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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,296.05 | 289,061.82 | 234,788.50 | 162,380.52 | 88,181.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 197.59 | 105.89 | 105.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,326.97 | 4,980.72 | 3,740.97 | 2,091.29 | 800.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 57,623.03 | 294,240.12 | 238,635.35 | 164,577.32 | 88,981.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,943.55 | 63,963.57 | 45,756.05 | 30,182.69 | 14,968.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,308.74 | 34,906.54 | 23,822.89 | 15,287.66 | 8,680.21 |
| 支付的各项税费 | 2,684.24 | 28,616.01 | 24,338.23 | 19,740.19 | 11,587.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,048.42 | 80,444.60 | 63,842.13 | 41,933.75 | 18,382.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,984.96 | 207,930.71 | 157,759.29 | 107,144.29 | 53,618.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,638.07 | 86,309.41 | 80,876.07 | 57,433.04 | 35,362.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,950.00 | 197,055.63 | 178,699.69 | 127,699.69 | 60,978.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.65 | 2,222.20 | 1,881.23 | 990.89 | 4.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -125.57 | 180.69 | 180.32 | 69.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,058.65 | 199,152.26 | 180,761.61 | 128,870.90 | 61,051.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,877.64 | 49,162.80 | 37,424.58 | 28,457.66 | 14,861.78 |
| 投资所支付的现金 | 5,800.00 | 115,350.00 | 96,250.00 | 71,050.00 | 59,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240.42 | 95.67 | 95.67 | 50.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,677.64 | 164,753.22 | 133,770.25 | 99,603.33 | 74,812.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,618.99 | 34,399.03 | 46,991.36 | 29,267.57 | -13,760.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -345.24 | -301.13 | -301.13 | -41.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -345.24 | -301.13 | -301.13 | -41.45 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 109,578.09 | 74,543.01 | 59,750.53 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.00 | 18,482.79 | 18,476.60 | 5,276.05 | 4,093.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.00 | 128,060.88 | 93,019.61 | 65,026.58 | 4,093.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.00 | -128,406.12 | -93,320.74 | -65,327.71 | -4,134.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,016.08 | -7,697.67 | 34,546.69 | 21,372.89 | 17,467.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,806.28 | 86,503.95 | 86,503.95 | 86,503.95 | 86,503.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,822.36 | 78,806.28 | 121,050.64 | 107,876.84 | 103,971.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 158,183.11 | -- | 118,252.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,235.90 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,080.52 | -- | 6,107.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,036.43 | -- | 1,355.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -1,725.58 | -- | 64.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.92 | -- | -19.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.15 | -- | 26.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -96.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -63.90 | -- | -25.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -92,935.56 | -- | -89,744.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -378.46 | -- | -33.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 750.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,465.50 | -- | -3,331.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,057.00 | -- | 37,971.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,292.67 | -- | -11,971.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,309.41 | -- | 57,433.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 78,806.28 | -- | 107,876.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 86,503.95 | -- | 86,503.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,697.67 | -- | 21,372.89 | -- |
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