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| 亚泰集团(600881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,134.61 | 960,620.23 | 1,169,668.43 | 719,331.60 | 348,067.09 |
| 收到的税费返还 | 191.75 | 14,535.71 | 13,141.49 | 9,074.40 | 512.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,850.17 | 53,625.99 | 20,079.83 | 16,439.83 | 96,435.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,176.53 | 1,028,781.93 | 1,202,889.75 | 744,845.82 | 445,015.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,023.63 | 844,333.43 | 1,058,458.91 | 591,711.76 | 257,440.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,439.40 | 143,309.43 | 99,457.29 | 63,305.09 | 28,632.63 |
| 支付的各项税费 | 19,061.57 | 55,799.83 | 47,671.49 | 31,038.49 | 15,639.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,891.62 | 59,558.95 | 98,992.47 | 93,491.65 | 40,347.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 245,416.21 | 1,103,001.65 | 1,304,580.16 | 779,546.99 | 342,060.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,760.32 | -74,219.72 | -101,690.42 | -34,701.17 | 102,954.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.84 | 7,983.71 | 8,157.69 | 7,413.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 265.97 | 84.56 | 65.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 854.86 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114.84 | 9,104.55 | 8,242.25 | 7,478.12 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,289.27 | 10,731.16 | 10,164.01 | 7,038.47 | 3,498.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 24.50 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,489.27 | 10,761.66 | 10,164.01 | 7,038.47 | 3,498.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,374.43 | -1,657.11 | -1,921.77 | 439.65 | -3,498.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,266,214.43 | 7,140,292.83 | 4,654,941.57 | 2,715,338.92 | 1,100,969.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 687,167.84 | 178,189.90 | 174,586.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,266,214.43 | 7,827,460.67 | 4,833,131.47 | 2,889,925.53 | 1,100,969.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,396,085.60 | 6,802,942.65 | 4,602,483.00 | 2,775,722.02 | 1,172,651.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,846.71 | 186,989.41 | 142,914.88 | 96,159.05 | 38,465.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 752,330.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,442,932.31 | 7,742,262.25 | 4,745,397.88 | 2,871,881.07 | 1,211,116.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,717.88 | 85,198.42 | 87,733.58 | 18,044.46 | -110,146.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.51 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,331.99 | 9,327.11 | -15,878.60 | -16,217.06 | -10,689.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,679.51 | 28,352.41 | 28,352.41 | 28,352.41 | 28,352.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,347.52 | 37,679.51 | 12,473.81 | 12,135.34 | 17,662.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -441,994.58 | -- | -70,549.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69,430.11 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 70,343.83 | -- | 35,854.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,625.67 | -- | 6,091.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,054.67 | -- | 3,088.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,885.89 | -- | -26.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 229.08 | -- | -0.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 210,975.63 | -- | 97,340.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,230.35 | -- | -11,742.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,577.46 | -- | -7,309.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.14 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -138,699.44 | -- | -57,946.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,795.67 | -- | 61,409.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,911.75 | -- | -105,701.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 44,865.27 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -74,219.72 | -- | -34,701.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,679.51 | -- | 12,135.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,352.41 | -- | 28,352.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,327.11 | -- | -16,217.06 | -- |
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