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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,450,889.05 | 3,075,344.56 | 1,523,616.58 | 1,119,584.77 | 639,747.86 |
| 收到的税费返还 | 1,438.79 | 1,715.02 | 1,745.16 | 1,530.81 | 1,317.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,953.72 | 308,689.87 | 79,259.04 | 57,182.44 | 35,367.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,512,281.56 | 3,385,749.45 | 1,604,620.77 | 1,178,298.02 | 676,431.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,048,069.26 | 3,762,218.92 | 2,622,592.22 | 1,730,128.02 | 700,866.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 194,194.42 | 778,902.78 | 529,687.66 | 349,335.46 | 177,799.70 |
| 支付的各项税费 | 37,219.77 | 131,122.53 | 112,295.57 | 94,721.94 | 75,063.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,486.59 | 144,397.63 | 67,644.44 | 41,647.98 | 23,690.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,305,970.04 | 4,816,641.86 | 3,332,219.89 | 2,215,833.40 | 977,421.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,311.52 | -1,430,892.41 | -1,727,599.12 | -1,037,535.38 | -300,989.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,830.66 | 4,029.50 | 3,135.21 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.15 | 6,379.65 | 5,172.61 | 2,869.49 | 95.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.15 | 11,210.31 | 9,202.11 | 6,004.70 | 95.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,531.74 | 291,896.36 | 214,223.21 | 152,436.59 | 66,000.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 67,531.74 | 295,896.36 | 214,223.21 | 152,436.59 | 66,000.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,506.59 | -284,686.05 | -205,021.10 | -146,431.89 | -65,905.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 695,500.00 | 2,812,912.68 | 2,199,050.88 | 1,344,960.89 | 179,656.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110.58 | 85,777.77 | 70,539.43 | 32,126.84 | 210.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 695,610.58 | 2,898,690.45 | 2,269,590.30 | 1,377,087.73 | 179,866.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,270,025.90 | 1,153,730.13 | 729,370.13 | 406,944.49 | 313,578.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,744.83 | 90,451.19 | 74,276.60 | 60,533.58 | 7,133.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,615.03 | 3,674.07 | 3,674.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,147.17 | 6,159.17 | 3,942.97 | 2,722.47 | 1,282.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,283,917.90 | 1,250,340.49 | 807,589.70 | 470,200.55 | 321,994.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -588,307.32 | 1,648,349.96 | 1,462,000.60 | 906,887.18 | -142,127.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.06 | 1,467.78 | 33.64 | 791.57 | 132.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -449,453.33 | -65,760.71 | -470,585.97 | -276,288.52 | -508,890.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 771,384.81 | 837,145.52 | 837,145.52 | 837,145.52 | 837,145.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,931.48 | 771,384.81 | 366,559.55 | 560,857.00 | 328,255.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 98,328.69 | -- | 65,945.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,256.72 | -- | -609.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 191,949.13 | -- | 92,841.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28,037.86 | -- | 13,853.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 431.18 | -- | 216.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,868.85 | -- | -207.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,966.15 | -- | 496.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,200.00 | -- | 100.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,555.98 | -- | 17,609.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -16,454.51 | -- | -8,099.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,105.81 | -- | -2,156.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,176.16 | -- | 1,442.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -228,010.81 | -- | -655,590.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,377,833.65 | -- | -405,755.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -230,183.76 | -- | -168,641.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,430,892.41 | -- | -1,037,535.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 771,384.81 | -- | 560,857.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 837,145.52 | -- | 837,145.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,760.71 | -- | -276,288.52 | -- |
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