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| 建设机械(600984) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,291.77 | 238,284.08 | 162,577.72 | 110,353.39 | 65,922.38 |
| 收到的税费返还 | 1.57 | 18.23 | 16.97 | 10.38 | 1.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,218.32 | 6,763.73 | 10,115.23 | 4,827.04 | 3,562.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,511.67 | 245,066.04 | 172,709.92 | 115,190.80 | 69,486.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,867.04 | 123,565.00 | 90,985.55 | 64,105.62 | 40,075.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,243.51 | 50,284.10 | 36,681.42 | 25,348.66 | 14,047.44 |
| 支付的各项税费 | 1,730.85 | 6,887.99 | 5,026.49 | 2,964.54 | 1,512.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,977.29 | 10,083.40 | 16,177.41 | 11,772.26 | 8,263.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,818.69 | 190,820.49 | 148,870.86 | 104,191.08 | 63,899.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,692.98 | 54,245.55 | 23,839.06 | 10,999.72 | 5,586.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.25 | 254.76 | 187.65 | 124.64 | 61.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,415.26 | 3,215.29 | 1,693.85 | 887.98 | 171.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 36.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,419.50 | 8,470.05 | 1,917.49 | 1,012.62 | 232.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,720.18 | 24,422.02 | 18,944.49 | 12,184.98 | 7,617.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,720.18 | 24,422.02 | 18,944.49 | 12,184.98 | 7,617.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,300.68 | -15,951.97 | -17,026.99 | -11,172.36 | -7,384.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | 104,810.00 | 99,910.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,433.20 | 254,003.63 | 181,341.29 | 163,118.14 | 89,159.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 197,155.00 | 102,036.90 | 75,352.56 | 36,479.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,933.20 | 456,058.63 | 388,188.19 | 338,380.71 | 125,638.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,625.01 | 427,127.06 | 368,436.06 | 287,153.30 | 155,706.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,808.35 | 28,041.15 | 22,556.90 | 16,527.66 | 7,335.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,163.04 | 61,450.34 | 53,799.67 | 28,930.58 | 21,741.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,596.40 | 516,618.55 | 444,792.63 | 332,611.54 | 184,783.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,663.21 | -60,559.92 | -56,604.43 | 5,769.17 | -59,144.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.61 | -0.78 | -13.74 | 1.39 | 9.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,299.52 | -22,267.12 | -49,806.11 | 5,597.92 | -60,933.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,599.54 | 127,866.66 | 127,866.66 | 127,866.66 | 127,866.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,300.02 | 105,599.54 | 78,060.55 | 133,464.58 | 66,933.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -219,611.00 | -- | -44,743.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 88,197.21 | -- | 3.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,332.08 | -- | 36,568.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,704.11 | -- | 531.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,900.95 | -- | 1,526.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,885.36 | -- | 146.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,659.95 | -- | 242.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,082.91 | -- | 18,023.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,960.53 | -- | -221.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,002.84 | -- | -8,489.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,113.74 | -- | -1,753.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,918.74 | -- | -8,720.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 70,033.25 | -- | 33,239.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,134.76 | -- | -20,631.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 453.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,245.55 | -- | 10,999.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,599.54 | -- | 133,464.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,866.66 | -- | 127,866.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,267.12 | -- | 5,597.92 | -- |
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