| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 397,070.92 | 220,561.75 | 588,527.48 | 484,407.20 | 316,109.04 |
| 收到的税费返还 | 780.99 | 166.48 | 1,162.72 | 2,756.33 | 1,567.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,161.31 | 5,592.41 | 11,505.33 | 13,270.72 | 7,414.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,013.22 | 226,320.64 | 601,195.53 | 500,434.26 | 325,091.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,390.28 | 99,472.07 | 146,283.86 | 197,796.26 | 101,817.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,135.87 | 44,995.70 | 174,559.08 | 107,050.86 | 68,930.28 |
| 支付的各项税费 | 61,132.43 | 25,686.16 | 73,669.54 | 65,095.82 | 48,509.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,968.43 | 19,863.56 | 40,050.97 | 18,927.02 | 9,483.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,627.01 | 190,017.49 | 434,563.44 | 388,869.96 | 228,739.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,386.21 | 36,303.15 | 166,632.08 | 111,564.30 | 96,351.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.97 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 500.72 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,030.97 | -- | 1,700.72 | 1,200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,927.98 | 10,562.41 | 40,523.20 | 31,182.83 | 22,015.62 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | -- | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 28,584.31 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,512.29 | 10,562.41 | 60,523.20 | 31,182.83 | 22,015.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,481.33 | -10,562.41 | -58,822.48 | -29,982.83 | -22,015.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,688.31 | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,000.00 | 75,000.00 | 168,933.72 | 134,000.00 | 92,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 357.96 | 157.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,688.31 | 75,000.00 | 169,333.72 | 134,757.96 | 92,157.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,125.00 | 60,000.00 | 201,650.00 | 163,625.00 | 80,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,216.47 | 2,260.66 | 53,704.77 | 51,487.99 | 48,494.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 401.34 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.60 | -- | -- | 225.22 | 25.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,365.07 | 62,260.66 | 255,354.77 | 215,338.20 | 128,569.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,676.76 | 12,739.34 | -86,021.04 | -80,580.25 | -36,411.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,771.87 | 38,480.08 | 21,788.56 | 1,001.23 | 37,923.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,056.58 | 545,051.42 | 523,262.86 | 523,262.86 | 523,262.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 526,284.72 | 583,531.50 | 545,051.42 | 524,264.09 | 561,186.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 49,519.28 | -- | 77,092.35 | -- | 39,186.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 218.07 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,074.29 | -- | 52,744.73 | -- | 19,083.98 |
| 无形资产摊销 | 4,028.55 | -- | 8,197.26 | -- | 4,173.75 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 369.96 | -- | -40.04 | -- | 426.98 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,801.62 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,205.38 | -- | 11,461.21 | -- | 4,714.67 |
| 投资损失 | -3,433.91 | -- | -3,911.56 | -- | -1,209.27 |
| 递延所得税资产减少 | 451.93 | -- | 1,392.25 | -- | 459.37 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 57.14 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,645.99 | -- | 2,890.96 | -- | 1,944.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,702.23 | -- | -140,840.67 | -- | 45,038.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 26,018.64 | -- | 142,101.68 | -- | -44,685.41 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -20,111.27 | -- | 16,752.49 | -- | 27,773.46 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,386.21 | -- | 166,632.08 | -- | 96,351.20 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 526,284.72 | -- | 545,051.42 | -- | 561,186.57 |
| 现金的期初余额 | 545,056.58 | -- | 523,262.86 | -- | 523,262.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,771.87 | -- | 21,788.56 | -- | 37,923.72 |
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