山东出版(601019)基金持股_新浪财经

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2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30

山东出版(601019)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	1482700	0.071	8377260	0.69
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	1482700	0.071	8377260	0.69
中庚小盘价值股票	007130	200000	0.0096	1130000	0.05
华宝中证消费龙头指数(LOF)A	501090	73300	0.0035	414145	0.1
华宝中证消费龙头指数(LOF)C	009329	73300	0.0035	414145	0.1
广发中证500ETF	510510	66774	0.0032	377273	0.01
广发中证全指可选消费ETF	159936	64800	0.0031	366120	0.09
富国新兴成长量化精选混合(LOF)	161038	45300	0.0022	255945	0.04
南方上证380ETF	510290	29600	0.0014	167240	0.11
华富华鑫灵活配置混合C	002731	16698	0.0008	94343.7	0.09
华富华鑫灵活配置混合A	002730	16698	0.0008	94343.7	0.09
国金红利增强(LOF)	501072	5000	0.0002	28250	1.06
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	3600	0.0002	20340	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	3600	0.0002	20340	0
南方上证380ETF联接A	202025	2000	0.0001	11300	0.01
南方上证380ETF联接C	007571	2000	0.0001	11300	0.01
广发可选消费联接C	002977	900	0	5085	0
广发可选消费联接A	001133	900	0	5085	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	200	0	1130	0

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城能源基建混合	260112	4794723	1.1231	29583400	2.82

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	4952900	1.1602	30955600	0.08
景顺长城能源基建混合	260112	4794723	1.1231	29967000	3.03
工银战略转型股票A	000991	1882800	0.441	11767500	0.69
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	501029	1873700	0.4389	11710600	0.76
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	005125	1873700	0.4389	11710600	0.76
景顺长城中证500行业中性低波动指数	003318	1868700	0.4377	11679400	0.67
富国中证500指数增强(LOF)	161017	1246800	0.2921	7792500	0.14
华夏中证500ETF	512500	600400	0.1406	3752500	0.08
广发中证500ETF	510510	482574	0.113	3016090	0.08
富国新兴成长量化精选混合(LOF)	161038	373700	0.0875	2335620	0.42

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