通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,528.05155,410.4880,999.11272,416.78199,398.98
收到的税费返还------15.75--
收到的其他与经营活动有关的现金988.36713.611,230.527,935.467,276.66
经营活动现金流入小计233,516.41156,124.0982,229.63280,367.99206,675.64
购买商品、接受劳务支付的现金36,678.2323,994.2211,704.0936,213.4530,364.74
支付给职工以及为职工支付的现金17,449.3112,558.427,011.9429,354.3615,044.79
支付的各项税费25,699.3717,200.367,165.7527,974.1021,445.76
支付的其他与经营活动有关的现金73,320.1542,859.0719,217.6167,597.4754,898.43
经营活动现金流出小计153,147.0596,612.0745,099.39161,139.38121,753.72
经营活动产生的现金流量净额80,369.3659,512.0237,130.24119,228.6184,921.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金105,152.8050,452.5531,950.0036,600.0024,100.00
取得投资收益所收到的现金2,125.54823.9067.023,393.672,229.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,082.932,082.936.00128.450.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------2,813.21--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计109,361.2753,359.3832,023.0237,308.9026,329.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,494.4313,060.046,255.6047,959.4334,185.72
投资所支付的现金83,050.0051,150.0038,150.0051,000.0026,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------10.00--
投资活动现金流出小计118,544.4364,210.0444,405.6098,969.4360,285.72
投资活动产生的现金流量净额-9,183.16-10,850.66-12,382.58-61,660.53-33,956.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------27,500.0027,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,743.507,743.507,743.505,941.50--
筹资活动现金流入小计7,743.507,743.507,743.5033,441.5027,500.00
偿还债务支付的现金------40,000.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,053.5442,053.54--41,374.7341,374.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,072.0912,072.0912,200.00145.3572.13
筹资活动现金流出小计68,125.6354,125.6312,200.0081,520.0881,446.86
筹资活动产生的现金流量净额-60,382.13-46,382.13-4,456.50-48,078.58-53,946.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额10,804.082,279.2320,291.169,489.50-2,981.04
加:期初现金及现金等价物余额39,203.1939,203.1939,203.1729,713.6929,713.69
六、期末现金及现金等价物余额50,007.2741,482.4259,494.3339,203.1926,732.65
附注
净利润--67,380.28--93,032.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---292.74---551.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,189.44--12,097.19--
无形资产摊销--594.15--3,356.66--
长期待摊费用摊销--6.00--12.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,063.12---40.73--
固定资产报废损失--61.29--6,284.25--
公允价值变动损失---147.44---36.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---31.95--862.62--
投资损失---3,354.59---3,954.34--
递延所得税资产减少---273.98--4.44--
递延所得税负债增加------12.41--
存货的减少--4,208.16--9,728.23--
经营性应收项目的减少---12,530.49--233.32--
经营性应付项目的增加---1,233.00---1,712.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,512.02--119,228.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,482.42--39,203.19--
现金的期初余额--39,203.19--29,713.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,279.23--9,489.50--
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