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| 亚泰集团(600881) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,259.86 | 73,946.71 | 93,881.35 | 91,018.98 | 76,649.96 |
| 交易性金融资产 | 37,338.52 | 37,843.52 | 1,373.63 | 1,374.87 | 1,364.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 440,577.70 | 440,438.91 | 497,181.95 | 483,644.82 | 502,315.52 |
| 应收票据 | 4,663.49 | 3,783.32 | 5,253.92 | 3,954.15 | 3,997.07 |
| 应收账款 | 435,914.20 | 436,655.60 | 491,928.03 | 479,690.67 | 498,318.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 124,739.18 | 125,699.31 | 199,333.46 | 124,704.07 | 170,562.33 |
| 其他应收款(合计) | 34,285.53 | 33,295.87 | 56,134.71 | 54,034.37 | 51,071.41 |
| 应收利息 | -- | 13.68 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 403.31 | 403.31 | 403.31 | 403.31 | 403.31 |
| 其他应收款 | -- | 32,878.88 | -- | 53,631.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 888,204.23 | 868,054.74 | 950,076.15 | 1,016,594.29 | 984,637.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,298.61 | 1,298.61 | 1,789.43 | 1,523.77 | 1,476.57 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 308,213.30 | 308,850.29 | 304,036.22 | 307,678.61 | 309,076.17 |
| 流动资产合计 | 1,905,916.93 | 1,889,427.97 | 2,103,806.91 | 2,080,573.78 | 2,100,554.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 611.81 | 877.47 | 2,499.92 |
| 长期股权投资 | 1,031,050.02 | 1,032,622.18 | 1,050,702.14 | 1,033,363.34 | 1,028,773.98 |
| 投资性房地产 | 57,730.85 | 58,248.15 | 65,679.43 | 67,387.79 | 55,941.98 |
| 在建工程(合计) | 18,525.78 | 18,117.57 | 19,144.01 | 18,940.59 | 18,560.30 |
| 在建工程 | -- | 18,116.56 | -- | 18,939.58 | -- |
| 工程物资 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 821,193.71 | 836,167.41 | 853,905.71 | 867,372.69 | 919,546.47 |
| 固定资产净额 | -- | 836,167.41 | -- | 867,372.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41,491.81 | 43,994.77 | 45,990.58 | 48,290.17 | 49,479.61 |
| 无形资产 | 212,964.96 | 215,517.95 | 223,695.65 | 225,649.44 | 230,180.90 |
| 开发支出 | 26,338.31 | 25,931.36 | 28,287.38 | 28,980.50 | 28,589.84 |
| 商誉 | 36,910.04 | 36,910.04 | 63,546.00 | 63,546.00 | 63,546.00 |
| 长期待摊费用 | 32,209.29 | 32,600.03 | 33,398.68 | 34,775.54 | 36,065.98 |
| 递延所得税资产 | 30,367.19 | 29,285.73 | 35,895.46 | 31,586.95 | 31,035.50 |
| 其他非流动资产 | 1,769.18 | 2,145.99 | 2,895.19 | 3,177.61 | 2,765.96 |
| 非流动资产合计 | 2,313,551.14 | 2,334,541.18 | 2,426,752.04 | 2,426,948.08 | 2,469,986.44 |
| 资产总计 | 4,219,468.07 | 4,223,969.15 | 4,530,558.95 | 4,507,521.85 | 4,570,541.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,607,082.32 | 2,539,583.78 | 2,544,279.46 | 2,472,211.79 | 2,442,521.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 348,079.11 | 354,413.72 | 393,034.54 | 409,917.81 | 399,471.74 |
| 应付票据 | 999.00 | -- | 999.00 | 189.00 | 4,310.79 |
| 应付账款 | 347,080.11 | 354,413.72 | 392,035.54 | 409,728.81 | 395,160.95 |
| 预收款项 | 8,855.37 | 8,855.59 | 29,287.97 | 23,635.72 | 16,659.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,735.44 | 47,340.43 | 43,556.06 | 44,988.46 | 45,715.77 |
| 应交税费 | 167,039.53 | 168,050.19 | 165,588.08 | 164,856.70 | 162,828.27 |
| 其他应付款(合计) | 141,347.25 | 142,525.42 | 141,323.94 | 144,551.57 | 166,478.53 |
| 应付利息 | 1,051.91 | 1,226.75 | 2,905.17 | 204.00 | 2,939.19 |
| 应付股利 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 |
| 其他应付款 | -- | 140,810.11 | -- | 143,859.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 200,016.96 | 236,859.70 | 349,288.04 | 244,801.52 | 259,677.68 |
| 其他流动负债 | 18,154.96 | 18,092.14 | 20,724.17 | 19,900.90 | 23,903.69 |
| 流动负债合计 | 3,636,254.34 | 3,613,922.75 | 3,821,942.66 | 3,644,295.68 | 3,654,470.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,639.64 | 151,459.60 | 60,307.46 | 160,203.44 | 157,909.75 |
| 应付债券 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 租赁负债 | 39,257.60 | 38,665.54 | 38,354.53 | 40,132.30 | 44,869.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 25,644.06 | 26,093.39 | 19,188.92 | 22,419.63 | 25,175.35 |
| 长期应付款 | -- | 20,549.63 | -- | 16,875.87 | -- |
| 专项应付款 | -- | 5,543.76 | -- | 5,543.76 | -- |
| 预计非流动负债 | 17,352.23 | 16,944.07 | 29,184.41 | 28,997.86 | 29,062.77 |
| 递延所得税负债 | 17,769.12 | 17,769.12 | 729.71 | 729.71 | 729.71 |
| 长期递延收益 | 20,733.33 | 21,218.16 | 21,720.59 | 24,934.28 | 23,494.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 314,995.99 | 273,749.88 | 171,085.62 | 279,417.22 | 283,241.48 |
| 负债合计 | 3,951,250.33 | 3,887,672.63 | 3,993,028.28 | 3,923,712.90 | 3,937,711.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 |
| 资本公积 | 829,369.24 | 829,369.24 | 839,003.54 | 839,003.54 | 839,003.54 |
| 减：库存股 | 1,400.03 | 399.98 | 500.00 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,378.16 | 5,888.71 | 3,643.49 | 3,837.10 | 3,212.70 |
| 专项储备 | 2,601.44 | 2,248.63 | 2,462.65 | 1,943.60 | 1,727.20 |
| 盈余公积 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -980,463.09 | -933,567.79 | -770,871.57 | -734,511.33 | -693,363.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,266.71 | 278,076.11 | 448,275.41 | 484,810.22 | 525,117.52 |
| 少数股东权益 | 45,951.04 | 58,220.41 | 89,255.25 | 98,998.74 | 107,711.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 268,217.74 | 336,296.52 | 537,530.66 | 583,808.96 | 632,829.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,219,468.07 | 4,223,969.15 | 4,530,558.95 | 4,507,521.85 | 4,570,541.01 |
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