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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
航发动力(600893) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,623,569.75 | 1,678,887.13 | 1,157,421.72 | 1,054,607.00 | 2,670,857.14 |
收到的税费返还 | 32,500.72 | 1,966.57 | 1,257.96 | 479.02 | 14,749.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 377,488.17 | 110,327.86 | 49,659.56 | 13,619.17 | 312,970.47 |
经营活动现金流入小计 | 4,033,558.64 | 1,791,181.57 | 1,208,339.24 | 1,068,705.20 | 2,998,577.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,676,429.09 | 2,375,183.51 | 1,726,177.38 | 644,361.53 | 3,141,065.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 746,979.09 | 511,405.36 | 339,532.93 | 177,835.59 | 712,742.27 |
支付的各项税费 | 164,716.26 | 161,561.80 | 132,729.63 | 114,156.51 | 91,592.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119,348.12 | 81,646.80 | 54,054.12 | 29,391.07 | 177,315.92 |
经营活动现金流出小计 | 4,707,472.57 | 3,129,797.47 | 2,252,494.06 | 965,744.70 | 4,122,716.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -673,913.93 | -1,338,615.90 | -1,044,154.82 | 102,960.50 | -1,124,138.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 844,731.96 | 844,246.26 | 742,661.80 | 249,072.69 | 1,710,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 24,680.04 | 24,244.24 | 20,520.35 | 16,854.83 | 21,012.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,566.54 | 1,946.53 | 363.54 | 60.23 | 2,035.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,559.00 | 3,079.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 873,978.54 | 870,437.03 | 763,545.69 | 269,546.76 | 1,736,128.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334,336.41 | 214,193.46 | 120,502.63 | 62,986.07 | 283,885.38 |
投资所支付的现金 | 820,000.00 | 820,000.00 | 820,000.00 | 720,000.00 | 1,080,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,154,361.97 | 1,034,219.02 | 940,528.20 | 782,986.07 | 1,363,885.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,383.44 | -163,781.99 | -176,982.51 | -513,439.31 | 372,242.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,592,764.88 | 1,337,356.95 | 626,617.80 | 36,300.00 | 565,730.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,747.17 | 50,313.63 | 29,902.14 | 3,049.48 | 69,226.31 |
筹资活动现金流入小计 | 1,708,512.05 | 1,387,670.59 | 656,519.93 | 39,349.48 | 634,956.78 |
偿还债务支付的现金 | 751,495.45 | 181,313.58 | 98,988.26 | 72,923.93 | 498,200.97 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,650.19 | 56,884.66 | 49,798.29 | 4,071.60 | 46,515.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,706.17 | 3,684.27 | 3,684.27 | -- | 2,771.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,480.03 | 1,327.23 | 407.90 | 231.98 | 1,846.59 |
筹资活动现金流出小计 | 848,625.67 | 239,525.47 | 149,194.45 | 77,227.51 | 546,563.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 859,886.38 | 1,148,145.12 | 507,325.48 | -37,878.03 | 88,393.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,499.49 | 1,626.35 | 1,801.30 | -581.84 | 6,827.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,911.50 | -352,626.42 | -712,010.54 | -448,938.68 | -656,675.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 930,057.02 | 930,057.02 | 930,057.02 | 930,057.02 | 1,586,732.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 837,145.52 | 577,430.60 | 218,046.48 | 481,118.34 | 930,057.02 |
附注 | |||||
净利润 | 151,901.13 | -- | 77,672.27 | -- | 135,195.91 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 36,312.89 | -- | 1,136.07 | -- | 33,560.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 173,972.26 | -- | 83,583.86 | -- | 159,460.00 |
无形资产摊销 | 23,679.60 | -- | 11,113.50 | -- | 21,551.10 |
长期待摊费用摊销 | 432.14 | -- | 217.15 | -- | 360.62 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -973.76 | -- | -335.58 | -- | -2,371.47 |
固定资产报废损失 | 2,385.12 | -- | 579.70 | -- | 3,476.22 |
公允价值变动损失 | 14,500.00 | -- | 7,500.00 | -- | -3,100.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30,016.82 | -- | 9,266.72 | -- | 10,626.77 |
投资损失 | -40,703.27 | -- | -32,305.45 | -- | -36,710.45 |
递延所得税资产减少 | -7,929.85 | -- | -477.48 | -- | -1,753.31 |
递延所得税负债增加 | -745.07 | -- | -377.90 | -- | 1,580.86 |
存货的减少 | -429,197.66 | -- | -833,700.69 | -- | -554,504.08 |
经营性应收项目的减少 | -574,472.07 | -- | -679,474.29 | -- | -583,672.41 |
经营性应付项目的增加 | -69,730.07 | -- | 305,222.85 | -- | -321,482.41 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -673,913.93 | -- | -1,044,154.82 | -- | -1,124,138.73 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 837,145.52 | -- | 218,046.48 | -- | 930,057.02 |
现金的期初余额 | 930,057.02 | -- | 930,057.02 | -- | 1,586,732.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -92,911.50 | -- | -712,010.54 | -- | -656,675.50 |
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