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| 通化东宝(600867) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,000.74 | 142,637.08 | 67,507.73 | 228,277.71 | 162,527.10 |
| 收到的税费返还 | 41.42 | 41.42 | 39.90 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,038.38 | 1,464.58 | 505.52 | 3,908.89 | 2,851.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,080.54 | 144,143.08 | 68,053.15 | 232,186.60 | 165,378.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,761.91 | 28,268.08 | 14,114.17 | 46,709.82 | 36,211.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,984.97 | 31,392.74 | 13,150.96 | 45,316.54 | 28,715.37 |
| 支付的各项税费 | 35,338.76 | 10,022.37 | 5,870.98 | 16,616.92 | 14,470.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,970.14 | 42,723.85 | 25,019.50 | 77,569.25 | 63,464.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,055.78 | 112,407.03 | 58,155.60 | 186,212.54 | 142,862.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,024.76 | 31,736.05 | 9,897.55 | 45,974.06 | 22,516.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138,422.68 | 72,064.41 | 4,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,087.96 | 4,078.02 | 30.09 | 3,328.57 | 3,318.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.00 | 16.55 | -- | 6,636.22 | 6,659.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 142,570.63 | 76,158.98 | 4,030.09 | 22,964.79 | 20,977.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,205.02 | 15,146.70 | 8,751.87 | 56,872.64 | 46,983.86 |
| 投资所支付的现金 | 22,153.02 | 9,100.00 | 7,000.00 | 23,000.00 | 19,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -360.01 | -- | -- | -14.53 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.93 | 71.82 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,076.96 | 24,318.52 | 15,751.87 | 79,858.11 | 66,483.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,493.67 | 51,840.45 | -11,721.78 | -56,893.32 | -45,505.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 872.71 | 872.71 | 243.63 | 1,320.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,300.00 | 39,300.00 | 12,300.00 | 84,024.90 | 57,274.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,985.41 | 38.17 | -- | 724.60 | 724.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,158.12 | 40,210.88 | 12,543.63 | 86,069.50 | 57,999.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,844.75 | 21,770.00 | -- | 32,000.00 | 23,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,054.99 | 49,548.18 | 472.91 | 50,578.77 | 50,055.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.93 | 249.79 | 97.80 | 44,366.81 | 39,189.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,413.67 | 71,567.98 | 570.72 | 126,945.59 | 112,245.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,255.55 | -31,357.10 | 11,972.91 | -40,876.09 | -54,245.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 34.42 | 34.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,262.89 | 52,219.41 | 10,148.68 | -51,760.93 | -77,201.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,659.52 | 58,659.52 | 58,659.52 | 110,420.45 | 110,483.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,922.41 | 110,878.93 | 68,808.20 | 58,659.52 | 33,282.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,825.17 | -- | -4,412.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,669.07 | -- | 10,363.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,689.68 | -- | 12,761.61 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,132.05 | -- | 6,018.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,465.18 | -- | 1,603.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -1,512.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.44 | -- | 25,509.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 40.09 | -- | -40.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,049.52 | -- | 1,345.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,380.79 | -- | -12,289.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,061.85 | -- | -10,436.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 119.49 | -- | 458.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -385.74 | -- | -4,850.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,375.16 | -- | 31,911.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,839.75 | -- | -9,021.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,736.05 | -- | 45,974.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,878.93 | -- | 58,659.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,659.52 | -- | 110,420.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,219.41 | -- | -51,760.93 | -- |
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