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| 恒源煤电(600971) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 567,134.74 | 541,003.58 | 598,607.00 | 636,621.01 | 746,366.45 |
| 交易性金融资产 | 49,582.73 | 53,782.74 | 55,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,822.70 | 73,857.90 | 69,586.07 | 82,896.53 | 83,011.31 |
| 应收票据 | 36,877.50 | 57,699.64 | 57,414.58 | 71,401.64 | 70,164.12 |
| 应收账款 | 16,945.19 | 16,158.26 | 12,171.49 | 11,494.89 | 12,847.18 |
| 应收款项融资 | 56,005.57 | 57,551.46 | 74,000.85 | 111,567.73 | 108,406.88 |
| 预付款项 | 3,380.13 | 2,170.47 | 5,574.60 | 5,674.30 | 5,952.41 |
| 其他应收款(合计) | 9,775.76 | 3,057.47 | 5,647.19 | 4,587.23 | 4,171.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,057.47 | -- | 4,587.23 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,838.16 | 23,521.64 | 33,530.58 | 31,755.84 | 30,812.68 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 57,917.49 | 89,606.77 | 39,503.67 | 45,579.73 | 38,762.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,439.40 | 11,928.86 | 11,852.91 | 10,223.25 | 9,224.05 |
| 流动资产合计 | 839,896.68 | 856,480.90 | 893,302.86 | 928,905.62 | 1,026,707.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 29,144.16 | 36,758.44 | 39,862.38 | 39,461.37 | 30,959.69 |
| 长期股权投资 | 176,300.48 | 173,634.72 | 160,435.06 | 153,775.30 | 142,174.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 72,787.32 | 69,559.45 | 207,369.40 | 191,707.87 | 179,553.27 |
| 在建工程 | -- | 69,559.45 | -- | 191,707.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 543,687.40 | 556,821.09 | 401,734.65 | 401,890.81 | 400,485.45 |
| 固定资产净额 | -- | 556,821.09 | -- | 401,890.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 299.55 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 341,337.80 | 345,327.57 | 348,847.92 | 352,266.56 | 355,850.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 69.38 | 34.69 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 13,531.99 | 13,686.19 | 17,342.64 | 15,325.13 | 15,204.45 |
| 其他非流动资产 | 695.68 | 1,230.69 | 572.58 | 572.58 | 572.58 |
| 非流动资产合计 | 1,177,784.38 | 1,197,018.15 | 1,176,164.62 | 1,155,068.98 | 1,124,835.07 |
| 资产总计 | 2,017,681.06 | 2,053,499.05 | 2,069,467.48 | 2,083,974.60 | 2,151,542.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,836.62 | 63,694.28 | 74,340.01 | 84,952.05 | 90,590.18 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 178,437.88 | 180,166.12 | 150,334.72 | 135,279.61 | 127,961.29 |
| 应付票据 | 54,148.00 | 16,251.60 | 17,840.36 | 13,439.00 | 23,872.70 |
| 应付账款 | 124,289.88 | 163,914.52 | 132,494.36 | 121,840.61 | 104,088.59 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,033.42 | 30,300.65 | 37,473.27 | 35,920.35 | 41,952.04 |
| 应交税费 | 8,203.20 | 8,215.12 | 8,438.55 | 13,335.96 | 14,635.63 |
| 其他应付款(合计) | 167,970.45 | 209,337.24 | 209,442.88 | 241,475.12 | 234,712.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 15.50 | 24,015.60 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
| 其他应付款 | -- | 185,321.65 | -- | 241,459.62 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,964.22 | 50,527.47 | 40,352.38 | 65,044.75 | 44,809.95 |
| 其他流动负债 | 3,154.47 | 18,239.73 | 2,546.65 | 10,494.67 | 10,146.04 |
| 流动负债合计 | 510,799.88 | 566,199.57 | 528,491.77 | 597,844.62 | 583,569.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,895.00 | 65,032.00 | 79,232.00 | 44,697.00 | 60,997.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 283.40 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 77,675.76 | 82,050.57 | 80,980.35 | 80,742.52 | 80,504.69 |
| 长期应付款 | -- | 85,567.18 | -- | 80,742.52 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 97,449.13 | 96,696.28 | 111,921.92 | 110,704.87 | 109,487.82 |
| 递延所得税负债 | 185.38 | 170.38 | 187.32 | 187.32 | 187.32 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 259,488.67 | 243,949.23 | 272,321.58 | 236,331.70 | 251,176.82 |
| 负债合计 | 770,288.55 | 810,148.80 | 800,813.35 | 834,176.32 | 834,745.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 | 120,000.49 |
| 资本公积 | 160,882.00 | 160,778.66 | 160,776.59 | 160,688.90 | 160,636.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -18.95 | 119.21 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 77,846.18 | 76,257.73 | 88,955.95 | 88,633.17 | 86,645.04 |
| 盈余公积 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 | 60,332.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 821,735.70 | 819,017.50 | 830,298.58 | 811,669.38 | 880,944.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,240,777.47 | 1,236,505.65 | 1,260,363.67 | 1,241,324.01 | 1,308,558.39 |
| 少数股东权益 | 6,615.04 | 6,844.60 | 8,290.45 | 8,474.27 | 8,237.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,247,392.51 | 1,243,350.25 | 1,268,654.13 | 1,249,798.28 | 1,316,796.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,017,681.06 | 2,053,499.05 | 2,069,467.48 | 2,083,974.60 | 2,151,542.22 |
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