通化东宝

- 600867

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,296.05289,061.82234,788.50162,380.5288,181.25
收到的税费返还--197.59105.89105.51--
收到的其他与经营活动有关的现金1,326.974,980.723,740.972,091.29800.57
经营活动现金流入小计57,623.03294,240.12238,635.35164,577.3288,981.81
购买商品、接受劳务支付的现金14,943.5563,963.5745,756.0530,182.6914,968.86
支付给职工以及为职工支付的现金9,308.7434,906.5423,822.8915,287.668,680.21
支付的各项税费2,684.2428,616.0124,338.2319,740.1911,587.60
支付的其他与经营活动有关的现金15,048.4280,444.6063,842.1341,933.7518,382.30
经营活动现金流出小计41,984.96207,930.71157,759.29107,144.2953,618.97
经营活动产生的现金流量净额15,638.0786,309.4180,876.0757,433.0435,362.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,950.00197,055.63178,699.69127,699.6960,978.11
取得投资收益所收到的现金108.652,222.201,881.23990.894.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---125.57180.69180.3269.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,058.65199,152.26180,761.61128,870.9061,051.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,877.6449,162.8037,424.5828,457.6614,861.78
投资所支付的现金5,800.00115,350.0096,250.0071,050.0059,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--240.4295.6795.6750.28
投资活动现金流出小计16,677.64164,753.22133,770.2599,603.3374,812.06
投资活动产生的现金流量净额-8,618.9934,399.0346,991.3629,267.57-13,760.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金---345.24-301.13-301.13-41.45
筹资活动现金流入小计---345.24-301.13-301.13-41.45
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--109,578.0974,543.0159,750.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.0018,482.7918,476.605,276.054,093.21
筹资活动现金流出小计3.00128,060.8893,019.6165,026.584,093.21
筹资活动产生的现金流量净额-3.00-128,406.12-93,320.74-65,327.71-4,134.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额7,016.08-7,697.6734,546.6921,372.8917,467.36
加:期初现金及现金等价物余额78,806.2886,503.9586,503.9586,503.9586,503.95
六、期末现金及现金等价物余额85,822.3678,806.28121,050.64107,876.84103,971.31
附注
净利润--158,183.11--118,252.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,235.90------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,080.52--6,107.40--
无形资产摊销--3,036.43--1,355.74--
长期待摊费用摊销---1,725.58--64.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.92---19.48--
固定资产报废损失--30.15--26.14--
公允价值变动损失---96.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---63.90---25.18--
投资损失---92,935.56---89,744.36--
递延所得税资产减少---378.46---33.25--
递延所得税负债增加--750.69------
存货的减少---12,465.50---3,331.44--
经营性应收项目的减少--14,057.00--37,971.96--
经营性应付项目的增加--5,292.67---11,971.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--86,309.41--57,433.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,806.28--107,876.84--
现金的期初余额--86,503.95--86,503.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,697.67--21,372.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶