恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-09-302017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金680,961.06397,918.16163,739.89641,552.89476,241.17
收到的税费返还867.14255.0999.105,648.822,679.20
收到的其他与经营活动有关的现金21,138.5911,506.853,654.178,838.7514,392.70
经营活动现金流入小计702,966.79409,680.10167,493.17656,040.46493,313.08
购买商品、接受劳务支付的现金312,599.81164,141.7883,459.27226,566.96195,755.55
支付给职工以及为职工支付的现金108,192.9177,918.6726,487.52143,516.3172,114.48
支付的各项税费98,126.8366,244.0626,007.4860,099.5141,981.17
支付的其他与经营活动有关的现金19,776.0512,532.565,023.1232,035.6713,435.87
经营活动现金流出小计538,695.60320,837.07140,977.40462,218.46323,287.07
经营活动产生的现金流量净额164,271.1988,843.0326,515.77193,822.00170,026.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,000.00--------
取得投资收益所收到的现金216.44--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3,122.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,216.44----3,122.87--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,219.3216,843.0012,615.0712,827.1713,176.58
投资所支付的现金8,392.933,360.003,360.009,400.003,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金56,257.4740.360.363,603.05--
投资活动现金流出小计87,869.7220,243.3615,975.4325,830.2316,776.58
投资活动产生的现金流量净额-31,653.28-20,243.36-15,975.43-22,707.36-16,776.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,750.0074,750.0018,000.00212,998.81262,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计139,750.0074,750.0018,000.00223,198.81268,750.00
偿还债务支付的现金223,750.0091,750.0018,750.00109,300.00223,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,841.2111,127.055,408.4322,383.1014,137.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------952.11--
支付其他与筹资活动有关的现金31,600.001,000.00600.0061,293.31742.57
筹资活动现金流出小计271,191.21103,877.0524,758.43192,976.40238,079.71
筹资活动产生的现金流量净额-131,441.21-29,127.05-6,758.4330,222.4030,670.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,176.7139,472.633,781.91201,337.05183,919.72
加:期初现金及现金等价物余额320,985.85318,173.76320,985.85116,836.71116,836.71
六、期末现金及现金等价物余额322,162.56357,646.39324,767.76318,173.76300,756.43
附注
净利润--63,640.60--4,013.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18.29--71,962.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,987.50--61,838.41--
无形资产摊销--5,072.57--10,145.14--
长期待摊费用摊销------715.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--693.31--174.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,661.40--21,656.33--
投资损失-------1,615.49--
递延所得税资产减少---32.72--229.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,901.70--2,608.39--
经营性应收项目的减少---8,118.60---247.21--
经营性应付项目的增加--31,968.07--12,697.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---25,109.10--9,642.78--
经营活动产生现金流量净额--88,843.03--193,822.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--357,646.39--318,173.76--
现金的期初余额--318,173.76--116,836.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,472.63--201,337.05--
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