- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
航发动力(600893) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 927,454.20 | 525,961.49 | 297,479.16 | 3,094,040.05 | 1,124,558.85 |
收到的税费返还 | 3,827.12 | 3,027.92 | 1,222.36 | 8,361.90 | 5,010.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 273,685.32 | 190,993.31 | 99,166.62 | 305,441.43 | 81,416.88 |
经营活动现金流入小计 | 1,204,966.64 | 719,982.72 | 397,868.14 | 3,407,843.38 | 1,210,985.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,515,019.73 | 839,272.24 | 369,769.04 | 1,998,564.11 | 1,152,998.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 404,821.26 | 269,540.20 | 126,919.53 | 649,164.16 | 437,903.14 |
支付的各项税费 | 27,417.84 | 21,048.52 | 8,276.59 | 42,530.20 | 32,991.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 174,428.60 | 115,810.75 | 47,508.03 | 208,138.71 | 72,038.92 |
经营活动现金流出小计 | 2,121,687.43 | 1,245,671.72 | 552,473.20 | 2,898,397.17 | 1,695,931.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -916,720.79 | -525,689.00 | -154,605.07 | 509,446.21 | -484,945.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,667.47 | -- | -- | 7,717.78 | 7,717.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,548.07 | 827.47 | -- | 2,068.83 | 1,988.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.95 | 108.17 | 0.04 | 591.67 | 532.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 302.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,571.50 | 935.64 | 0.04 | 10,680.58 | 10,239.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161,224.73 | 108,198.48 | 45,107.92 | 245,148.30 | 141,852.92 |
投资所支付的现金 | 761.17 | 761.17 | 761.17 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 161,985.90 | 108,959.65 | 45,869.09 | 245,148.30 | 141,852.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,414.40 | -108,024.00 | -45,869.05 | -234,467.72 | -131,613.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 550,000.00 | 650,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 550,000.00 | 650,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,015,451.27 | 285,244.66 | 44,794.36 | 1,840,991.78 | 1,364,945.93 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,622.49 | 34,712.45 | 11,767.16 | 101,598.17 | 60,187.39 |
筹资活动现金流入小计 | 1,072,073.76 | 319,957.11 | 56,561.52 | 2,492,589.95 | 2,075,133.32 |
偿还债务支付的现金 | 519,201.67 | 233,576.76 | 162,463.02 | 2,226,581.53 | 1,558,915.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,088.43 | 18,704.50 | 5,439.58 | 75,300.16 | 54,343.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,130.52 | 1,750.00 | -- | 2,129.79 | 1,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,157.81 | -- | 1.02 | 98,264.47 | 97,055.34 |
筹资活动现金流出小计 | 609,447.91 | 252,281.26 | 167,903.62 | 2,400,146.16 | 1,710,313.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 462,625.85 | 67,675.86 | -111,342.10 | 92,443.79 | 364,819.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,797.84 | 838.77 | 947.39 | 1,248.48 | 1,867.94 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -605,307.19 | -565,198.38 | -310,868.84 | 368,670.76 | -249,871.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 820,099.30 | 820,099.30 | 820,099.27 | 451,428.54 | 451,428.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 214,792.11 | 254,900.92 | 509,230.43 | 820,099.30 | 201,556.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 42,425.23 | -- | 110,887.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -509.42 | -- | 9,938.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,835.47 | -- | 134,011.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,330.41 | -- | 14,516.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.49 | -- | 815.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179.12 | -- | 212.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.34 | -- | 3,774.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,900.00 | -- | -13,900.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 10,286.79 | -- | 44,333.68 | -- |
投资损失 | -- | -4,666.61 | -- | -8,252.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 427.34 | -- | 1,990.98 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,166.57 | -- | 2,383.65 | -- |
存货的减少 | -- | -359,677.21 | -- | -438,069.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -390,837.27 | -- | 194,364.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 98,807.34 | -- | 452,439.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -525,689.00 | -- | 509,446.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | 100,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 254,900.92 | -- | 820,099.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 820,099.30 | -- | 451,428.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -565,198.38 | -- | 368,670.76 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |