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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,559.59 | 319,075.53 | 207,719.15 | 136,622.30 | 91,351.66 |
| 收到的税费返还 | 256.60 | 4,765.11 | 3,904.76 | 3,526.61 | 701.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,929.20 | 3,944.81 | 13,806.12 | 10,875.37 | 6,826.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,745.39 | 327,785.45 | 225,430.03 | 151,024.29 | 98,878.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,924.65 | 203,232.50 | 161,973.29 | 105,627.66 | 67,017.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,884.02 | 63,659.01 | 47,876.41 | 31,984.18 | 18,480.73 |
| 支付的各项税费 | 3,547.67 | 17,230.84 | 13,185.22 | 10,079.08 | 4,043.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,489.62 | 17,198.15 | 22,590.78 | 19,449.29 | 9,220.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,845.96 | 301,320.50 | 245,625.70 | 167,140.22 | 98,761.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,899.43 | 26,464.95 | -20,195.66 | -16,115.93 | 117.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 289.07 | 1,019.84 | 382.71 | 175.96 | 108.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 289.07 | 1,019.84 | 382.71 | 175.96 | 108.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,929.55 | 166,446.50 | 110,809.00 | 87,083.79 | 53,442.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,929.55 | 166,446.50 | 110,809.00 | 87,083.79 | 53,442.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,640.48 | -165,426.66 | -110,426.29 | -86,907.83 | -53,334.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,162.25 | 590,751.66 | 495,440.17 | 318,334.74 | 85,099.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 575.94 | 72,784.17 | 165,515.07 | 53,424.85 | 23,228.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,738.19 | 663,535.84 | 660,955.24 | 371,759.59 | 108,327.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,052.42 | 402,860.62 | 316,597.28 | 193,423.62 | 66,548.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,757.91 | 30,959.22 | 23,166.22 | 16,586.61 | 5,583.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,119.83 | 117,157.69 | 186,205.00 | 57,074.91 | 29,435.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,930.16 | 550,977.53 | 525,968.50 | 267,085.14 | 101,568.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,191.97 | 112,558.30 | 134,986.74 | 104,674.45 | 6,759.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.84 | 40.36 | -1.14 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,904.18 | -26,363.05 | 4,363.65 | 1,650.68 | -46,458.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,813.79 | 143,176.84 | 143,176.84 | 143,176.84 | 143,176.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,909.61 | 116,813.79 | 147,540.49 | 144,827.52 | 96,718.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,477.06 | -- | -6,487.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,297.41 | -- | -7.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,665.88 | -- | 29,723.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,330.53 | -- | 353.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,979.24 | -- | 2,214.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.90 | -- | 64.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 513.34 | -- | -5.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,572.85 | -- | 20,816.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -24.99 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,729.19 | -- | -1,483.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,197.73 | -- | -433.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,715.26 | -- | -4,724.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,776.27 | -- | -29,907.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -77,550.25 | -- | -43,979.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,464.95 | -- | -16,115.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 2,424.75 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 116,813.79 | -- | 144,827.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,176.84 | -- | 143,176.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,363.05 | -- | 1,650.68 | -- |
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