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| 大秦铁路(601006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,553,410.39 | 2,546,705.93 | 3,585,000.88 | 5,961,770.34 | 5,999,478.02 |
| 交易性金融资产 | 5.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 551,499.29 | 515,501.67 | 412,975.89 | 649,645.54 | 574,733.07 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 551,499.29 | 515,501.67 | 412,975.89 | 649,645.54 | 574,733.07 |
| 应收款项融资 | 260,193.65 | 355,465.54 | 311,059.66 | 469,109.68 | 477,884.75 |
| 预付款项 | 25,898.23 | 68,195.17 | 28,940.19 | 58,081.41 | 35,134.24 |
| 其他应收款(合计) | 150,778.38 | 367,052.04 | 371,484.00 | 405,434.13 | 482,539.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 243,355.14 | 243,355.14 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 239,184.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 178,181.41 | 172,787.59 | 168,571.10 | 174,174.46 | 175,337.64 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,391,933.06 | 826,358.77 | 192,365.36 | 89,458.93 | 45,758.97 |
| 流动资产合计 | 5,111,899.41 | 4,852,071.71 | 5,070,397.08 | 7,807,674.49 | 7,790,866.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,932,506.38 | 2,856,706.42 | 2,770,882.94 | 2,715,908.04 | 2,613,891.78 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 223,787.59 | 152,637.26 | 88,158.52 | 369,804.37 | 368,536.29 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,729,815.48 | 8,811,294.22 | 8,969,862.32 | 8,593,695.34 | 8,597,273.51 |
| 固定资产净额 | 8,724,384.20 | -- | 8,969,731.51 | -- | 8,591,510.21 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 5,763.30 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 227,585.92 | 230,126.61 | 235,902.66 | 73,443.25 | 79,417.60 |
| 无形资产 | 3,406,776.49 | 3,430,600.01 | 3,451,236.89 | 1,042,676.31 | 1,045,909.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,667.28 | 10,579.14 | 11,820.41 | 12,734.88 | 13,727.86 |
| 递延所得税资产 | 145,607.87 | 140,237.43 | 140,663.95 | 134,240.86 | 135,867.40 |
| 其他非流动资产 | 637,312.01 | 631,964.02 | 418,790.52 | 418,470.19 | 366,150.69 |
| 非流动资产合计 | 16,335,723.10 | 16,288,903.96 | 16,111,393.07 | 13,384,620.59 | 13,243,737.86 |
| 资产总计 | 21,447,622.51 | 21,140,975.67 | 21,181,790.15 | 21,192,295.08 | 21,034,604.20 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,188.65 | 33,096.45 | 28,914.74 | 29,818.20 | 28,316.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 537,648.87 | 442,992.90 | 527,017.98 | 513,297.71 | 441,853.18 |
| 应付票据 | 22,689.46 | 25,229.87 | 13,126.29 | 8,129.08 | 19,009.68 |
| 应付账款 | 514,959.40 | 417,763.03 | 513,891.68 | 505,168.63 | 422,843.50 |
| 预收款项 | 1,305.51 | 1,568.34 | 907.56 | 1,630.73 | 1,919.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 141,087.93 | 140,014.46 | 197,119.16 | 149,055.49 | 143,240.24 |
| 应交税费 | 94,443.31 | 87,074.40 | 110,453.30 | 65,945.53 | 34,032.39 |
| 其他应付款(合计) | 652,979.45 | 331,179.68 | 446,162.34 | 329,441.21 | 684,062.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 281,437.33 | -- | 9,587.66 | -- | 282,329.64 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 401,732.84 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,563.55 | 126,814.29 | 137,208.30 | 135,078.44 | 197,784.01 |
| 其他流动负债 | 15,595.80 | 15,224.49 | 14,302.51 | 21,456.25 | 11,585.19 |
| 流动负债合计 | 1,731,448.62 | 1,370,956.08 | 1,644,096.89 | 1,491,372.43 | 1,676,263.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,060,597.65 | 995,402.42 | 983,651.88 | 981,483.13 | 925,236.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 223,623.18 | 217,597.27 | 215,143.34 | 60,573.44 | 72,586.87 |
| 长期应付职工薪酬 | 332,641.53 | 330,214.18 | 325,702.68 | 334,212.94 | 332,029.55 |
| 长期应付款(合计) | 6,230.57 | 6,230.57 | 6,230.57 | 48,914.07 | 11,834.04 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 22.42 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 11,811.62 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 19,540.31 | 19,625.41 | 20,058.72 | 20,696.63 | 20,776.59 |
| 其他非流动负债 | 32,257.48 | 32,649.48 | 33,041.49 | 33,433.49 | 33,825.49 |
| 非流动负债合计 | 1,674,890.72 | 1,601,719.32 | 1,583,828.68 | 1,479,313.70 | 1,396,289.44 |
| 负债合计 | 3,406,339.34 | 2,972,675.40 | 3,227,925.57 | 2,970,686.13 | 3,072,552.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,986,289.28 | 2,014,717.77 | 2,014,717.77 | 2,014,717.77 | 2,014,717.77 |
| 资本公积 | 5,234,694.40 | 5,353,842.63 | 5,351,414.49 | 5,316,966.94 | 5,310,260.37 |
| 减：库存股 | -- | 84,636.10 | 24,778.38 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -198,317.54 | -196,746.48 | -197,257.72 | -191,966.98 | -192,479.98 |
| 专项储备 | 33,464.97 | 32,410.16 | 19,503.28 | 32,857.86 | 34,292.34 |
| 盈余公积 | 2,211,001.47 | 2,211,001.47 | 2,211,001.47 | 2,152,383.37 | 2,149,599.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,197,085.09 | 7,291,447.97 | 7,053,024.68 | 7,315,898.02 | 7,079,748.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,464,217.67 | 16,622,037.42 | 16,427,625.58 | 16,640,856.98 | 16,396,138.51 |
| 少数股东权益 | 1,577,065.50 | 1,546,262.85 | 1,526,239.00 | 1,580,751.97 | 1,565,913.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,041,283.17 | 18,168,300.27 | 17,953,864.58 | 18,221,608.95 | 17,962,051.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,447,622.51 | 21,140,975.67 | 21,181,790.15 | 21,192,295.08 | 21,034,604.20 |
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