亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金316,134.61960,620.231,169,668.43719,331.60348,067.09
收到的税费返还191.7514,535.7113,141.499,074.40512.64
收到的其他与经营活动有关的现金88,850.1753,625.9920,079.8316,439.8396,435.26
经营活动现金流入小计405,176.531,028,781.931,202,889.75744,845.82445,015.00
购买商品、接受劳务支付的现金138,023.63844,333.431,058,458.91591,711.76257,440.64
支付给职工以及为职工支付的现金30,439.40143,309.4399,457.2963,305.0928,632.63
支付的各项税费19,061.5755,799.8347,671.4931,038.4915,639.11
支付的其他与经营活动有关的现金57,891.6259,558.9598,992.4793,491.6540,347.89
经营活动现金流出小计245,416.211,103,001.651,304,580.16779,546.99342,060.26
经营活动产生的现金流量净额159,760.32-74,219.72-101,690.42-34,701.17102,954.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金111.847,983.718,157.697,413.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.00265.9784.5665.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--854.86------
投资活动现金流入小计114.849,104.558,242.257,478.12--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,289.2710,731.1610,164.017,038.473,498.19
投资所支付的现金--24.50------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额200.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6.00------
投资活动现金流出小计2,489.2710,761.6610,164.017,038.473,498.19
投资活动产生的现金流量净额-2,374.43-1,657.11-1,921.77439.65-3,498.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,266,214.437,140,292.834,654,941.572,715,338.921,100,969.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--687,167.84178,189.90174,586.60--
筹资活动现金流入小计1,266,214.437,827,460.674,833,131.472,889,925.531,100,969.99
偿还债务支付的现金1,396,085.606,802,942.654,602,483.002,775,722.021,172,651.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,846.71186,989.41142,914.8896,159.0538,465.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--752,330.19------
筹资活动现金流出小计1,442,932.317,742,262.254,745,397.882,871,881.071,211,116.39
筹资活动产生的现金流量净额-176,717.8885,198.4287,733.5818,044.46-110,146.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.51------
五、现金及现金等价物净增加额-19,331.999,327.11-15,878.60-16,217.06-10,689.85
加:期初现金及现金等价物余额37,679.5128,352.4128,352.4128,352.4128,352.41
六、期末现金及现金等价物余额18,347.5237,679.5112,473.8112,135.3417,662.55
附注
净利润---441,994.58---70,549.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--69,430.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--70,343.83--35,854.70--
无形资产摊销--11,625.67--6,091.55--
长期待摊费用摊销--6,054.67--3,088.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,885.89---26.03--
固定资产报废损失--229.08---0.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--210,975.63--97,340.62--
投资损失---19,230.35---11,742.17--
递延所得税资产减少--4,577.46---7,309.78--
递延所得税负债增加---12.14------
存货的减少---138,699.44---57,946.91--
经营性应收项目的减少---19,795.67--61,409.75--
经营性应付项目的增加--31,911.75---105,701.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--44,865.27------
经营活动产生现金流量净额---74,219.72---34,701.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,679.51--12,135.34--
现金的期初余额--28,352.41--28,352.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,327.11---16,217.06--
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