贵广网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
贵广网络(600996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,472.50172,493.66122,215.9388,923.2848,933.21
收到的税费返还3.85180.11189.81154.94156.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,365.177,944.1914,516.704,903.662,960.58
经营活动现金流入小计35,841.52180,617.96136,922.4493,981.8852,050.06
购买商品、接受劳务支付的现金8,576.0753,057.4235,657.6826,289.7913,459.20
支付给职工以及为职工支付的现金15,656.1873,850.4058,129.8339,158.9320,939.29
支付的各项税费423.482,774.831,833.301,468.20477.94
支付的其他与经营活动有关的现金10,027.4510,485.5018,164.7614,875.288,240.73
经营活动现金流出小计34,683.18140,168.14113,785.5681,792.2043,117.16
经营活动产生的现金流量净额1,158.3440,449.8223,136.8712,189.678,932.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,473.533,000.003,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金--30.00473.53473.53473.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.9218.2517.830.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.923,521.773,491.363,473.563,473.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,848.7466,465.9858,323.1444,094.8431,838.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.60
投资活动现金流出小计6,848.7466,465.9858,323.1444,094.8431,838.71
投资活动产生的现金流量净额-6,830.81-62,944.21-54,831.79-40,621.29-28,365.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152,300.00480,885.17386,186.43323,186.43124,976.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,940.00130,500.0078,092.9235,500.009,430.00
筹资活动现金流入小计178,240.00611,385.17464,279.36358,686.43134,406.43
偿还债务支付的现金155,715.00484,056.72384,847.99320,509.89116,645.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,337.8730,312.7422,954.9315,569.667,789.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,744.03109,696.6356,267.3429,059.5117,451.38
筹资活动现金流出小计174,796.89624,066.10464,070.26365,139.06141,886.15
筹资活动产生的现金流量净额3,443.11-12,680.93209.10-6,452.62-7,479.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,229.37-35,175.32-31,485.81-34,884.24-26,911.99
加:期初现金及现金等价物余额7,356.1342,531.4542,531.4542,531.4542,531.45
六、期末现金及现金等价物余额5,126.767,356.1311,045.647,647.2115,619.45
附注
净利润---110,898.79---44,029.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,052.12---380.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,420.63--25,459.98--
无形资产摊销--3,728.68--1,940.70--
长期待摊费用摊销--20,041.22--9,644.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.65---3.09--
固定资产报废损失--8.91--0.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,353.51--17,140.58--
投资损失---5,019.13---4,584.84--
递延所得税资产减少--159.91------
递延所得税负债增加---7.73------
存货的减少--1,992.72--3,682.57--
经营性应收项目的减少--25,756.11--23,783.52--
经营性应付项目的增加---17,100.01---32,169.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,449.82--12,189.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,356.13--7,647.21--
现金的期初余额--42,531.45--42,531.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,175.32---34,884.24--
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