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| 大秦铁路(601006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,526,691.27 | 2,257,562.96 | 924,421.39 | 4,699,888.24 | 3,777,797.77 |
| 收到的税费返还 | 1.17 | -- | -- | 7.96 | 7.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,654.80 | 24,445.50 | 29,135.21 | 19,235.03 | 49,042.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,590,347.23 | 2,282,008.46 | 953,556.59 | 4,719,131.22 | 3,826,847.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,098,956.95 | 797,034.67 | 360,977.09 | 747,268.15 | 1,091,971.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,547,413.85 | 1,031,500.16 | 518,034.80 | 2,264,201.47 | 1,568,361.58 |
| 支付的各项税费 | 559,612.30 | 465,902.32 | 178,086.21 | 725,729.07 | 661,952.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,525.03 | 45,401.01 | 65,920.02 | 50,269.33 | 47,925.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,231,508.13 | 2,339,838.17 | 1,123,018.12 | 3,787,468.01 | 3,370,211.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,839.10 | -57,829.70 | -169,461.53 | 931,663.21 | 456,636.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 425.44 | -- | -- | 221,146.03 | 448.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,733.84 | 20.00 | 103.73 | 9,237.29 | 4,785.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,696.18 | 39,035.90 | 3,740.19 | 95,317.37 | 56,251.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,855.45 | 39,055.90 | 3,843.91 | 325,700.69 | 61,484.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 194,752.92 | 86,730.68 | 78,681.72 | 453,215.68 | 204,449.82 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- | 350,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,492.45 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 294,752.92 | 86,730.68 | 82,174.17 | 803,215.68 | 204,449.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -248,897.47 | -47,674.78 | -78,330.26 | -477,514.99 | -142,964.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 246,300.00 | 81,300.00 | 8,800.00 | 76,800.00 | 42,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,813.83 | 10,411.24 | 41,749.89 | 31,929.60 | 6,278.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,113.83 | 91,711.24 | 50,549.89 | 108,729.60 | 48,778.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,693.79 | 82,824.29 | 9,274.57 | 99,112.78 | 53,717.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317,359.32 | 27,472.32 | 19,029.01 | 1,055,209.39 | 721,352.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,852.39 | 12,852.39 | -- | 72,223.59 | 758.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,246.49 | 11,307.03 | 3,054.75 | 5,932.39 | 3,868.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,299.61 | 121,603.65 | 31,358.34 | 1,160,254.57 | 778,938.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -283,185.78 | -29,892.41 | 19,191.55 | -1,051,524.97 | -730,159.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,244.15 | -135,396.89 | -228,600.24 | -597,376.75 | -416,487.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,134,183.44 | 6,134,183.44 | 6,134,183.44 | 6,731,560.19 | 6,731,560.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,960,939.28 | 5,998,786.55 | 5,905,583.20 | 6,134,183.44 | 6,315,072.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 468,551.32 | -- | 1,027,428.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 237,832.24 | -- | 529,936.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,265.52 | -- | 14,688.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,126.76 | -- | 4,473.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 6,161.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 638.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -26,829.75 | -- | -5,820.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -142,898.68 | -- | -278,156.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,837.67 | -- | 3,978.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,324.36 | -- | 21,810.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -403,917.61 | -- | -344,188.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -227,899.20 | -- | -116,443.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,747.52 | -- | 47,700.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -57,829.70 | -- | 931,663.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 1,844,295.38 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,998,786.55 | -- | 6,134,183.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,134,183.44 | -- | 6,731,560.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -135,396.89 | -- | -597,376.75 | -- |
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