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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,471.69 | 667,943.10 | 540,105.77 | 323,391.37 | 153,970.41 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 909.51 | 909.51 | 652.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,352.91 | 10,328.72 | 119,764.61 | 99,586.96 | 87,381.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,824.59 | 678,271.83 | 660,779.89 | 423,887.83 | 242,004.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,777.22 | 192,470.67 | 209,691.99 | 133,349.97 | 88,016.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,043.43 | 293,585.56 | 211,080.12 | 140,672.75 | 67,384.73 |
| 支付的各项税费 | 25,903.93 | 69,618.45 | 71,816.28 | 54,023.36 | 16,935.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,437.56 | 67,125.88 | 129,019.43 | 118,755.01 | 52,226.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,162.14 | 622,800.56 | 621,607.80 | 446,801.09 | 224,563.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,662.46 | 55,471.27 | 39,172.08 | -22,913.26 | 17,440.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 85,300.00 | 446,500.00 | 376,500.00 | 197,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201.24 | 5,811.27 | 5,718.55 | 5,158.03 | 446.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,380.32 | 7,965.09 | 1,896.25 | 374.66 | 374.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,581.56 | 99,076.36 | 454,114.80 | 382,032.69 | 198,021.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,530.76 | 59,452.20 | 55,969.10 | 37,876.32 | 20,474.45 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 86,835.60 | 418,000.00 | 343,000.00 | 193,052.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,927.69 | 33,534.83 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 113,685.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,458.45 | 293,508.09 | 473,969.10 | 380,876.32 | 213,526.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,876.89 | -194,431.73 | -19,854.30 | 1,156.36 | -15,505.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 54.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,824.68 | 167,076.90 | 115,734.84 | 90,044.84 | 55,527.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 577.89 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,824.68 | 167,708.78 | 115,734.84 | 90,044.84 | 55,527.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,198.13 | 142,486.87 | 93,040.77 | 67,096.48 | 32,112.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,396.10 | 62,554.87 | 60,303.08 | 58,986.94 | 25,267.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,608.27 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.49 | 726.11 | 12.60 | 12.60 | 5.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,594.71 | 205,767.84 | 153,356.45 | 126,096.02 | 57,386.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,770.03 | -38,059.06 | -37,621.60 | -36,051.17 | -1,858.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,015.53 | -177,019.52 | -18,303.82 | -57,808.07 | 76.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 348,247.86 | 525,267.38 | 525,267.38 | 525,267.38 | 525,267.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,263.39 | 348,247.86 | 506,963.55 | 467,459.31 | 525,344.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,533.81 | -- | -13,346.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,993.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,438.36 | -- | 31,345.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,527.19 | -- | 7,188.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,638.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -944.07 | -- | -243.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -198.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,263.49 | -- | 3,320.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,564.19 | -- | -6,744.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,438.92 | -- | -117.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.61 | -- | 15.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,131.69 | -- | -6,211.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,943.80 | -- | 46,410.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,062.45 | -- | -57,086.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -61,460.25 | -- | -29,382.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,471.27 | -- | -22,913.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 348,247.86 | -- | 467,459.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 525,267.38 | -- | 525,267.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -177,019.52 | -- | -57,808.07 | -- |
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