亚泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
亚泰集团(600881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金845,148.57266,057.281,511,942.321,271,586.22731,376.74
收到的税费返还3,189.12198.5618,934.995,550.172,264.52
收到的其他与经营活动有关的现金20,588.543,639.57201,810.0617,584.4714,791.80
经营活动现金流入小计868,926.22269,895.411,732,687.371,294,720.86748,433.05
购买商品、接受劳务支付的现金826,003.63200,159.481,181,076.58955,916.96504,560.01
支付给职工以及为职工支付的现金65,779.7624,521.22167,986.90118,678.2382,053.17
支付的各项税费57,864.7520,977.92136,594.6088,291.6455,783.64
支付的其他与经营活动有关的现金93,871.2111,585.69235,501.6386,156.7882,070.71
经营活动现金流出小计1,043,519.35257,244.321,721,159.711,249,043.62724,467.53
经营活动产生的现金流量净额-174,593.1312,651.0911,527.6545,677.2423,965.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00189,725.00185,830.00125,480.00
取得投资收益所收到的现金7,211.69355.0014,654.158,232.008,232.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额75,543.016.23292.66138.0535.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额228,578.04--25,539.31----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计316,332.745,361.23230,211.12194,200.05133,747.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,975.473,599.9632,340.0446,907.7141,125.22
投资所支付的现金70,000.00--50,020.0050,550.0049,530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计111,975.473,599.9682,360.0497,457.7190,655.22
投资活动产生的现金流量净额204,357.271,761.27147,851.0896,742.3443,092.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--1,960.001,960.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,960.001,960.00--
取得借款收到的现金2,151,129.901,218,846.306,456,180.313,294,475.501,951,142.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,240.00----
筹资活动现金流入小计2,151,159.901,218,846.306,462,380.313,296,435.501,951,142.50
偿还债务支付的现金2,311,468.901,275,153.266,268,481.573,269,209.401,992,808.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,846.7653,480.74242,734.27195,149.88128,370.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----228,912.07----
筹资活动现金流出小计2,428,315.661,328,634.006,740,127.903,464,359.282,121,178.46
筹资活动产生的现金流量净额-277,155.76-109,787.70-277,747.59-167,923.78-170,035.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----10.12----
五、现金及现金等价物净增加额-247,391.62-95,375.33-118,358.74-25,504.20-102,978.19
加:期初现金及现金等价物余额375,453.62375,453.62493,812.37493,812.37493,812.37
六、期末现金及现金等价物余额128,062.01280,078.29375,453.62468,308.17390,834.18
附注
净利润156.48---19,291.00--1,018.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----42,101.71---526.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,493.46--76,233.09--39,516.55
无形资产摊销6,636.31--14,412.75--7,760.95
长期待摊费用摊销1,487.16--4,316.32--2,013.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-275.78---3,451.09--48.43
固定资产报废损失0.24--1,649.74----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用121,214.14--228,501.96--108,055.76
投资损失-108,938.48---80,705.92---26,735.17
递延所得税资产减少-711.97---1,438.63--549.63
递延所得税负债增加-----3.34----
存货的减少-20,064.19---32,982.21--29,115.13
经营性应收项目的减少-148,085.50---82,978.86---83,177.11
经营性应付项目的增加-66,754.21---174,553.81---53,674.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----39,716.94----
经营活动产生现金流量净额-174,593.13--11,527.65--23,965.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额128,062.01--375,453.62--390,834.18
现金的期初余额375,453.62--493,812.37--493,812.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-247,391.62---118,358.74---102,978.19
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