建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,761.9791,039.88261,056.92186,900.79103,403.18
收到的税费返还2,291.951,499.642,235.982,190.8261.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,075.305,859.0414,430.1815,148.996,818.06
经营活动现金流入小计149,129.2298,398.57277,723.09204,240.60110,282.30
购买商品、接受劳务支付的现金116,568.3875,160.31178,080.17126,096.8970,911.08
支付给职工以及为职工支付的现金27,642.3514,760.2644,560.8731,849.3120,546.77
支付的各项税费11,260.083,119.0618,646.2612,235.039,974.93
支付的其他与经营活动有关的现金10,507.6610,830.4721,101.5530,174.367,089.00
经营活动现金流出小计165,978.47103,870.10262,388.85200,355.58108,521.78
经营活动产生的现金流量净额-16,849.25-5,471.5315,334.243,885.021,760.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额309.18106.24821.28147.4154.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计309.18106.24821.28147.4154.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金142,184.3553,127.19189,521.96137,462.9993,048.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计142,184.3553,127.19189,521.96137,462.9993,048.56
投资活动产生的现金流量净额-141,875.17-53,020.95-188,700.68-137,315.57-92,994.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----145,889.28145,869.28145,889.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金230,906.0073,740.39295,250.95201,414.35131,550.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金61,581.811,100.00155,221.1673,763.0056,695.00
筹资活动现金流入小计292,487.8174,840.39596,361.39421,046.63334,134.28
偿还债务支付的现金75,851.6016,811.60112,190.0088,950.0058,040.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,077.374,276.0911,373.297,904.314,562.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,073.8411,931.24157,394.1781,880.9046,706.08
筹资活动现金流出小计139,002.8033,018.93280,957.47178,735.21109,308.92
筹资活动产生的现金流量净额153,485.0141,821.46315,403.92242,311.42224,825.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.81-4.97-24.94-6.783.89
五、现金及现金等价物净增加额-5,249.22-16,676.00142,012.54108,874.08133,595.47
加:期初现金及现金等价物余额173,649.87173,649.8731,637.3331,637.3331,637.33
六、期末现金及现金等价物余额168,400.64156,973.87173,649.87140,511.41165,232.79
附注
净利润25,504.90--55,312.01--16,108.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备9,642.57--18,386.88--7,281.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,913.40--45,314.26--21,880.27
无形资产摊销314.37--415.85--149.26
长期待摊费用摊销1,420.42--2,004.64--864.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.86---141.05--145.92
固定资产报废损失282.13--117.80--24.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,439.52--25,814.14--11,126.19
投资损失----------
递延所得税资产减少-1,881.36---289.12---2,582.58
递延所得税负债增加-240.10--3,996.12--43.67
存货的减少-16,518.61---3,281.73--3,225.26
经营性应收项目的减少-67,728.92--204,500.12---43,854.89
经营性应付项目的增加-12,083.43---336,815.68---12,652.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-16,849.25--15,334.24--1,760.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产19,705.99--20,333.20--71,099.14
现金的期末余额168,400.64--173,649.87--165,232.79
现金的期初余额173,649.87--31,637.33--31,637.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,249.22--142,012.54--133,595.47
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