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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,922.38 | 260,602.83 | 166,251.61 | 112,048.13 | 73,341.00 |
| 收到的税费返还 | 1.92 | 159.50 | 96.17 | 18.05 | 10.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,562.18 | 4,248.77 | 9,207.83 | 4,654.18 | 1,761.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,486.48 | 265,011.10 | 175,555.61 | 116,720.35 | 75,113.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,075.90 | 150,519.86 | 110,345.96 | 77,077.92 | 49,899.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,047.44 | 54,546.85 | 40,971.36 | 28,178.61 | 16,017.91 |
| 支付的各项税费 | 1,512.32 | 6,515.73 | 4,851.24 | 2,962.78 | 1,568.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,263.95 | 13,213.28 | 17,346.87 | 10,760.50 | 8,026.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,899.62 | 224,795.73 | 173,515.43 | 118,979.81 | 75,512.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,586.86 | 40,215.37 | 2,040.17 | -2,259.46 | -399.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.64 | -- | 183.54 | 120.53 | 57.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.25 | 497.92 | 3,698.17 | 439.58 | 399.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,385.81 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 232.88 | 5,883.72 | 3,881.70 | 560.11 | 457.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,617.68 | 65,319.17 | 52,598.87 | 32,700.67 | 14,779.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,617.68 | 65,319.17 | 52,598.87 | 32,700.67 | 14,779.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,384.80 | -59,435.45 | -48,717.16 | -32,140.56 | -14,322.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,159.14 | 748,275.86 | 673,575.86 | 451,175.86 | 192,211.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,479.29 | 54,116.59 | 37,777.17 | 37,152.06 | 37,075.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,638.43 | 802,392.45 | 711,353.03 | 488,327.92 | 229,286.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,706.49 | 630,524.34 | 521,602.89 | 374,550.79 | 114,539.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,335.82 | 35,963.18 | 25,707.84 | 17,734.33 | 7,637.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,741.09 | 87,502.04 | 74,396.01 | 39,463.39 | 21,464.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,783.40 | 753,989.56 | 621,706.74 | 431,748.51 | 143,642.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,144.97 | 48,402.89 | 89,646.29 | 56,579.41 | 85,644.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.82 | -21.23 | -4.69 | -21.40 | -5.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,933.09 | 29,161.58 | 42,964.62 | 22,157.99 | 70,917.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,866.66 | 98,705.08 | 98,705.08 | 98,705.08 | 98,705.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,933.58 | 127,866.66 | 141,669.70 | 120,863.07 | 169,622.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -98,844.02 | -- | -42,112.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,078.54 | -- | 50.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 72,567.99 | -- | 33,090.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 234.63 | -- | 533.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,774.01 | -- | 2,027.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140.61 | -- | 25.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 457.23 | -- | 317.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,220.80 | -- | 21,411.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -353.29 | -- | -171.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,743.31 | -- | -6,989.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,389.35 | -- | -305.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,656.11 | -- | -2,607.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,958.12 | -- | -21,865.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -37,717.58 | -- | 8,028.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,215.37 | -- | -2,259.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 127,866.66 | -- | 120,863.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,705.08 | -- | 98,705.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,161.58 | -- | 22,157.99 | -- |
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