亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金348,067.091,549,005.951,830,573.211,104,284.44456,886.44
收到的税费返还512.6420,058.7311,200.892,944.931,732.83
收到的其他与经营活动有关的现金96,435.26100,383.0422,065.7418,065.743,234.75
经营活动现金流入小计445,015.001,669,447.721,863,839.841,125,295.11461,854.01
购买商品、接受劳务支付的现金257,440.641,298,383.551,733,331.13993,158.33320,808.92
支付给职工以及为职工支付的现金28,632.63153,593.79105,197.4066,792.7130,836.00
支付的各项税费15,639.11130,684.7296,679.4850,930.1826,644.24
支付的其他与经营活动有关的现金40,347.89168,846.5298,012.3488,995.9541,171.31
经营活动现金流出小计342,060.261,751,508.602,033,220.351,199,877.17419,460.47
经营活动产生的现金流量净额102,954.73-82,060.88-169,380.51-74,582.0542,393.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--24,916.54500.00----
取得投资收益所收到的现金--7,556.607,394.067,211.69154.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16,417.63703.14698.9956.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,295.111,299.761,299.76--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--50,185.889,896.969,210.44211.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,498.1914,470.6011,441.744,896.303,075.55
投资所支付的现金--3,000.003,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,460.002,460.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,498.1919,930.6016,901.744,896.303,075.55
投资活动产生的现金流量净额-3,498.1930,255.29-7,004.784,314.14-2,864.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--350.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--20.00------
取得借款收到的现金1,100,969.996,378,466.744,557,505.322,664,092.001,203,222.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,412,623.65460,000.00450,000.00--
筹资活动现金流入小计1,100,969.997,791,440.395,017,505.323,114,092.001,203,222.81
偿还债务支付的现金1,172,651.296,346,610.744,629,696.762,838,914.851,199,062.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,465.09220,068.06185,893.65115,975.1145,289.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,192,172.1528,162.40----
筹资活动现金流出小计1,211,116.397,758,850.954,843,752.812,954,889.951,244,352.76
筹资活动产生的现金流量净额-110,146.4032,589.45173,752.51159,202.05-41,129.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--11.76------
五、现金及现金等价物净增加额-10,689.85-19,204.39-2,632.7888,934.14-1,600.64
加:期初现金及现金等价物余额28,352.4147,556.8047,556.8047,556.8047,556.80
六、期末现金及现金等价物余额17,662.5528,352.4144,924.01136,490.9345,956.16
附注
净利润---159,415.92--2,883.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,457.29------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,281.48--35,218.35--
无形资产摊销--12,077.75--5,710.17--
长期待摊费用摊销--6,262.35--2,831.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,832.04---8,710.75--
固定资产报废损失--83.75------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--209,883.62--104,531.76--
投资损失---64,556.25---30,003.32--
递延所得税资产减少---1,510.06---2,037.29--
递延所得税负债增加--634.13------
存货的减少---151,830.25---7,518.13--
经营性应收项目的减少---220,861.84---106,924.74--
经营性应付项目的增加--69,303.55---88,863.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--29,452.15------
经营活动产生现金流量净额---82,060.88---74,582.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,352.41--136,490.93--
现金的期初余额--47,556.80--47,556.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,204.39--88,934.14--
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