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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,925,080.78 | 6,134,679.49 | 6,315,947.35 | 6,747,969.69 | 6,821,686.44 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 509,117.76 | 481,080.22 | 559,583.72 | 586,707.43 | 517,892.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 509,117.76 | 481,080.22 | 559,583.72 | 586,707.43 | 517,892.72 |
| 应收款项融资 | 495,854.09 | 244,007.64 | 538,183.93 | 426,130.57 | 244,165.54 |
| 预付款项 | 62,907.57 | 29,894.92 | 28,339.91 | 31,817.61 | 59,855.84 |
| 其他应收款(合计) | 423,994.41 | 423,097.31 | 469,176.06 | 403,188.25 | 438,899.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 243,355.14 | 243,355.14 | 220,635.35 | 220,635.35 | 220,635.35 |
| 其他应收款 | -- | 179,742.17 | -- | 182,552.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 173,607.19 | 170,013.28 | 194,367.74 | 193,865.89 | 192,499.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,324.37 | 40,489.54 | 35,787.05 | 38,341.08 | 43,294.83 |
| 流动资产合计 | 7,628,886.17 | 7,523,262.40 | 8,141,385.76 | 8,428,020.52 | 8,318,294.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,549,778.51 | 2,465,859.44 | 2,649,378.60 | 2,575,525.97 | 2,507,291.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 272,012.64 | 196,072.56 | 404,375.89 | 330,828.83 | 258,646.83 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,668,520.67 | 8,830,876.14 | 8,433,312.27 | 8,531,103.64 | 8,617,716.56 |
| 固定资产净额 | -- | 8,830,876.14 | -- | 8,531,103.64 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 85,345.93 | 91,228.53 | 94,588.40 | 102,407.08 | 108,138.24 |
| 无形资产 | 1,049,542.15 | 1,053,174.91 | 1,055,849.59 | 1,059,455.39 | 1,067,153.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,721.05 | 15,714.24 | 16,714.69 | 17,061.20 | 18,064.41 |
| 递延所得税资产 | 140,398.74 | 140,576.81 | 145,021.73 | 145,655.84 | 144,501.05 |
| 其他非流动资产 | 364,368.18 | 361,541.74 | 12,117.66 | 12,865.97 | 4,294.59 |
| 非流动资产合计 | 13,168,164.22 | 13,178,520.72 | 12,836,117.67 | 12,797,610.77 | 12,748,727.54 |
| 资产总计 | 20,797,050.39 | 20,701,783.13 | 20,977,503.43 | 21,225,631.29 | 21,067,022.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,815.83 | 23,815.83 | 19,313.13 | 11,306.98 | 5,303.97 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 422,648.61 | 512,998.28 | 463,962.92 | 474,959.34 | 540,382.84 |
| 应付票据 | 26,701.06 | 12,822.51 | 5,687.83 | 38,247.46 | 53,307.84 |
| 应付账款 | 395,947.55 | 500,175.77 | 458,275.09 | 436,711.88 | 487,075.00 |
| 预收款项 | 1,314.63 | 954.96 | 1,712.23 | 1,431.31 | 1,147.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 141,288.65 | 170,994.75 | 141,111.03 | 133,954.89 | 148,789.47 |
| 应交税费 | 70,624.69 | 68,985.57 | 87,388.08 | 60,007.71 | 117,471.31 |
| 其他应付款(合计) | 344,355.90 | 413,875.09 | 311,466.11 | 1,003,335.50 | 316,460.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 12,120.77 | -- | 690,547.96 | 758.97 |
| 其他应付款 | -- | 401,754.32 | -- | 312,787.54 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,591.29 | 179,646.59 | 164,981.25 | 162,222.22 | 121,523.93 |
| 其他流动负债 | 10,831.43 | 12,548.67 | 23,884.90 | 14,143.46 | 16,315.54 |
| 流动负债合计 | 1,236,422.61 | 1,529,006.28 | 1,483,614.27 | 2,022,902.16 | 1,453,943.72 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,025,464.32 | 948,328.90 | 995,966.71 | 999,298.68 | 1,053,439.54 |
| 应付债券 | -- | 759,335.10 | 1,066,204.92 | 1,444,961.38 | 1,471,252.26 |
| 租赁负债 | 78,777.81 | 80,544.77 | 79,054.57 | 89,974.76 | 89,754.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 326,915.86 | 324,407.70 | 224,484.62 | 224,314.93 | 220,945.04 |
| 长期应付款(合计) | 6,230.65 | 6,230.65 | 6,230.65 | 6,231.09 | 6,229.89 |
| 长期应付款 | -- | 22.42 | -- | 22.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | 6,208.23 | -- | 6,208.23 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 20,833.87 | 22,431.96 | 21,005.12 | 20,472.94 | 20,979.05 |
| 其他非流动负债 | 34,217.49 | 34,609.50 | 35,001.50 | 35,393.50 | 35,785.51 |
| 非流动负债合计 | 1,492,440.01 | 2,175,888.58 | 2,427,948.10 | 2,820,647.27 | 2,898,385.33 |
| 负债合计 | 2,728,862.62 | 3,704,894.85 | 3,911,562.37 | 4,843,549.43 | 4,352,329.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,014,717.77 | 1,880,727.38 | 1,825,725.01 | 1,761,900.70 | 1,756,621.58 |
| 资本公积 | 5,313,225.78 | 4,597,160.48 | 4,279,893.32 | 3,902,117.76 | 3,869,239.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -192,095.23 | -192,095.23 | -76,758.31 | -78,297.31 | -78,136.99 |
| 专项储备 | 39,901.96 | 23,544.82 | 73,607.92 | 75,996.91 | 66,296.83 |
| 盈余公积 | 2,149,599.68 | 2,149,599.68 | 2,059,500.06 | 2,059,500.06 | 2,059,500.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,205,523.88 | 6,948,961.46 | 7,231,620.35 | 6,960,602.65 | 7,369,421.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,530,873.85 | 15,488,397.06 | 15,507,048.64 | 14,849,062.54 | 15,213,910.66 |
| 少数股东权益 | 1,537,313.93 | 1,508,491.21 | 1,558,892.43 | 1,533,019.32 | 1,500,782.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,068,187.77 | 16,996,888.27 | 17,065,941.06 | 16,382,081.86 | 16,714,693.20 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,797,050.39 | 20,701,783.13 | 20,977,503.43 | 21,225,631.29 | 21,067,022.24 |
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