恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,739.89641,552.89476,241.17302,930.08125,494.70
收到的税费返还99.105,648.822,679.202,604.492,841.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,654.178,838.7514,392.704,150.821,795.35
经营活动现金流入小计167,493.17656,040.46493,313.08309,685.39130,131.82
购买商品、接受劳务支付的现金83,459.27226,566.96195,755.55119,916.4329,038.84
支付给职工以及为职工支付的现金26,487.52143,516.3172,114.4836,411.4227,206.05
支付的各项税费26,007.4860,099.5141,981.1732,753.7516,753.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,023.1232,035.6713,435.875,271.832,341.73
经营活动现金流出小计140,977.40462,218.46323,287.07194,353.4375,340.27
经营活动产生的现金流量净额26,515.77193,822.00170,026.01115,331.9554,791.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,122.87------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,122.87------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,615.0712,827.1713,176.589,950.4016,848.88
投资所支付的现金3,360.009,400.003,600.003,400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.363,603.05------
投资活动现金流出小计15,975.4325,830.2316,776.5813,350.4016,848.88
投资活动产生的现金流量净额-15,975.43-22,707.36-16,776.58-13,350.40-16,848.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--200.00----8,064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.00212,998.81262,750.00130,750.0014,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.006,000.00----
筹资活动现金流入小计18,000.00223,198.81268,750.00130,750.0022,814.00
偿还债务支付的现金18,750.00109,300.00223,200.00148,200.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,408.4322,383.1014,137.149,709.073,783.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--952.11------
支付其他与筹资活动有关的现金600.0061,293.31742.57----
筹资活动现金流出小计24,758.43192,976.40238,079.71157,909.0743,783.73
筹资活动产生的现金流量净额-6,758.4330,222.4030,670.29-27,159.07-20,969.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,781.91201,337.05183,919.7274,822.4816,972.94
加:期初现金及现金等价物余额320,985.85116,836.71116,836.71116,836.71116,836.71
六、期末现金及现金等价物余额324,767.76318,173.76300,756.43191,659.19133,809.65
附注
净利润--4,013.96--6,113.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71,962.89---256.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,838.41--31,339.08--
无形资产摊销--10,145.14--5,066.22--
长期待摊费用摊销--715.11------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--174.46--67.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,656.33--10,981.47--
投资损失---1,615.49------
递延所得税资产减少--229.81---46.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,608.39---10,103.87--
经营性应收项目的减少---247.21--38,717.01--
经营性应付项目的增加--12,697.44--15,015.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,642.78--18,437.78--
经营活动产生现金流量净额--193,822.00--115,331.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,173.76--191,659.19--
现金的期初余额--116,836.71--116,836.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--201,337.05--74,822.48--
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