建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,559.59319,075.53207,719.15136,622.3091,351.66
收到的税费返还256.604,765.113,904.763,526.61701.18
收到的其他与经营活动有关的现金4,929.203,944.8113,806.1210,875.376,826.07
经营活动现金流入小计90,745.39327,785.45225,430.03151,024.2998,878.91
购买商品、接受劳务支付的现金55,924.65203,232.50161,973.29105,627.6667,017.63
支付给职工以及为职工支付的现金15,884.0263,659.0147,876.4131,984.1818,480.73
支付的各项税费3,547.6717,230.8413,185.2210,079.084,043.09
支付的其他与经营活动有关的现金7,489.6217,198.1522,590.7819,449.299,220.37
经营活动现金流出小计82,845.96301,320.50245,625.70167,140.2298,761.82
经营活动产生的现金流量净额7,899.4326,464.95-20,195.66-16,115.93117.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额289.071,019.84382.71175.96108.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计289.071,019.84382.71175.96108.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,929.55166,446.50110,809.0087,083.7953,442.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------0.50
投资活动现金流出小计25,929.55166,446.50110,809.0087,083.7953,442.99
投资活动产生的现金流量净额-25,640.48-165,426.66-110,426.29-86,907.83-53,334.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,162.25590,751.66495,440.17318,334.7485,099.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金575.9472,784.17165,515.0753,424.8523,228.79
筹资活动现金流入小计48,738.19663,535.84660,955.24371,759.59108,327.79
偿还债务支付的现金31,052.42402,860.62316,597.28193,423.6266,548.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,757.9130,959.2223,166.2216,586.615,583.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25,119.83117,157.69186,205.0057,074.9129,435.88
筹资活动现金流出小计62,930.16550,977.53525,968.50267,085.14101,568.71
筹资活动产生的现金流量净额-14,191.97112,558.30134,986.74104,674.456,759.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.8440.36-1.14----
五、现金及现金等价物净增加额-31,904.18-26,363.054,363.651,650.68-46,458.03
加:期初现金及现金等价物余额116,813.79143,176.84143,176.84143,176.84143,176.84
六、期末现金及现金等价物余额84,909.61116,813.79147,540.49144,827.5296,718.81
附注
净利润---4,477.06---6,487.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,297.41---7.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--54,665.88--29,723.54--
无形资产摊销--1,330.53--353.11--
长期待摊费用摊销--4,979.24--2,214.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.90--64.23--
固定资产报废损失--513.34---5.53--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--43,572.85--20,816.47--
投资损失---24.99------
递延所得税资产减少---1,729.19---1,483.73--
递延所得税负债增加--2,197.73---433.50--
存货的减少--7,715.26---4,724.80--
经营性应收项目的减少---17,776.27---29,907.23--
经营性应付项目的增加---77,550.25---43,979.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,464.95---16,115.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--2,424.75------
现金的期末余额--116,813.79--144,827.52--
现金的期初余额--143,176.84--143,176.84--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,363.05--1,650.68--
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