妙可蓝多

- 600882

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
妙可蓝多(600882) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,616.7246,529.97196,617.10125,232.3580,181.57
收到的税费返还1,012.27532.962,801.422,156.511,273.09
收到的其他与经营活动有关的现金2,393.261,580.673,601.651,808.73980.47
经营活动现金流入小计125,022.2448,643.59203,020.17129,197.5982,435.13
购买商品、接受劳务支付的现金90,291.4928,534.02130,246.0587,089.9654,926.32
支付给职工以及为职工支付的现金8,425.714,472.5815,535.3711,529.487,775.51
支付的各项税费7,141.313,906.319,684.257,093.035,137.27
支付的其他与经营活动有关的现金31,006.409,627.7918,351.0212,997.977,634.40
经营活动现金流出小计136,864.9146,540.69173,816.70118,710.4575,473.50
经营活动产生的现金流量净额-11,842.672,102.9029,203.4710,487.146,961.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----18,000.0015,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金1,400.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----33.73-203.37-209.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------215.00215.00
收到的其他与投资活动有关的现金----31,921.812,635.72--
投资活动现金流入小计1,400.00--49,955.5417,647.3515,005.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,698.444,090.4312,289.836,562.593,920.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.009,000.0031,473.6828,105.4524,162.66
投资活动现金流出小计22,698.4413,090.4343,763.5234,668.0428,083.38
投资活动产生的现金流量净额-21,298.44-13,090.436,192.02-17,020.68-13,077.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45,764.3545,764.35-211.69-211.69-130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,764.3545,764.35------
取得借款收到的现金19,590.006,190.0060,364.9551,711.5245,976.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--972.046,725.008,725.001,350.00
筹资活动现金流入小计65,354.3552,926.3966,878.2660,224.8347,196.13
偿还债务支付的现金32,530.967,617.20101,019.7948,822.9540,309.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,107.061,090.588,213.885,741.244,211.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----15,338.818,959.305,520.78
筹资活动现金流出小计34,638.028,707.78124,572.4863,523.4950,041.33
筹资活动产生的现金流量净额30,716.3244,218.61-57,694.22-3,298.66-2,845.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.430.640.052.37-0.31
五、现金及现金等价物净增加额-2,424.3533,231.71-22,298.68-9,829.84-8,961.61
加:期初现金及现金等价物余额40,928.3440,928.2963,227.0263,227.0263,227.02
六、期末现金及现金等价物余额38,503.9974,160.0040,928.3453,397.1954,265.42
附注
净利润3,623.28--1,922.99--1,073.33
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,135.60---315.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,505.24--4,540.26--2,219.98
无形资产摊销378.75--758.19--377.80
长期待摊费用摊销148.99--208.12--49.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.71---6.76--3.11
固定资产报废损失200.63--1.00--22.50
公允价值变动损失-----2,708.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,329.69--7,441.92--4,186.16
投资损失-1,400.00--------
递延所得税资产减少-494.27---2,332.06---573.50
递延所得税负债增加-39.11--676.12--10.40
存货的减少-4,831.15--2,356.52---417.40
经营性应收项目的减少-20,379.16---2,003.63---2,435.79
经营性应付项目的增加6,065.61--15,988.51--2,610.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他36.18--225.09--151.03
经营活动产生现金流量净额-11,842.67--29,203.47--6,961.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,503.99--40,928.34--78,215.42
现金的期初余额40,928.34--63,227.02--63,227.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,424.35---22,298.68--14,988.39
下载全部历史数据到excel中 返回页顶