建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,900.79103,403.1845,552.79285,854.15232,057.91
收到的税费返还2,190.8261.06--3,026.44--
收到的其他与经营活动有关的现金15,148.996,818.0616,149.1211,371.1412,932.33
经营活动现金流入小计204,240.60110,282.3061,701.92300,251.73244,990.24
购买商品、接受劳务支付的现金126,096.8970,911.0854,129.64165,631.28110,928.68
支付给职工以及为职工支付的现金31,849.3120,546.7711,093.9039,845.1026,761.67
支付的各项税费12,235.039,974.933,423.3913,721.438,825.90
支付的其他与经营活动有关的现金30,174.367,089.006,039.8313,774.5228,892.32
经营活动现金流出小计200,355.58108,521.7874,686.77232,972.33175,408.57
经营活动产生的现金流量净额3,885.021,760.52-12,984.8567,279.4069,581.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额147.4154.255.14723.0159.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计147.4154.255.14723.0159.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,462.9993,048.5614,935.1670,508.5650,902.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计137,462.9993,048.5614,935.1670,508.5650,902.98
投资活动产生的现金流量净额-137,315.57-92,994.31-14,930.02-69,785.54-50,843.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金145,869.28145,889.28------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,414.35131,550.0063,885.00142,169.5388,781.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,763.0056,695.005,000.0062,578.2915,307.28
筹资活动现金流入小计421,046.63334,134.2868,885.00204,747.82104,088.52
偿还债务支付的现金88,950.0058,040.0027,100.0085,370.0062,717.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,904.314,562.842,114.887,244.686,046.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金81,880.9046,706.0817,365.57104,112.6767,297.86
筹资活动现金流出小计178,735.21109,308.9246,580.45196,727.35136,062.13
筹资活动产生的现金流量净额242,311.42224,825.3622,304.558,020.47-31,973.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.783.894.2627.2756.02
五、现金及现金等价物净增加额108,874.08133,595.47-5,606.065,541.59-13,179.88
加:期初现金及现金等价物余额31,637.3331,637.3331,637.3326,095.7326,095.73
六、期末现金及现金等价物余额140,511.41165,232.7926,031.2731,637.3312,915.85
附注
净利润--16,108.80--50,474.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,281.88--15,562.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,880.27--36,532.38--
无形资产摊销--149.26--370.25--
长期待摊费用摊销--864.33--1,952.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--145.92---93.55--
固定资产报废损失--24.72--323.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,126.19--19,605.62--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,582.58---10,074.41--
递延所得税负债增加--43.67--11,248.57--
存货的减少--3,225.26---7,593.02--
经营性应收项目的减少---43,854.89---114,594.15--
经营性应付项目的增加---12,652.32--63,563.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,760.52--67,279.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--71,099.14--101,941.24--
现金的期末余额--165,232.79--31,637.33--
现金的期初余额--31,637.33--26,095.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,595.47--5,541.59--
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