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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,649.96 | 73,785.50 | 78,665.76 | 151,724.94 | 185,525.25 |
| 交易性金融资产 | 1,364.64 | 1,364.64 | 1,199.00 | 1,199.00 | 1,699.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 502,315.52 | 515,929.75 | 510,658.47 | 544,166.78 | 532,038.53 |
| 应收票据 | 3,997.07 | 3,889.06 | 5,975.18 | 10,612.89 | 13,932.91 |
| 应收账款 | 498,318.45 | 512,040.70 | 504,683.29 | 533,553.89 | 518,105.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 170,562.33 | 172,400.21 | 146,153.93 | 152,637.66 | 231,090.58 |
| 其他应收款(合计) | 51,071.41 | 43,620.41 | 75,474.56 | 88,603.07 | 89,268.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 403.31 | 403.31 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 43,217.10 | -- | 88,603.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 984,637.07 | 948,020.24 | 1,172,470.77 | 1,237,178.14 | 1,234,133.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,476.57 | 1,476.57 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 309,076.17 | 310,160.11 | 394,158.17 | 387,733.61 | 391,727.30 |
| 流动资产合计 | 2,100,554.57 | 2,070,158.33 | 2,384,739.14 | 2,568,722.46 | 2,669,883.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,499.92 | 2,118.35 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,028,773.98 | 1,022,950.51 | 1,019,478.68 | 1,018,960.18 | 1,012,846.76 |
| 投资性房地产 | 55,941.98 | 56,334.23 | 55,598.25 | 55,679.08 | 54,931.35 |
| 在建工程(合计) | 18,560.30 | 18,150.16 | 10,918.45 | 9,778.46 | 10,638.58 |
| 在建工程 | -- | 18,149.16 | -- | 9,777.46 | -- |
| 工程物资 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 919,546.47 | 935,084.23 | 943,611.25 | 959,697.00 | 975,907.28 |
| 固定资产净额 | -- | 935,084.23 | -- | 959,697.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,479.61 | 51,568.72 | 54,084.17 | 64,484.29 | 65,142.57 |
| 无形资产 | 230,180.90 | 233,257.36 | 229,049.74 | 231,950.64 | 234,663.47 |
| 开发支出 | 28,589.84 | 28,478.90 | 28,438.21 | 28,031.92 | 27,009.61 |
| 商誉 | 63,546.00 | 63,546.00 | 123,214.64 | 123,214.64 | 123,214.64 |
| 长期待摊费用 | 36,065.98 | 37,097.79 | 37,847.76 | 38,904.72 | 40,599.89 |
| 递延所得税资产 | 31,035.50 | 30,925.41 | 60,868.90 | 54,272.26 | 45,400.32 |
| 其他非流动资产 | 2,765.96 | 3,432.40 | 2,172.49 | 2,172.49 | 2,330.09 |
| 非流动资产合计 | 2,469,986.44 | 2,485,944.06 | 2,568,282.56 | 2,590,145.68 | 2,595,684.56 |
| 资产总计 | 4,570,541.01 | 4,556,102.39 | 4,953,021.70 | 5,158,868.14 | 5,265,567.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,442,521.57 | 2,359,256.75 | 2,360,724.03 | 2,403,256.75 | 2,439,537.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 399,471.74 | 411,509.19 | 544,348.99 | 536,625.31 | 476,465.89 |
| 应付票据 | 4,310.79 | 1,870.79 | 1,990.00 | 1,199.00 | -- |
| 应付账款 | 395,160.95 | 409,638.40 | 542,358.99 | 535,426.31 | 476,465.89 |
| 预收款项 | 16,659.78 | 16,230.63 | 6,949.59 | 7,459.12 | 7,032.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 45,715.77 | 40,428.09 | 35,052.70 | 33,786.67 | 28,875.42 |
| 应交税费 | 162,828.27 | 162,739.72 | 164,066.85 | 161,474.46 | 159,573.01 |
| 其他应付款(合计) | 166,478.53 | 176,758.65 | 129,277.39 | 171,586.22 | 150,603.91 |
| 应付利息 | 2,939.19 | 15,217.30 | 3,477.16 | 2,532.73 | 4,184.32 |
| 应付股利 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 |
| 其他应付款 | -- | 161,052.78 | -- | 168,564.93 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 259,677.68 | 258,918.96 | 133,405.57 | 261,493.10 | 181,183.95 |
| 其他流动负债 | 23,903.69 | 25,972.82 | 27,738.75 | 36,096.99 | 45,490.88 |
| 流动负债合计 | 3,654,470.17 | 3,578,685.47 | 3,537,938.14 | 3,789,352.56 | 3,734,449.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 157,909.75 | 153,285.52 | 274,226.02 | 158,896.50 | 248,272.89 |
| 应付债券 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 租赁负债 | 44,869.15 | 46,610.64 | 42,066.30 | 50,625.42 | 56,222.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,175.35 | 25,754.45 | 11,143.76 | 9,698.80 | 15,897.51 |
| 长期应付款 | -- | 20,210.69 | -- | 4,180.04 | -- |
| 专项应付款 | -- | 5,543.76 | -- | 5,518.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 29,062.77 | 28,911.17 | 28,736.58 | 28,981.26 | 28,624.51 |
| 递延所得税负债 | 729.71 | 729.71 | 16,221.62 | 18,146.05 | 18,189.29 |
| 长期递延收益 | 23,494.75 | 23,791.97 | 24,441.28 | 24,552.64 | 25,154.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 283,241.48 | 281,083.47 | 398,835.55 | 293,300.66 | 394,760.41 |
| 负债合计 | 3,937,711.65 | 3,859,768.94 | 3,936,773.69 | 4,082,653.22 | 4,129,210.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 |
| 资本公积 | 839,003.54 | 839,003.54 | 836,732.53 | 836,732.53 | 835,679.37 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,212.70 | 2,401.48 | 1,193.41 | 1,711.12 | 1,444.55 |
| 专项储备 | 1,727.20 | 1,686.60 | 1,278.89 | 584.51 | 330.59 |
| 盈余公积 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -693,363.22 | -641,771.68 | -383,041.30 | -335,981.45 | -283,567.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,117.52 | 575,857.23 | 830,700.82 | 877,584.01 | 928,424.58 |
| 少数股东权益 | 107,711.84 | 120,476.22 | 185,547.19 | 198,630.91 | 207,933.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 632,829.36 | 696,333.45 | 1,016,248.01 | 1,076,214.92 | 1,136,357.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,570,541.01 | 4,556,102.39 | 4,953,021.70 | 5,158,868.14 | 5,265,567.73 |
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