亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金299,444.041,411,828.601,198,002.24705,398.01392,665.77
收到的税费返还304.3614,378.975,254.72495.8219.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,852.67124,930.157,401.098,635.583,447.42
经营活动现金流入小计303,601.071,551,137.721,210,658.05714,529.41396,132.90
购买商品、接受劳务支付的现金288,950.08764,673.54866,273.02419,843.65244,428.14
支付给职工以及为职工支付的现金38,878.98169,487.65116,991.5381,619.8844,213.66
支付的各项税费24,002.05133,623.3578,744.6252,486.9528,196.92
支付的其他与经营活动有关的现金16,149.58226,478.0483,039.7863,808.1715,146.78
经营活动现金流出小计367,980.681,294,262.581,145,048.95617,758.65331,985.50
经营活动产生的现金流量净额-64,379.61256,875.1565,609.1196,770.7664,147.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--398,831.75402,631.75265,141.75--
取得投资收益所收到的现金886.2515,038.6813,578.5812,361.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.96906.5689.3189.3158.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计887.21414,776.99416,299.64277,592.2358.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,419.4432,034.8731,991.248,771.096,025.36
投资所支付的现金--220,995.00178,300.0064,080.12--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,105.801,530.12----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,419.44256,135.66211,821.3672,851.216,025.36
投资活动产生的现金流量净额-8,532.23158,641.32204,478.27204,741.02-5,967.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,940.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,940.00------
取得借款收到的现金1,066,634.504,518,262.233,138,437.702,036,701.70907,828.00
发行债券收到的现金--49,600.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--14,426.60------
筹资活动现金流入小计1,066,634.504,585,228.833,188,437.702,086,701.70907,828.00
偿还债务支付的现金1,023,248.794,275,822.173,165,569.822,165,302.80868,637.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,508.64217,995.63159,797.90102,850.2039,919.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,129.01234,101.66114,293.42--3,162.78
筹资活动现金流出小计1,070,886.444,727,919.473,439,661.142,268,153.00911,720.40
筹资活动产生的现金流量净额-4,251.94-142,690.64-251,223.44-181,451.30-3,892.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--60.36------
五、现金及现金等价物净增加额-77,163.78272,886.1918,863.94120,060.4854,287.95
加:期初现金及现金等价物余额493,812.37220,926.18220,926.18220,926.18220,926.18
六、期末现金及现金等价物余额416,648.58493,812.37239,790.11340,986.65275,214.13
附注
净利润---21,233.58--1,461.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,581.01---3,747.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,422.27--37,911.49--
无形资产摊销--15,755.00--7,830.76--
长期待摊费用摊销--4,020.66--1,591.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,719.92--89.31--
固定资产报废损失--221.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--175,695.67--84,783.91--
投资损失---28,732.58---28,459.78--
递延所得税资产减少---2,104.98---1,263.32--
递延所得税负债增加---96.26------
存货的减少---152,573.98--31,433.15--
经营性应收项目的减少--165,972.95---14,928.86--
经营性应付项目的增加--117,220.93---19,931.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---101,553.76------
经营活动产生现金流量净额--256,875.15--96,770.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--493,812.37--340,986.65--
现金的期初余额--220,926.18--220,926.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--272,886.19--120,060.48--
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