恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金644,549.16400,926.76199,075.83869,405.18680,961.06
收到的税费返还391.91205.69--350.66867.14
收到的其他与经营活动有关的现金17,906.8011,711.236,906.768,650.3921,138.59
经营活动现金流入小计662,847.87412,843.68205,982.59878,406.23702,966.79
购买商品、接受劳务支付的现金267,270.37153,343.4974,140.45284,352.26312,599.81
支付给职工以及为职工支付的现金134,938.2093,724.4846,992.86173,997.76108,192.91
支付的各项税费113,820.7384,771.7537,320.39110,975.7198,126.83
支付的其他与经营活动有关的现金21,327.3511,677.705,628.0633,592.3319,776.05
经营活动现金流出小计537,356.65343,517.41164,081.76602,918.06538,695.60
经营活动产生的现金流量净额125,491.2269,326.2641,900.83275,488.17164,271.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------56,216.4456,000.00
取得投资收益所收到的现金2,000.00------216.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1,358.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,000.00----57,575.2956,216.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,654.9311,876.335,868.4426,442.0123,219.32
投资所支付的现金------67,200.008,392.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金203.5045.0040.00--56,257.47
投资活动现金流出小计20,858.4311,921.335,908.4493,642.0187,869.72
投资活动产生的现金流量净额-18,858.43-11,921.33-5,908.44-36,066.72-31,653.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金157,250.0096,750.0055,000.00182,650.00139,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计157,250.0096,750.0055,000.00183,050.00139,750.00
偿还债务支付的现金150,750.0095,750.0028,000.00257,750.00223,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,912.7344,920.604,248.0818,900.9015,841.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------394.75--
支付其他与筹资活动有关的现金1,600.001,000.00600.0042,953.2831,600.00
筹资活动现金流出小计201,262.73141,670.6032,848.08319,604.19271,191.21
筹资活动产生的现金流量净额-44,012.73-44,920.6022,151.92-136,554.19-131,441.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额62,620.0612,484.3458,144.31102,867.271,176.71
加:期初现金及现金等价物余额421,041.03421,041.03421,041.03318,173.76320,985.85
六、期末现金及现金等价物余额483,661.09433,525.37479,185.34421,041.03322,162.56
附注
净利润--45,377.80--111,026.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60.97--18,604.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,561.17--56,353.34--
无形资产摊销--5,072.57--10,145.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--253.81--3,488.15--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,943.99--18,926.46--
投资损失---730.23---1,599.77--
递延所得税资产减少--1,171.84--4,382.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,812.90---7,125.32--
经营性应收项目的减少---11,406.38---25,090.04--
经营性应付项目的增加---14,844.09--72,143.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16,677.71--14,232.61--
经营活动产生现金流量净额--69,326.26--275,488.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--433,525.37--421,041.03--
现金的期初余额--421,041.03--318,173.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,484.34--102,867.27--
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