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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,148.57 | 266,057.28 | 1,511,942.32 | 1,271,586.22 | 731,376.74 |
| 收到的税费返还 | 3,189.12 | 198.56 | 18,934.99 | 5,550.17 | 2,264.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,588.54 | 3,639.57 | 201,810.06 | 17,584.47 | 14,791.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 868,926.22 | 269,895.41 | 1,732,687.37 | 1,294,720.86 | 748,433.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 826,003.63 | 200,159.48 | 1,181,076.58 | 955,916.96 | 504,560.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,779.76 | 24,521.22 | 167,986.90 | 118,678.23 | 82,053.17 |
| 支付的各项税费 | 57,864.75 | 20,977.92 | 136,594.60 | 88,291.64 | 55,783.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,871.21 | 11,585.69 | 235,501.63 | 86,156.78 | 82,070.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,519.35 | 257,244.32 | 1,721,159.71 | 1,249,043.62 | 724,467.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,593.13 | 12,651.09 | 11,527.65 | 45,677.24 | 23,965.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 189,725.00 | 185,830.00 | 125,480.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,211.69 | 355.00 | 14,654.15 | 8,232.00 | 8,232.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75,543.01 | 6.23 | 292.66 | 138.05 | 35.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228,578.04 | -- | 25,539.31 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 316,332.74 | 5,361.23 | 230,211.12 | 194,200.05 | 133,747.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,975.47 | 3,599.96 | 32,340.04 | 46,907.71 | 41,125.22 |
| 投资所支付的现金 | 70,000.00 | -- | 50,020.00 | 50,550.00 | 49,530.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,975.47 | 3,599.96 | 82,360.04 | 97,457.71 | 90,655.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,357.27 | 1,761.27 | 147,851.08 | 96,742.34 | 43,092.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | 1,960.00 | 1,960.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,960.00 | 1,960.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,151,129.90 | 1,218,846.30 | 6,456,180.31 | 3,294,475.50 | 1,951,142.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,240.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,151,159.90 | 1,218,846.30 | 6,462,380.31 | 3,296,435.50 | 1,951,142.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,311,468.90 | 1,275,153.26 | 6,268,481.57 | 3,269,209.40 | 1,992,808.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,846.76 | 53,480.74 | 242,734.27 | 195,149.88 | 128,370.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 228,912.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,428,315.66 | 1,328,634.00 | 6,740,127.90 | 3,464,359.28 | 2,121,178.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -277,155.76 | -109,787.70 | -277,747.59 | -167,923.78 | -170,035.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 10.12 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -247,391.62 | -95,375.33 | -118,358.74 | -25,504.20 | -102,978.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 375,453.62 | 375,453.62 | 493,812.37 | 493,812.37 | 493,812.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,062.01 | 280,078.29 | 375,453.62 | 468,308.17 | 390,834.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 156.48 | -- | -19,291.00 | -- | 1,018.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 42,101.71 | -- | -526.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,493.46 | -- | 76,233.09 | -- | 39,516.55 |
| 无形资产摊销 | 6,636.31 | -- | 14,412.75 | -- | 7,760.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,487.16 | -- | 4,316.32 | -- | 2,013.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -275.78 | -- | -3,451.09 | -- | 48.43 |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | 1,649.74 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 121,214.14 | -- | 228,501.96 | -- | 108,055.76 |
| 投资损失 | -108,938.48 | -- | -80,705.92 | -- | -26,735.17 |
| 递延所得税资产减少 | -711.97 | -- | -1,438.63 | -- | 549.63 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.34 | -- | -- |
| 存货的减少 | -20,064.19 | -- | -32,982.21 | -- | 29,115.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -148,085.50 | -- | -82,978.86 | -- | -83,177.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -66,754.21 | -- | -174,553.81 | -- | -53,674.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 39,716.94 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -174,593.13 | -- | 11,527.65 | -- | 23,965.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 128,062.01 | -- | 375,453.62 | -- | 390,834.18 |
| 现金的期初余额 | 375,453.62 | -- | 493,812.37 | -- | 493,812.37 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -247,391.62 | -- | -118,358.74 | -- | -102,978.19 |
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