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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,526.54 | 12,960.42 | 17,294.73 | 27,185.51 | 36,838.85 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 51.84 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,618.44 | 30,371.73 | 25,820.71 | 21,948.31 | 24,516.31 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,618.44 | 30,371.73 | 25,820.71 | 21,948.31 | 24,516.31 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,709.37 | 3,741.88 | 409.69 | 6,060.84 | 4,241.78 |
| 其他应收款(合计) | 1,170.05 | 1,247.55 | 1,505.19 | 1,819.32 | 1,740.27 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,170.05 | -- | 1,505.19 | -- | 1,740.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,942.55 | 93,558.38 | 114,335.28 | 64,011.61 | 46,742.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,756.63 | 2,875.16 | 4,120.09 | 2,071.80 | 2,608.23 |
| 流动资产合计 | 125,723.59 | 144,755.11 | 163,537.53 | 123,097.39 | 116,688.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 332.07 | 321.76 | 311.62 | 308.49 | 311.64 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 102.37 | 27.13 | 26.91 | 27.09 | 39.98 |
| 在建工程 | 102.37 | -- | 26.91 | -- | 39.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 60,034.47 | 60,925.54 | 62,212.78 | 62,664.87 | 63,212.10 |
| 固定资产净额 | 60,034.47 | -- | 62,212.78 | -- | 63,212.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,368.74 | 8,437.12 | 8,505.74 | 8,576.09 | 8,647.31 |
| 开发支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |
| 商誉 | 6,518.98 | 6,534.91 | 6,565.83 | 6,460.38 | 6,425.03 |
| 长期待摊费用 | 26.99 | 28.04 | 29.09 | 37.14 | 38.19 |
| 递延所得税资产 | 120.64 | 120.97 | 100.02 | 145.38 | 144.48 |
| 其他非流动资产 | 53.97 | 53.97 | 155.05 | 53.97 | 53.97 |
| 非流动资产合计 | 75,585.91 | 76,477.14 | 77,934.80 | 78,300.99 | 78,900.23 |
| 资产总计 | 201,309.50 | 221,232.25 | 241,472.33 | 201,398.38 | 195,588.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,388.02 | 105,110.57 | 123,500.79 | 76,117.01 | 78,834.04 |
| 交易性金融负债 | 114.65 | 206.81 | -- | 967.09 | 860.30 |
| 应付票据及应付账款 | 6,879.68 | 7,661.27 | 6,817.69 | 12,523.77 | 4,419.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,879.68 | 7,661.27 | 6,817.69 | 12,523.77 | 4,419.30 |
| 预收款项 | -- | 23.11 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,466.89 | 2,266.78 | 2,228.89 | 2,440.46 | 3,044.23 |
| 应交税费 | 536.26 | 630.82 | 509.63 | 148.24 | 447.24 |
| 其他应付款(合计) | 1,583.29 | 1,918.02 | 1,640.14 | 2,044.40 | 1,802.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |
| 其他应付款 | 1,144.63 | -- | 1,201.48 | -- | 1,364.15 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,776.37 | 2,162.02 | 2,659.91 | 5,627.36 | 5,984.22 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 27.69 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 100,728.61 | 120,129.68 | 137,621.86 | 100,683.70 | 96,055.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,110.78 | 1,306.20 | 4,921.36 | 3,729.50 | 4,108.47 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 61.22 | 61.39 | 61.66 | 61.97 | 61.78 |
| 长期应付款(合计) | 102.50 | 72.50 | 72.50 | 60.38 | 60.37 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.37 |
| 专项应付款 | 102.50 | -- | 72.50 | -- | 60.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 179.50 | 178.47 | 236.44 |
| 递延所得税负债 | 575.42 | 603.47 | 635.44 | 602.68 | 611.23 |
| 长期递延收益 | 176.93 | 177.62 | 178.30 | 235.08 | 235.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,026.85 | 2,221.18 | 6,048.76 | 4,868.08 | 5,314.06 |
| 负债合计 | 103,755.46 | 122,350.85 | 143,670.62 | 105,551.78 | 101,369.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 |
| 资本公积 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 894.44 | 931.38 | 999.30 | 445.37 | 455.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,149.69 | 1,888.82 | 1,038.18 | -1,092.58 | -2,440.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,432.74 | 86,208.80 | 85,426.08 | 82,741.39 | 81,403.84 |
| 少数股东权益 | 12,121.30 | 12,672.60 | 12,375.63 | 13,105.21 | 12,815.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,554.04 | 98,881.40 | 97,801.71 | 95,846.60 | 94,218.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 201,309.50 | 221,232.25 | 241,472.33 | 201,398.38 | 195,588.48 |
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