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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,614.77 | 132,260.74 | 65,571.00 | 308,948.73 | 134,485.34 |
| 收到的税费返还 | 3,299.05 | 9.90 | 2.31 | 138.90 | 121.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,104.57 | 11,804.16 | 5,901.39 | 13,644.87 | 9,141.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 197,018.39 | 144,074.80 | 71,474.70 | 322,732.49 | 143,748.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,437.91 | 42,838.22 | 12,479.58 | 159,410.44 | 31,899.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,615.22 | 42,792.67 | 29,157.94 | 84,168.94 | 65,688.78 |
| 支付的各项税费 | 2,683.93 | 1,932.13 | 1,002.15 | 2,995.32 | 2,387.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,333.89 | 35,183.08 | 26,228.81 | 43,204.96 | 28,815.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,070.95 | 122,746.11 | 68,868.48 | 289,779.66 | 128,791.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,947.43 | 21,328.69 | 2,606.22 | 32,952.83 | 14,956.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.40 | 231.40 | 231.40 | 231.44 | 231.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.91 | 3.10 | 3.10 | 24.25 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 262.31 | 234.50 | 234.50 | 255.69 | 232.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,373.45 | 78,104.04 | 46,303.90 | 122,240.52 | 81,297.67 |
| 投资所支付的现金 | 125.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.71 | 51.27 | 0.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,556.16 | 78,155.31 | 46,304.05 | 122,240.52 | 81,297.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,293.85 | -77,920.81 | -46,069.55 | -121,984.83 | -81,064.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 303,149.57 | 244,739.11 | 109,945.01 | 474,892.19 | 317,120.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,523.09 | 200,523.09 | 42,223.09 | 29,148.38 | 10,103.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 503,822.66 | 445,412.20 | 152,168.10 | 508,040.56 | 331,223.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,971.26 | 185,433.30 | 70,875.00 | 440,103.88 | 275,079.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,563.12 | 14,054.59 | 7,070.61 | 28,342.02 | 20,438.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,494.49 | 145,909.52 | 35,092.37 | 78,276.75 | 66,004.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,028.88 | 345,397.40 | 113,037.98 | 546,722.65 | 361,523.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,793.79 | 100,014.80 | 39,130.12 | -38,682.09 | -30,299.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,447.37 | 43,422.69 | -4,333.21 | -127,714.09 | -96,407.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,790.37 | 20,790.37 | 20,790.37 | 148,504.45 | 148,504.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,237.74 | 64,213.05 | 16,457.16 | 20,790.37 | 52,097.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,282.61 | -- | 1,329.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 123.01 | -- | -132.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,211.34 | -- | 61,501.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 762.57 | -- | 1,518.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,209.12 | -- | 23,069.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.99 | -- | -435.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 58.99 | -- | 665.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,635.75 | -- | 29,170.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 279.60 | -- | -41,704.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -5.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 28.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,604.59 | -- | 7,098.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -66,822.50 | -- | -95,692.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,023.52 | -- | 27,198.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,328.69 | -- | 32,952.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,213.05 | -- | 20,790.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,790.37 | -- | 148,504.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,422.69 | -- | -127,714.09 | -- |
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