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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国投中鲁(600962) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,294.73 | 27,185.51 | 36,838.85 | 34,367.30 | 21,962.02 |
交易性金融资产 | 51.84 | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 25,820.71 | 21,948.31 | 24,516.31 | 31,104.73 | 32,481.32 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 25,820.71 | 21,948.31 | 24,516.31 | 31,104.73 | 32,481.32 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 409.69 | 6,060.84 | 4,241.78 | 2,023.16 | 333.34 |
其他应收款(合计) | 1,505.19 | 1,819.32 | 1,740.27 | 1,845.16 | 1,782.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1,505.19 | -- | 1,740.27 | -- | 1,782.19 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 114,335.28 | 64,011.61 | 46,742.82 | 69,416.58 | 88,830.79 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,120.09 | 2,071.80 | 2,608.23 | 2,734.09 | 2,958.09 |
流动资产合计 | 163,537.53 | 123,097.39 | 116,688.25 | 141,491.03 | 148,347.75 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 311.62 | 308.49 | 311.64 | 302.87 | 285.62 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 26.91 | 27.09 | 39.98 | 2,534.06 | 2,400.86 |
在建工程 | 26.91 | -- | 39.98 | -- | 2,400.86 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 62,212.78 | 62,664.87 | 63,212.10 | 60,224.15 | 61,436.67 |
固定资产净额 | 62,212.78 | -- | 63,212.10 | -- | 61,436.67 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 8,505.74 | 8,576.09 | 8,647.31 | 8,718.64 | 8,776.01 |
开发支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 33.21 |
商誉 | 6,565.83 | 6,460.38 | 6,425.03 | 5,760.67 | 5,883.18 |
长期待摊费用 | 29.09 | 37.14 | 38.19 | 39.25 | 40.30 |
递延所得税资产 | 100.02 | 145.38 | 144.48 | 127.42 | 129.86 |
其他非流动资产 | 155.05 | 53.97 | 53.97 | 53.97 | 63.24 |
非流动资产合计 | 77,934.80 | 78,300.99 | 78,900.23 | 77,787.46 | 79,057.19 |
资产总计 | 241,472.33 | 201,398.38 | 195,588.48 | 219,278.48 | 227,404.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 123,500.79 | 76,117.01 | 78,834.04 | 107,393.62 | 110,874.92 |
交易性金融负债 | -- | 967.09 | 860.30 | 132.33 | 59.28 |
应付票据及应付账款 | 6,817.69 | 12,523.77 | 4,419.30 | 6,652.52 | 7,340.71 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 6,817.69 | 12,523.77 | 4,419.30 | 6,652.52 | 7,340.71 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,228.89 | 2,440.46 | 3,044.23 | 2,149.09 | 2,136.99 |
应交税费 | 509.63 | 148.24 | 447.24 | 609.86 | 1,200.35 |
其他应付款(合计) | 1,640.14 | 2,044.40 | 1,802.82 | 1,714.45 | 1,990.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |
其他应付款 | 1,201.48 | -- | 1,364.15 | -- | 1,551.36 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,659.91 | 5,627.36 | 5,984.22 | 6,411.34 | 9,736.42 |
其他流动负债 | 27.69 | -- | -- | -- | 62.37 |
流动负债合计 | 137,621.86 | 100,683.70 | 96,055.44 | 125,694.84 | 133,880.83 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,921.36 | 3,729.50 | 4,108.47 | 2,469.92 | 2,394.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 61.66 | 61.97 | 61.78 | 57.54 | 58.19 |
长期应付款(合计) | 72.50 | 60.38 | 60.37 | 60.33 | 62.82 |
长期应付款 | -- | -- | 0.37 | -- | 2.82 |
专项应付款 | 72.50 | -- | 60.00 | -- | 60.00 |
预计非流动负债 | 179.50 | 178.47 | 236.44 | 260.58 | 265.58 |
递延所得税负债 | 635.44 | 602.68 | 611.23 | 567.51 | 587.47 |
长期递延收益 | 178.30 | 235.08 | 235.77 | 236.45 | 237.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 6,048.76 | 4,868.08 | 5,314.06 | 3,652.33 | 3,605.98 |
负债合计 | 143,670.62 | 105,551.78 | 101,369.51 | 129,347.17 | 137,486.82 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 |
资本公积 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 | 52,650.35 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 999.30 | 445.37 | 455.59 | -1,742.97 | -1,140.77 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 1,038.18 | -1,092.58 | -2,440.35 | -4,145.95 | -4,783.81 |
归属于母公司股东权益合计 | 85,426.08 | 82,741.39 | 81,403.84 | 77,499.69 | 77,464.02 |
少数股东权益 | 12,375.63 | 13,105.21 | 12,815.13 | 12,431.62 | 12,454.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,801.71 | 95,846.60 | 94,218.97 | 89,931.31 | 89,918.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,472.33 | 201,398.38 | 195,588.48 | 219,278.48 | 227,404.94 |
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