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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,970.41 | 845,142.14 | 658,050.08 | 468,805.55 | 250,323.86 |
| 收到的税费返还 | 652.71 | -- | 130.94 | 124.51 | 12.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,381.44 | 15,778.21 | 97,803.66 | 81,595.56 | 67,990.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 242,004.57 | 860,920.35 | 755,984.69 | 550,525.62 | 318,326.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,016.95 | 241,093.33 | 190,028.88 | 147,608.89 | 85,859.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,384.73 | 301,668.37 | 196,887.29 | 136,832.30 | 63,563.67 |
| 支付的各项税费 | 16,935.62 | 104,608.41 | 97,784.06 | 71,482.91 | 36,768.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,226.54 | 75,854.92 | 140,141.65 | 98,415.58 | 65,603.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,563.83 | 723,225.04 | 624,841.89 | 454,339.68 | 251,795.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,440.74 | 137,695.32 | 131,142.80 | 96,185.94 | 66,531.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,200.00 | 191,500.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.97 | 6,700.73 | 6,150.00 | 3,000.00 | 3,406.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 374.66 | 432.48 | 108.45 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35.82 | 35.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 198,021.63 | 198,633.21 | 76,294.27 | 73,035.82 | 73,406.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,474.45 | 103,422.06 | 58,053.90 | 42,942.27 | 21,010.54 |
| 投资所支付的现金 | 193,052.26 | 257,188.89 | 126,788.89 | 65,720.00 | 57,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35.82 | 35.82 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213,526.71 | 360,610.95 | 184,878.61 | 108,698.09 | 78,510.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,505.08 | -161,977.75 | -108,584.34 | -35,662.27 | -5,104.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,527.13 | 119,561.87 | 97,895.77 | 48,304.48 | 35,804.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 199.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,527.13 | 119,761.27 | 97,895.77 | 48,304.48 | 35,804.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,112.80 | 134,955.00 | 99,009.67 | 48,900.00 | 35,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,267.96 | 106,943.93 | 106,393.29 | 104,809.11 | 1,383.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.35 | -- | 45.94 | 44.99 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,386.11 | 241,898.93 | 205,448.90 | 153,754.10 | 36,433.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,858.97 | -122,137.66 | -107,553.13 | -105,449.62 | -629.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76.69 | -146,420.09 | -84,994.67 | -44,925.95 | 60,797.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 525,267.38 | 671,687.47 | 671,687.47 | 671,687.47 | 671,687.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,344.07 | 525,267.38 | 586,692.80 | 626,761.52 | 732,484.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,681.19 | -- | 75,958.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,607.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,590.98 | -- | 30,498.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,354.65 | -- | 7,168.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43.71 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,189.99 | -- | 847.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -282.74 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,453.34 | -- | 978.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,032.99 | -- | -5,556.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 851.13 | -- | -787.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.94 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,500.76 | -- | 3,503.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,417.44 | -- | -12,137.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -85,986.83 | -- | -13,234.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,961.40 | -- | 8,684.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 137,695.32 | -- | 96,185.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 525,267.38 | -- | 626,761.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 671,687.47 | -- | 671,687.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -146,420.09 | -- | -44,925.95 | -- |
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