国投中鲁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国投中鲁(600962) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,417.0180,434.9840,795.00121,447.7569,639.95
收到的税费返还9,843.088,665.725,339.499,955.899,332.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,514.411,047.28480.081,288.981,073.90
经营活动现金流入小计123,774.5090,147.9846,614.56132,692.6380,045.95
购买商品、接受劳务支付的现金51,305.9816,285.925,342.28120,223.4438,193.06
支付给职工以及为职工支付的现金6,636.243,781.772,189.9011,626.057,268.06
支付的各项税费2,614.942,216.691,068.934,313.974,604.23
支付的其他与经营活动有关的现金16,040.6110,290.698,456.1016,099.5212,182.07
经营活动现金流出小计76,597.7732,575.0717,057.21152,262.9862,247.42
经营活动产生的现金流量净额47,176.7457,572.9229,557.35-19,570.3517,798.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.2713.2712.24175.2280.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.2713.2712.24175.2280.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,777.582,626.771,456.105,694.822,952.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------336.77336.06
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,777.582,626.771,456.106,031.603,289.04
投资活动产生的现金流量净额-4,764.31-2,613.50-1,443.86-5,856.38-3,208.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,016.2637,538.1436,453.38108,204.0737,533.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------60.97
筹资活动现金流入小计71,016.2637,538.1436,453.38108,204.0737,594.61
偿还债务支付的现金111,621.6890,490.8150,841.1173,219.6847,882.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,569.282,881.16864.173,793.192,575.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,367.291,367.29--602.71594.10
支付其他与筹资活动有关的现金100.6484.2652.3899.33--
筹资活动现金流出小计115,291.6093,456.2251,757.6677,112.2050,458.39
筹资活动产生的现金流量净额-44,275.35-55,918.09-15,304.2831,091.87-12,863.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-189.8059.19-6.00106.11-100.11
五、现金及现金等价物净增加额-2,052.72-899.4812,803.215,771.251,625.81
加:期初现金及现金等价物余额11,139.5511,139.5511,139.555,368.305,368.30
六、期末现金及现金等价物余额9,086.8310,240.0823,942.7711,139.556,994.11
附注
净利润--460.28--1,540.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--186.21---603.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,941.24--5,082.31--
无形资产摊销--124.60--268.87--
长期待摊费用摊销--12.68--10.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--167.46---39.00--
固定资产报废损失---0.98------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,848.28--3,057.14--
投资损失--18.09--0.60--
递延所得税资产减少------67.71--
递延所得税负债增加------15.21--
存货的减少--36,972.62---5,123.82--
经营性应收项目的减少--16,356.87---28,430.18--
经营性应付项目的增加---2,898.43--4,583.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--57,572.92---19,570.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,240.08--11,139.55--
现金的期初余额--11,139.55--5,368.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---899.48--5,771.25--
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