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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,067.09 | 1,549,005.95 | 1,830,573.21 | 1,104,284.44 | 456,886.44 |
| 收到的税费返还 | 512.64 | 20,058.73 | 11,200.89 | 2,944.93 | 1,732.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,435.26 | 100,383.04 | 22,065.74 | 18,065.74 | 3,234.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,015.00 | 1,669,447.72 | 1,863,839.84 | 1,125,295.11 | 461,854.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,440.64 | 1,298,383.55 | 1,733,331.13 | 993,158.33 | 320,808.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,632.63 | 153,593.79 | 105,197.40 | 66,792.71 | 30,836.00 |
| 支付的各项税费 | 15,639.11 | 130,684.72 | 96,679.48 | 50,930.18 | 26,644.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,347.89 | 168,846.52 | 98,012.34 | 88,995.95 | 41,171.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,060.26 | 1,751,508.60 | 2,033,220.35 | 1,199,877.17 | 419,460.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,954.73 | -82,060.88 | -169,380.51 | -74,582.05 | 42,393.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,916.54 | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,556.60 | 7,394.06 | 7,211.69 | 154.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16,417.63 | 703.14 | 698.99 | 56.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,295.11 | 1,299.76 | 1,299.76 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 50,185.88 | 9,896.96 | 9,210.44 | 211.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,498.19 | 14,470.60 | 11,441.74 | 4,896.30 | 3,075.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,460.00 | 2,460.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,498.19 | 19,930.60 | 16,901.74 | 4,896.30 | 3,075.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,498.19 | 30,255.29 | -7,004.78 | 4,314.14 | -2,864.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 350.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,100,969.99 | 6,378,466.74 | 4,557,505.32 | 2,664,092.00 | 1,203,222.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,412,623.65 | 460,000.00 | 450,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100,969.99 | 7,791,440.39 | 5,017,505.32 | 3,114,092.00 | 1,203,222.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,172,651.29 | 6,346,610.74 | 4,629,696.76 | 2,838,914.85 | 1,199,062.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,465.09 | 220,068.06 | 185,893.65 | 115,975.11 | 45,289.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,192,172.15 | 28,162.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,211,116.39 | 7,758,850.95 | 4,843,752.81 | 2,954,889.95 | 1,244,352.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,146.40 | 32,589.45 | 173,752.51 | 159,202.05 | -41,129.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.76 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,689.85 | -19,204.39 | -2,632.78 | 88,934.14 | -1,600.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,352.41 | 47,556.80 | 47,556.80 | 47,556.80 | 47,556.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,662.55 | 28,352.41 | 44,924.01 | 136,490.93 | 45,956.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -159,415.92 | -- | 2,883.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,457.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,281.48 | -- | 35,218.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,077.75 | -- | 5,710.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,262.35 | -- | 2,831.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,832.04 | -- | -8,710.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.75 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 209,883.62 | -- | 104,531.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,556.25 | -- | -30,003.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,510.06 | -- | -2,037.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 634.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -151,830.25 | -- | -7,518.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -220,861.84 | -- | -106,924.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,303.55 | -- | -88,863.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 29,452.15 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -82,060.88 | -- | -74,582.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,352.41 | -- | 136,490.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,556.80 | -- | 47,556.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,204.39 | -- | 88,934.14 | -- |
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