建设机械

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
建设机械(600984) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,878.00208,634.67161,361.0087,641.9242,637.20
收到的税费返还--------27.54
收到的其他与经营活动有关的现金7,567.0721,269.4013,883.396,688.966,463.11
经营活动现金流入小计61,445.06229,904.07175,244.3994,330.8949,127.85
购买商品、接受劳务支付的现金36,171.06142,047.6188,196.8657,336.6933,104.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,244.4833,565.9222,305.3413,432.958,020.22
支付的各项税费1,451.0610,319.438,661.316,174.772,351.69
支付的其他与经营活动有关的现金8,521.8612,909.2913,663.759,281.8310,968.11
经营活动现金流出小计54,388.46198,842.25132,827.2686,226.2454,444.10
经营活动产生的现金流量净额7,056.6031,061.8242,417.138,104.65-5,316.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.50242.71130.3865.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.50242.71130.3865.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,013.1643,074.8925,567.7315,572.535,509.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,013.1643,074.8925,567.7315,572.535,509.36
投资活动产生的现金流量净额-8,007.66-42,832.18-25,437.35-15,507.21-5,509.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--51.21------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--51.21------
取得借款收到的现金29,330.0088,575.0061,325.0039,465.0023,430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,133.2834,124.6715,188.4013,364.409,014.40
筹资活动现金流入小计36,463.28122,750.8876,513.4052,829.4032,444.40
偿还债务支付的现金24,390.0046,235.0027,155.0017,820.004,160.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,098.033,583.812,877.961,637.39570.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,334.2442,577.4444,543.7026,301.4514,784.82
筹资活动现金流出小计41,822.2792,396.2674,576.6645,758.8419,515.05
筹资活动产生的现金流量净额-5,358.9930,354.621,936.747,070.5612,929.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.35-66.53----6.43
五、现金及现金等价物净增加额-6,263.7018,517.7218,916.52-332.002,110.18
加:期初现金及现金等价物余额26,095.737,578.017,578.017,578.017,578.01
六、期末现金及现金等价物余额19,832.0326,095.7326,494.537,246.019,688.18
附注
净利润--15,329.50--5,999.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,364.44--1,404.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,197.45--13,799.11--
无形资产摊销--345.75--165.62--
长期待摊费用摊销--1,390.44--978.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--40.61---34.09--
固定资产报废损失--96.57------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,860.20--5,209.13--
投资损失----------
递延所得税资产减少---4,690.03---1,026.91--
递延所得税负债增加--3,460.40------
存货的减少---3,253.79---6,466.05--
经营性应收项目的减少---29,349.62---18,518.98--
经营性应付项目的增加---3,944.20--6,593.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--214.08------
经营活动产生现金流量净额--31,061.82--8,104.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--92,426.56--20,803.24--
现金的期末余额--26,095.73--7,246.01--
现金的期初余额--7,578.01--7,578.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,517.72---332.00--
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