亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,104,284.44456,886.441,547,342.161,451,957.54845,148.57
收到的税费返还2,944.931,732.8321,252.739,328.733,189.12
收到的其他与经营活动有关的现金18,065.743,234.75121,953.2822,404.8920,588.54
经营活动现金流入小计1,125,295.11461,854.011,690,548.171,483,691.16868,926.22
购买商品、接受劳务支付的现金993,158.33320,808.92927,382.551,196,660.88826,003.63
支付给职工以及为职工支付的现金66,792.7130,836.00183,069.6196,461.1565,779.76
支付的各项税费50,930.1826,644.24150,187.60107,798.5057,864.75
支付的其他与经营活动有关的现金88,995.9541,171.31103,041.6296,974.1993,871.21
经营活动现金流出小计1,199,877.17419,460.471,363,681.391,497,894.711,043,519.35
经营活动产生的现金流量净额-74,582.0542,393.55326,866.78-14,203.55-174,593.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----95,405.006,759.995,000.00
取得投资收益所收到的现金7,211.69154.417,364.997,566.697,211.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额698.9956.9186,632.3075,543.0175,543.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,299.76--247,912.50228,578.04228,578.04
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,210.44211.32437,314.79318,447.73316,332.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,896.303,075.5561,582.8856,662.8041,975.47
投资所支付的现金----171,618.5677,192.5670,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5.00----
投资活动现金流出小计4,896.303,075.55233,206.45133,855.36111,975.47
投资活动产生的现金流量净额4,314.14-2,864.23204,108.35184,592.37204,357.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,013.7675.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,013.7675.00--
取得借款收到的现金2,664,092.001,203,222.818,465,345.383,949,835.002,151,129.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金450,000.00--73,518.83----
筹资活动现金流入小计3,114,092.001,203,222.818,539,877.973,949,910.002,151,159.90
偿还债务支付的现金2,838,914.851,199,062.818,649,012.664,023,338.502,311,468.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金115,975.1145,289.95240,507.48193,067.59116,846.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----509,241.77----
筹资活动现金流出小计2,954,889.951,244,352.769,398,761.914,216,406.092,428,315.66
筹资活动产生的现金流量净额159,202.05-41,129.95-858,883.93-266,496.09-277,155.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----11.98----
五、现金及现金等价物净增加额88,934.14-1,600.64-327,896.83-96,107.28-247,391.62
加:期初现金及现金等价物余额47,556.8047,556.80375,453.62375,453.62375,453.62
六、期末现金及现金等价物余额136,490.9345,956.1647,556.80279,346.35128,062.01
附注
净利润2,883.24---27,360.07--156.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----5,569.93----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,218.35--74,175.65--38,493.46
无形资产摊销5,710.17--13,723.65--6,636.31
长期待摊费用摊销2,831.75--4,343.71--1,487.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,710.75---8,581.73---275.78
固定资产报废损失----854.91--0.24
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用104,531.76--219,808.86--121,214.14
投资损失-30,003.32---176,774.08---108,938.48
递延所得税资产减少-2,037.29--7,659.11---711.97
递延所得税负债增加-----3.34----
存货的减少-7,518.13---56,015.38---20,064.19
经营性应收项目的减少-106,924.74--37,037.72---148,085.50
经营性应付项目的增加-88,863.97--99,762.50---66,754.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-74,582.05--326,866.78---174,593.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,490.93--47,556.80--128,062.01
现金的期初余额47,556.80--375,453.62--375,453.62
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额88,934.14---327,896.83---247,391.62
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