重庆钢铁

- 601005

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
重庆钢铁(601005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,571,561.101,033,424.90519,178.101,327,074.601,634,401.80
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,717.406,107.9037,873.0017,533.7015,734.30
经营活动现金流入小计1,582,278.501,039,532.80557,051.101,344,608.301,650,136.10
购买商品、接受劳务支付的现金1,501,464.00903,072.40453,845.90930,689.901,365,556.20
支付给职工以及为职工支付的现金99,540.3074,322.2023,453.70153,631.90128,750.50
支付的各项税费43,405.9036,520.5015,975.9026,333.907,797.40
支付的其他与经营活动有关的现金28,510.3016,776.0077,631.50100,133.10104,118.60
经营活动现金流出小计1,672,920.501,030,691.10570,907.001,210,788.801,606,222.70
经营活动产生的现金流量净额-90,642.008,841.70-13,855.90133,819.5043,913.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,880.0040,440.0022,000.00124,163.6065,137.60
取得投资收益所收到的现金774.60535.10678.20702.10702.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,622.90856.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------254.90
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59,654.6040,975.1022,678.20126,488.6066,950.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,692.603,692.60--1,428.10266.40
投资所支付的现金97,851.9058,705.8037,440.0062,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,853.90--2,853.80----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104,398.4062,398.4040,293.8063,428.10266.40
投资活动产生的现金流量净额-44,743.80-21,423.30-17,615.6063,060.5066,684.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,750.0010,500.00--18,550.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79,508.8079,508.805,250.00118,157.60131,457.70
筹资活动现金流入小计95,258.8090,008.805,250.00136,707.60131,457.70
偿还债务支付的现金20,000.0020,000.0020,000.0040,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,931.607,944.60--24,784.5019,134.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金47,562.3025,042.50--158,745.0076,456.90
筹资活动现金流出小计79,493.9052,987.1020,000.00223,529.5096,591.80
筹资活动产生的现金流量净额15,764.9037,021.70-14,750.00-86,821.9034,865.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-119,620.9024,440.10-46,221.50110,058.10145,463.60
加:期初现金及现金等价物余额196,954.30196,954.30196,954.3086,896.2086,995.20
六、期末现金及现金等价物余额77,333.40221,394.40150,732.80196,954.30232,458.80
附注
净利润--61,572.80--178,803.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,072.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,271.00--69,376.90--
无形资产摊销--3,110.60--6,740.70--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,482.20--
固定资产报废损失--53.20------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---122.70---265.90--
预计负债----------
财务费用--7,890.20--24,592.80--
投资损失---535.10---545.50--
递延所得税资产减少-------3,106.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,289.50---190,435.20--
经营性应收项目的减少--13,582.10---85,731.50--
经营性应付项目的增加---90,551.30--130,560.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--860.40--1,364.40--
经营活动产生现金流量净额--8,841.70--133,819.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--221,394.40--196,954.30--
现金的期初余额--196,954.30--86,896.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,440.10--110,058.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶