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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,507.73 | 228,277.71 | 162,527.10 | 97,829.16 | 54,271.94 |
| 收到的税费返还 | 39.90 | -- | -- | 50.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.52 | 3,908.89 | 2,851.56 | 2,362.66 | 1,112.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,053.15 | 232,186.60 | 165,378.66 | 100,242.55 | 55,384.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,114.17 | 46,709.82 | 36,211.83 | 20,000.96 | 7,915.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,150.96 | 45,316.54 | 28,715.37 | 19,323.57 | 10,493.29 |
| 支付的各项税费 | 5,870.98 | 16,616.92 | 14,470.35 | 13,153.18 | 8,280.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,019.50 | 77,569.25 | 63,464.86 | 34,942.41 | 13,367.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,155.60 | 186,212.54 | 142,862.41 | 87,420.13 | 40,057.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,897.55 | 45,974.06 | 22,516.25 | 12,822.42 | 15,327.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | 9,500.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.09 | 3,328.57 | 3,318.87 | 2,771.58 | 49.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 6,636.22 | 6,659.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,030.09 | 22,964.79 | 20,977.87 | 12,271.58 | 3,049.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,751.87 | 56,872.64 | 46,983.86 | 28,215.93 | 9,471.73 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 23,000.00 | 19,500.00 | 17,500.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -14.53 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,751.87 | 79,858.11 | 66,483.86 | 45,715.93 | 16,993.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,721.78 | -56,893.32 | -45,505.99 | -33,444.35 | -13,944.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 243.63 | 1,320.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 84,024.90 | 57,274.75 | 23,900.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 724.60 | 724.60 | 724.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,543.63 | 86,069.50 | 57,999.34 | 24,624.60 | 8,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 32,000.00 | 23,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 472.91 | 50,578.77 | 50,055.87 | 49,724.49 | 101.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97.80 | 44,366.81 | 39,189.32 | 13,993.04 | 12,403.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 570.72 | 126,945.59 | 112,245.19 | 66,717.54 | 12,504.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,972.91 | -40,876.09 | -54,245.85 | -42,092.94 | -4,504.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 34.42 | 34.42 | 34.32 | 28.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,148.68 | -51,760.93 | -77,201.18 | -62,680.55 | -3,092.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,659.52 | 110,420.45 | 110,483.71 | 110,420.45 | 110,420.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,808.20 | 58,659.52 | 33,282.53 | 47,739.90 | 107,327.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,412.29 | -- | -23,052.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,363.21 | -- | 6,455.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,761.61 | -- | 114.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,018.99 | -- | -29.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,603.17 | -- | 556.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,512.88 | -- | -10.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25,509.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40.09 | -- | 6.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,345.84 | -- | -26.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,289.31 | -- | -4,821.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,436.06 | -- | -6,749.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 458.04 | -- | -19.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,850.65 | -- | -7,447.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,911.24 | -- | 20,456.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,021.34 | -- | 28,695.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,974.06 | -- | 12,822.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,659.52 | -- | 47,739.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,420.45 | -- | 110,420.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -51,760.93 | -- | -62,680.55 | -- |
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