| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,873,979.71 | 1,388,139.74 | 646,111.02 | 5,078,834.84 | 3,375,322.39 |
| 收到的税费返还 | 4,645.69 | 2,986.35 | 523.86 | 6,180.26 | 18,066.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,501.42 | 7,193.88 | 3,111.46 | 22,419.47 | 9,923.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,887,126.81 | 1,398,319.96 | 649,746.35 | 5,107,434.58 | 3,403,312.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,671,373.38 | 1,241,848.00 | 695,046.31 | 4,816,981.25 | 3,226,747.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,614.65 | 60,840.10 | 32,994.82 | 134,120.78 | 98,388.14 |
| 支付的各项税费 | 15,367.12 | 11,157.29 | 4,010.19 | 39,332.19 | 26,415.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,749.93 | 2,199.61 | 984.35 | 14,796.50 | 3,205.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,778,105.09 | 1,316,045.00 | 733,035.67 | 5,005,230.72 | 3,354,756.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,021.72 | 82,274.97 | -83,289.32 | 102,203.86 | 48,555.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.28 | 723.28 | -- | 749.61 | 679.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 673.77 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 107.31 | 100.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 723.28 | 723.28 | -- | 1,530.70 | 779.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,485.51 | 41,580.93 | 18,258.64 | 81,638.16 | 55,797.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,485.51 | 41,580.93 | 18,258.64 | 81,638.16 | 55,797.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,762.23 | -40,857.65 | -18,258.64 | -80,107.46 | -55,017.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 134,045.90 | 91,770.00 | 72,770.00 | 245,011.80 | 220,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,045.90 | 91,770.00 | 72,770.00 | 245,011.80 | 220,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,006.00 | 52,130.00 | 23,380.00 | 256,235.58 | 247,669.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,721.86 | 8,172.70 | 4,339.16 | 24,779.67 | 21,898.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,726.05 | 62,976.05 | 47,750.00 | 196,709.79 | 67,083.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,453.91 | 123,278.76 | 75,469.16 | 477,725.03 | 336,650.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,591.98 | -31,508.76 | -2,699.16 | -232,713.23 | -116,650.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,120.46 | -2,640.18 | -1,592.81 | -- | -73.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,731.02 | 7,268.38 | -105,839.93 | -210,616.84 | -123,185.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,176.45 | 183,176.45 | 183,176.45 | 393,793.28 | 393,793.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,907.46 | 190,444.82 | 77,336.52 | 183,176.45 | 270,607.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -68,921.26 | -- | -149,441.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 30,332.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,979.70 | -- | 148,870.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,079.45 | -- | 7,330.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 2.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,262.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 812.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -298.53 | -- | -651.06 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,766.94 | -- | 21,568.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -465.97 | -- | -738.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,390.21 | -- | -25,183.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.23 | -- | -48.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,829.79 | -- | -21,712.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 26,989.60 | -- | -21,735.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,675.63 | -- | 100,174.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 658.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 82,274.97 | -- | 102,203.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,444.82 | -- | 183,176.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,176.45 | -- | 393,793.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,268.38 | -- | -210,616.84 | -- |
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