通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,836.99257,309.95196,143.10131,211.2669,367.20
收到的税费返还--9.01------
收到的其他与经营活动有关的现金662.5714,480.2312,361.081,167.51493.79
经营活动现金流入小计67,499.57271,799.19208,504.17132,378.7769,860.99
购买商品、接受劳务支付的现金9,178.2140,827.1429,980.0519,998.427,456.45
支付给职工以及为职工支付的现金4,869.8919,103.7114,850.999,512.404,984.70
支付的各项税费6,614.1621,968.0816,345.3211,109.384,285.02
支付的其他与经营活动有关的现金11,082.5274,683.2852,585.2033,975.5614,046.28
经营活动现金流出小计31,744.78156,582.21113,761.5774,595.7630,772.44
经营活动产生的现金流量净额35,754.78115,216.9794,742.6157,783.0039,088.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.0056,100.0050,490.0020,490.00490.00
取得投资收益所收到的现金7.661,805.511,680.00661.9919.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.402.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,207.6657,907.9252,172.4021,151.99509.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,023.6129,313.0923,910.9318,470.1722,047.06
投资所支付的现金4,500.0043,800.0040,600.0020,600.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--44.64------
投资活动现金流出小计23,523.6173,157.7364,510.9339,070.1722,647.06
投资活动产生的现金流量净额-22,315.95-15,249.82-12,338.53-17,918.18-22,137.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,500.0052,500.0040,000.0040,000.0040,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,500.0052,500.0040,000.0040,000.0040,000.00
偿还债务支付的现金--85,131.0073,000.0030,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.9342,735.9042,146.4741,579.60763.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50.0020,053.0323.9223.92--
筹资活动现金流出小计256.93147,919.93115,170.3971,603.5215,763.06
筹资活动产生的现金流量净额27,243.07-95,419.93-75,170.39-31,603.5224,236.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.00-0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额40,681.914,547.227,233.698,261.3041,187.67
加:期初现金及现金等价物余额29,713.6925,166.4725,166.4725,166.4725,166.47
六、期末现金及现金等价物余额70,395.6029,713.6932,400.1633,427.7766,354.14
附注
净利润--80,964.48--53,065.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,583.64------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,434.78--6,181.76--
无形资产摊销--2,844.95--1,392.37--
长期待摊费用摊销--12.00--6.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---222.60---206.02--
固定资产报废损失--0.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,992.23--1,363.70--
投资损失---4,070.30---1,536.74--
递延所得税资产减少---157.16--22.81--
递延所得税负债增加--23.09------
存货的减少--26,974.58--17,981.84--
经营性应收项目的减少---4,313.66---16,504.05--
经营性应付项目的增加---12,849.82---3,984.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,000.00------
经营活动产生现金流量净额--115,216.97--57,783.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,713.69--33,427.77--
现金的期初余额--25,166.47--25,166.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,547.22--8,261.30--
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