恒源煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒源煤电(600971) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,287.57310,464.74911,613.17810,020.76577,746.90
收到的税费返还379.6076.31832.334,194.594,062.57
收到的其他与经营活动有关的现金33,063.9415,977.0413,760.9347,891.4029,499.84
经营活动现金流入小计609,731.11326,518.09926,206.42862,106.74611,309.30
购买商品、接受劳务支付的现金180,854.05112,681.58141,022.95321,856.98270,354.18
支付给职工以及为职工支付的现金118,112.6352,932.80244,719.47155,240.66102,747.96
支付的各项税费75,389.4431,572.72166,700.62140,469.4195,940.62
支付的其他与经营活动有关的现金28,311.2220,037.2574,786.8687,064.1146,449.08
经营活动现金流出小计402,667.34217,224.36627,229.90704,631.17515,491.85
经营活动产生的现金流量净额207,063.77109,293.73298,976.52157,475.5895,817.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,000.007,000.007,000.00
取得投资收益所收到的现金----1,228.6928.6928.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额950.53950.53172.7220.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计950.53950.538,401.417,048.797,028.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,230.1529,188.2291,976.2745,089.8431,307.68
投资所支付的现金7,685.343,000.0025,918.728,141.058,141.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额130,923.22130,577.66------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.00--------
投资活动现金流出小计186,838.71162,765.88117,894.9953,230.8939,448.73
投资活动产生的现金流量净额-185,888.19-161,815.35-109,493.57-46,182.10-32,420.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----12.1412.1412.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12.1412.1412.14
取得借款收到的现金80,137.0047,137.00166,160.00166,600.00129,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计80,137.0047,137.00166,172.14166,612.14129,012.14
偿还债务支付的现金82,800.0077,000.00168,475.00132,675.00103,625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,902.501,707.3469,390.6467,405.1264,400.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.40--2,616.8035.8135.81
筹资活动现金流出小计206,755.8978,707.34240,482.44200,115.93168,061.05
筹资活动产生的现金流量净额-126,618.89-31,570.34-74,310.29-33,503.78-39,048.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-105,443.31-84,091.96115,172.6677,789.7024,348.51
加:期初现金及现金等价物余额737,697.87737,697.87618,731.02618,731.02618,731.02
六、期末现金及现金等价物余额632,254.56653,605.91733,903.68696,520.72643,079.53
附注
净利润111,798.34--250,631.98--87,932.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----514.43----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,279.92--60,125.43--25,290.95
无形资产摊销6,588.15--8,073.05--4,037.18
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,409.04---635.64---2.53
固定资产报废损失465.24--2,483.08--522.62
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,093.04--9,213.71--1,508.51
投资损失-3,344.30---7,230.24---3,769.28
递延所得税资产减少413.16--767.10--334.54
递延所得税负债增加-----15.75----
存货的减少13,178.30--1,571.05--4,528.00
经营性应收项目的减少56,216.58---566,424.82---51,765.76
经营性应付项目的增加2,496.80--529,643.43--61,297.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-4,190.72--8,155.33---34,480.84
经营活动产生现金流量净额207,063.77--298,976.52--95,817.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额632,254.56--733,903.68--643,079.53
现金的期初余额737,697.87--618,731.02--618,731.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-105,443.31--115,172.66--24,348.51
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