恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,075.83869,405.18680,961.06397,918.16163,739.89
收到的税费返还--350.66867.14255.0999.10
收到的其他与经营活动有关的现金6,906.768,650.3921,138.5911,506.853,654.17
经营活动现金流入小计205,982.59878,406.23702,966.79409,680.10167,493.17
购买商品、接受劳务支付的现金74,140.45284,352.26312,599.81164,141.7883,459.27
支付给职工以及为职工支付的现金46,992.86173,997.76108,192.9177,918.6726,487.52
支付的各项税费37,320.39110,975.7198,126.8366,244.0626,007.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,628.0633,592.3319,776.0512,532.565,023.12
经营活动现金流出小计164,081.76602,918.06538,695.60320,837.07140,977.40
经营活动产生的现金流量净额41,900.83275,488.17164,271.1988,843.0326,515.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--56,216.4456,000.00----
取得投资收益所收到的现金----216.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,358.85------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--57,575.2956,216.44----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,868.4426,442.0123,219.3216,843.0012,615.07
投资所支付的现金--67,200.008,392.933,360.003,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40.00--56,257.4740.360.36
投资活动现金流出小计5,908.4493,642.0187,869.7220,243.3615,975.43
投资活动产生的现金流量净额-5,908.44-36,066.72-31,653.28-20,243.36-15,975.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,000.00182,650.00139,750.0074,750.0018,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计55,000.00183,050.00139,750.0074,750.0018,000.00
偿还债务支付的现金28,000.00257,750.00223,750.0091,750.0018,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,248.0818,900.9015,841.2111,127.055,408.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--394.75------
支付其他与筹资活动有关的现金600.0042,953.2831,600.001,000.00600.00
筹资活动现金流出小计32,848.08319,604.19271,191.21103,877.0524,758.43
筹资活动产生的现金流量净额22,151.92-136,554.19-131,441.21-29,127.05-6,758.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额58,144.31102,867.271,176.7139,472.633,781.91
加:期初现金及现金等价物余额421,041.03318,173.76320,985.85318,173.76320,985.85
六、期末现金及现金等价物余额479,185.34421,041.03322,162.56357,646.39324,767.76
附注
净利润--111,026.60--63,640.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,604.35---18.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,353.34--27,987.50--
无形资产摊销--10,145.14--5,072.57--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,488.15--693.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,926.46--8,661.40--
投资损失---1,599.77------
递延所得税资产减少--4,382.92---32.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,125.32---15,901.70--
经营性应收项目的减少---25,090.04---8,118.60--
经营性应付项目的增加--72,143.73--31,968.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,232.61---25,109.10--
经营活动产生现金流量净额--275,488.17--88,843.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--421,041.03--357,646.39--
现金的期初余额--318,173.76--318,173.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--102,867.27--39,472.63--
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