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| 贵广网络(600996) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,180.02 | 55,559.75 | 43,097.31 | 66,164.09 | 21,355.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 294,907.90 | 297,628.15 | 316,639.27 | 307,380.81 | 303,477.39 |
| 应收票据 | 87.50 | 61.29 | 188.06 | 282.71 | 283.58 |
| 应收账款 | 294,820.40 | 297,566.87 | 316,451.20 | 307,098.10 | 303,193.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,247.00 | 3,038.34 | 3,221.00 | 2,622.26 | 7,271.40 |
| 其他应收款(合计) | 39,339.03 | 45,158.92 | 73,506.84 | 70,565.15 | 67,628.34 |
| 应收利息 | -- | 192.88 | 132.44 | 75.77 | 15.88 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 44,966.03 | -- | 70,489.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,351.96 | 13,697.38 | 13,800.38 | 14,814.81 | 16,027.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 43,763.90 | 43,822.45 | 73,964.70 | 82,011.52 | 61,115.49 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 68,285.81 | 63,991.92 | 63,725.42 | 64,475.78 | 66,648.10 |
| 流动资产合计 | 512,163.86 | 551,743.89 | 625,208.60 | 648,254.54 | 582,958.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 237,018.70 | 240,512.46 | 258,076.02 | 250,371.00 | 264,189.65 |
| 长期股权投资 | 9,129.78 | 9,424.08 | 8,981.71 | 9,325.15 | 9,576.93 |
| 投资性房地产 | 3,590.31 | 3,542.43 | 2,251.85 | 2,269.66 | 1,804.03 |
| 在建工程(合计) | 32,725.77 | 31,148.00 | 123,246.47 | 100,439.50 | 101,959.31 |
| 在建工程 | -- | 18,949.16 | -- | 83,798.29 | -- |
| 工程物资 | -- | 12,198.84 | -- | 16,641.21 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 768,806.22 | 756,532.25 | 694,646.99 | 705,730.23 | 703,386.81 |
| 固定资产净额 | -- | 756,532.25 | -- | 705,730.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,982.76 | 5,329.70 | 5,812.07 | 6,313.68 | 6,746.92 |
| 无形资产 | 46,208.95 | 43,392.96 | 30,953.76 | 31,471.83 | 31,674.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 121.70 |
| 商誉 | 131.88 | 131.88 | 131.88 | 131.88 | 131.88 |
| 长期待摊费用 | 52,314.63 | 56,357.95 | 63,208.24 | 67,659.52 | 71,996.16 |
| 递延所得税资产 | 239.20 | 239.20 | 5.94 | 5.94 | 5.94 |
| 其他非流动资产 | 6,338.14 | 9,242.14 | 9,619.41 | 29,595.69 | 21,894.84 |
| 非流动资产合计 | 1,182,206.81 | 1,179,524.92 | 1,220,487.70 | 1,226,864.74 | 1,237,079.72 |
| 资产总计 | 1,694,370.68 | 1,731,268.81 | 1,845,696.30 | 1,875,119.28 | 1,820,037.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 378,163.57 | 370,429.69 | 382,885.00 | 380,917.65 | 407,838.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 303,226.98 | 326,942.15 | 329,561.64 | 326,324.54 | 314,686.52 |
| 应付票据 | 10,117.11 | 9,206.48 | 57,377.77 | 62,458.41 | 72,883.69 |
| 应付账款 | 293,109.88 | 317,735.68 | 272,183.87 | 263,866.13 | 241,802.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,466.30 | 14,901.63 | 15,185.14 | 19,290.38 | 13,453.20 |
| 应交税费 | 806.01 | 835.76 | 526.62 | 542.36 | 718.88 |
| 其他应付款(合计) | 85,447.71 | 87,406.54 | 84,017.31 | 82,717.17 | 42,146.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 87,406.54 | -- | 82,717.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 157,330.73 | 124,766.21 | 137,134.55 | 109,524.03 | 49,177.78 |
| 其他流动负债 | 8,237.26 | 10,021.66 | 9,459.52 | 11,672.59 | 9,041.93 |
| 流动负债合计 | 1,024,579.84 | 1,006,350.33 | 1,018,614.67 | 988,745.86 | 909,601.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 166,875.30 | 174,855.34 | 179,364.57 | 178,029.11 | 200,445.01 |
| 应付债券 | -- | 25,862.62 | 28,122.37 | 28,062.09 | 28,073.65 |
| 租赁负债 | 2,298.26 | 2,457.04 | 3,855.01 | 4,000.92 | 3,901.21 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,486.21 | 25,332.91 | 29,371.82 | 57,725.73 | 54,152.32 |
| 长期应付款 | -- | 25,332.91 | -- | 57,725.73 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 18.28 | 18.28 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |
| 长期递延收益 | 30,385.39 | 31,332.02 | 31,640.24 | 31,484.78 | 32,297.93 |
| 其他非流动负债 | 1,508.10 | 1,499.14 | 1,575.24 | 2,014.80 | 2,073.53 |
| 非流动负债合计 | 226,571.54 | 261,357.34 | 273,958.08 | 301,346.27 | 320,972.48 |
| 负债合计 | 1,251,151.38 | 1,267,707.67 | 1,292,572.75 | 1,290,092.12 | 1,230,574.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,069.35 | 121,068.43 | 120,766.80 | 120,765.35 | 120,754.78 |
| 资本公积 | 287,192.01 | 287,152.26 | 284,755.58 | 284,744.64 | 284,664.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -48.60 | -167.10 | -169.80 | -129.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,267.99 | 23,267.99 | 23,267.99 | 23,267.99 | 23,267.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -55,729.25 | -36,722.97 | 54,300.94 | 86,365.41 | 101,973.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 378,306.80 | 397,257.27 | 485,694.07 | 517,744.55 | 533,310.56 |
| 少数股东权益 | 64,912.50 | 66,303.87 | 67,429.48 | 67,282.60 | 56,153.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,219.30 | 463,561.13 | 553,123.55 | 585,027.15 | 589,463.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,694,370.68 | 1,731,268.81 | 1,845,696.30 | 1,875,119.28 | 1,820,037.84 |
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