贵广网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
贵广网络(600996) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,340.60201,116.47130,949.5689,814.6051,418.58
收到的税费返还5.24379.47184.5841.16--
收到的其他与经营活动有关的现金-575.7013,801.8611,343.516,169.142,910.00
经营活动现金流入小计51,770.14215,297.80142,477.6696,024.9054,328.58
购买商品、接受劳务支付的现金8,801.3877,416.8246,700.9836,309.7416,156.72
支付给职工以及为职工支付的现金27,581.7091,379.2170,930.5452,279.7532,158.02
支付的各项税费753.282,555.802,010.081,171.04617.95
支付的其他与经营活动有关的现金11,866.3717,302.3227,419.6320,265.5012,896.76
经营活动现金流出小计49,002.73188,654.15147,061.24110,026.0361,829.45
经营活动产生的现金流量净额2,767.4126,643.64-4,583.58-14,001.14-7,500.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金92.98--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.23483.770.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93.21483.770.18----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,416.72119,849.4065,108.8750,039.3226,502.17
投资所支付的现金--4,904.851,721.851,721.85721.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,500.006.63----
投资活动现金流出小计30,416.72126,254.2566,837.3551,761.1727,224.02
投资活动产生的现金流量净额-30,323.50-125,770.48-66,837.17-51,761.17-27,224.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.0020,095.7490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.0020,095.7490.00----
取得借款收到的现金103,000.00429,353.88213,554.70163,554.7052,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金103.2067,453.4767,453.4757,453.4719,248.63
筹资活动现金流入小计107,103.20516,903.08281,098.17221,008.1771,248.63
偿还债务支付的现金116,125.00296,354.85171,383.96102,758.9624,596.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,291.7419,907.8814,800.0410,632.496,015.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,942.598,302.855,989.713,980.471,768.51
筹资活动现金流出小计144,359.33324,565.59192,173.72117,371.9232,381.10
筹资活动产生的现金流量净额-37,256.13192,337.5088,924.45103,636.2538,867.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-64,812.2293,210.6617,503.7037,873.944,142.64
加:期初现金及现金等价物余额148,504.4555,293.7955,293.7955,293.7955,293.79
六、期末现金及现金等价物余额83,692.23148,504.4572,797.5093,167.7459,436.43
附注
净利润---44,873.41---36,255.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---26.67--706.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,122.87--27,708.98--
无形资产摊销--1,509.43--701.21--
长期待摊费用摊销--24,701.61--11,441.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.53--0.43--
固定资产报废损失--47.56--118.51--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,095.83--9,812.78--
投资损失---751.48--249.45--
递延所得税资产减少--232.78--232.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,276.57--4,721.53--
经营性应收项目的减少---85,601.06---33,318.67--
经营性应付项目的增加--22,633.65---14,290.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,643.64---14,001.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,504.45--93,167.74--
现金的期初余额--55,293.79--55,293.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,210.66--37,873.94--
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