航发动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航发动力(600893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金505,295.42268,406.314,852,020.303,285,254.872,879,660.12
收到的税费返还8,353.32829.072,913.752,419.721,964.40
收到的其他与经营活动有关的现金83,015.4532,826.12553,590.93354,608.20316,130.08
经营活动现金流入小计596,664.20302,061.495,408,524.993,642,282.783,197,754.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,167,702.48471,104.522,639,890.671,963,791.141,277,519.01
支付给职工以及为职工支付的现金311,233.37157,300.39694,513.97459,067.09300,005.52
支付的各项税费20,681.1410,123.5042,667.8731,529.5322,459.54
支付的其他与经营活动有关的现金39,615.7927,860.26361,016.46311,924.59295,366.83
经营活动现金流出小计1,539,232.78666,388.673,738,088.972,766,312.351,895,350.89
经营活动产生的现金流量净额-942,568.58-364,327.171,670,436.02875,970.431,302,403.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金770,000.00300,000.001,977,579.991,070,800.00--
取得投资收益所收到的现金10,595.692,775.6827,169.436,175.761,419.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,091.54393.026,096.042,584.462,165.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----578.961,239.29897.93
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计781,687.23303,168.712,011,424.421,080,799.504,482.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,515.8949,556.61301,229.06191,084.87100,732.18
投资所支付的现金800,000.00800,000.002,600,010.002,050,010.001,170,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计924,515.89849,556.612,901,239.062,241,094.871,270,732.18
投资活动产生的现金流量净额-142,828.66-546,387.90-889,814.65-1,160,295.37-1,266,249.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----21,458.4721,458.4721,458.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----21,458.47----
取得借款收到的现金87,945.6025,000.00291,514.70153,477.2093,210.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,325.3612,360.1069,403.2874,303.2736,983.27
筹资活动现金流入小计131,270.9637,360.10382,376.45249,238.94151,651.84
偿还债务支付的现金123,924.9699,279.97315,916.40197,200.20141,347.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,498.893,099.9359,931.6055,975.6542,811.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,002.94--2,201.422,201.421,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金388.37110.341,119.09535.08315.48
筹资活动现金流出小计159,812.22102,490.23376,967.10253,710.93184,474.43
筹资活动产生的现金流量净额-28,541.27-65,130.145,409.35-4,471.98-32,822.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,705.23-462.75-1,959.04-672.93-848.51
五、现金及现金等价物净增加额-1,110,233.27-976,307.96784,071.68-289,469.852,482.96
加:期初现金及现金等价物余额1,586,732.521,586,732.52802,660.84802,660.84802,660.84
六、期末现金及现金等价物余额476,499.25610,424.561,586,732.52513,191.00805,143.81
附注
净利润69,021.65--123,114.66--48,484.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,721.79--32,662.60--227.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,812.32--139,395.63--68,696.22
无形资产摊销10,335.84--19,548.91--8,040.61
长期待摊费用摊销2.61--2.00--26.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-234.54---1,875.18---181.93
固定资产报废损失616.89--1,560.49--212.37
公允价值变动损失-200.00--2,800.00---1,400.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,982.30--19,194.58--8,628.00
投资损失-16,926.08---38,798.30---4,308.04
递延所得税资产减少-2,389.25---319.32--972.43
递延所得税负债增加684.63---496.18--496.15
存货的减少-555,152.35---209,483.08---700,717.08
经营性应收项目的减少-890,264.54---802,971.51---605,686.40
经营性应付项目的增加357,810.02--2,368,406.13--2,474,798.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-942,568.58--1,670,436.02--1,302,403.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额476,499.25--1,586,732.52--805,143.81
现金的期初余额1,586,732.52--802,660.84--802,660.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,110,233.27--784,071.68--2,482.96
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