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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山东出版(601019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 688,875.91 | 769,644.16 | 743,190.45 | 766,106.01 | 639,971.74 |
交易性金融资产 | 190,852.52 | 190,220.01 | 198,931.33 | 216,655.81 | 238,078.76 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 218,283.08 | 189,119.85 | 169,903.15 | 176,296.17 | 278,275.44 |
应收票据 | 7,937.46 | 9,855.96 | 9,334.58 | 14,874.09 | 14,251.24 |
应收账款 | 210,345.62 | 179,263.89 | 160,568.57 | 161,422.08 | 264,024.19 |
应收款项融资 | 7,564.39 | 12,564.75 | 12,356.33 | 15,582.44 | 10,358.57 |
预付款项 | 36,333.23 | 29,600.63 | 25,258.97 | 24,068.41 | 29,614.56 |
其他应收款(合计) | 7,848.92 | 6,548.30 | 5,887.00 | 5,831.46 | 8,504.74 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 323.26 |
应收股利 | -- | -- | -- | 446.32 | -- |
其他应收款 | -- | 6,548.30 | -- | 5,385.14 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 279,672.92 | 183,874.11 | 221,273.80 | 166,193.35 | 245,446.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 692.19 | 1,092.19 | 1,092.19 | 1,092.19 | 1,988.45 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,391.87 | 5,637.24 | 8,338.53 | 5,041.23 | 4,293.91 |
流动资产合计 | 1,436,515.03 | 1,388,301.23 | 1,386,231.76 | 1,376,867.09 | 1,456,532.76 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,084.21 | 2,084.21 | 2,083.03 | 2,081.85 | 2,989.01 |
长期股权投资 | 5,000.00 | -- | -- | -- | 3.55 |
投资性房地产 | 37,518.48 | 38,047.24 | 38,662.91 | 39,265.35 | 37,506.79 |
在建工程(合计) | 69,007.44 | 62,471.68 | 53,423.39 | 46,835.42 | 51,965.76 |
在建工程 | -- | 62,471.68 | -- | 46,835.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 333,642.47 | 337,761.20 | 338,326.22 | 342,675.67 | 318,412.90 |
固定资产净额 | -- | 337,761.20 | -- | 342,675.67 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,313.05 | 13,133.15 | 12,615.11 | 12,398.82 | 13,459.34 |
无形资产 | 88,905.28 | 89,353.84 | 90,099.27 | 90,867.66 | 90,417.08 |
开发支出 | 616.73 | 370.13 | 370.13 | 370.13 | 327.18 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 11,357.75 | 12,119.27 | 13,176.52 | 13,947.07 | 13,599.39 |
递延所得税资产 | 694.00 | 688.73 | 578.79 | 573.19 | 568.96 |
其他非流动资产 | 183,866.28 | 139,277.37 | 120,075.19 | 91,475.28 | 14,671.26 |
非流动资产合计 | 784,280.17 | 734,581.30 | 708,685.05 | 679,764.93 | 580,377.97 |
资产总计 | 2,220,795.19 | 2,122,882.53 | 2,094,916.80 | 2,056,632.02 | 2,036,910.73 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,802.26 | 4,861.70 | 2,391.19 | 11,660.89 | 6,857.69 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 406,129.56 | 317,530.27 | 336,810.50 | 292,854.20 | 357,605.85 |
应付票据 | 2,246.92 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 403,882.64 | 317,530.27 | 336,810.50 | 292,854.20 | 357,605.85 |
预收款项 | 1,228.28 | 1,338.32 | 1,471.51 | 1,675.57 | 1,619.26 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 37,324.20 | 33,463.42 | 31,955.16 | 49,900.97 | 27,520.20 |
应交税费 | 4,823.68 | 2,390.80 | 3,087.81 | 6,303.98 | 4,236.81 |
其他应付款(合计) | 44,871.32 | 44,954.64 | 43,506.12 | 47,605.63 | 37,199.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 44,954.64 | -- | 47,605.63 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,728.28 | 1,730.65 | 1,760.96 | 1,218.94 | 2,093.54 |
其他流动负债 | 8,656.86 | 10,286.61 | 9,776.99 | 15,608.17 | 14,729.95 |
流动负债合计 | 716,426.77 | 572,053.72 | 613,674.79 | 595,197.75 | 630,043.27 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 11,581.06 | 11,841.46 | 11,486.05 | 11,773.27 | 11,914.77 |
长期应付职工薪酬 | 73,953.48 | 74,329.01 | 71,854.93 | 72,360.22 | 74,832.31 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 656.68 | 675.85 | 695.02 | 714.20 | 733.37 |
长期递延收益 | 41,248.28 | 41,755.27 | 40,012.19 | 40,507.89 | 40,943.81 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 127,439.50 | 128,601.60 | 124,048.20 | 125,355.58 | 128,424.26 |
负债合计 | 843,866.27 | 700,655.32 | 737,722.99 | 720,553.33 | 758,467.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 |
资本公积 | 217,315.82 | 217,315.82 | 218,566.19 | 218,649.98 | 218,649.98 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 4,121.65 | 4,097.05 | 6,310.85 | 6,310.85 | 2,335.81 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 68,047.60 | 68,047.60 | 68,047.60 | 68,047.60 | 59,011.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 878,665.82 | 924,123.12 | 855,619.63 | 834,374.63 | 788,872.74 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,376,840.89 | 1,422,273.59 | 1,357,234.27 | 1,336,073.06 | 1,277,560.46 |
少数股东权益 | 88.03 | -46.38 | -40.45 | 5.62 | 882.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,376,928.93 | 1,422,227.22 | 1,357,193.81 | 1,336,078.68 | 1,278,443.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,220,795.19 | 2,122,882.53 | 2,094,916.80 | 2,056,632.02 | 2,036,910.73 |
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