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| 国投中鲁(600962) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,082.58 | 16,784.18 | 15,469.11 | 25,607.89 | 18,368.93 |
| 交易性金融资产 | -- | 93.35 | -- | 4.11 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,073.93 | 36,486.05 | 29,822.09 | 36,877.40 | 58,171.44 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 32,073.93 | 36,486.05 | 29,822.09 | 36,877.40 | 58,171.44 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,070.91 | 957.80 | 8,568.55 | 4,431.57 | 2,091.24 |
| 其他应收款(合计) | 1,207.59 | 904.87 | 1,002.03 | 925.94 | 752.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 925.94 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,993.77 | 132,916.48 | 75,892.29 | 58,818.79 | 87,417.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,335.51 | 7,373.41 | 4,216.93 | 4,814.04 | 6,909.19 |
| 流动资产合计 | 180,764.28 | 195,516.14 | 134,971.00 | 131,479.74 | 173,710.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 314.58 | 308.96 | 327.03 | 322.97 | 320.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 126.69 | 90.57 | 1,023.52 | 924.97 | 107.63 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 924.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,012.81 | 58,334.00 | 56,995.35 | 57,202.41 | 57,721.83 |
| 固定资产净额 | -- | 58,331.58 | -- | 57,199.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 2.42 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 39.23 | 40.74 | 42.92 | 23.90 | 25.77 |
| 无形资产 | 12,014.92 | 7,966.03 | 8,031.88 | 8,099.01 | 8,165.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 5,363.47 | 5,983.95 | 6,425.57 | 6,497.78 | 6,020.77 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 14.72 | 15.78 | 16.83 |
| 递延所得税资产 | 59.55 | 60.53 | 60.10 | 60.87 | 55.78 |
| 其他非流动资产 | 157.33 | 432.02 | 53.97 | 70.97 | 62.47 |
| 非流动资产合计 | 79,098.51 | 73,226.91 | 72,985.21 | 73,228.94 | 72,507.27 |
| 资产总计 | 259,862.80 | 268,743.05 | 207,956.21 | 204,708.68 | 246,217.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 125,575.92 | 141,917.41 | 78,596.80 | 82,922.51 | 123,303.34 |
| 交易性金融负债 | 17.08 | -- | 38.11 | -- | 19.00 |
| 应付票据及应付账款 | 9,061.30 | 6,234.96 | 11,714.61 | 3,936.73 | 6,101.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,061.30 | 6,234.96 | 11,714.61 | 3,936.73 | 6,101.19 |
| 预收款项 | -- | 35.56 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,709.98 | 3,068.67 | 2,542.70 | 2,338.06 | 2,230.34 |
| 应交税费 | 380.19 | 834.89 | 128.81 | 406.47 | 681.42 |
| 其他应付款(合计) | 3,031.13 | 1,803.86 | 1,839.54 | 1,834.09 | 1,754.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,395.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,978.87 | 6,432.72 | 3,973.20 | 5,155.44 | 6,019.03 |
| 其他流动负债 | -- | 23.43 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 147,981.91 | 160,573.51 | 99,045.56 | 96,811.05 | 140,498.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,130.83 | 3,472.51 | 5,062.28 | 4,764.78 | 4,144.51 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 29.38 | 15.00 | 33.70 | 18.90 | 17.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 74.34 | 75.38 | 70.87 | 71.54 | 67.56 |
| 长期应付款(合计) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 465.87 | 556.03 | 514.01 | 544.34 | 539.03 |
| 长期递延收益 | 136.38 | 126.70 | 163.34 | 171.44 | 177.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,896.80 | 4,305.62 | 5,904.20 | 5,631.01 | 5,005.62 |
| 负债合计 | 151,878.72 | 164,879.13 | 104,949.76 | 102,442.06 | 145,503.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 | 26,221.00 |
| 资本公积 | 54,436.74 | 54,436.74 | 54,436.74 | 54,436.74 | 54,436.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,043.46 | 1,701.79 | 2,288.86 | 2,314.81 | 928.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 | 4,517.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,481.61 | 8,055.70 | 6,817.37 | 6,471.57 | 6,664.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,700.06 | 94,932.48 | 94,281.23 | 93,961.37 | 92,767.97 |
| 少数股东权益 | 13,284.02 | 8,931.45 | 8,725.23 | 8,305.24 | 7,945.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,984.08 | 103,863.92 | 103,006.46 | 102,266.62 | 100,713.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,862.80 | 268,743.05 | 207,956.21 | 204,708.68 | 246,217.53 |
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