航发动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
航发动力(600893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,558.85746,719.69386,855.052,112,201.171,154,988.23
收到的税费返还5,010.144,076.251,883.0912,628.099,133.24
收到的其他与经营活动有关的现金81,416.8846,744.2742,679.90203,991.81107,406.39
经营活动现金流入小计1,210,985.86797,540.20431,418.042,328,821.061,271,527.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,152,998.38712,589.38324,422.011,426,292.681,034,429.45
支付给职工以及为职工支付的现金437,903.14283,416.17138,719.42621,329.73422,834.48
支付的各项税费32,991.1124,602.0511,824.5339,719.8831,363.28
支付的其他与经营活动有关的现金72,038.9251,923.4035,008.63120,502.1894,691.36
经营活动现金流出小计1,695,931.541,072,530.99509,974.582,207,844.471,583,318.57
经营活动产生的现金流量净额-484,945.68-274,990.79-78,556.54120,976.59-311,790.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,717.787,717.786,447.025,898.702,500.00
取得投资收益所收到的现金1,988.681,988.681,161.212,011.782,011.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.63395.1490.54975.99357.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,270.769,300.0043.06
投资活动现金流入小计10,239.0910,101.618,969.5318,186.474,912.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,852.9291,056.9930,253.65174,335.66120,057.33
投资所支付的现金------2,320.502,320.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------24,001.224,110.17
投资活动现金流出小计141,852.9291,056.9930,253.65200,657.38126,488.00
投资活动产生的现金流量净额-131,613.83-80,955.38-21,284.12-182,470.91-121,575.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金650,000.00----5,647.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金650,000.00--------
取得借款收到的现金1,364,945.931,040,155.02413,987.561,739,491.021,302,127.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,187.3948,202.2019,783.1781,053.8756,843.78
筹资活动现金流入小计2,075,133.321,088,357.22433,770.731,826,191.981,358,971.59
偿还债务支付的现金1,558,915.15772,863.62408,999.661,843,255.841,089,886.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,343.2540,173.5810,136.8366,830.6848,085.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,750.001,750.00927.16298.85308.24
支付其他与筹资活动有关的现金97,055.3498,143.141.0247,212.8147,129.94
筹资活动现金流出小计1,710,313.74911,180.34419,137.511,957,299.331,185,101.42
筹资活动产生的现金流量净额364,819.58177,176.8814,633.22-131,107.36173,870.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,867.94394.84-862.643,012.153,082.75
五、现金及现金等价物净增加额-249,871.99-178,374.45-86,070.08-189,589.52-256,413.27
加:期初现金及现金等价物余额451,428.54451,428.54451,428.54641,018.07641,018.07
六、期末现金及现金等价物余额201,556.55273,054.09365,358.46451,428.54384,604.79
附注
净利润--33,983.87--108,355.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,894.17--22,042.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--65,199.94--123,189.98--
无形资产摊销--7,041.31--13,671.58--
长期待摊费用摊销--424.77--956.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.31---257.66--
固定资产报废损失--2,349.21--640.38--
公允价值变动损失---1,100.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,618.30--45,641.92--
投资损失---4,479.49---17,870.42--
递延所得税资产减少---159.96--2,966.24--
递延所得税负债增加--1,163.00---677.19--
存货的减少---422,681.27---117,593.54--
经营性应收项目的减少---499,407.80---260,874.35--
经营性应付项目的增加--518,159.87--200,785.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---274,990.79--120,976.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--273,054.09--451,428.54--
现金的期初余额--451,428.54--641,018.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---178,374.45---189,589.52--
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