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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,332,071.39 | 4,657,956.17 | 2,783,962.30 | 1,942,333.89 | 1,450,889.05 |
| 收到的税费返还 | 1,763.37 | 3,218.10 | 1,656.88 | 1,656.90 | 1,438.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,799.71 | 221,194.09 | 199,665.99 | 81,526.20 | 59,953.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,384,634.48 | 4,882,368.37 | 2,985,285.17 | 2,025,516.99 | 1,512,281.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 757,250.93 | 4,253,391.50 | 3,143,671.38 | 2,475,403.08 | 1,048,069.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,093.71 | 839,323.15 | 542,248.33 | 362,552.28 | 194,194.42 |
| 支付的各项税费 | 66,633.34 | 101,962.49 | 75,618.07 | 56,271.77 | 37,219.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,917.22 | 129,463.14 | 70,383.43 | 48,114.26 | 26,486.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,047,895.20 | 5,324,140.28 | 3,831,921.21 | 2,942,341.39 | 1,305,970.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,739.28 | -441,771.91 | -846,636.04 | -916,824.40 | 206,311.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23,034.58 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 22,388.78 | 4,876.45 | 3,248.53 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.80 | 1,086.75 | 177.47 | 150.68 | 25.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 252.80 | 46,510.11 | 5,053.91 | 3,399.21 | 25.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,476.40 | 376,821.29 | 220,753.77 | 141,565.95 | 67,531.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,476.40 | 376,821.29 | 220,753.77 | 141,565.95 | 67,531.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,223.60 | -330,311.18 | -215,699.85 | -138,166.74 | -67,506.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 812,203.26 | 3,972,079.51 | 3,250,533.37 | 2,520,973.99 | 695,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.00 | 108,356.40 | 105,913.22 | 22,672.75 | 110.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 812,250.26 | 4,080,435.90 | 3,356,446.60 | 2,543,646.75 | 695,610.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300,104.43 | 3,437,555.51 | 2,485,834.49 | 1,924,355.90 | 1,270,025.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,186.00 | 88,997.59 | 71,858.90 | 53,193.52 | 12,744.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,505.62 | 4,505.62 | 3,685.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616.33 | 6,787.74 | 2,903.92 | 1,843.12 | 1,147.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,313,906.75 | 3,533,340.84 | 2,560,597.31 | 1,979,392.54 | 1,283,917.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -501,656.50 | 547,095.07 | 795,849.29 | 564,254.21 | -588,307.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,069.09 | -1,040.82 | -419.51 | 39.89 | 49.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,209.91 | -226,028.85 | -266,906.11 | -490,697.04 | -449,453.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,355.96 | 771,384.81 | 771,384.81 | 771,384.81 | 771,384.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,146.05 | 545,355.96 | 504,478.70 | 280,687.77 | 321,931.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,770.87 | -- | 15,109.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,000.11 | -- | 462.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 206,890.00 | -- | 101,171.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,516.58 | -- | 14,165.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 375.08 | -- | 214.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,122.09 | -- | -7.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 945.16 | -- | 505.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 800.00 | -- | 400.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63,389.93 | -- | 26,325.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,875.32 | -- | -5,855.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,015.05 | -- | -1,948.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 718.95 | -- | 1,763.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -68,541.11 | -- | -906,326.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -834,622.50 | -- | 220,026.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 81,513.60 | -- | -394,383.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -441,771.91 | -- | -916,824.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 545,355.96 | -- | 280,687.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 771,384.81 | -- | 771,384.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -226,028.85 | -- | -490,697.04 | -- |
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