恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金397,070.92220,561.75588,527.48484,407.20316,109.04
收到的税费返还780.99166.481,162.722,756.331,567.31
收到的其他与经营活动有关的现金14,161.315,592.4111,505.3313,270.727,414.68
经营活动现金流入小计412,013.22226,320.64601,195.53500,434.26325,091.03
购买商品、接受劳务支付的现金154,390.2899,472.07146,283.86197,796.26101,817.47
支付给职工以及为职工支付的现金88,135.8744,995.70174,559.08107,050.8668,930.28
支付的各项税费61,132.4325,686.1673,669.5465,095.8248,509.05
支付的其他与经营活动有关的现金39,968.4319,863.5640,050.9718,927.029,483.04
经营活动现金流出小计343,627.01190,017.49434,563.44388,869.96228,739.83
经营活动产生的现金流量净额68,386.2136,303.15166,632.08111,564.3096,351.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00--------
取得投资收益所收到的现金30.97--1,200.001,200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----500.72----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,030.97--1,700.721,200.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,927.9810,562.4140,523.2031,182.8322,015.62
投资所支付的现金8,000.00--20,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28,584.31--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计60,512.2910,562.4160,523.2031,182.8322,015.62
投资活动产生的现金流量净额-52,481.33-10,562.41-58,822.48-29,982.83-22,015.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,688.31--400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----400.00400.00--
取得借款收到的现金75,000.0075,000.00168,933.72134,000.0092,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------357.96157.96
筹资活动现金流入小计77,688.3175,000.00169,333.72134,757.9692,157.96
偿还债务支付的现金68,125.0060,000.00201,650.00163,625.0080,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,216.472,260.6653,704.7751,487.9948,494.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----401.34----
支付其他与筹资活动有关的现金23.60----225.2225.22
筹资活动现金流出小计112,365.0762,260.66255,354.77215,338.20128,569.82
筹资活动产生的现金流量净额-34,676.7612,739.34-86,021.04-80,580.25-36,411.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,771.8738,480.0821,788.561,001.2337,923.72
加:期初现金及现金等价物余额545,056.58545,051.42523,262.86523,262.86523,262.86
六、期末现金及现金等价物余额526,284.72583,531.50545,051.42524,264.09561,186.57
附注
净利润49,519.28--77,092.35--39,186.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----218.07----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,074.29--52,744.73--19,083.98
无形资产摊销4,028.55--8,197.26--4,173.75
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失369.96---40.04--426.98
固定资产报废损失----1,801.62----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,205.38--11,461.21--4,714.67
投资损失-3,433.91---3,911.56---1,209.27
递延所得税资产减少451.93--1,392.25--459.37
递延所得税负债增加----57.14----
存货的减少-2,645.99--2,890.96--1,944.99
经营性应收项目的减少-14,702.23---140,840.67--45,038.28
经营性应付项目的增加26,018.64--142,101.68---44,685.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-20,111.27--16,752.49--27,773.46
经营活动产生现金流量净额68,386.21--166,632.08--96,351.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额526,284.72--545,051.42--561,186.57
现金的期初余额545,056.58--523,262.86--523,262.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,771.87--21,788.56--37,923.72
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