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| 大秦铁路(601006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,278,200.60 | 5,819,029.37 | 4,693,795.16 | 3,059,522.89 | 1,714,519.19 |
| 收到的税费返还 | -- | 11.03 | 6.58 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,205.21 | 45,731.11 | 60,000.93 | 15,536.12 | 16,377.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,293,405.80 | 5,864,771.50 | 4,753,802.67 | 3,075,059.01 | 1,730,896.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,736.11 | 798,631.41 | 1,079,539.93 | 613,627.78 | 468,026.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,942.81 | 2,408,761.54 | 1,574,341.88 | 1,105,816.55 | 529,515.08 |
| 支付的各项税费 | 251,400.77 | 857,623.85 | 683,370.87 | 599,002.20 | 298,237.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,842.30 | 75,188.56 | 122,353.97 | 106,498.58 | 8,425.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,137,921.99 | 4,140,205.36 | 3,459,606.65 | 2,424,945.12 | 1,304,204.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,483.82 | 1,724,566.14 | 1,294,196.02 | 650,113.89 | 426,692.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.35 | 241,231.35 | 241,030.56 | 60.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.70 | 7,841.51 | 6,263.07 | 6,256.28 | 6,248.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,608.37 | 153,608.70 | 113,899.52 | 76,030.29 | 36,311.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,703.42 | 402,981.55 | 361,193.15 | 82,346.57 | 42,620.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,229.36 | 729,179.96 | 244,170.57 | 213,387.54 | 95,840.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 9,155.10 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 96,229.36 | 738,335.06 | 244,170.57 | 213,387.54 | 95,840.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,525.94 | -335,353.51 | 117,022.59 | -131,040.97 | -53,220.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 8,961.81 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 8,961.81 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 79,400.00 | 54,100.00 | 34,100.00 | 11,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,987.03 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,487.03 | 88,361.81 | 54,100.00 | 34,100.00 | 11,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,332.80 | 121,434.99 | 79,376.08 | 71,841.08 | 11,091.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,014.12 | 871,802.90 | 758,791.35 | 20,256.65 | 9,717.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75,920.13 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 971.73 | 13,126.11 | 5,444.61 | 8,803.69 | 7,469.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,318.65 | 1,006,363.99 | 843,612.04 | 100,901.42 | 28,277.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,831.62 | -918,002.18 | -789,512.04 | -66,801.42 | -16,377.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 90,126.25 | 471,210.45 | 621,706.57 | 452,271.49 | 357,093.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,731,560.19 | 6,260,349.74 | 6,260,349.74 | 6,260,349.74 | 6,260,349.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,821,686.44 | 6,731,560.19 | 6,882,056.31 | 6,712,621.23 | 6,617,443.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,355,852.80 | -- | 843,232.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 628.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 488,830.29 | -- | 214,465.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,569.31 | -- | 7,259.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,149.71 | -- | 3,524.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,400.48 | -- | 6.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 377.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,006.57 | -- | -7,339.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -253,896.76 | -- | -144,705.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,466.33 | -- | 1,964.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,672.29 | -- | -14,814.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,691.02 | -- | -154,899.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,347.94 | -- | -120,666.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 39,085.96 | -- | 9,081.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,724,566.14 | -- | 650,113.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,731,560.19 | -- | 6,712,621.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,260,349.74 | -- | 6,260,349.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 471,210.45 | -- | 452,271.49 | -- |
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