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亚泰集团(600881) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 93,881.35 | 91,018.98 | 76,649.96 | 73,785.50 | 78,665.76 |
交易性金融资产 | 1,373.63 | 1,374.87 | 1,364.64 | 1,364.64 | 1,199.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 497,181.95 | 483,644.82 | 502,315.52 | 515,929.75 | 510,658.47 |
应收票据 | 5,253.92 | 3,954.15 | 3,997.07 | 3,889.06 | 5,975.18 |
应收账款 | 491,928.03 | 479,690.67 | 498,318.45 | 512,040.70 | 504,683.29 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 199,333.46 | 124,704.07 | 170,562.33 | 172,400.21 | 146,153.93 |
其他应收款(合计) | 56,134.71 | 54,034.37 | 51,071.41 | 43,620.41 | 75,474.56 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 403.31 | 403.31 | 403.31 | 403.31 | -- |
其他应收款 | -- | 53,631.06 | -- | 43,217.10 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 950,076.15 | 1,016,594.29 | 984,637.07 | 948,020.24 | 1,172,470.77 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,789.43 | 1,523.77 | 1,476.57 | 1,476.57 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 304,036.22 | 307,678.61 | 309,076.17 | 310,160.11 | 394,158.17 |
流动资产合计 | 2,103,806.91 | 2,080,573.78 | 2,100,554.57 | 2,070,158.33 | 2,384,739.14 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 611.81 | 877.47 | 2,499.92 | 2,118.35 | -- |
长期股权投资 | 1,050,702.14 | 1,033,363.34 | 1,028,773.98 | 1,022,950.51 | 1,019,478.68 |
投资性房地产 | 65,679.43 | 67,387.79 | 55,941.98 | 56,334.23 | 55,598.25 |
在建工程(合计) | 19,144.01 | 18,940.59 | 18,560.30 | 18,150.16 | 10,918.45 |
在建工程 | -- | 18,939.58 | -- | 18,149.16 | -- |
工程物资 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
固定资产及清理(合计) | 853,905.71 | 867,372.69 | 919,546.47 | 935,084.23 | 943,611.25 |
固定资产净额 | -- | 867,372.69 | -- | 935,084.23 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 45,990.58 | 48,290.17 | 49,479.61 | 51,568.72 | 54,084.17 |
无形资产 | 223,695.65 | 225,649.44 | 230,180.90 | 233,257.36 | 229,049.74 |
开发支出 | 28,287.38 | 28,980.50 | 28,589.84 | 28,478.90 | 28,438.21 |
商誉 | 63,546.00 | 63,546.00 | 63,546.00 | 63,546.00 | 123,214.64 |
长期待摊费用 | 33,398.68 | 34,775.54 | 36,065.98 | 37,097.79 | 37,847.76 |
递延所得税资产 | 35,895.46 | 31,586.95 | 31,035.50 | 30,925.41 | 60,868.90 |
其他非流动资产 | 2,895.19 | 3,177.61 | 2,765.96 | 3,432.40 | 2,172.49 |
非流动资产合计 | 2,426,752.04 | 2,426,948.08 | 2,469,986.44 | 2,485,944.06 | 2,568,282.56 |
资产总计 | 4,530,558.95 | 4,507,521.85 | 4,570,541.01 | 4,556,102.39 | 4,953,021.70 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,544,279.46 | 2,472,211.79 | 2,442,521.57 | 2,359,256.75 | 2,360,724.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 393,034.54 | 409,917.81 | 399,471.74 | 411,509.19 | 544,348.99 |
应付票据 | 999.00 | 189.00 | 4,310.79 | 1,870.79 | 1,990.00 |
应付账款 | 392,035.54 | 409,728.81 | 395,160.95 | 409,638.40 | 542,358.99 |
预收款项 | 29,287.97 | 23,635.72 | 16,659.78 | 16,230.63 | 6,949.59 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 43,556.06 | 44,988.46 | 45,715.77 | 40,428.09 | 35,052.70 |
应交税费 | 165,588.08 | 164,856.70 | 162,828.27 | 162,739.72 | 164,066.85 |
其他应付款(合计) | 141,323.94 | 144,551.57 | 166,478.53 | 176,758.65 | 129,277.39 |
应付利息 | 2,905.17 | 204.00 | 2,939.19 | 15,217.30 | 3,477.16 |
应付股利 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 | 488.56 |
其他应付款 | -- | 143,859.02 | -- | 161,052.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 349,288.04 | 244,801.52 | 259,677.68 | 258,918.96 | 133,405.57 |
其他流动负债 | 20,724.17 | 19,900.90 | 23,903.69 | 25,972.82 | 27,738.75 |
流动负债合计 | 3,821,942.66 | 3,644,295.68 | 3,654,470.17 | 3,578,685.47 | 3,537,938.14 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,307.46 | 160,203.44 | 157,909.75 | 153,285.52 | 274,226.02 |
应付债券 | 1,600.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
租赁负债 | 38,354.53 | 40,132.30 | 44,869.15 | 46,610.64 | 42,066.30 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 19,188.92 | 22,419.63 | 25,175.35 | 25,754.45 | 11,143.76 |
长期应付款 | -- | 16,875.87 | -- | 20,210.69 | -- |
专项应付款 | -- | 5,543.76 | -- | 5,543.76 | -- |
预计非流动负债 | 29,184.41 | 28,997.86 | 29,062.77 | 28,911.17 | 28,736.58 |
递延所得税负债 | 729.71 | 729.71 | 729.71 | 729.71 | 16,221.62 |
长期递延收益 | 21,720.59 | 24,934.28 | 23,494.75 | 23,791.97 | 24,441.28 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 171,085.62 | 279,417.22 | 283,241.48 | 281,083.47 | 398,835.55 |
负债合计 | 3,993,028.28 | 3,923,712.90 | 3,937,711.65 | 3,859,768.94 | 3,936,773.69 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 | 324,891.36 |
资本公积 | 839,003.54 | 839,003.54 | 839,003.54 | 839,003.54 | 836,732.53 |
减:库存股 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 3,643.49 | 3,837.10 | 3,212.70 | 2,401.48 | 1,193.41 |
专项储备 | 2,462.65 | 1,943.60 | 1,727.20 | 1,686.60 | 1,278.89 |
盈余公积 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 | 49,645.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -770,871.57 | -734,511.33 | -693,363.22 | -641,771.68 | -383,041.30 |
归属于母公司股东权益合计 | 448,275.41 | 484,810.22 | 525,117.52 | 575,857.23 | 830,700.82 |
少数股东权益 | 89,255.25 | 98,998.74 | 107,711.84 | 120,476.22 | 185,547.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 537,530.66 | 583,808.96 | 632,829.36 | 696,333.45 | 1,016,248.01 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,530,558.95 | 4,507,521.85 | 4,570,541.01 | 4,556,102.39 | 4,953,021.70 |
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