- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
贵广网络(600996) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,933.21 | 245,280.50 | 178,614.77 | 132,260.74 | 65,571.00 |
收到的税费返还 | 156.28 | 3,740.98 | 3,299.05 | 9.90 | 2.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,960.58 | 10,898.71 | 15,104.57 | 11,804.16 | 5,901.39 |
经营活动现金流入小计 | 52,050.06 | 259,920.19 | 197,018.39 | 144,074.80 | 71,474.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,459.20 | 69,022.53 | 62,437.91 | 42,838.22 | 12,479.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,939.29 | 84,280.33 | 64,615.22 | 42,792.67 | 29,157.94 |
支付的各项税费 | 477.94 | 3,238.96 | 2,683.93 | 1,932.13 | 1,002.15 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.73 | 34,718.07 | 42,333.89 | 35,183.08 | 26,228.81 |
经营活动现金流出小计 | 43,117.16 | 191,259.88 | 172,070.95 | 122,746.11 | 68,868.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,932.91 | 68,660.30 | 24,947.43 | 21,328.69 | 2,606.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 473.53 | 231.60 | 231.40 | 231.40 | 231.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 51.05 | 30.91 | 3.10 | 3.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,473.53 | 282.65 | 262.31 | 234.50 | 234.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,838.11 | 138,157.28 | 97,373.45 | 78,104.04 | 46,303.90 |
投资所支付的现金 | -- | 125.00 | 125.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.60 | -- | 57.71 | 51.27 | 0.15 |
投资活动现金流出小计 | 31,838.71 | 138,282.28 | 97,556.16 | 78,155.31 | 46,304.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,365.18 | -137,999.62 | -97,293.85 | -77,920.81 | -46,069.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 150.00 | 150.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,976.43 | 489,752.30 | 303,149.57 | 244,739.11 | 109,945.01 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,430.00 | 124,864.81 | 200,523.09 | 200,523.09 | 42,223.09 |
筹资活动现金流入小计 | 134,406.43 | 614,617.11 | 503,822.66 | 445,412.20 | 152,168.10 |
偿还债务支付的现金 | 116,645.00 | 425,142.19 | 243,971.26 | 185,433.30 | 70,875.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,789.77 | 29,613.34 | 21,563.12 | 14,054.59 | 7,070.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,451.38 | 68,781.19 | 148,494.49 | 145,909.52 | 35,092.37 |
筹资活动现金流出小计 | 141,886.15 | 523,536.71 | 414,028.88 | 345,397.40 | 113,037.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,479.72 | 91,080.40 | 89,793.79 | 100,014.80 | 39,130.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,911.99 | 21,741.08 | 17,447.37 | 43,422.69 | -4,333.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,531.45 | 20,790.37 | 20,790.37 | 20,790.37 | 20,790.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,619.45 | 42,531.45 | 38,237.74 | 64,213.05 | 16,457.16 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -139,346.19 | -- | -15,282.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 24,777.20 | -- | 123.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,553.47 | -- | 23,211.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,497.94 | -- | 762.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,392.50 | -- | 11,209.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.28 | -- | 0.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 358.45 | -- | 58.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,118.44 | -- | 13,635.75 | -- |
投资损失 | -- | -584.36 | -- | 279.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -206.03 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.32 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,722.03 | -- | 4,604.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -800.25 | -- | -66,822.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,575.80 | -- | 38,023.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,660.30 | -- | 21,328.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,531.45 | -- | 64,213.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,790.37 | -- | 20,790.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,741.08 | -- | 43,422.69 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |