通化东宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通化东宝(600867) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,143.10131,211.2669,367.20258,925.82194,244.54
收到的税费返还------108.11--
收到的其他与经营活动有关的现金12,361.081,167.51493.794,932.664,077.09
经营活动现金流入小计208,504.17132,378.7769,860.99263,966.59198,321.62
购买商品、接受劳务支付的现金29,980.0519,998.427,456.4552,024.7339,789.09
支付给职工以及为职工支付的现金14,850.999,512.404,984.7017,171.2612,126.03
支付的各项税费16,345.3211,109.384,285.0225,614.8723,448.80
支付的其他与经营活动有关的现金52,585.2033,975.5614,046.2881,462.1951,442.91
经营活动现金流出小计113,761.5774,595.7630,772.44176,273.05126,806.83
经营活动产生的现金流量净额94,742.6157,783.0039,088.5587,693.5471,514.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,490.0020,490.00490.0050,700.0050,700.00
取得投资收益所收到的现金1,680.00661.9919.252,899.592,358.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.40----536.373.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计52,172.4021,151.99509.2554,135.9653,062.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,910.9318,470.1722,047.0677,306.8669,028.93
投资所支付的现金40,600.0020,600.00600.0051,800.0051,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,510.9339,070.1722,647.06129,106.86120,828.93
投资活动产生的现金流量净额-12,338.53-17,918.18-22,137.81-74,970.90-67,766.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0040,000.0095,000.0070,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,000.0040,000.0040,000.0095,000.0070,000.00
偿还债务支付的现金73,000.0030,000.0015,000.0050,131.0030,393.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,146.4741,579.60763.0635,570.9935,043.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23.9223.92--30,067.192,054.44
筹资活动现金流出小计115,170.3971,603.5215,763.06115,769.1867,491.73
筹资活动产生的现金流量净额-75,170.39-31,603.5224,236.94-20,769.182,508.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额7,233.698,261.3041,187.67-8,046.546,256.50
加:期初现金及现金等价物余额25,166.4725,166.4725,166.4733,213.0133,643.52
六、期末现金及现金等价物余额32,400.1633,427.7766,354.1425,166.4739,900.02
附注
净利润--53,065.56--83,892.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------606.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,181.76--14,450.11--
无形资产摊销--1,392.37--2,745.42--
长期待摊费用摊销--6.00--39.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---206.02---122.09--
固定资产报废损失------77.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,363.70--1,281.16--
投资损失---1,536.74---1,804.26--
递延所得税资产减少--22.81--277.24--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--17,981.84--7,365.16--
经营性应收项目的减少---16,504.05---6,815.30--
经营性应付项目的增加---3,984.23---4,299.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------10,000.00--
经营活动产生现金流量净额--57,783.00--87,693.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,427.77--25,166.47--
现金的期初余额--25,166.47--33,213.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,261.30---8,046.54--
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