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| 重庆钢铁(601005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 338,155.34 | 301,960.64 | 254,303.00 | 209,214.82 | 94,324.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,872.16 | 31,134.73 | 1,109.33 | 2,808.16 | 919.03 |
| 应收票据 | -- | 29,474.21 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,872.16 | 1,660.51 | 1,109.33 | 2,808.16 | 919.03 |
| 应收款项融资 | 103,377.79 | 89,874.72 | 41,237.56 | 46,189.80 | 66,089.81 |
| 预付款项 | 18,557.37 | 18,785.30 | 27,785.80 | 42,008.84 | 88,579.86 |
| 其他应收款(合计) | 4,223.63 | 3,807.36 | 3,267.83 | 1,433.36 | 2,162.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 1,433.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 159,789.08 | 170,627.73 | 169,322.34 | 232,335.87 | 320,611.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,719.11 | 12,547.65 | 17,233.97 | 19,751.19 | 31,968.44 |
| 流动资产合计 | 637,694.48 | 628,738.12 | 514,259.82 | 553,742.03 | 604,655.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,924.69 | 10,876.47 | 10,879.84 | 10,836.16 | 11,346.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 108,700.23 | 86,117.22 | 142,108.76 | 131,436.04 | 144,799.39 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 131,436.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,416,880.83 | 2,452,353.22 | 2,512,915.49 | 2,553,679.58 | 2,588,632.94 |
| 固定资产净额 | -- | 2,452,274.52 | -- | 2,553,600.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 78.70 | -- | 78.70 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,819.34 | 16,328.14 | 20,506.42 | 24,015.22 | 27,524.02 |
| 无形资产 | 244,713.50 | 247,041.77 | 269,733.12 | 266,281.66 | 249,614.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,805.48 | 32,805.48 | 32,805.48 | 32,805.48 | 32,805.48 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 67,627.52 | 67,627.52 | 82,132.06 | 70,297.29 | 57,907.09 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 73.66 | 479.10 | 73.66 |
| 非流动资产合计 | 2,900,508.04 | 2,919,186.27 | 3,077,191.27 | 3,095,866.98 | 3,118,740.88 |
| 资产总计 | 3,538,202.52 | 3,547,924.39 | 3,591,451.09 | 3,649,609.01 | 3,723,396.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,054.54 | 91,936.84 | 84,049.16 | 84,040.26 | 85,053.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 741,796.97 | 689,392.33 | 590,775.07 | 622,185.90 | 659,336.05 |
| 应付票据 | 256,488.54 | 193,351.05 | 159,246.23 | 176,292.19 | 245,408.59 |
| 应付账款 | 485,308.43 | 496,041.28 | 431,528.84 | 445,893.71 | 413,927.46 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,585.72 | 13,643.56 | 11,237.86 | 11,616.59 | 11,761.44 |
| 应交税费 | 3,904.22 | 1,633.25 | 4,539.25 | 2,439.72 | 4,370.98 |
| 其他应付款(合计) | 257,655.46 | 266,029.70 | 265,664.90 | 274,267.51 | 304,566.39 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 274,267.51 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 424,333.50 | 425,309.29 | 435,378.33 | 188,718.90 | 208,548.97 |
| 其他流动负债 | 18,890.75 | 23,558.68 | 25,866.80 | 24,273.07 | 18,552.28 |
| 流动负债合计 | 1,689,534.62 | 1,692,724.23 | 1,616,486.72 | 1,394,257.90 | 1,434,900.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 171,813.21 | 165,207.53 | 109,010.65 | 319,394.51 | 308,174.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,083.05 | 3,054.50 | 5,983.58 | 10,788.17 | 14,590.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,829.45 | 11,887.25 | 3,086.06 | 3,209.64 | 4,148.31 |
| 长期应付款(合计) | 2,568.58 | 2,749.17 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 313.55 | 313.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 625.55 | 619.41 | 613.27 | 607.12 | 600.97 |
| 长期递延收益 | 10,555.90 | 10,705.17 | 10,854.43 | 11,003.70 | 8,423.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 198,789.29 | 194,536.57 | 129,548.00 | 345,003.14 | 335,937.82 |
| 负债合计 | 1,888,323.92 | 1,887,260.80 | 1,746,034.72 | 1,739,261.05 | 1,770,837.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 885,176.38 | 891,860.23 | 891,860.23 | 891,860.23 | 891,860.23 |
| 资本公积 | 1,927,922.46 | 1,928,214.66 | 1,928,214.66 | 1,928,214.66 | 1,928,214.66 |
| 减：库存股 | -- | 6,976.05 | 6,976.05 | 6,976.05 | -- |
| 其他综合收益 | 158.52 | 158.52 | 158.52 | 158.52 | 158.52 |
| 专项储备 | 4,114.70 | 3,158.17 | 3,329.87 | 2,207.65 | 1,897.07 |
| 盈余公积 | 60,767.96 | 60,767.96 | 60,730.07 | 60,733.99 | 60,730.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,228,261.41 | -1,216,519.89 | -1,031,900.92 | -965,851.03 | -930,301.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,649,878.60 | 1,660,663.60 | 1,845,416.37 | 1,910,347.96 | 1,952,558.87 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,649,878.60 | 1,660,663.60 | 1,845,416.37 | 1,910,347.96 | 1,952,558.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,538,202.52 | 3,547,924.39 | 3,591,451.09 | 3,649,609.01 | 3,723,396.75 |
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