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| 贵广网络(600996) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,472.50 | 172,493.66 | 122,215.93 | 88,923.28 | 48,933.21 |
| 收到的税费返还 | 3.85 | 180.11 | 189.81 | 154.94 | 156.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,365.17 | 7,944.19 | 14,516.70 | 4,903.66 | 2,960.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,841.52 | 180,617.96 | 136,922.44 | 93,981.88 | 52,050.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,576.07 | 53,057.42 | 35,657.68 | 26,289.79 | 13,459.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,656.18 | 73,850.40 | 58,129.83 | 39,158.93 | 20,939.29 |
| 支付的各项税费 | 423.48 | 2,774.83 | 1,833.30 | 1,468.20 | 477.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,027.45 | 10,485.50 | 18,164.76 | 14,875.28 | 8,240.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,683.18 | 140,168.14 | 113,785.56 | 81,792.20 | 43,117.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,158.34 | 40,449.82 | 23,136.87 | 12,189.67 | 8,932.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,473.53 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.00 | 473.53 | 473.53 | 473.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.92 | 18.25 | 17.83 | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17.92 | 3,521.77 | 3,491.36 | 3,473.56 | 3,473.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,848.74 | 66,465.98 | 58,323.14 | 44,094.84 | 31,838.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,848.74 | 66,465.98 | 58,323.14 | 44,094.84 | 31,838.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,830.81 | -62,944.21 | -54,831.79 | -40,621.29 | -28,365.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,300.00 | 480,885.17 | 386,186.43 | 323,186.43 | 124,976.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,940.00 | 130,500.00 | 78,092.92 | 35,500.00 | 9,430.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,240.00 | 611,385.17 | 464,279.36 | 358,686.43 | 134,406.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,715.00 | 484,056.72 | 384,847.99 | 320,509.89 | 116,645.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,337.87 | 30,312.74 | 22,954.93 | 15,569.66 | 7,789.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,744.03 | 109,696.63 | 56,267.34 | 29,059.51 | 17,451.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,796.89 | 624,066.10 | 464,070.26 | 365,139.06 | 141,886.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,443.11 | -12,680.93 | 209.10 | -6,452.62 | -7,479.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,229.37 | -35,175.32 | -31,485.81 | -34,884.24 | -26,911.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,356.13 | 42,531.45 | 42,531.45 | 42,531.45 | 42,531.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,126.76 | 7,356.13 | 11,045.64 | 7,647.21 | 15,619.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -110,898.79 | -- | -44,029.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,052.12 | -- | -380.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,420.63 | -- | 25,459.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,728.68 | -- | 1,940.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20,041.22 | -- | 9,644.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.65 | -- | -3.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.91 | -- | 0.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,353.51 | -- | 17,140.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,019.13 | -- | -4,584.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 159.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.73 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,992.72 | -- | 3,682.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,756.11 | -- | 23,783.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,100.01 | -- | -32,169.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,449.82 | -- | 12,189.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,356.13 | -- | 7,647.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,531.45 | -- | 42,531.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,175.32 | -- | -34,884.24 | -- |
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