亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,451,957.54845,148.57266,057.281,511,942.321,271,586.22
收到的税费返还9,328.733,189.12198.5618,934.995,550.17
收到的其他与经营活动有关的现金22,404.8920,588.543,639.57201,810.0617,584.47
经营活动现金流入小计1,483,691.16868,926.22269,895.411,732,687.371,294,720.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,196,660.88826,003.63200,159.481,181,076.58955,916.96
支付给职工以及为职工支付的现金96,461.1565,779.7624,521.22167,986.90118,678.23
支付的各项税费107,798.5057,864.7520,977.92136,594.6088,291.64
支付的其他与经营活动有关的现金96,974.1993,871.2111,585.69235,501.6386,156.78
经营活动现金流出小计1,497,894.711,043,519.35257,244.321,721,159.711,249,043.62
经营活动产生的现金流量净额-14,203.55-174,593.1312,651.0911,527.6545,677.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,759.995,000.005,000.00189,725.00185,830.00
取得投资收益所收到的现金7,566.697,211.69355.0014,654.158,232.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75,543.0175,543.016.23292.66138.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228,578.04228,578.04--25,539.31--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计318,447.73316,332.745,361.23230,211.12194,200.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,662.8041,975.473,599.9632,340.0446,907.71
投资所支付的现金77,192.5670,000.00--50,020.0050,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计133,855.36111,975.473,599.9682,360.0497,457.71
投资活动产生的现金流量净额184,592.37204,357.271,761.27147,851.0896,742.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.0030.00--1,960.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.00----1,960.001,960.00
取得借款收到的现金3,949,835.002,151,129.901,218,846.306,456,180.313,294,475.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,240.00--
筹资活动现金流入小计3,949,910.002,151,159.901,218,846.306,462,380.313,296,435.50
偿还债务支付的现金4,023,338.502,311,468.901,275,153.266,268,481.573,269,209.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金193,067.59116,846.7653,480.74242,734.27195,149.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------228,912.07--
筹资活动现金流出小计4,216,406.092,428,315.661,328,634.006,740,127.903,464,359.28
筹资活动产生的现金流量净额-266,496.09-277,155.76-109,787.70-277,747.59-167,923.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------10.12--
五、现金及现金等价物净增加额-96,107.28-247,391.62-95,375.33-118,358.74-25,504.20
加:期初现金及现金等价物余额375,453.62375,453.62375,453.62493,812.37493,812.37
六、期末现金及现金等价物余额279,346.35128,062.01280,078.29375,453.62468,308.17
附注
净利润--156.48---19,291.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------42,101.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,493.46--76,233.09--
无形资产摊销--6,636.31--14,412.75--
长期待摊费用摊销--1,487.16--4,316.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---275.78---3,451.09--
固定资产报废损失--0.24--1,649.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--121,214.14--228,501.96--
投资损失---108,938.48---80,705.92--
递延所得税资产减少---711.97---1,438.63--
递延所得税负债增加-------3.34--
存货的减少---20,064.19---32,982.21--
经营性应收项目的减少---148,085.50---82,978.86--
经营性应付项目的增加---66,754.21---174,553.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------39,716.94--
经营活动产生现金流量净额---174,593.13--11,527.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--128,062.01--375,453.62--
现金的期初余额--375,453.62--493,812.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---247,391.62---118,358.74--
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