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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,918.16 | 163,739.89 | 641,552.89 | 476,241.17 | 302,930.08 |
| 收到的税费返还 | 255.09 | 99.10 | 5,648.82 | 2,679.20 | 2,604.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,506.85 | 3,654.17 | 8,838.75 | 14,392.70 | 4,150.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,680.10 | 167,493.17 | 656,040.46 | 493,313.08 | 309,685.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,141.78 | 83,459.27 | 226,566.96 | 195,755.55 | 119,916.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,918.67 | 26,487.52 | 143,516.31 | 72,114.48 | 36,411.42 |
| 支付的各项税费 | 66,244.06 | 26,007.48 | 60,099.51 | 41,981.17 | 32,753.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,532.56 | 5,023.12 | 32,035.67 | 13,435.87 | 5,271.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,837.07 | 140,977.40 | 462,218.46 | 323,287.07 | 194,353.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,843.03 | 26,515.77 | 193,822.00 | 170,026.01 | 115,331.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3,122.87 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 3,122.87 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,843.00 | 12,615.07 | 12,827.17 | 13,176.58 | 9,950.40 |
| 投资所支付的现金 | 3,360.00 | 3,360.00 | 9,400.00 | 3,600.00 | 3,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.36 | 0.36 | 3,603.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,243.36 | 15,975.43 | 25,830.23 | 16,776.58 | 13,350.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,243.36 | -15,975.43 | -22,707.36 | -16,776.58 | -13,350.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,750.00 | 18,000.00 | 212,998.81 | 262,750.00 | 130,750.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,750.00 | 18,000.00 | 223,198.81 | 268,750.00 | 130,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,750.00 | 18,750.00 | 109,300.00 | 223,200.00 | 148,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,127.05 | 5,408.43 | 22,383.10 | 14,137.14 | 9,709.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 952.11 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 600.00 | 61,293.31 | 742.57 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,877.05 | 24,758.43 | 192,976.40 | 238,079.71 | 157,909.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,127.05 | -6,758.43 | 30,222.40 | 30,670.29 | -27,159.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,472.63 | 3,781.91 | 201,337.05 | 183,919.72 | 74,822.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 318,173.76 | 320,985.85 | 116,836.71 | 116,836.71 | 116,836.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357,646.39 | 324,767.76 | 318,173.76 | 300,756.43 | 191,659.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,640.60 | -- | 4,013.96 | -- | 6,113.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -18.29 | -- | 71,962.89 | -- | -256.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,987.50 | -- | 61,838.41 | -- | 31,339.08 |
| 无形资产摊销 | 5,072.57 | -- | 10,145.14 | -- | 5,066.22 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 715.11 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 693.31 | -- | 174.46 | -- | 67.31 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,661.40 | -- | 21,656.33 | -- | 10,981.47 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,615.49 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -32.72 | -- | 229.81 | -- | -46.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -15,901.70 | -- | 2,608.39 | -- | -10,103.87 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,118.60 | -- | -247.21 | -- | 38,717.01 |
| 经营性应付项目的增加 | 31,968.07 | -- | 12,697.44 | -- | 15,015.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -25,109.10 | -- | 9,642.78 | -- | 18,437.78 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,843.03 | -- | 193,822.00 | -- | 115,331.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 357,646.39 | -- | 318,173.76 | -- | 191,659.19 |
| 现金的期初余额 | 318,173.76 | -- | 116,836.71 | -- | 116,836.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,472.63 | -- | 201,337.05 | -- | 74,822.48 |
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