建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,922.38260,602.83166,251.61112,048.1373,341.00
收到的税费返还1.92159.5096.1718.0510.74
收到的其他与经营活动有关的现金3,562.184,248.779,207.834,654.181,761.60
经营活动现金流入小计69,486.48265,011.10175,555.61116,720.3575,113.33
购买商品、接受劳务支付的现金40,075.90150,519.86110,345.9677,077.9249,899.22
支付给职工以及为职工支付的现金14,047.4454,546.8540,971.3628,178.6116,017.91
支付的各项税费1,512.326,515.734,851.242,962.781,568.86
支付的其他与经营活动有关的现金8,263.9513,213.2817,346.8710,760.508,026.60
经营活动现金流出小计63,899.62224,795.73173,515.43118,979.8175,512.58
经营活动产生的现金流量净额5,586.8640,215.372,040.17-2,259.46-399.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金61.64--183.54120.5357.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额171.25497.923,698.17439.58399.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,385.81------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计232.885,883.723,881.70560.11457.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,617.6865,319.1752,598.8732,700.6714,779.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,617.6865,319.1752,598.8732,700.6714,779.63
投资活动产生的现金流量净额-7,384.80-59,435.45-48,717.16-32,140.56-14,322.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金89,159.14748,275.86673,575.86451,175.86192,211.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,479.2954,116.5937,777.1737,152.0637,075.06
筹资活动现金流入小计125,638.43802,392.45711,353.03488,327.92229,286.71
偿还债务支付的现金155,706.49630,524.34521,602.89374,550.79114,539.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,335.8235,963.1825,707.8417,734.337,637.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,741.0987,502.0474,396.0139,463.3921,464.99
筹资活动现金流出小计184,783.40753,989.56621,706.74431,748.51143,642.08
筹资活动产生的现金流量净额-59,144.9748,402.8989,646.2956,579.4185,644.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.82-21.23-4.69-21.40-5.49
五、现金及现金等价物净增加额-60,933.0929,161.5842,964.6222,157.9970,917.55
加:期初现金及现金等价物余额127,866.6698,705.0898,705.0898,705.0898,705.08
六、期末现金及现金等价物余额66,933.58127,866.66141,669.70120,863.07169,622.63
附注
净利润---98,844.02---42,112.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,078.54--50.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--72,567.99--33,090.77--
无形资产摊销--234.63--533.37--
长期待摊费用摊销--3,774.01--2,027.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---140.61--25.80--
固定资产报废损失--457.23--317.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,220.80--21,411.44--
投资损失---353.29---171.07--
递延所得税资产减少--2,743.31---6,989.23--
递延所得税负债增加---19,389.35---305.98--
存货的减少---2,656.11---2,607.20--
经营性应收项目的减少--51,958.12---21,865.42--
经营性应付项目的增加---37,717.58--8,028.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,215.37---2,259.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--127,866.66--120,863.07--
现金的期初余额--98,705.08--98,705.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,161.58--22,157.99--
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