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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,444.04 | 1,411,828.60 | 1,198,002.24 | 705,398.01 | 392,665.77 |
| 收到的税费返还 | 304.36 | 14,378.97 | 5,254.72 | 495.82 | 19.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,852.67 | 124,930.15 | 7,401.09 | 8,635.58 | 3,447.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 303,601.07 | 1,551,137.72 | 1,210,658.05 | 714,529.41 | 396,132.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,950.08 | 764,673.54 | 866,273.02 | 419,843.65 | 244,428.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,878.98 | 169,487.65 | 116,991.53 | 81,619.88 | 44,213.66 |
| 支付的各项税费 | 24,002.05 | 133,623.35 | 78,744.62 | 52,486.95 | 28,196.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,149.58 | 226,478.04 | 83,039.78 | 63,808.17 | 15,146.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,980.68 | 1,294,262.58 | 1,145,048.95 | 617,758.65 | 331,985.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,379.61 | 256,875.15 | 65,609.11 | 96,770.76 | 64,147.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 398,831.75 | 402,631.75 | 265,141.75 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 886.25 | 15,038.68 | 13,578.58 | 12,361.17 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.96 | 906.56 | 89.31 | 89.31 | 58.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 887.21 | 414,776.99 | 416,299.64 | 277,592.23 | 58.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,419.44 | 32,034.87 | 31,991.24 | 8,771.09 | 6,025.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | 220,995.00 | 178,300.00 | 64,080.12 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,105.80 | 1,530.12 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,419.44 | 256,135.66 | 211,821.36 | 72,851.21 | 6,025.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,532.23 | 158,641.32 | 204,478.27 | 204,741.02 | -5,967.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,940.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,066,634.50 | 4,518,262.23 | 3,138,437.70 | 2,036,701.70 | 907,828.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 49,600.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,426.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,066,634.50 | 4,585,228.83 | 3,188,437.70 | 2,086,701.70 | 907,828.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,023,248.79 | 4,275,822.17 | 3,165,569.82 | 2,165,302.80 | 868,637.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,508.64 | 217,995.63 | 159,797.90 | 102,850.20 | 39,919.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,129.01 | 234,101.66 | 114,293.42 | -- | 3,162.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,070,886.44 | 4,727,919.47 | 3,439,661.14 | 2,268,153.00 | 911,720.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,251.94 | -142,690.64 | -251,223.44 | -181,451.30 | -3,892.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 60.36 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,163.78 | 272,886.19 | 18,863.94 | 120,060.48 | 54,287.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 493,812.37 | 220,926.18 | 220,926.18 | 220,926.18 | 220,926.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 416,648.58 | 493,812.37 | 239,790.11 | 340,986.65 | 275,214.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,233.58 | -- | 1,461.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,581.01 | -- | -3,747.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,422.27 | -- | 37,911.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,755.00 | -- | 7,830.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,020.66 | -- | 1,591.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,719.92 | -- | 89.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 221.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 175,695.67 | -- | 84,783.91 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,732.58 | -- | -28,459.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,104.98 | -- | -1,263.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -96.26 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -152,573.98 | -- | 31,433.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 165,972.95 | -- | -14,928.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 117,220.93 | -- | -19,931.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -101,553.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 256,875.15 | -- | 96,770.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 493,812.37 | -- | 340,986.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 220,926.18 | -- | 220,926.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 272,886.19 | -- | 120,060.48 | -- |
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