| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,271.94 | 260,511.75 | 170,447.42 | 112,524.16 | 56,296.05 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,061.58 | 37.82 | 37.82 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,112.81 | 4,306.63 | 3,043.86 | 2,115.60 | 1,326.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,384.75 | 265,879.96 | 173,529.10 | 114,677.58 | 57,623.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,915.57 | 50,022.34 | 36,351.18 | 25,488.51 | 14,943.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,493.29 | 36,924.55 | 24,970.64 | 16,982.11 | 9,308.74 |
| 支付的各项税费 | 8,280.69 | 23,044.41 | 12,857.55 | 6,923.85 | 2,684.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,367.61 | 69,736.52 | 52,031.96 | 33,056.59 | 15,048.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,057.17 | 179,727.81 | 126,211.33 | 82,451.06 | 41,984.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,327.58 | 86,152.15 | 47,317.77 | 32,226.52 | 15,638.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 24,060.00 | 15,150.00 | 11,850.00 | 7,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.13 | 2,321.78 | 2,080.45 | 1,505.69 | 108.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,049.13 | 26,423.33 | 17,230.45 | 13,355.69 | 8,058.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,471.73 | 34,812.58 | 27,897.12 | 18,999.49 | 10,877.64 |
| 投资所支付的现金 | 7,500.00 | 23,810.00 | 14,850.00 | 11,200.00 | 5,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.70 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,993.43 | 58,622.58 | 42,747.12 | 30,199.49 | 16,677.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,944.30 | -32,199.25 | -25,516.67 | -16,843.80 | -8,618.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 19,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,403.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 31,403.13 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101.33 | 49,790.85 | 49,367.62 | 49,367.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,403.13 | 7.60 | 6.60 | 4.60 | 3.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,504.46 | 53,798.45 | 49,374.22 | 49,372.22 | 3.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,504.46 | -22,395.31 | -34,374.22 | -42,372.22 | -3.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.35 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,092.82 | 31,614.16 | -12,573.11 | -26,989.50 | 7,016.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,420.45 | 78,806.28 | 78,806.28 | 78,806.28 | 78,806.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,327.62 | 110,420.45 | 66,233.17 | 51,816.78 | 85,822.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 116,792.25 | -- | 48,508.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,528.30 | -- | 136.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,677.84 | -- | 7,486.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,909.60 | -- | 1,742.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -55.35 | -- | 828.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 312.99 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.65 | -- | 96.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 398.93 | -- | -31.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,193.22 | -- | -3,264.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 764.26 | -- | -257.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.41 | -- | 2.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,552.57 | -- | -5,648.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,092.72 | -- | -21,346.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,698.74 | -- | 3,399.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,152.15 | -- | 32,226.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,420.45 | -- | 51,816.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,806.28 | -- | 78,806.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,614.16 | -- | -26,989.50 | -- |
每日必读
发行与分配