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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,848.14 | 58,887.21 | 30,472.50 | 172,493.66 | 122,215.93 |
| 收到的税费返还 | 132.60 | 70.55 | 3.85 | 180.11 | 189.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,982.05 | 8,085.29 | 5,365.17 | 7,944.19 | 14,516.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,962.78 | 67,043.04 | 35,841.52 | 180,617.96 | 136,922.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,146.56 | 14,912.84 | 8,576.07 | 53,057.42 | 35,657.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,290.60 | 29,964.92 | 15,656.18 | 73,850.40 | 58,129.83 |
| 支付的各项税费 | 1,635.22 | 1,252.10 | 423.48 | 2,774.83 | 1,833.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,323.82 | 14,940.62 | 10,027.45 | 10,485.50 | 18,164.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,396.20 | 61,070.47 | 34,683.18 | 140,168.14 | 113,785.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,566.58 | 5,972.57 | 1,158.34 | 40,449.82 | 23,136.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,473.53 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 473.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.51 | 19.06 | 17.92 | 18.25 | 17.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.51 | 19.06 | 17.92 | 3,521.77 | 3,491.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,468.35 | 9,931.35 | 6,848.74 | 66,465.98 | 58,323.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,468.35 | 9,931.35 | 6,848.74 | 66,465.98 | 58,323.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,444.84 | -9,912.29 | -6,830.81 | -62,944.21 | -54,831.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 361,018.00 | 292,100.00 | 152,300.00 | 480,885.17 | 386,186.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,089.51 | 34,254.51 | 25,940.00 | 130,500.00 | 78,092.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 422,107.51 | 326,354.51 | 178,240.00 | 611,385.17 | 464,279.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 364,760.58 | 295,755.00 | 155,715.00 | 484,056.72 | 384,847.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,141.95 | 13,464.66 | 6,337.87 | 30,312.74 | 22,954.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,473.11 | 17,053.66 | 12,744.03 | 109,696.63 | 56,267.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,375.63 | 326,273.32 | 174,796.89 | 624,066.10 | 464,070.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,268.13 | 81.19 | 3,443.11 | -12,680.93 | 209.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,146.39 | -3,858.53 | -2,229.37 | -35,175.32 | -31,485.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,356.13 | 7,356.13 | 7,356.13 | 42,531.45 | 42,531.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,209.74 | 3,497.60 | 5,126.76 | 7,356.13 | 11,045.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -57,916.47 | -- | -110,898.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -16.25 | -- | -2,052.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,615.28 | -- | 54,420.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,760.78 | -- | 3,728.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,210.83 | -- | 20,041.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.09 | -- | -2.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.37 | -- | 8.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,273.78 | -- | 28,353.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -293.47 | -- | -5,019.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 159.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -7.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,585.36 | -- | 1,992.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,958.83 | -- | 25,756.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,912.88 | -- | -17,100.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,972.57 | -- | 40,449.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,497.60 | -- | 7,356.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,356.13 | -- | 42,531.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,858.53 | -- | -35,175.32 | -- |
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