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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,405.18 | 680,961.06 | 397,918.16 | 163,739.89 | 641,552.89 |
| 收到的税费返还 | 350.66 | 867.14 | 255.09 | 99.10 | 5,648.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,650.39 | 21,138.59 | 11,506.85 | 3,654.17 | 8,838.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 878,406.23 | 702,966.79 | 409,680.10 | 167,493.17 | 656,040.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,352.26 | 312,599.81 | 164,141.78 | 83,459.27 | 226,566.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,997.76 | 108,192.91 | 77,918.67 | 26,487.52 | 143,516.31 |
| 支付的各项税费 | 110,975.71 | 98,126.83 | 66,244.06 | 26,007.48 | 60,099.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,592.33 | 19,776.05 | 12,532.56 | 5,023.12 | 32,035.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 602,918.06 | 538,695.60 | 320,837.07 | 140,977.40 | 462,218.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 275,488.17 | 164,271.19 | 88,843.03 | 26,515.77 | 193,822.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,216.44 | 56,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 216.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,358.85 | -- | -- | -- | 3,122.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,575.29 | 56,216.44 | -- | -- | 3,122.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,442.01 | 23,219.32 | 16,843.00 | 12,615.07 | 12,827.17 |
| 投资所支付的现金 | 67,200.00 | 8,392.93 | 3,360.00 | 3,360.00 | 9,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56,257.47 | 40.36 | 0.36 | 3,603.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,642.01 | 87,869.72 | 20,243.36 | 15,975.43 | 25,830.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,066.72 | -31,653.28 | -20,243.36 | -15,975.43 | -22,707.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 182,650.00 | 139,750.00 | 74,750.00 | 18,000.00 | 212,998.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 183,050.00 | 139,750.00 | 74,750.00 | 18,000.00 | 223,198.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 257,750.00 | 223,750.00 | 91,750.00 | 18,750.00 | 109,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,900.90 | 15,841.21 | 11,127.05 | 5,408.43 | 22,383.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 394.75 | -- | -- | -- | 952.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,953.28 | 31,600.00 | 1,000.00 | 600.00 | 61,293.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,604.19 | 271,191.21 | 103,877.05 | 24,758.43 | 192,976.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,554.19 | -131,441.21 | -29,127.05 | -6,758.43 | 30,222.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,867.27 | 1,176.71 | 39,472.63 | 3,781.91 | 201,337.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,173.76 | 320,985.85 | 318,173.76 | 320,985.85 | 116,836.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,041.03 | 322,162.56 | 357,646.39 | 324,767.76 | 318,173.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,026.60 | -- | 63,640.60 | -- | 4,013.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 18,604.35 | -- | -18.29 | -- | 71,962.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,353.34 | -- | 27,987.50 | -- | 61,838.41 |
| 无形资产摊销 | 10,145.14 | -- | 5,072.57 | -- | 10,145.14 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | 715.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,488.15 | -- | 693.31 | -- | 174.46 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,926.46 | -- | 8,661.40 | -- | 21,656.33 |
| 投资损失 | -1,599.77 | -- | -- | -- | -1,615.49 |
| 递延所得税资产减少 | 4,382.92 | -- | -32.72 | -- | 229.81 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,125.32 | -- | -15,901.70 | -- | 2,608.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -25,090.04 | -- | -8,118.60 | -- | -247.21 |
| 经营性应付项目的增加 | 72,143.73 | -- | 31,968.07 | -- | 12,697.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14,232.61 | -- | -25,109.10 | -- | 9,642.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 275,488.17 | -- | 88,843.03 | -- | 193,822.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 421,041.03 | -- | 357,646.39 | -- | 318,173.76 |
| 现金的期初余额 | 318,173.76 | -- | 318,173.76 | -- | 116,836.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,867.27 | -- | 39,472.63 | -- | 201,337.05 |
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