恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报告期2017-03-312016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,740.00641,553.00476,241.00302,930.00125,495.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保险业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
处置交易性金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到的税费返还99.105,648.822,679.202,604.492,841.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,654.178,838.7514,392.704,150.821,795.35
经营活动现金流入小计167,493.00656,040.00493,313.00309,685.00130,132.00
购买商品、接受劳务支付的现金83,459.30226,567.00195,756.00119,916.0029,038.80
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付保单红利的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金26,487.50143,516.0072,114.5036,411.4027,206.00
支付的各项税费26,007.5060,099.5041,981.2032,753.8016,753.60
支付的其他与经营活动有关的现金5,023.1232,035.7013,435.905,271.832,341.73
经营活动现金流出小计140,977.00462,218.00323,287.00194,353.0075,340.30
经营活动产生的现金流量净额26,515.80193,822.00170,026.00115,332.0054,791.60
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,122.87------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
投资活动现金流入小计--3,122.87------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,615.1012,827.2013,176.609,950.4016,848.90
投资所支付的现金3,360.009,400.003,600.003,400.00--
质押贷款净增加额----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.363,603.05------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
投资活动现金流出小计15,975.4025,830.2016,776.6013,350.4016,848.90
投资活动产生的现金流量净额-15,975.40-22,707.40-16,776.60-13,350.40-16,848.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--200.00----8,064.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.00212,999.00262,750.00130,750.0014,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,000.006,000.00----
筹资活动现金流入小计18,000.00223,199.00268,750.00130,750.0022,814.00
偿还债务支付的现金18,750.00109,300.00223,200.00148,200.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,408.4322,383.1014,137.109,709.083,783.73
--952.11------
支付其他与筹资活动有关的现金600.0061,293.30742.57----
筹资活动现金流出小计24,758.40192,976.00238,080.00157,909.0043,783.70
筹资活动产生的现金流量净额-6,758.4330,222.4030,670.30-27,159.10-20,969.70
附注
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
现金及现金等价物净增加额3,781.91201,337.00183,920.0074,822.5016,972.90
期初现金及现金等价物余额320,986.00116,837.00116,837.00116,837.00116,837.00
期末现金及现金等价物余额324,768.00318,174.00300,756.00191,659.00133,810.00
净利润--4,013.96--6,113.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71,962.90---256.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,838.40--31,339.10--
无形资产摊销--10,145.10--5,066.22--
长期待摊费用摊销--715.11------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--174.46--67.31--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,656.30--10,981.50--
投资损失---1,615.49------
递延所得税资产减少--229.81---46.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,608.39---10,103.90--
经营性应收项目的减少---247.21--38,717.00--
经营性应付项目的增加--12,697.40--15,015.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,642.78--18,437.80--
经营活动产生现金流量净额--193,822.00--115,332.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额324,768.00318,174.00300,756.00191,659.00133,810.00
现金的期初余额320,986.00116,837.00116,837.00116,837.00116,837.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,781.91201,337.00183,920.0074,822.5016,972.90
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