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| 恒源煤电(600971) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 576,287.57 | 310,464.74 | 911,613.17 | 810,020.76 | 577,746.90 |
| 收到的税费返还 | 379.60 | 76.31 | 832.33 | 4,194.59 | 4,062.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,063.94 | 15,977.04 | 13,760.93 | 47,891.40 | 29,499.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 609,731.11 | 326,518.09 | 926,206.42 | 862,106.74 | 611,309.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,854.05 | 112,681.58 | 141,022.95 | 321,856.98 | 270,354.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,112.63 | 52,932.80 | 244,719.47 | 155,240.66 | 102,747.96 |
| 支付的各项税费 | 75,389.44 | 31,572.72 | 166,700.62 | 140,469.41 | 95,940.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,311.22 | 20,037.25 | 74,786.86 | 87,064.11 | 46,449.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,667.34 | 217,224.36 | 627,229.90 | 704,631.17 | 515,491.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,063.77 | 109,293.73 | 298,976.52 | 157,475.58 | 95,817.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,228.69 | 28.69 | 28.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 950.53 | 950.53 | 172.72 | 20.10 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 950.53 | 950.53 | 8,401.41 | 7,048.79 | 7,028.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,230.15 | 29,188.22 | 91,976.27 | 45,089.84 | 31,307.68 |
| 投资所支付的现金 | 7,685.34 | 3,000.00 | 25,918.72 | 8,141.05 | 8,141.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130,923.22 | 130,577.66 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 186,838.71 | 162,765.88 | 117,894.99 | 53,230.89 | 39,448.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,888.19 | -161,815.35 | -109,493.57 | -46,182.10 | -32,420.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 12.14 | 12.14 | 12.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 12.14 | 12.14 | 12.14 |
| 取得借款收到的现金 | 80,137.00 | 47,137.00 | 166,160.00 | 166,600.00 | 129,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,137.00 | 47,137.00 | 166,172.14 | 166,612.14 | 129,012.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,800.00 | 77,000.00 | 168,475.00 | 132,675.00 | 103,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,902.50 | 1,707.34 | 69,390.64 | 67,405.12 | 64,400.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.40 | -- | 2,616.80 | 35.81 | 35.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,755.89 | 78,707.34 | 240,482.44 | 200,115.93 | 168,061.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -126,618.89 | -31,570.34 | -74,310.29 | -33,503.78 | -39,048.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,443.31 | -84,091.96 | 115,172.66 | 77,789.70 | 24,348.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 737,697.87 | 737,697.87 | 618,731.02 | 618,731.02 | 618,731.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,254.56 | 653,605.91 | 733,903.68 | 696,520.72 | 643,079.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 111,798.34 | -- | 250,631.98 | -- | 87,932.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 514.43 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,279.92 | -- | 60,125.43 | -- | 25,290.95 |
| 无形资产摊销 | 6,588.15 | -- | 8,073.05 | -- | 4,037.18 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,409.04 | -- | -635.64 | -- | -2.53 |
| 固定资产报废损失 | 465.24 | -- | 2,483.08 | -- | 522.62 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,093.04 | -- | 9,213.71 | -- | 1,508.51 |
| 投资损失 | -3,344.30 | -- | -7,230.24 | -- | -3,769.28 |
| 递延所得税资产减少 | 413.16 | -- | 767.10 | -- | 334.54 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -15.75 | -- | -- |
| 存货的减少 | 13,178.30 | -- | 1,571.05 | -- | 4,528.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 56,216.58 | -- | -566,424.82 | -- | -51,765.76 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,496.80 | -- | 529,643.43 | -- | 61,297.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,190.72 | -- | 8,155.33 | -- | -34,480.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 207,063.77 | -- | 298,976.52 | -- | 95,817.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 632,254.56 | -- | 733,903.68 | -- | 643,079.53 |
| 现金的期初余额 | 737,697.87 | -- | 618,731.02 | -- | 618,731.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -105,443.31 | -- | 115,172.66 | -- | 24,348.51 |
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