建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,403.1845,552.79285,854.15232,057.91132,470.32
收到的税费返还61.06--3,026.44----
收到的其他与经营活动有关的现金6,818.0616,149.1211,371.1412,932.337,863.60
经营活动现金流入小计110,282.3061,701.92300,251.73244,990.24140,333.93
购买商品、接受劳务支付的现金70,911.0854,129.64165,631.28110,928.6869,628.13
支付给职工以及为职工支付的现金20,546.7711,093.9039,845.1026,761.6716,934.90
支付的各项税费9,974.933,423.3913,721.438,825.904,729.20
支付的其他与经营活动有关的现金7,089.006,039.8313,774.5228,892.3210,735.45
经营活动现金流出小计108,521.7874,686.77232,972.33175,408.57102,027.67
经营活动产生的现金流量净额1,760.52-12,984.8567,279.4069,581.6738,306.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.255.14723.0159.0222.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计54.255.14723.0159.0222.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,048.5614,935.1670,508.5650,902.9824,223.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计93,048.5614,935.1670,508.5650,902.9824,223.86
投资活动产生的现金流量净额-92,994.31-14,930.02-69,785.54-50,843.96-24,201.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145,889.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金131,550.0063,885.00142,169.5388,781.2472,330.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,695.005,000.0062,578.2915,307.2814,643.28
筹资活动现金流入小计334,134.2868,885.00204,747.82104,088.5286,973.28
偿还债务支付的现金58,040.0027,100.0085,370.0062,717.9142,017.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,562.842,114.887,244.686,046.353,807.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46,706.0817,365.57104,112.6767,297.8642,267.13
筹资活动现金流出小计109,308.9246,580.45196,727.35136,062.1388,092.11
筹资活动产生的现金流量净额224,825.3622,304.558,020.47-31,973.61-1,118.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.894.2627.2756.0251.79
五、现金及现金等价物净增加额133,595.47-5,606.065,541.59-13,179.8813,037.66
加:期初现金及现金等价物余额31,637.3331,637.3326,095.7326,095.7326,095.73
六、期末现金及现金等价物余额165,232.7926,031.2731,637.3312,915.8539,133.39
附注
净利润16,108.80--50,474.83--18,794.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,281.88--15,562.35--4,157.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,880.27--36,532.38--17,325.62
无形资产摊销149.26--370.25--185.74
长期待摊费用摊销864.33--1,952.85--411.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失145.92---93.55--3.81
固定资产报废损失24.72--323.69--11.66
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,126.19--19,605.62--8,748.92
投资损失----------
递延所得税资产减少-2,582.58---10,074.41---2,993.75
递延所得税负债增加43.67--11,248.57--80.20
存货的减少3,225.26---7,593.02---4,451.78
经营性应收项目的减少-43,854.89---114,594.15---47,249.86
经营性应付项目的增加-12,652.32--63,563.98--43,281.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,760.52--67,279.40--38,306.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产71,099.14--101,941.24--21,869.46
现金的期末余额165,232.79--31,637.33--39,133.39
现金的期初余额31,637.33--26,095.73--26,095.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额133,595.47--5,541.59--13,037.66
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