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| 通化东宝(600867) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,327.62 | 110,420.45 | 66,233.17 | 51,816.78 | 85,822.36 |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | 5,551.65 | 5,450.00 | 5,100.00 | 3,600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 83,003.03 | 79,448.15 | 70,613.63 | 60,465.03 | 48,488.67 |
| 应收票据 | -- | 141.68 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 83,003.03 | 79,306.47 | 70,613.63 | 60,465.03 | 48,488.67 |
| 应收款项融资 | 8,401.83 | 7,525.69 | 4,003.89 | 2,408.91 | 3,752.77 |
| 预付款项 | 4,742.76 | 3,445.51 | 4,346.19 | 3,891.23 | 5,453.22 |
| 其他应收款(合计) | 1,010.76 | 879.03 | 1,963.51 | 2,072.51 | 2,006.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 879.03 | -- | 2,072.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 70,031.53 | 70,534.56 | 71,245.18 | 71,038.31 | 69,989.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,411.62 | 3,830.44 | 4,211.15 | 3,866.46 | 3,696.30 |
| 流动资产合计 | 287,929.16 | 281,635.48 | 228,066.73 | 200,659.24 | 222,809.39 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 41,903.68 | 39,880.90 | 36,651.58 | 34,393.52 | 33,935.67 |
| 投资性房地产 | 9,812.94 | 9,923.01 | 9,737.31 | 9,305.06 | 9,404.53 |
| 在建工程(合计) | 132,444.82 | 131,949.89 | 126,654.51 | 121,824.25 | 120,063.53 |
| 在建工程 | -- | 131,949.89 | -- | 121,824.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 133,210.90 | 135,118.29 | 141,757.66 | 145,699.43 | 148,896.05 |
| 固定资产净额 | -- | 135,118.29 | -- | 145,626.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 72.99 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 65,344.69 | 67,002.48 | 45,974.21 | 46,881.96 | 47,794.38 |
| 开发支出 | 72,382.09 | 66,823.07 | 81,128.15 | 75,449.00 | 64,603.21 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,041.69 | 1,780.93 | 1,489.13 | 1,486.23 | 2,288.24 |
| 递延所得税资产 | 3,839.52 | 3,855.02 | 5,003.54 | 4,876.86 | 4,667.97 |
| 其他非流动资产 | 37,265.96 | 35,547.58 | 40,295.84 | 40,017.36 | 41,725.07 |
| 非流动资产合计 | 501,866.29 | 495,501.17 | 492,311.94 | 483,553.68 | 476,998.65 |
| 资产总计 | 789,795.45 | 777,136.65 | 720,378.67 | 684,212.92 | 699,808.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 11,961.41 | 11,590.31 | 8,869.87 | 9,169.72 | 8,223.47 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,961.41 | 11,590.31 | 8,869.87 | 9,169.72 | 8,223.47 |
| 预收款项 | -- | 139.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 394.45 | 428.13 | 333.70 | 351.46 | 95.73 |
| 应交税费 | 4,043.77 | 8,362.90 | 6,308.26 | 5,766.24 | 3,803.76 |
| 其他应付款(合计) | 3,038.74 | 15,559.55 | 2,511.98 | 3,939.27 | 3,878.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 15,559.55 | -- | 3,939.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 23.66 | 27.27 | 14.16 | 10.92 | 15.24 |
| 流动负债合计 | 43,250.61 | 52,016.09 | 33,418.54 | 26,510.42 | 16,433.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 736.92 | 741.27 | 752.75 | 753.11 | 750.69 |
| 长期递延收益 | 2,713.40 | 2,750.84 | 2,744.88 | 2,780.92 | 2,816.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,450.32 | 3,492.11 | 3,497.64 | 3,534.03 | 3,567.65 |
| 负债合计 | 46,700.92 | 55,508.20 | 36,916.18 | 30,044.45 | 20,001.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,361.75 | 199,361.75 | 199,361.75 | 199,367.87 | 199,367.87 |
| 资本公积 | 62,256.20 | 62,256.20 | 64,729.05 | 64,419.69 | 64,003.26 |
| 减：库存股 | 13,483.00 | 13,483.00 | 13,483.00 | 14,939.50 | 15,036.58 |
| 其他综合收益 | 528.28 | 528.28 | 638.63 | 638.63 | 638.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 102,714.93 | 102,714.93 | 102,714.93 | 102,714.93 | 102,714.93 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 391,209.41 | 369,741.72 | 328,973.66 | 301,438.21 | 327,595.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 742,587.57 | 721,119.88 | 682,935.01 | 653,639.82 | 679,283.30 |
| 少数股东权益 | 506.95 | 508.57 | 527.48 | 528.64 | 523.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 743,094.52 | 721,628.45 | 683,462.49 | 654,168.46 | 679,806.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 789,795.45 | 777,136.65 | 720,378.67 | 684,212.92 | 699,808.03 |
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