,067.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 237,178.72 | -- | 89,379.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,664.09 | -- | 2,583.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,328.17 | -- | 11,970.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,231.56 | -- | 1,596.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,284.17 | -- | 2,183.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -33,604.87 | -- | -481.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 33.46 | -- | 0.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,485.03 | -- | -3,469.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -7,410.11 | -- | -1,361.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,472.95 | -- | -772.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33,596.74 | -- | -115.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,784.98 | -- | -38.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,612.38 | -- | -19,852.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,042.63 | -- | -39,949.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 94,050.47 | -- | -22,842.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 242,174.77 | -- | 35,424.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 684,673.58 | -- | 766,569.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 768,226.64 | -- | 768,226.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -83,553.06 | -- | -1,657.55 | -- |
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