恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金334,619.90781,080.74628,692.73397,070.92220,561.75
收到的税费返还3,272.25398.141,069.54780.99166.48
收到的其他与经营活动有关的现金14,427.5610,711.9024,290.2814,161.315,592.41
经营活动现金流入小计352,319.71792,190.78654,052.54412,013.22226,320.64
购买商品、接受劳务支付的现金181,031.09191,869.82234,270.53154,390.2899,472.07
支付给职工以及为职工支付的现金47,692.18215,793.29128,575.2688,135.8744,995.70
支付的各项税费53,549.7294,302.2988,431.6261,132.4325,686.16
支付的其他与经营活动有关的现金32,599.6574,888.8273,151.3339,968.4319,863.56
经营活动现金流出小计314,872.64576,854.22524,428.74343,627.01190,017.49
经营活动产生的现金流量净额37,447.08215,336.55129,623.8068,386.2136,303.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,028.6923,000.0018,000.008,000.00--
取得投资收益所收到的现金--124.1494.1030.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--85.74------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,028.6923,209.8818,094.108,030.97--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,916.2453,948.6935,651.4223,927.9810,562.41
投资所支付的现金7,000.0053,732.5018,000.008,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----28,584.3128,584.31--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,916.24107,681.1982,235.7360,512.2910,562.41
投资活动产生的现金流量净额-14,887.55-84,471.31-64,141.63-52,481.33-10,562.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,490.682,688.312,688.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,000.00151,000.00116,000.0075,000.0075,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计104,000.00154,490.68118,688.3177,688.3175,000.00
偿还债务支付的现金73,175.00160,375.00125,125.0068,125.0060,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,189.1148,863.5446,415.7544,216.472,260.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2.79------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,442.9323.6023.60--
筹资活动现金流出小计75,364.11211,681.48171,564.35112,365.0762,260.66
筹资活动产生的现金流量净额28,635.89-57,190.80-52,876.04-34,676.7612,739.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额51,195.4273,674.4412,606.13-18,771.8738,480.08
加:期初现金及现金等价物余额618,731.02545,056.58545,056.58545,056.58545,051.42
六、期末现金及现金等价物余额669,926.44618,731.02557,662.71526,284.72583,531.50
附注
净利润--138,284.21--49,519.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,191.52------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--58,254.62--25,074.29--
无形资产摊销--8,057.09--4,028.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---51.24--369.96--
固定资产报废损失--1,734.88------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,770.64--3,205.38--
投资损失---5,223.78---3,433.91--
递延所得税资产减少--526.96--451.93--
递延所得税负债增加---15.75------
存货的减少---17,878.04---2,645.99--
经营性应收项目的减少---518,281.36---14,702.23--
经营性应付项目的增加--529,978.03--26,018.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,438.23---20,111.27--
经营活动产生现金流量净额--215,336.55--68,386.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--618,731.02--526,284.72--
现金的期初余额--545,056.58--545,056.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,674.44---18,771.87--
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