建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,351.66277,888.90218,065.79140,761.9791,039.88
收到的税费返还701.183,322.372,588.802,291.951,499.64
收到的其他与经营活动有关的现金6,826.0710,690.3616,447.546,075.305,859.04
经营活动现金流入小计98,878.91291,901.63237,102.13149,129.2298,398.57
购买商品、接受劳务支付的现金67,017.63188,684.56164,871.77116,568.3875,160.31
支付给职工以及为职工支付的现金18,480.7358,242.3541,427.3627,642.3514,760.26
支付的各项税费4,043.0913,724.0111,821.0711,260.083,119.06
支付的其他与经营活动有关的现金9,220.3728,851.0336,754.5310,507.6610,830.47
经营活动现金流出小计98,761.82289,501.95254,874.73165,978.47103,870.10
经营活动产生的现金流量净额117.092,399.69-17,772.60-16,849.25-5,471.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.801,451.49485.32309.18106.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计108.801,451.49485.32309.18106.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,442.49229,300.12184,467.22142,184.3553,127.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.50--------
投资活动现金流出小计53,442.99229,300.12184,467.22142,184.3553,127.19
投资活动产生的现金流量净额-53,334.19-227,848.62-183,981.90-141,875.17-53,020.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,099.00407,933.00270,553.00230,906.0073,740.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,228.79133,952.5997,070.2461,581.811,100.00
筹资活动现金流入小计108,327.79541,885.59367,623.23292,487.8174,840.39
偿还债务支付的现金66,548.92181,285.92127,292.8275,851.6016,811.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,583.9129,721.1714,571.019,077.374,276.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金29,435.88135,893.9681,457.1054,073.8411,931.24
筹资活动现金流出小计101,568.71346,901.04223,320.93139,002.8033,018.93
筹资活动产生的现金流量净额6,759.08194,984.55144,302.31153,485.0141,821.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---8.64-8.31-9.81-4.97
五、现金及现金等价物净增加额-46,458.03-30,473.03-57,460.51-5,249.22-16,676.00
加:期初现金及现金等价物余额143,176.84173,649.87173,649.87173,649.87173,649.87
六、期末现金及现金等价物余额96,718.81143,176.84116,189.36168,400.64156,973.87
附注
净利润--37,445.57--25,504.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,512.62--9,642.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,322.70--27,913.40--
无形资产摊销--707.90--314.37--
长期待摊费用摊销--3,620.83--1,420.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--417.74--85.86--
固定资产报废损失--743.60--282.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35,031.41--16,439.52--
投资损失--18.24------
递延所得税资产减少---6,986.02---1,881.36--
递延所得税负债增加--5,685.01---240.10--
存货的减少---8,936.17---16,518.61--
经营性应收项目的减少---155,255.43---67,728.92--
经营性应付项目的增加---7,952.89---12,083.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,399.69---16,849.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--4,282.30--19,705.99--
现金的期末余额--143,176.84--168,400.64--
现金的期初余额--173,649.87--173,649.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,473.03---5,249.22--
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