通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,507.73228,277.71162,527.1097,829.1654,271.94
收到的税费返还39.90----50.74--
收到的其他与经营活动有关的现金505.523,908.892,851.562,362.661,112.81
经营活动现金流入小计68,053.15232,186.60165,378.66100,242.5555,384.75
购买商品、接受劳务支付的现金14,114.1746,709.8236,211.8320,000.967,915.57
支付给职工以及为职工支付的现金13,150.9645,316.5428,715.3719,323.5710,493.29
支付的各项税费5,870.9816,616.9214,470.3513,153.188,280.69
支付的其他与经营活动有关的现金25,019.5077,569.2563,464.8634,942.4113,367.61
经营活动现金流出小计58,155.60186,212.54142,862.4187,420.1340,057.17
经营活动产生的现金流量净额9,897.5545,974.0622,516.2512,822.4215,327.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.0013,000.0011,000.009,500.003,000.00
取得投资收益所收到的现金30.093,328.573,318.872,771.5849.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--6,636.226,659.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,030.0922,964.7920,977.8712,271.583,049.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,751.8756,872.6446,983.8628,215.939,471.73
投资所支付的现金7,000.0023,000.0019,500.0017,500.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---14.53------
支付的其他与投资活动有关的现金--------21.70
投资活动现金流出小计15,751.8779,858.1166,483.8645,715.9316,993.43
投资活动产生的现金流量净额-11,721.78-56,893.32-45,505.99-33,444.35-13,944.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金243.631,320.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,300.0084,024.9057,274.7523,900.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--724.60724.60724.60--
筹资活动现金流入小计12,543.6386,069.5057,999.3424,624.608,000.00
偿还债务支付的现金--32,000.0023,000.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金472.9150,578.7750,055.8749,724.49101.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金97.8044,366.8139,189.3213,993.0412,403.13
筹资活动现金流出小计570.72126,945.59112,245.1966,717.5412,504.46
筹资活动产生的现金流量净额11,972.91-40,876.09-54,245.85-42,092.94-4,504.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.0034.4234.4234.3228.35
五、现金及现金等价物净增加额10,148.68-51,760.93-77,201.18-62,680.55-3,092.82
加:期初现金及现金等价物余额58,659.52110,420.45110,483.71110,420.45110,420.45
六、期末现金及现金等价物余额68,808.2058,659.5233,282.5347,739.90107,327.62
附注
净利润---4,412.29---23,052.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,363.21--6,455.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,761.61--114.13--
无形资产摊销--6,018.99---29.13--
长期待摊费用摊销--1,603.17--556.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,512.88---10.75--
固定资产报废损失--25,509.59------
公允价值变动损失---40.09--6.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,345.84---26.63--
投资损失---12,289.31---4,821.02--
递延所得税资产减少---10,436.06---6,749.88--
递延所得税负债增加--458.04---19.18--
存货的减少---4,850.65---7,447.32--
经营性应收项目的减少--31,911.24--20,456.13--
经营性应付项目的增加---9,021.34--28,695.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,974.06--12,822.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,659.52--47,739.90--
现金的期初余额--110,420.45--110,420.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,760.93---62,680.55--
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